Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 707	0	3 707	995	0	995	1 022	0	1 022	3 680	0	3 680
30102	29 810	0	29 810	174 076	0	174 076	127 852	0	127 852	76 034	0	76 034
30110	0	2 081	2 081	0	252	252	0	44	44	0	2 289	2 289
30202	16 235	0	16 235	0	0	0	14 059	0	14 059	2 176	0	2 176
30204	88	0	88	39	0	39	0	0	0	127	0	127
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 837	0	1 837	0	0	0	1 837	0	1 837	0	0	0
45207	318 950	0	318 950	4 846	0	4 846	1 225	0	1 225	322 571	0	322 571
45505	300	0	300	0	0	0	20	0	20	280	0	280
45812	57 309	0	57 309	1 254	0	1 254	8 609	0	8 609	49 954	0	49 954
45912	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
47427	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
51402	0	0	0	159 142	0	159 142	159 142	0	159 142	0	0	0
60302	2 728	0	2 728	60	0	60	23	0	23	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60308	8	0	8	735	0	735	591	0	591	152	0	152
60310	169	0	169	70	0	70	64	0	64	175	0	175
60312	672	0	672	1 265	0	1 265	1 458	0	1 458	479	0	479
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 818	0	13 818	229	0	229	0	0	0	14 047	0	14 047
60701	480	0	480	229	0	229	229	0	229	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 968	0	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0
61210	0	0	0	159 223	0	159 223	159 223	0	159 223	0	0	0
61403	2 092	0	2 092	51	0	51	36	0	36	2 107	0	2 107
61703	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	266 177	0	266 177	9 876	0	9 876	0	0	0	276 053	0	276 053
70608	15 002	0	15 002	49	0	49	0	0	0	15 051	0	15 051
70611	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	735 200	2 081	737 281	527 755	252	528 007	491 006	44	491 050	771 949	2 289	774 238
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	50 730	0	50 730
30126	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	61 384	12	61 396	136 089	0	136 089	162 543	1	162 544	87 838	13	87 851
40703	80	0	80	83	0	83	51	0	51	48	0	48
40802	52	17	69	836	1	837	837	3	840	53	19	72
40807	22	18	40	0	0	0	0	2	2	22	20	42
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	40 715	0	40 715	1 726	0	1 726	2 429	0	2 429	41 418	0	41 418
45515	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45818	56 954	0	56 954	7 805	0	7 805	805	0	805	49 954	0	49 954
47416	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
47425	1 654	0	1 654	4 381	0	4 381	2 727	0	2 727	0	0	0
51410	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60301	2 007	0	2 007	2 354	0	2 354	347	0	347	0	0	0
60305	488	0	488	1 014	0	1 014	888	0	888	362	0	362
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	375	0	375	556	0	556	181	0	181	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 185	0	8 185	0	0	0	89	0	89	8 274	0	8 274
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
70601	266 731	0	266 731	0	0	0	20 642	0	20 642	287 373	0	287 373
70603	22 342	0	22 342	0	0	0	252	0	252	22 594	0	22 594
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	737 233	48	737 281	157 503	1	157 504	194 455	6	194 461	774 185	53	774 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 655	0	195 655	65 497	0	65 497	767	0	767	260 385	0	260 385
90902	35 798	0	35 798	0	0	0	0	0	0	35 798	0	35 798
91202	0	0	0	131 001	0	131 001	131 000	0	131 000	1	0	1
91414	112 095	0	112 095	0	0	0	6 215	0	6 215	105 880	0	105 880
91604	7 649	0	7 649	0	0	0	2 007	0	2 007	5 642	0	5 642
99998	30 321	0	30 321	5 791	0	5 791	14 275	0	14 275	21 837	0	21 837
Итого по активу (баланс)	381 518	0	381 518	202 289	0	202 289	154 264	0	154 264	429 543	0	429 543
Пассив
91312	21 635	0	21 635	5 175	0	5 175	0	0	0	16 460	0	16 460
91317	3 309	0	3 309	9 100	0	9 100	5 791	0	5 791	0	0	0
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	351 197	0	351 197	139 988	0	139 988	196 497	0	196 497	407 706	0	407 706
Итого по пассиву (баланс)	381 518	0	381 518	154 263	0	154 263	202 288	0	202 288	429 543	0	429 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?