Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
20202	106 483	67 666	174 149	965 968	183 405	1 149 373	972 253	193 708	1 165 961	100 198	57 363	157 561
20208	8 009	0	8 009	12 515	0	12 515	13 372	0	13 372	7 152	0	7 152
20209	0	0	0	149 047	53 233	202 280	149 047	53 233	202 280	0	0	0
30102	236 079	0	236 079	7 288 777	0	7 288 777	7 479 561	0	7 479 561	45 295	0	45 295
30110	55 213	15 074	70 287	31 714	32 178	63 892	41 458	16 335	57 793	45 469	30 917	76 386
30114	0	29 276	29 276	0	193 418	193 418	0	134 834	134 834	0	87 860	87 860
30202	18 907	0	18 907	441	0	441	0	0	0	19 348	0	19 348
30204	2 521	0	2 521	179	0	179	0	0	0	2 700	0	2 700
30210	0	0	0	33 090	0	33 090	33 090	0	33 090	0	0	0
30215	300	512	812	0	62	62	0	10	10	300	564	864
30221	0	0	0	8 175	1 707	9 882	8 175	1 161	9 336	0	546	546
30233	379	20	399	24 282	5 084	29 366	24 494	5 021	29 515	167	83	250
30302	702 706	0	702 706	363 576	62 677	426 253	430 130	62 677	492 807	636 152	0	636 152
30306	42 327	0	42 327	67 560	46 725	114 285	67 746	46 725	114 471	42 141	0	42 141
30424	349	0	349	182 237	45 775	228 012	182 506	39 700	222 206	80	6 075	6 155
30602	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
32002	175 000	0	175 000	2 735 000	0	2 735 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	640 000	0	640 000	30 000	0	30 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 985	1 985	0	242	242	0	40	40	0	2 187	2 187
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	143 618	62 115	205 733	3 510	7	3 517	7 217	62 122	69 339	139 911	0	139 911
45108	2 845	0	2 845	0	0	0	144	0	144	2 701	0	2 701
45201	2 946	0	2 946	3 156	0	3 156	3 249	0	3 249	2 853	0	2 853
45203	0	0	0	2 087	0	2 087	18	0	18	2 069	0	2 069
45204	4 046	0	4 046	21 727	0	21 727	5 589	0	5 589	20 184	0	20 184
45205	68 085	8 283	76 368	46 115	757	46 872	22 551	9 040	31 591	91 649	0	91 649
45206	735 479	63 512	798 991	71 692	7 441	79 133	109 019	14 539	123 558	698 152	56 414	754 566
45207	229 442	0	229 442	23 452	20 395	43 847	13 374	0	13 374	239 520	20 395	259 915
45208	35 200	0	35 200	9 000	0	9 000	351	0	351	43 849	0	43 849
45401	688	0	688	1 461	0	1 461	1 400	0	1 400	749	0	749
45406	22 600	0	22 600	10 000	0	10 000	10 057	0	10 057	22 543	0	22 543
45407	10 097	0	10 097	10 000	0	10 000	236	0	236	19 861	0	19 861
45502	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45504	1 700	0	1 700	350	0	350	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	110 047	0	110 047	104	0	104	11 435	0	11 435	98 716	0	98 716
45506	74 000	4 162	78 162	2 000	486	2 486	1 235	247	1 482	74 765	4 401	79 166
45507	53 929	0	53 929	0	0	0	3 162	0	3 162	50 767	0	50 767
45812	14 470	0	14 470	5 508	0	5 508	0	0	0	19 978	0	19 978
45814	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45815	9 410	0	9 410	0	0	0	7	0	7	9 403	0	9 403
45912	2	0	2	225	0	225	0	0	0	227	0	227
45914	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47408	70 000	0	70 000	37 079	236 596	273 675	37 079	236 596	273 675	70 000	0	70 000
47415	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47417	0	0	0	25	57	82	25	16	41	0	41	41
47423	2 044	0	2 044	1 752	30 660	32 412	1 631	30 660	32 291	2 165	0	2 165
47427	343	0	343	4 532	74	4 606	3 659	74	3 733	1 216	0	1 216
47803	8 531	0	8 531	3 558	0	3 558	8 151	0	8 151	3 938	0	3 938
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	133	0	133	0	0	0	10	0	10	123	0	123
50706	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51401	0	0	0	49 051	0	49 051	0	0	0	49 051	0	49 051
51403	97 936	0	97 936	160	0	160	49 051	0	49 051	49 045	0	49 045
51508	123	0	123	0	0	0	15	0	15	108	0	108
60302	3 080	0	3 080	603	0	603	606	0	606	3 077	0	3 077
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	123	0	123	382	0	382	356	0	356	149	0	149
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	11 276	0	11 276	9 575	0	9 575	5 684	0	5 684	15 167	0	15 167
60323	207	0	207	6	0	6	23	0	23	190	0	190
60401	174 505	0	174 505	145	0	145	0	0	0	174 650	0	174 650
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	2	0	2	77	0	77	79	0	79	0	0	0
61008	548	0	548	327	0	327	420	0	420	455	0	455
61009	110	0	110	134	0	134	169	0	169	75	0	75
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	0	0	0
61403	10 813	0	10 813	115	0	115	1 169	0	1 169	9 759	0	9 759
70606	313 256	0	313 256	38 592	0	38 592	300	0	300	351 548	0	351 548
70608	228 468	0	228 468	35 495	0	35 495	0	0	0	263 963	0	263 963
70611	223	0	223	0	0	0	151	0	151	72	0	72
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	4 021 188	252 605	4 273 793	13 040 721	920 979	13 961 700	13 371 847	906 738	14 278 585	3 690 062	266 846	3 956 908
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	133	0	133	10	0	10	0	0	0	123	0	123
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	42 821	0	42 821	92 540	0	92 540	94 315	0	94 315	44 596	0	44 596
30223	26 701	0	26 701	717 624	0	717 624	714 424	0	714 424	23 501	0	23 501
30232	671	6	677	62 107	9 010	71 117	62 907	9 004	71 911	1 471	0	1 471
30301	702 706	0	702 706	430 130	62 677	492 807	363 576	62 677	426 253	636 152	0	636 152
30305	42 327	0	42 327	67 746	46 725	114 471	67 560	46 725	114 285	42 141	0	42 141
31204	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31304	0	7 877	7 877	0	7 877	7 877	0	0	0	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	0	21 663	21 663	0	440	440	0	2 644	2 644	0	23 867	23 867
40602	737	0	737	15 956	0	15 956	15 980	0	15 980	761	0	761
40701	166 920	3	166 923	240 998	62 785	303 783	76 256	62 782	139 038	2 178	0	2 178
40702	514 167	549	514 716	3 383 205	101 128	3 484 333	3 290 011	107 022	3 397 033	420 973	6 443	427 416
40703	74 500	0	74 500	83 893	0	83 893	28 048	0	28 048	18 655	0	18 655
40802	119 200	560	119 760	616 687	1 082	617 769	622 403	1 135	623 538	124 916	613	125 529
40807	845	3	848	34 404	0	34 404	33 570	0	33 570	11	3	14
40817	6 776	4 236	11 012	76 079	13 116	89 195	86 387	13 355	99 742	17 084	4 475	21 559
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 680	0	2 680	137 234	0	137 234	135 257	0	135 257	703	0	703
40905	2 870	0	2 870	12 678	0	12 678	9 881	0	9 881	73	0	73
40906	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40909	0	21	21	1 733	4 881	6 614	1 733	4 882	6 615	0	22	22
40910	0	0	0	235	2 633	2 868	235	2 633	2 868	0	0	0
40911	657	0	657	116 844	0	116 844	116 661	0	116 661	474	0	474
40912	0	0	0	1 335	4 342	5 677	1 335	4 342	5 677	0	0	0
40913	0	0	0	853	4 847	5 700	853	4 847	5 700	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	550	0	550	2 650	0	2 650
42104	20 300	0	20 300	4 446	0	4 446	46	0	46	15 900	0	15 900
42105	74 640	0	74 640	23 191	0	23 191	51	0	51	51 500	0	51 500
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 400	0	95 400	20	0	20	0	0	0	95 380	0	95 380
42206	3 000	0	3 000	3 147	0	3 147	147	0	147	0	0	0
42301	8 635	1 163	9 798	22 209	9 899	32 108	21 495	10 164	31 659	7 921	1 428	9 349
42303	12 570	1 638	14 208	5 640	34	5 674	7 492	1 068	8 560	14 422	2 672	17 094
42304	12 872	4 587	17 459	4 216	4 200	8 416	1 063	2 643	3 706	9 719	3 030	12 749
42305	963 273	199 533	1 162 806	84 571	21 849	106 420	67 957	44 065	112 022	946 659	221 749	1 168 408
42306	86 479	3 581	90 060	23 977	1 858	25 835	14 484	2 908	17 392	76 986	4 631	81 617
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42311	31	0	31	3	0	3	6	0	6	34	0	34
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	71	0	71	0	0	0	6	0	6	77	0	77
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42605	1 407	955	2 362	707	24	731	700	113	813	1 400	1 044	2 444
45115	1 028	0	1 028	39	0	39	36	0	36	1 025	0	1 025
45215	17 070	0	17 070	4 133	0	4 133	3 511	0	3 511	16 448	0	16 448
45415	397	0	397	11	0	11	350	0	350	736	0	736
45515	1 655	0	1 655	180	0	180	4	0	4	1 479	0	1 479
45818	12 718	0	12 718	6	0	6	55	0	55	12 767	0	12 767
45918	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
47407	0	0	0	235 977	37 232	273 209	235 977	37 232	273 209	0	0	0
47411	10 642	817	11 459	7 812	1 034	8 846	9 115	1 013	10 128	11 945	796	12 741
47416	3 078	0	3 078	35 020	0	35 020	32 524	0	32 524	582	0	582
47422	96	0	96	5 160	15	5 175	5 140	15	5 155	76	0	76
47425	7 665	0	7 665	2 456	0	2 456	1 892	0	1 892	7 101	0	7 101
47426	1 656	244	1 900	3 344	20	3 364	2 789	69	2 858	1 101	293	1 394
47804	472	0	472	4	0	4	1	0	1	469	0	469
50719	4 804	0	4 804	0	0	0	287	0	287	5 091	0	5 091
50720	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
51510	123	0	123	15	0	15	0	0	0	108	0	108
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	1 115	0	1 115	3 319	0	3 319	2 817	0	2 817	613	0	613
60305	1 080	0	1 080	7 284	0	7 284	6 204	0	6 204	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	67	0	67	136	0	136	114	0	114	45	0	45
60311	31	0	31	226	0	226	263	0	263	68	0	68
60322	32	0	32	1 427	0	1 427	1 397	0	1 397	2	0	2
60324	134	0	134	2	0	2	3	0	3	135	0	135
60405	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	30 917	0	30 917	0	0	0	970	0	970	31 887	0	31 887
70601	320 250	0	320 250	141	0	141	38 487	0	38 487	358 596	0	358 596
70603	229 069	0	229 069	0	0	0	35 601	0	35 601	264 670	0	264 670
70615	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	4 026 352	247 441	4 273 793	6 655 624	397 708	7 053 332	6 315 108	421 339	6 736 447	3 685 836	271 072	3 956 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	482 519	0	482 519	3 594	0	3 594	17 666	0	17 666	468 447	0	468 447
90902	667 027	34	667 061	43 412	4	43 416	41 126	1	41 127	669 313	37	669 350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 974	0	35 974	53 224	0	53 224	35 974	0	35 974	53 224	0	53 224
91414	1 876 665	151 638	2 028 303	162 500	17 585	180 085	56 735	56 398	113 133	1 982 430	112 825	2 095 255
91418	8 537	0	8 537	2 883	0	2 883	8 152	0	8 152	3 268	0	3 268
91604	2 393	0	2 393	326	0	326	0	0	0	2 719	0	2 719
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 256 833	0	2 256 833	157 511	0	157 511	594 814	0	594 814	1 819 530	0	1 819 530
Итого по активу (баланс)	5 334 774	151 672	5 486 446	423 450	17 589	441 039	754 467	56 399	810 866	5 003 757	112 862	5 116 619
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 852 143	0	1 852 143	439 172	0	439 172	73 065	0	73 065	1 486 036	0	1 486 036
91315	182 721	0	182 721	15 312	0	15 312	8 858	0	8 858	176 267	0	176 267
91316	14 850	0	14 850	10 820	0	10 820	11 500	0	11 500	15 530	0	15 530
91317	62 390	36 925	99 315	88 153	40 737	128 890	59 655	3 812	63 467	33 892	0	33 892
91507	101 282	0	101 282	0	0	0	1	0	1	101 283	0	101 283
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 229 613	0	3 229 613	216 048	0	216 048	283 524	0	283 524	3 297 089	0	3 297 089
Итого по пассиву (баланс)	5 449 521	36 925	5 486 446	770 125	40 737	810 862	437 223	3 812	441 035	5 116 619	0	5 116 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 439,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 439,6646
Пассив
98050	0	0	3 438,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 438,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 439,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 439,6646

Страница была полезной?