Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 681	0	81 681	26 943	0	26 943	46 736	0	46 736	61 888	0	61 888
20209	0	0	0	42 747	0	42 747	42 747	0	42 747	0	0	0
30102	333 603	0	333 603	6 944 708	0	6 944 708	7 238 888	0	7 238 888	39 423	0	39 423
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	38 556	0	38 556	0	0	0	515	0	515	38 041	0	38 041
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	160 000	0	160 000	810 000	0	810 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000
45105	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45106	105 073	0	105 073	0	0	0	1 970	0	1 970	103 103	0	103 103
45107	54 200	0	54 200	0	0	0	50	0	50	54 150	0	54 150
45204	128 600	0	128 600	90 200	0	90 200	100 000	0	100 000	118 800	0	118 800
45205	390 600	0	390 600	129 500	0	129 500	166 400	0	166 400	353 700	0	353 700
45206	698 814	0	698 814	201 168	0	201 168	195 812	0	195 812	704 170	0	704 170
45207	322 000	0	322 000	0	0	0	86 111	0	86 111	235 889	0	235 889
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	0	0	0	60	0	60	7	0	7	53	0	53
45506	25 873	0	25 873	0	0	0	372	0	372	25 501	0	25 501
45507	3 740	0	3 740	0	0	0	50	0	50	3 690	0	3 690
45812	15 778	0	15 778	111	0	111	0	0	0	15 889	0	15 889
45815	82	0	82	82	0	82	82	0	82	82	0	82
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
47104	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47105	1 227	0	1 227	0	0	0	1 100	0	1 100	127	0	127
47408	0	0	0	49 506	0	49 506	49 506	0	49 506	0	0	0
47423	24 459	0	24 459	138	0	138	24 413	0	24 413	184	0	184
47427	0	0	0	17 605	0	17 605	17 321	0	17 321	284	0	284
51401	0	0	0	159 995	0	159 995	159 995	0	159 995	0	0	0
51402	159 153	0	159 153	49 824	0	49 824	159 153	0	159 153	49 824	0	49 824
52503	6 592	0	6 592	0	0	0	919	0	919	5 673	0	5 673
60302	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
60306	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60308	36	0	36	25	0	25	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	2 892	0	2 892	4 135	0	4 135	3 469	0	3 469	3 558	0	3 558
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	159 995	0	159 995	159 995	0	159 995	0	0	0
61403	360	0	360	0	0	0	16	0	16	344	0	344
70606	2 425 290	0	2 425 290	281 340	0	281 340	0	0	0	2 706 630	0	2 706 630
70611	8 353	0	8 353	9	0	9	0	0	0	8 362	0	8 362
Итого по активу (баланс)	5 037 243	0	5 037 243	9 214 463	0	9 214 463	9 456 951	0	9 456 951	4 794 755	0	4 794 755
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	32 558	0	32 558	46 129	0	46 129	13 576	0	13 576	5	0	5
31302	55 000	0	55 000	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40701	101 577	0	101 577	158 312	0	158 312	68 312	0	68 312	11 577	0	11 577
40702	1 074 188	0	1 074 188	6 306 777	0	6 306 777	5 894 627	0	5 894 627	662 038	0	662 038
40703	2 549	0	2 549	8 966	0	8 966	7 506	0	7 506	1 089	0	1 089
40802	30	0	30	1 304	0	1 304	3 027	0	3 027	1 753	0	1 753
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	14 500	0	14 500	10 500	0	10 500	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	26 815	0	26 815	162	0	162	0	0	0	26 653	0	26 653
45215	528 892	0	528 892	254 402	0	254 402	269 172	0	269 172	543 662	0	543 662
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	23 261	0	23 261	144	0	144	12	0	12	23 129	0	23 129
45818	15 819	0	15 819	41	0	41	152	0	152	15 930	0	15 930
45918	109	0	109	14	0	14	14	0	14	109	0	109
47407	0	0	0	49 506	0	49 506	49 506	0	49 506	0	0	0
47416	1 442	0	1 442	17 166	0	17 166	15 842	0	15 842	118	0	118
47425	37 992	0	37 992	14 207	0	14 207	623	0	623	24 408	0	24 408
47426	1 520	0	1 520	2 229	0	2 229	717	0	717	8	0	8
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	213 360	0	213 360	0	0	0	0	0	0	213 360	0	213 360
52501	1 766	0	1 766	0	0	0	972	0	972	2 738	0	2 738
60301	12	0	12	853	0	853	846	0	846	5	0	5
60305	27	0	27	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	27	0	27
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	638	0	638	1 976	0	1 976	2 008	0	2 008	670	0	670
60601	2 452	0	2 452	0	0	0	160	0	160	2 612	0	2 612
61304	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
70601	2 455 333	0	2 455 333	1	0	1	290 127	0	290 127	2 745 459	0	2 745 459
Итого по пассиву (баланс)	5 037 243	0	5 037 243	7 097 321	0	7 097 321	6 854 833	0	6 854 833	4 794 755	0	4 794 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80	0	80	28	0	28	16	0	16	92	0	92
90902	11 082	0	11 082	1 773	0	1 773	3 588	0	3 588	9 267	0	9 267
91414	324 606	0	324 606	7 475	0	7 475	104 000	0	104 000	228 081	0	228 081
91604	948	0	948	1 088	0	1 088	1 058	0	1 058	978	0	978
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	427 589	0	427 589	243 582	0	243 582	302 272	0	302 272	368 899	0	368 899
Итого по активу (баланс)	791 910	0	791 910	253 946	0	253 946	410 934	0	410 934	634 922	0	634 922
Пассив
91312	226 637	0	226 637	57 404	0	57 404	0	0	0	169 233	0	169 233
91315	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	242 200	0	242 200	242 200	0	242 200	0	0	0
91317	23 612	0	23 612	2 668	0	2 668	1 382	0	1 382	22 326	0	22 326
91507	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	364 321	0	364 321	108 658	0	108 658	10 360	0	10 360	266 023	0	266 023
Итого по пассиву (баланс)	791 910	0	791 910	410 930	0	410 930	253 942	0	253 942	634 922	0	634 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?