Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 073	15 362	45 435	274 580	71 272	345 852	287 241	69 208	356 449	17 412	17 426	34 838
20208	79	0	79	100	0	100	0	0	0	179	0	179
20209	0	0	0	230 640	40 649	271 289	230 640	40 649	271 289	0	0	0
30102	170 039	0	170 039	8 210 366	0	8 210 366	8 205 587	0	8 205 587	174 818	0	174 818
30110	7 806	39 575	47 381	23 812	108 004	131 816	24 326	138 528	162 854	7 292	9 051	16 343
30114	0	38 790	38 790	0	294 433	294 433	0	277 285	277 285	0	55 938	55 938
30202	8 332	0	8 332	179	0	179	0	0	0	8 511	0	8 511
30204	919	0	919	145	0	145	0	0	0	1 064	0	1 064
30233	4 991	0	4 991	488 195	2 524	490 719	486 566	2 074	488 640	6 620	450	7 070
32002	250 000	0	250 000	4 450 000	0	4 450 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 576	1 576	0	193	193	0	32	32	0	1 737	1 737
45201	4 096	0	4 096	19 514	0	19 514	16 536	0	16 536	7 074	0	7 074
45204	0	0	0	22 887	0	22 887	9 715	0	9 715	13 172	0	13 172
45205	7 997	0	7 997	0	0	0	7 717	0	7 717	280	0	280
45206	221 416	0	221 416	8 645	0	8 645	3 684	0	3 684	226 377	0	226 377
45207	278 289	0	278 289	11 300	0	11 300	15 517	0	15 517	274 072	0	274 072
45208	18 346	0	18 346	0	0	0	329	0	329	18 017	0	18 017
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45505	814	0	814	250	0	250	123	0	123	941	0	941
45506	11 821	0	11 821	200	0	200	621	0	621	11 400	0	11 400
45507	20 945	0	20 945	5 000	0	5 000	500	0	500	25 445	0	25 445
45509	39	0	39	296	0	296	274	0	274	61	0	61
45812	38 378	0	38 378	330	0	330	1 070	0	1 070	37 638	0	37 638
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	9 037	0	9 037	243	0	243	0	0	0	9 280	0	9 280
45912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
46101	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	144 203	373 139	517 342	144 203	373 139	517 342	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	86	0	86	19	0	19	27	0	27	78	0	78
47427	19	0	19	5 613	0	5 613	5 614	0	5 614	18	0	18
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51403	49 207	0	49 207	447	0	447	0	0	0	49 654	0	49 654
51404	116 834	0	116 834	97 974	0	97 974	30 000	0	30 000	184 808	0	184 808
51405	0	0	0	47 885	0	47 885	0	0	0	47 885	0	47 885
60302	1 465	0	1 465	24	0	24	0	0	0	1 489	0	1 489
60306	2	0	2	3 905	0	3 905	3 907	0	3 907	0	0	0
60308	883	0	883	415	0	415	415	0	415	883	0	883
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	734	0	734	2 686	0	2 686	1 856	0	1 856	1 564	0	1 564
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	9 126	0	9 126	863	0	863	203	0	203	9 786	0	9 786
60401	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	656	0	656	72	0	72	118	0	118	610	0	610
70606	326 097	0	326 097	68 420	0	68 420	400	0	400	394 117	0	394 117
70608	55 298	0	55 298	8 878	0	8 878	0	0	0	64 176	0	64 176
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 662 218	95 303	1 757 521	15 408 538	890 223	16 298 761	15 207 741	900 924	16 108 665	1 863 015	84 602	1 947 617
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30126	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	44 513	48	44 561	448 626	7 914	456 540	481 663	10 662	492 325	77 550	2 796	80 346
30236	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	5 200	0	5 200	0	0	0	34 800	0	34 800
40502	220	0	220	1 002	0	1 002	976	0	976	194	0	194
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	293 697	35 273	328 970	2 279 844	403 891	2 683 735	2 283 537	377 384	2 660 921	297 390	8 766	306 156
40703	2 823	0	2 823	1 158	0	1 158	1 690	0	1 690	3 355	0	3 355
40802	2 893	0	2 893	9 674	0	9 674	8 633	0	8 633	1 852	0	1 852
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	16 207	52 051	68 258	37 321	6 969	44 290	41 512	11 565	53 077	20 398	56 647	77 045
40820	222	996	1 218	200	24	224	85	118	203	107	1 090	1 197
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	570 766	0	570 766	570 766	0	570 766	0	0	0
40905	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
40909	0	0	0	603	1 065	1 668	603	1 065	1 668	0	0	0
40910	0	0	0	1 038	209	1 247	1 038	209	1 247	0	0	0
40911	0	0	0	17 573	0	17 573	17 573	0	17 573	0	0	0
40912	0	0	0	514	642	1 156	514	642	1 156	0	0	0
40913	0	0	0	2 128	3 095	5 223	2 128	3 095	5 223	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500
42303	900	0	900	400	0	400	0	0	0	500	0	500
42304	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42305	337 321	0	337 321	16 168	5	16 173	25 662	305	25 967	346 815	300	347 115
42309	496	0	496	16	0	16	20	0	20	500	0	500
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	5 970	0	5 970	0	0	0	1	0	1	5 971	0	5 971
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	32 652	0	32 652	4 435	0	4 435	3 147	0	3 147	31 364	0	31 364
45515	3 547	0	3 547	1 555	0	1 555	1 050	0	1 050	3 042	0	3 042
45818	35 920	0	35 920	163	0	163	415	0	415	36 172	0	36 172
45918	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47407	0	0	0	516 285	0	516 285	516 285	0	516 285	0	0	0
47411	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
47416	48	0	48	1 329	0	1 329	4 801	0	4 801	3 520	0	3 520
47422	1 276	69	1 345	96	1	97	1	8	9	1 181	76	1 257
47425	2 181	0	2 181	5 334	0	5 334	6 360	0	6 360	3 207	0	3 207
47426	0	0	0	310	0	310	608	0	608	298	0	298
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	363	0	363	2 306	0	2 306	2 315	0	2 315	372	0	372
60305	0	0	0	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	3 557	0	3 557	14 768	0	14 768	14 612	0	14 612	3 401	0	3 401
60324	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	5 390	0	5 390	0	0	0	155	0	155	5 545	0	5 545
61304	289	0	289	63	0	63	62	0	62	288	0	288
70601	318 269	0	318 269	0	0	0	69 899	0	69 899	388 168	0	388 168
70603	57 078	0	57 078	0	0	0	10 025	0	10 025	67 103	0	67 103
Итого по пассиву (баланс)	1 669 084	88 437	1 757 521	3 951 326	423 819	4 375 145	4 160 184	405 057	4 565 241	1 877 942	69 675	1 947 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	405	0	405	4	0	4	0	0	0	409	0	409
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	428	0	428	4	0	4	0	0	0	432	0	432
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	428	0	428	0	0	0	4	0	4	432	0	432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 728	0	64 728	295	0	295	301	0	301	64 722	0	64 722
90902	40 256	0	40 256	47 361	0	47 361	985	0	985	86 632	0	86 632
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 631	0	35 631	0	0	0	2 931	0	2 931	32 700	0	32 700
91414	1 183 925	0	1 183 925	63 527	0	63 527	2 219	0	2 219	1 245 233	0	1 245 233
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 045	0	2 045	275	0	275	7	0	7	2 313	0	2 313
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 013	0	2 013	10	0	10	0	0	0	2 023	0	2 023
99998	614 851	0	614 851	260 525	0	260 525	82 837	0	82 837	792 539	0	792 539
Итого по активу (баланс)	2 009 253	0	2 009 253	371 993	0	371 993	89 280	0	89 280	2 291 966	0	2 291 966
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	394 279	0	394 279	4 142	0	4 142	148 140	0	148 140	538 277	0	538 277
91315	134 295	0	134 295	8 544	0	8 544	0	0	0	125 751	0	125 751
91316	18 334	0	18 334	8 645	0	8 645	20 000	0	20 000	29 689	0	29 689
91317	32 641	0	32 641	61 181	0	61 181	92 060	0	92 060	63 520	0	63 520
91507	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 394 402	0	1 394 402	6 441	0	6 441	111 466	0	111 466	1 499 427	0	1 499 427
Итого по пассиву (баланс)	2 009 253	0	2 009 253	89 277	0	89 277	371 990	0	371 990	2 291 966	0	2 291 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849	0	0	0
99996	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 850	4 849	9 699	4 850	4 849	9 699	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
99997	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 698	0	9 698	9 698	0	9 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	433,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	33,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	433,0000

Страница была полезной?