Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 709	141 948	454 657	1 768 088	165 654	1 933 742	1 662 754	255 624	1 918 378	418 043	51 978	470 021
20208	44 260	95	44 355	455 038	195	455 233	449 687	282	449 969	49 611	8	49 619
20209	0	0	0	442 612	108 470	551 082	442 612	108 470	551 082	0	0	0
30102	233 148	0	233 148	16 508 375	0	16 508 375	16 556 581	0	16 556 581	184 942	0	184 942
30110	33 620	4 664	38 284	235 607	468 110	703 717	224 411	362 122	586 533	44 816	110 652	155 468
30202	106 941	0	106 941	0	0	0	1 341	0	1 341	105 600	0	105 600
30204	6 282	0	6 282	0	0	0	95	0	95	6 187	0	6 187
30210	0	0	0	275 087	0	275 087	275 087	0	275 087	0	0	0
30215	600	1 969	2 569	0	241	241	0	40	40	600	2 170	2 770
30221	0	0	0	1 613	2 410	4 023	1 613	2 410	4 023	0	0	0
30233	25 812	0	25 812	686 584	20 121	706 705	687 345	20 117	707 462	25 051	4	25 055
30302	514 917	10 311	525 228	705 380	21 601	726 981	622 004	12 865	634 869	598 293	19 047	617 340
30306	95 472	61 597	157 069	383 621	10 679	394 300	155 685	5 483	161 168	323 408	66 793	390 201
31902	700 000	0	700 000	120 000	0	120 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 060 000	0	1 060 000	160 000	0	160 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45204	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
45205	38 165	0	38 165	800	0	800	0	0	0	38 965	0	38 965
45206	54 848	0	54 848	7 490	0	7 490	6 645	0	6 645	55 693	0	55 693
45502	2 355	0	2 355	400	0	400	2 355	0	2 355	400	0	400
45503	0	0	0	3 140	0	3 140	150	0	150	2 990	0	2 990
45504	10 280	0	10 280	5 220	0	5 220	5 540	0	5 540	9 960	0	9 960
45505	325 443	0	325 443	103 380	0	103 380	51 383	0	51 383	377 440	0	377 440
45506	329 305	0	329 305	33 186	0	33 186	30 641	0	30 641	331 850	0	331 850
45507	1 369 743	0	1 369 743	487 976	0	487 976	379 237	0	379 237	1 478 482	0	1 478 482
45509	413 054	105	413 159	76 199	13	76 212	39 599	2	39 601	449 654	116	449 770
45706	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	146 817	0	146 817	22 971	0	22 971	30 984	0	30 984	138 804	0	138 804
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	72 915	0	72 915	13 459	0	13 459	9 557	0	9 557	76 817	0	76 817
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 176	0	3 176	219 244	218 680	437 924	219 267	218 680	437 947	3 153	0	3 153
47408	0	0	0	321 506	342 302	663 808	321 506	342 302	663 808	0	0	0
47417	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47423	5 972	0	5 972	674 215	0	674 215	674 435	0	674 435	5 752	0	5 752
47427	22 166	10	22 176	60 120	20	60 140	57 207	18	57 225	25 079	12	25 091
47801	71 708	0	71 708	12 662	0	12 662	179	0	179	84 191	0	84 191
47802	145 038	0	145 038	33 904	0	33 904	5 586	0	5 586	173 356	0	173 356
51402	0	0	0	319 847	0	319 847	319 847	0	319 847	0	0	0
51403	0	0	0	1 309 002	0	1 309 002	1 093 717	0	1 093 717	215 285	0	215 285
60302	6 027	0	6 027	4 176	0	4 176	3 157	0	3 157	7 046	0	7 046
60306	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
60308	97	0	97	676	0	676	688	0	688	85	0	85
60310	140	0	140	2 628	0	2 628	2 662	0	2 662	106	0	106
60312	7 943	0	7 943	28 366	0	28 366	24 640	0	24 640	11 669	0	11 669
60314	0	0	0	17	755	772	17	755	772	0	0	0
60323	11 998	0	11 998	2 535	0	2 535	1 412	0	1 412	13 121	0	13 121
60401	49 171	0	49 171	1 816	0	1 816	1 222	0	1 222	49 765	0	49 765
60701	1 972	0	1 972	837	0	837	855	0	855	1 954	0	1 954
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61008	2	0	2	849	0	849	845	0	845	6	0	6
61009	112	0	112	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	112	0	112
61209	0	0	0	375 246	0	375 246	375 246	0	375 246	0	0	0
61210	0	0	0	1 413 958	0	1 413 958	1 413 958	0	1 413 958	0	0	0
61212	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
61403	14 959	0	14 959	2 748	0	2 748	1 486	0	1 486	16 221	0	16 221
61702	21 199	0	21 199	7 348	0	7 348	0	0	0	28 547	0	28 547
70606	1 667 055	0	1 667 055	179 828	0	179 828	279	0	279	1 846 604	0	1 846 604
70608	278 912	0	278 912	31 440	0	31 440	0	0	0	310 352	0	310 352
70611	35 524	0	35 524	3 140	0	3 140	3 551	0	3 551	35 113	0	35 113
Итого по активу (баланс)	7 185 321	221 487	7 406 808	32 414 502	1 359 347	33 773 849	31 887 968	1 329 186	33 217 154	7 711 855	251 648	7 963 503
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	2 845	408	3 253	139 434	3 711	143 145	239 157	3 743	242 900	102 568	440	103 008
30126	261	0	261	292	0	292	405	0	405	374	0	374
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30226	3 169	0	3 169	655	0	655	716	0	716	3 230	0	3 230
30232	959	1 270	2 229	59 075	25 581	84 656	59 020	25 036	84 056	904	725	1 629
30301	514 917	10 311	525 228	622 004	12 865	634 869	705 380	21 601	726 981	598 293	19 047	617 340
30305	95 472	61 597	157 069	155 685	5 483	161 168	383 621	10 679	394 300	323 408	66 793	390 201
31302	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40602	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
40701	5 881	0	5 881	36 481	0	36 481	38 224	0	38 224	7 624	0	7 624
40702	992 534	1 084	993 618	8 948 594	211 981	9 160 575	9 114 392	211 330	9 325 722	1 158 332	433	1 158 765
40703	2 482	0	2 482	4 536	280	4 816	3 818	280	4 098	1 764	0	1 764
40802	19 144	275	19 419	115 762	210	115 972	119 629	27	119 656	23 011	92	23 103
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	285 546	8 845	294 391	2 493 049	96 188	2 589 237	2 535 862	97 296	2 633 158	328 359	9 953	338 312
40820	5 606	433	6 039	25 158	10	25 168	26 124	51	26 175	6 572	474	7 046
40821	47	0	47	4 570	0	4 570	4 589	0	4 589	66	0	66
40901	108 461	0	108 461	301 047	0	301 047	313 347	0	313 347	120 761	0	120 761
40903	2 866	0	2 866	1 893	0	1 893	1 600	0	1 600	2 573	0	2 573
40905	11	0	11	13 818	2	13 820	13 808	2	13 810	1	0	1
40909	0	0	0	2 802	4 974	7 776	2 802	4 974	7 776	0	0	0
40910	0	0	0	916	314	1 230	916	314	1 230	0	0	0
40911	8	0	8	171 673	0	171 673	171 665	0	171 665	0	0	0
40912	0	0	0	2 722	9 664	12 386	2 722	9 664	12 386	0	0	0
40913	0	0	0	2 658	10 410	13 068	2 673	10 410	13 083	15	0	15
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	584	20	604	13 840	1 219	15 059	13 582	1 221	14 803	326	22	348
42303	11 586	1 359	12 945	5 584	650	6 234	4 548	721	5 269	10 550	1 430	11 980
42304	13 870	3 925	17 795	2 978	1 539	4 517	5 135	367	5 502	16 027	2 753	18 780
42305	434 605	23 887	458 492	93 764	4 795	98 559	59 761	7 155	66 916	400 602	26 247	426 849
42306	1 522 723	106 669	1 629 392	581 581	15 714	597 295	283 442	22 858	306 300	1 224 584	113 813	1 338 397
42309	426	0	426	6	0	6	0	0	0	420	0	420
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	685	0	685	685	0	685
42606	4 284	0	4 284	1 005	0	1 005	22	0	22	3 301	0	3 301
42609	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
43707	11 784	0	11 784	514	0	514	0	0	0	11 270	0	11 270
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	30 321	0	30 321	28 731	0	28 731	0	0	0	1 590	0	1 590
45515	239 469	0	239 469	41 616	0	41 616	64 047	0	64 047	261 900	0	261 900
45818	102 055	0	102 055	5 449	0	5 449	8 967	0	8 967	105 573	0	105 573
45918	47 997	0	47 997	4 285	0	4 285	7 120	0	7 120	50 832	0	50 832
47407	0	0	0	340 960	322 587	663 547	340 960	322 587	663 547	0	0	0
47411	11 571	312	11 883	20 280	714	20 994	18 331	756	19 087	9 622	354	9 976
47416	799	0	799	32 976	0	32 976	32 835	0	32 835	658	0	658
47422	8 885	30	8 915	181 129	1	181 130	185 547	4	185 551	13 303	33	13 336
47425	15 260	0	15 260	9 909	0	9 909	9 998	0	9 998	15 349	0	15 349
47426	28	0	28	631	0	631	1 911	0	1 911	1 308	0	1 308
47804	5 602	0	5 602	494	0	494	2 170	0	2 170	7 278	0	7 278
60301	6 508	0	6 508	16 755	0	16 755	11 936	0	11 936	1 689	0	1 689
60305	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60311	1 602	0	1 602	28 793	0	28 793	28 770	0	28 770	1 579	0	1 579
60322	86	0	86	3 099	0	3 099	3 196	0	3 196	183	0	183
60324	6 789	0	6 789	36	0	36	323	0	323	7 076	0	7 076
60601	22 629	0	22 629	1 047	0	1 047	1 500	0	1 500	23 082	0	23 082
60903	168	0	168	0	0	0	4	0	4	172	0	172
61304	525	0	525	114	0	114	48	0	48	459	0	459
70601	1 666 421	0	1 666 421	180	0	180	192 320	0	192 320	1 858 561	0	1 858 561
70603	277 945	0	277 945	0	0	0	31 477	0	31 477	309 422	0	309 422
70615	21 199	0	21 199	0	0	0	7 348	0	7 348	28 547	0	28 547
Итого по пассиву (баланс)	7 186 383	220 425	7 406 808	14 704 429	728 892	15 433 321	15 238 940	751 076	15 990 016	7 720 894	242 609	7 963 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 886	0	42 886	1 525	0	1 525	1 556	0	1 556	42 855	0	42 855
90902	268 944	0	268 944	1 171	0	1 171	27 834	0	27 834	242 281	0	242 281
90907	108 461	0	108 461	313 347	0	313 347	301 047	0	301 047	120 761	0	120 761
91202	32	0	32	1 630 001	0	1 630 001	1 630 001	0	1 630 001	32	0	32
91203	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 172	0	26 172	283 315	0	283 315	68 460	0	68 460	241 027	0	241 027
91414	1 596 708	0	1 596 708	307 856	0	307 856	284 387	0	284 387	1 620 177	0	1 620 177
91418	208 350	0	208 350	43 603	0	43 603	5 450	0	5 450	246 503	0	246 503
91604	142 579	0	142 579	30 342	0	30 342	15 376	0	15 376	157 545	0	157 545
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91803	520	0	520	41	0	41	0	0	0	561	0	561
99998	4 262 362	0	4 262 362	1 054 759	0	1 054 759	821 940	0	821 940	4 495 181	0	4 495 181
Итого по активу (баланс)	6 657 311	0	6 657 311	3 665 961	0	3 665 961	3 156 052	0	3 156 052	7 167 220	0	7 167 220
Пассив
91311	2 227 329	0	2 227 329	542 382	0	542 382	658 358	0	658 358	2 343 305	0	2 343 305
91312	1 708 337	0	1 708 337	185 684	0	185 684	297 062	0	297 062	1 819 715	0	1 819 715
91315	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	204 062	13	204 075	93 273	1	93 274	99 337	2	99 339	210 126	14	210 140
91507	118 881	0	118 881	0	0	0	0	0	0	118 881	0	118 881
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 394 949	0	2 394 949	2 318 059	0	2 318 059	2 595 149	0	2 595 149	2 672 039	0	2 672 039
Итого по пассиву (баланс)	6 657 298	13	6 657 311	3 139 998	1	3 139 999	3 649 906	2	3 649 908	7 167 206	14	7 167 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	164	46 918	47 082	164	46 918	47 082	0	0	0
99996	0	0	0	47 319	0	47 319	47 319	0	47 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 483	46 918	94 401	47 483	46 918	94 401	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 155	164	47 319	47 155	164	47 319	0	0	0
99997	0	0	0	47 082	0	47 082	47 082	0	47 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 237	164	94 401	94 237	164	94 401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	601,0000	0	0	370,0000	0	0	326,0000	0	0	645,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	71,0000	0	0	56,0000	0	0	75,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	661,0000	0	0	441,0000	0	0	382,0000	0	0	720,0000
Пассив
98050	0	0	626,0000	0	0	351,0000	0	0	392,0000	0	0	667,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	661,0000	0	0	361,0000	0	0	420,0000	0	0	720,0000

Страница была полезной?