Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 008	0	1 008	1 228	0	1 228	31	0	31	2 205	0	2 205
20202	30 845	8 756	39 601	150 036	100 530	250 566	159 030	101 494	260 524	21 851	7 792	29 643
20208	5 356	0	5 356	14 742	0	14 742	13 211	0	13 211	6 887	0	6 887
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	111 055	0	111 055	16 879 212	0	16 879 212	16 883 453	0	16 883 453	106 814	0	106 814
30110	6 910	559 072	565 982	56 971	391 218	448 189	39 852	333 383	373 235	24 029	616 907	640 936
30202	25 695	0	25 695	0	0	0	1 633	0	1 633	24 062	0	24 062
30204	7 728	0	7 728	0	0	0	1 028	0	1 028	6 700	0	6 700
30215	200	236	436	0	160	160	0	5	5	200	391	591
30221	0	0	0	0	1 633	1 633	0	1 199	1 199	0	434	434
30233	2	28	30	2 539	270	2 809	2 427	293	2 720	114	5	119
30602	16 464	0	16 464	41 953	0	41 953	57 188	0	57 188	1 229	0	1 229
31902	0	0	0	3 385 000	0	3 385 000	3 385 000	0	3 385 000	0	0	0
31903	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32002	555 000	0	555 000	7 965 000	0	7 965 000	8 520 000	0	8 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	1 345 000	0	1 345 000	970 000	0	970 000
32004	0	7 877	7 877	0	0	0	0	7 877	7 877	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32007	0	21 663	21 663	0	2 645	2 645	0	441	441	0	23 867	23 867
32201	0	1 199	1 199	0	140	140	0	28	28	0	1 311	1 311
45107	140 237	0	140 237	29 740	0	29 740	5 128	0	5 128	164 849	0	164 849
45108	30 621	0	30 621	0	0	0	969	0	969	29 652	0	29 652
45204	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
45205	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
45206	74 121	0	74 121	0	0	0	0	0	0	74 121	0	74 121
45207	106 629	0	106 629	41 088	0	41 088	3 082	0	3 082	144 635	0	144 635
45208	80 659	0	80 659	0	0	0	441	0	441	80 218	0	80 218
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 300	0	5 300	0	0	0	1 641	0	1 641	3 659	0	3 659
45506	15 437	0	15 437	500	0	500	868	0	868	15 069	0	15 069
45507	160 089	23 624	183 713	1 350	2 884	4 234	6 187	907	7 094	155 252	25 601	180 853
45706	1 080	0	1 080	0	0	0	268	0	268	812	0	812
45815	1 680	0	1 680	280	0	280	0	0	0	1 960	0	1 960
45915	4 124	0	4 124	1 993	0	1 993	1 597	0	1 597	4 520	0	4 520
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1 022 129	0	1 022 129	1 022 129	0	1 022 129	0	0	0
47423	15	0	15	40	13	53	39	13	52	16	0	16
47427	2 739	263	3 002	15 840	331	16 171	16 938	301	17 239	1 641	293	1 934
47801	60 502	0	60 502	0	0	0	2 500	0	2 500	58 002	0	58 002
47802	171 393	0	171 393	1 625	0	1 625	6 498	0	6 498	166 520	0	166 520
50207	95 653	0	95 653	58 198	0	58 198	1 953	0	1 953	151 898	0	151 898
50221	401	0	401	1	0	1	402	0	402	0	0	0
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	1 188 244	0	1 188 244	543 475	0	543 475	697 280	0	697 280	1 034 439	0	1 034 439
51404	437 286	0	437 286	489 863	0	489 863	150 391	0	150 391	776 758	0	776 758
51405	332 405	0	332 405	1 696	0	1 696	235 000	0	235 000	99 101	0	99 101
51406	478	0	478	1	0	1	0	0	0	479	0	479
52503	8 858	0	8 858	0	0	0	1 258	0	1 258	7 600	0	7 600
60302	0	0	0	9 472	0	9 472	361	0	361	9 111	0	9 111
60308	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	1 365	0	1 365	1 944	0	1 944	1 926	0	1 926	1 383	0	1 383
60314	0	0	0	0	342	342	0	114	114	0	228	228
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	193 980	0	193 980	0	0	0	0	0	0	193 980	0	193 980
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	573	0	573	170	0	170	402	0	402	341	0	341
61009	40	0	40	165	0	165	112	0	112	93	0	93
61210	0	0	0	1 087 133	0	1 087 133	1 087 133	0	1 087 133	0	0	0
61212	0	0	0	11 523	0	11 523	11 523	0	11 523	0	0	0
61403	2 868	0	2 868	391	0	391	17	0	17	3 242	0	3 242
61702	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70606	364 444	0	364 444	31 852	0	31 852	4	0	4	396 292	0	396 292
70608	681 887	0	681 887	76 696	0	76 696	0	0	0	758 583	0	758 583
70611	29 785	0	29 785	300	0	300	9 248	0	9 248	20 837	0	20 837
Итого по активу (баланс)	5 029 625	622 718	5 652 343	35 457 846	500 166	35 958 012	34 888 386	446 055	35 334 441	5 599 085	676 829	6 275 914
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	401	0	401	402	0	402	1	0	1	0	0	0
10609	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30232	6 044	89	6 133	72 587	2 711	75 298	68 035	2 673	70 708	1 492	51	1 543
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 634	0	3 634	26	0	26	357	0	357	3 965	0	3 965
40701	23 077	0	23 077	88 419	0	88 419	70 072	0	70 072	4 730	0	4 730
40702	1 020 076	532 420	1 552 496	1 198 042	12 909	1 210 951	1 641 440	62 814	1 704 254	1 463 474	582 325	2 045 799
40703	193	0	193	73	0	73	73	0	73	193	0	193
40802	253	0	253	652	0	652	743	0	743	344	0	344
40807	340	204	544	1	4	5	0	25	25	339	225	564
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	59 428	1 437	60 865	70 403	1 300	71 703	75 261	2 010	77 271	64 286	2 147	66 433
40820	3 119	28	3 147	4 842	1	4 843	4 862	3	4 865	3 139	30	3 169
40905	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40909	0	0	0	404	517	921	404	517	921	0	0	0
40910	0	0	0	9	65	74	9	65	74	0	0	0
40911	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
40912	0	0	0	787	618	1 405	787	618	1 405	0	0	0
40913	0	0	0	207	779	986	207	779	986	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	545	550	0	11	11	5 000	79	5 079	5 005	613	5 618
42305	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42306	11 216	791	12 007	0	18	18	0	93	93	11 216	866	12 082
42307	751	1 228	1 979	0	25	25	0	150	150	751	1 353	2 104
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	15 932	0	15 932	474	0	474	0	0	0	15 458	0	15 458
45215	38 142	0	38 142	93	0	93	5 508	0	5 508	43 557	0	43 557
45515	42 374	0	42 374	2 535	0	2 535	2 287	0	2 287	42 126	0	42 126
45818	1 680	0	1 680	0	0	0	280	0	280	1 960	0	1 960
45918	1 608	0	1 608	238	0	238	432	0	432	1 802	0	1 802
47407	0	0	0	1 022 129	0	1 022 129	1 022 129	0	1 022 129	0	0	0
47411	152	18	170	1	14	15	97	18	115	248	22	270
47416	0	0	0	6 535	0	6 535	6 542	0	6 542	7	0	7
47422	3	0	3	84	0	84	81	0	81	0	0	0
47425	6 795	0	6 795	498	0	498	3 311	0	3 311	9 608	0	9 608
47426	71 660	0	71 660	1 656	0	1 656	6 582	0	6 582	76 586	0	76 586
47804	83 344	0	83 344	7 043	0	7 043	2 200	0	2 200	78 501	0	78 501
50220	62	0	62	0	0	0	1 193	0	1 193	1 255	0	1 255
50720	946	0	946	31	0	31	34	0	34	949	0	949
52301	630 889	0	630 889	0	0	0	0	0	0	630 889	0	630 889
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	889	0	889	0	0	0	180	0	180	1 069	0	1 069
60301	1 096	0	1 096	2 752	0	2 752	1 656	0	1 656	0	0	0
60305	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	54	0	54	55	0	55
60311	729	0	729	1 133	0	1 133	1 035	0	1 035	631	0	631
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	49 730	0	49 730	0	0	0	668	0	668	50 398	0	50 398
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	185	0	185	2	0	2	6	0	6	189	0	189
70601	444 349	0	444 349	47	0	47	48 059	0	48 059	492 361	0	492 361
70603	694 218	0	694 218	0	0	0	84 912	0	84 912	779 130	0	779 130
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	5 115 583	536 760	5 652 343	2 490 325	18 972	2 509 297	3 063 024	69 844	3 132 868	5 688 282	587 632	6 275 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 030	0	175 030	2 169	0	2 169	2 171	0	2 171	175 028	0	175 028
90902	2 282	0	2 282	2 131	0	2 131	51	0	51	4 362	0	4 362
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91411	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
91414	1 339 944	63 110	1 403 054	143 714	7 704	151 418	6 947	1 282	8 229	1 476 711	69 532	1 546 243
91418	237 196	0	237 196	23	0	23	7 546	0	7 546	229 673	0	229 673
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	1 842	0	1 842	3 355	0	3 355	1 987	0	1 987	3 210	0	3 210
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 946 091	0	1 946 091	209 924	0	209 924	7 475	0	7 475	2 148 540	0	2 148 540
Итого по активу (баланс)	3 709 101	63 110	3 772 211	361 320	7 704	369 024	27 293	1 282	28 575	4 043 128	69 532	4 112 660
Пассив
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 454 334	0	1 454 334	0	0	0	189 330	0	189 330	1 643 664	0	1 643 664
91315	457 800	0	457 800	5 640	0	5 640	12 794	0	12 794	464 954	0	464 954
91316	2 809	0	2 809	1 350	0	1 350	7 800	0	7 800	9 259	0	9 259
91317	3 811	0	3 811	463	0	463	0	0	0	3 348	0	3 348
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
99999	1 826 120	0	1 826 120	19 840	0	19 840	157 840	0	157 840	1 964 120	0	1 964 120
Итого по пассиву (баланс)	3 772 211	0	3 772 211	27 315	0	27 315	367 764	0	367 764	4 112 660	0	4 112 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	98,0000	0	0	107,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	169 214,0000	0	0	181 074,0000	0	0	124 574,0000	0	0	225 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 409,0000	0	0	181 172,0000	0	0	124 681,0000	0	0	225 900,0000
Пассив
98050	0	0	169 401,0000	0	0	107,0000	0	0	56 598,0000	0	0	225 892,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 409,0000	0	0	107,0000	0	0	56 598,0000	0	0	225 900,0000

Страница была полезной?