Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	39 256	51 314	90 570	306 704	93 583	400 287	310 391	93 210	403 601	35 569	51 687	87 256
20208	4 659	0	4 659	6 000	0	6 000	6 939	0	6 939	3 720	0	3 720
20209	625	2 701	3 326	164 269	32 526	196 795	162 173	34 879	197 052	2 721	348	3 069
30102	230 605	0	230 605	5 144 521	0	5 144 521	5 243 990	0	5 243 990	131 136	0	131 136
30110	17 591	4 001	21 592	44 630	10 672	55 302	42 334	9 640	51 974	19 887	5 033	24 920
30114	0	313 160	313 160	0	566 362	566 362	0	533 988	533 988	0	345 534	345 534
30118	0	15 960	15 960	0	1 992	1 992	0	800	800	0	17 152	17 152
30202	18 196	0	18 196	0	0	0	1 344	0	1 344	16 852	0	16 852
30204	8 974	0	8 974	475	0	475	0	0	0	9 449	0	9 449
30221	0	0	0	0	18 275	18 275	0	18 275	18 275	0	0	0
30233	6	0	6	16 553	983	17 536	16 559	983	17 542	0	0	0
30235	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 250 000	0	1 250 000	1 200 000	0	1 200 000	220 000	0	220 000
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45107	158 815	0	158 815	0	0	0	14 825	0	14 825	143 990	0	143 990
45201	51 863	0	51 863	367 266	0	367 266	363 261	0	363 261	55 868	0	55 868
45204	34 000	0	34 000	21 576	0	21 576	24 800	0	24 800	30 776	0	30 776
45205	91 275	0	91 275	61 170	0	61 170	68 735	0	68 735	83 710	0	83 710
45206	755 358	325 530	1 080 888	111 200	47 241	158 441	70 757	20 626	91 383	795 801	352 145	1 147 946
45207	980 174	67 745	1 047 919	93 500	23 613	117 113	107 164	1 532	108 696	966 510	89 826	1 056 336
45208	134 500	18 748	153 248	0	2 188	2 188	0	430	430	134 500	20 506	155 006
45504	2 250	866	3 116	0	106	106	17	17	34	2 233	955	3 188
45505	31 113	18 353	49 466	50	1 268	1 318	8 431	12 164	20 595	22 732	7 457	30 189
45506	24 344	0	24 344	0	0	0	1 706	0	1 706	22 638	0	22 638
45507	2 462	0	2 462	0	0	0	413	0	413	2 049	0	2 049
45509	233	248	481	482	1 114	1 596	499	354	853	216	1 008	1 224
45812	8 431	0	8 431	0	0	0	275	0	275	8 156	0	8 156
45815	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	528 113	528 113	0	528 113	528 113	0	0	0
47423	250	0	250	105	0	105	111	0	111	244	0	244
47427	434	3	437	622	4	626	434	3	437	622	4	626
52503	655	381	1 036	0	46	46	264	51	315	391	376	767
60302	5 620	0	5 620	78	0	78	5 418	0	5 418	280	0	280
60306	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	2 371	0	2 371	3 364	0	3 364	3 056	0	3 056	2 679	0	2 679
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	168 451	0	168 451	41	0	41	0	0	0	168 492	0	168 492
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	90	0	90	205	0	205	190	0	190	105	0	105
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	2 151	0	2 151	0	0	0	296	0	296	1 855	0	1 855
70606	720 115	0	720 115	92 122	0	92 122	0	0	0	812 237	0	812 237
70608	726 865	0	726 865	111 356	0	111 356	0	0	0	838 221	0	838 221
70609	9 947	0	9 947	799	0	799	0	0	0	10 746	0	10 746
70611	3 843	0	3 843	9 629	0	9 629	0	0	0	13 472	0	13 472
70616	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	4 484 932	819 404	5 304 336	9 090 389	1 328 142	10 418 531	8 938 044	1 255 081	10 193 125	4 637 277	892 465	5 529 742
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	12	1 012	1 024	6 985	5 612	12 597	7 056	4 609	11 665	83	9	92
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	0	0	0	394	0	394	403	0	403	9	0	9
40602	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
40701	16 336	0	16 336	26 820	0	26 820	31 696	0	31 696	21 212	0	21 212
40702	809 250	54 655	863 905	6 611 250	558 922	7 170 172	6 504 309	562 198	7 066 507	702 309	57 931	760 240
40703	10 484	19	10 503	71 275	794	72 069	66 211	847	67 058	5 420	72	5 492
40802	8 809	583	9 392	38 516	12	38 528	44 465	71	44 536	14 758	642	15 400
40807	177	0	177	63	0	63	0	0	0	114	0	114
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 750	28 172	64 922	231 925	88 762	320 687	234 074	92 758	326 832	38 899	32 168	71 067
40820	1 869	15 090	16 959	363	612	975	199	3 048	3 247	1 705	17 526	19 231
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
40912	0	0	0	1 306	982	2 288	1 306	982	2 288	0	0	0
40913	0	0	0	5 711	3 613	9 324	5 711	3 613	9 324	0	0	0
42102	0	19 693	19 693	2 000	19 832	21 832	2 000	139	2 139	0	0	0
42103	0	0	0	0	373	373	0	38 126	38 126	0	37 753	37 753
42104	6 000	4 687	10 687	0	4 687	4 687	5 100	0	5 100	11 100	0	11 100
42105	114 900	15 809	130 709	54 500	323	54 823	15 000	1 925	16 925	75 400	17 411	92 811
42106	123 784	0	123 784	47 675	0	47 675	198 280	0	198 280	274 389	0	274 389
42203	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42305	4 671	26 844	31 515	2 000	21 319	23 319	1 868	2 531	4 399	4 539	8 056	12 595
42306	351 528	189 440	540 968	58 765	17 385	76 150	71 058	67 573	138 631	363 821	239 628	603 449
42307	244 458	245 578	490 036	19 899	12 994	32 893	8 753	31 891	40 644	233 312	264 475	497 787
42309	205	0	205	18	0	18	8	0	8	195	0	195
42606	0	2 009	2 009	0	46	46	0	240	240	0	2 203	2 203
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	10 139	0	10 139	979	0	979	0	0	0	9 160	0	9 160
45215	320 145	0	320 145	42 669	0	42 669	51 824	0	51 824	329 300	0	329 300
45515	18 500	0	18 500	5 081	0	5 081	363	0	363	13 782	0	13 782
45818	8 324	0	8 324	167	0	167	8	0	8	8 165	0	8 165
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	527 420	0	527 420	527 420	0	527 420	0	0	0
47411	5 555	3 193	8 748	5 212	2 670	7 882	5 215	2 635	7 850	5 558	3 158	8 716
47416	3 221	0	3 221	12 018	0	12 018	10 907	0	10 907	2 110	0	2 110
47422	2	0	2	254	0	254	252	0	252	0	0	0
47425	3 022	0	3 022	7 464	0	7 464	7 791	0	7 791	3 349	0	3 349
47426	1 433	40	1 473	0	46	46	352	56	408	1 785	50	1 835
52301	115	0	115	115	0	115	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
52306	34 650	180 114	214 764	34 650	3 739	38 389	0	21 827	21 827	0	198 202	198 202
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	13 605	13 605	0	13 613	13 613	0	8	8	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 921	0	2 921	13 096	0	13 096	12 046	0	12 046	1 871	0	1 871
60305	2 739	0	2 739	9 047	0	9 047	8 729	0	8 729	2 421	0	2 421
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	56	0	56	228	0	228	182	0	182	10	0	10
60322	2	0	2	1 178	0	1 178	1 198	0	1 198	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60348	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60601	44 096	0	44 096	0	0	0	932	0	932	45 028	0	45 028
61304	177	0	177	35	0	35	27	0	27	169	0	169
61701	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
70601	745 109	0	745 109	0	0	0	101 166	0	101 166	846 275	0	846 275
70603	725 795	0	725 795	0	0	0	111 717	0	111 717	837 512	0	837 512
70604	12 397	0	12 397	0	0	0	1 991	0	1 991	14 388	0	14 388
Итого по пассиву (баланс)	4 503 793	800 543	5 304 336	7 906 295	756 336	8 662 631	8 052 960	835 077	8 888 037	4 650 458	879 284	5 529 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 904	0	39 904	13 584	0	13 584	3 606	0	3 606	49 882	0	49 882
90902	234 901	0	234 901	35 580	0	35 580	29 619	0	29 619	240 862	0	240 862
90909	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	945 651	35 960	981 611	6 079	3 292	9 371	24 783	14 051	38 834	926 947	25 201	952 148
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	333	0	333	72	0	72	64	0	64	341	0	341
91604	160	0	160	75	0	75	60	0	60	175	0	175
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 305 952	0	1 305 952	391 881	0	391 881	383 477	0	383 477	1 314 356	0	1 314 356
Итого по активу (баланс)	2 539 771	35 960	2 575 731	447 271	3 292	450 563	441 610	14 051	455 661	2 545 432	25 201	2 570 633
Пассив
91311	33 000	100 436	133 436	33 000	2 042	35 042	0	55 892	55 892	0	154 286	154 286
91312	887 113	0	887 113	11 137	0	11 137	12 750	0	12 750	888 726	0	888 726
91315	101 829	0	101 829	22 388	0	22 388	1 124	0	1 124	80 565	0	80 565
91316	9 100	0	9 100	36 200	0	36 200	27 500	0	27 500	400	0	400
91317	125 748	1 250	126 998	264 159	1 095	265 254	294 059	476	294 535	155 648	631	156 279
91319	34 765	0	34 765	6 000	0	6 000	0	0	0	28 765	0	28 765
91507	12 254	0	12 254	7 368	0	7 368	31	0	31	4 917	0	4 917
91508	457	0	457	88	0	88	49	0	49	418	0	418
99999	1 269 779	0	1 269 779	61 713	0	61 713	48 211	0	48 211	1 256 277	0	1 256 277
Итого по пассиву (баланс)	2 474 045	101 686	2 575 731	442 053	3 137	445 190	383 724	56 368	440 092	2 415 716	154 917	2 570 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	228 467 382,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 033,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 383,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	228 467 382,0000

Страница была полезной?