Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 976	0	42 976	0	0	0	352	0	352	42 624	0	42 624
20202	33 649	8 917	42 566	328 486	189 007	517 493	317 606	184 387	501 993	44 529	13 537	58 066
20208	1 239	0	1 239	9 159	0	9 159	9 980	0	9 980	418	0	418
20209	0	0	0	143 060	15 378	158 438	143 060	15 378	158 438	0	0	0
30102	54 027	0	54 027	7 013 702	0	7 013 702	6 986 422	0	6 986 422	81 307	0	81 307
30110	1 790	97 164	98 954	516 253	216 530	732 783	511 250	283 197	794 447	6 793	30 497	37 290
30114	0	18 526	18 526	0	131 770	131 770	0	73 679	73 679	0	76 617	76 617
30202	14 593	0	14 593	2 415	0	2 415	0	0	0	17 008	0	17 008
30204	4 598	0	4 598	1 986	0	1 986	0	0	0	6 584	0	6 584
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	7	26	33	14 342	446	14 788	14 067	470	14 537	282	2	284
30413	0	0	0	30 023	0	30 023	30 023	0	30 023	0	0	0
30424	2 484	118	2 602	488 280	481 924	970 204	482 306	478 287	960 593	8 458	3 755	12 213
30602	508	0	508	149 966	434	150 400	148 735	0	148 735	1 739	434	2 173
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	2 750 000	0	2 750 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	530 000	0	530 000	20 000	0	20 000
32201	0	2 166	2 166	0	265	265	0	44	44	0	2 387	2 387
45106	138 316	0	138 316	0	0	0	70 459	0	70 459	67 857	0	67 857
45107	359 450	0	359 450	69 635	0	69 635	26 454	0	26 454	402 631	0	402 631
45108	58 023	0	58 023	0	0	0	521	0	521	57 502	0	57 502
45203	30 655	0	30 655	36 060	0	36 060	35 993	0	35 993	30 722	0	30 722
45204	103 701	0	103 701	113 896	0	113 896	65 192	0	65 192	152 405	0	152 405
45205	15 977	78 774	94 751	200	9 616	9 816	2 570	1 601	4 171	13 607	86 789	100 396
45206	392 059	0	392 059	0	0	0	23 833	0	23 833	368 226	0	368 226
45207	182 991	91 915	274 906	23 000	10 726	33 726	22 469	2 107	24 576	183 522	100 534	284 056
45208	111 958	0	111 958	0	0	0	150	0	150	111 808	0	111 808
45407	57 426	0	57 426	0	0	0	2 057	0	2 057	55 369	0	55 369
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 000	90 589	93 589	0	8 170	8 170	0	85 741	85 741	3 000	13 018	16 018
45506	37 727	14 493	52 220	350	154 268	154 618	628	3 073	3 701	37 449	165 688	203 137
45507	77 527	0	77 527	0	0	0	2 685	0	2 685	74 842	0	74 842
45811	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
45812	12 539	0	12 539	6 897	0	6 897	10 512	0	10 512	8 924	0	8 924
45911	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45912	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	531 429	477 486	1 008 915	531 429	477 486	1 008 915	0	0	0
47415	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47423	188	0	188	204	0	204	174	0	174	218	0	218
47427	16 967	0	16 967	24 088	2 982	27 070	25 674	2 982	28 656	15 381	0	15 381
50104	11 973	0	11 973	85	0	85	0	0	0	12 058	0	12 058
50106	34 336	0	34 336	81 676	0	81 676	0	0	0	116 012	0	116 012
50107	4 542	0	4 542	8	0	8	3 970	0	3 970	580	0	580
50110	0	8 450	8 450	0	1 099	1 099	0	604	604	0	8 945	8 945
50121	12	0	12	49	0	49	12	0	12	49	0	49
50307	29 521	0	29 521	71 192	0	71 192	17 612	0	17 612	83 101	0	83 101
50318	0	0	0	17 201	0	17 201	17 201	0	17 201	0	0	0
51402	49 892	0	49 892	100 108	0	100 108	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	248 282	39 222	287 504	50 251	4 898	55 149	199 461	797	200 258	99 072	43 323	142 395
51404	98 967	156 309	255 276	97 603	19 340	116 943	50 000	3 178	53 178	146 570	172 471	319 041
60302	32	0	32	98	0	98	81	0	81	49	0	49
60306	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	4	0	4	651	0	651	651	0	651	4	0	4
60312	10 001	0	10 001	5 783	0	5 783	5 463	0	5 463	10 321	0	10 321
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	343 387	0	343 387	463	0	463	0	0	0	343 850	0	343 850
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	6	0	6	668	0	668	668	0	668	6	0	6
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	403 442	0	403 442	403 442	0	403 442	0	0	0
61403	4 538	0	4 538	53	0	53	127	0	127	4 464	0	4 464
61703	151	0	151	0	0	0	57	0	57	94	0	94
70606	809 741	0	809 741	66 490	0	66 490	51	0	51	876 180	0	876 180
70607	967	0	967	784	0	784	86	0	86	1 665	0	1 665
70608	323 708	0	323 708	84 666	0	84 666	0	0	0	408 374	0	408 374
70611	8 525	0	8 525	2 356	0	2 356	0	0	0	10 881	0	10 881
Итого по активу (баланс)	4 011 573	606 669	4 618 242	14 042 152	1 724 348	15 766 500	14 119 599	1 613 020	15 732 619	3 934 126	717 997	4 652 123
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	185	0	185	687	0	687	1 268	0	1 268	766	0	766
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	243	255	498	11 474	15 303	26 777	11 621	15 917	27 538	390	869	1 259
32901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	27 121	0	27 121	66 917	0	66 917	53 797	0	53 797	14 001	0	14 001
40701	256 525	0	256 525	312 100	0	312 100	113 429	0	113 429	57 854	0	57 854
40702	204 411	1 042	205 453	3 484 407	82 030	3 566 437	3 481 232	94 189	3 575 421	201 236	13 201	214 437
40703	1 395	585	1 980	4 823	14	4 837	5 834	68	5 902	2 406	639	3 045
40802	21 624	0	21 624	21 251	0	21 251	16 606	0	16 606	16 979	0	16 979
40807	499	0	499	10 679	10 030	20 709	10 552	10 030	20 582	372	0	372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 963	54 259	95 222	246 871	176 621	423 492	254 024	219 014	473 038	48 116	96 652	144 768
40820	279	44	323	17	1	18	53	5	58	315	48	363
40911	273	0	273	23 156	0	23 156	23 001	0	23 001	118	0	118
41506	211 000	0	211 000	0	0	0	11 000	0	11 000	222 000	0	222 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	237 275	0	237 275	38 440	0	38 440	32 180	0	32 180	231 015	0	231 015
42104	21 200	0	21 200	10 800	0	10 800	50 000	0	50 000	60 400	0	60 400
42106	55 787	19 693	75 480	7 590	400	7 990	3 650	2 404	6 054	51 847	21 697	73 544
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	108	130	238	222	46	268	191	61	252	77	145	222
42303	0	0	0	0	0	0	3 800	11 258	15 058	3 800	11 258	15 058
42304	37 790	122 253	160 043	25 813	82 072	107 885	3 460	7 745	11 205	15 437	47 926	63 363
42305	256 212	179 241	435 453	9 430	14 432	23 862	26 798	21 396	48 194	273 580	186 205	459 785
42306	241 211	127 451	368 662	42 790	2 931	45 721	53 888	34 365	88 253	252 309	158 885	411 194
42309	318	0	318	201	0	201	175	0	175	292	0	292
42601	0	277	277	0	7	7	0	32	32	0	302	302
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45115	6 316	0	6 316	195	0	195	0	0	0	6 121	0	6 121
45215	66 036	0	66 036	15 368	0	15 368	16 559	0	16 559	67 227	0	67 227
45415	2 871	0	2 871	103	0	103	0	0	0	2 768	0	2 768
45515	6 071	0	6 071	178	0	178	376	0	376	6 269	0	6 269
45818	6 424	0	6 424	3 400	0	3 400	1 527	0	1 527	4 551	0	4 551
45918	2	0	2	309	0	309	307	0	307	0	0	0
47407	0	0	0	685 009	322 922	1 007 931	685 009	322 922	1 007 931	0	0	0
47411	10 235	279	10 514	6 414	949	7 363	4 337	1 099	5 436	8 158	429	8 587
47416	3 149	0	3 149	7 410	0	7 410	4 485	0	4 485	224	0	224
47422	769	0	769	809	0	809	310	0	310	270	0	270
47425	3 917	0	3 917	16 562	0	16 562	16 352	0	16 352	3 707	0	3 707
47426	0	0	0	4 079	55	4 134	4 079	55	4 134	0	0	0
50120	863	0	863	86	0	86	787	0	787	1 564	0	1 564
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	7 300	0	7 300	0	1 340	1 340	0	101 874	101 874	7 300	100 534	107 834
52304	0	11 989	11 989	0	12 662	12 662	0	673	673	0	0	0
52305	210	79 926	80 136	0	82 087	82 087	0	2 161	2 161	210	0	210
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	1 236	0	1 236	0	0	0	168	0	168	1 404	0	1 404
60301	3 313	0	3 313	7 536	0	7 536	5 594	0	5 594	1 371	0	1 371
60305	4 930	0	4 930	13 801	0	13 801	8 871	0	8 871	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60311	0	0	0	1 275	0	1 275	1 435	0	1 435	160	0	160
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	25	0	25	4	0	4	3	0	3	24	0	24
60348	12 470	0	12 470	898	0	898	2 112	0	2 112	13 684	0	13 684
60601	91 548	0	91 548	0	0	0	966	0	966	92 514	0	92 514
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	283	0	283	70	0	70	115	0	115	328	0	328
61701	43 109	0	43 109	436	0	436	0	0	0	42 673	0	42 673
70601	856 312	0	856 312	2	0	2	76 145	0	76 145	932 455	0	932 455
70602	890	0	890	15	0	15	49	0	49	924	0	924
70603	320 248	0	320 248	0	0	0	87 854	0	87 854	408 102	0	408 102
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	18	0	18	57	0	57	84	0	84	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	4 020 818	597 424	4 618 242	5 096 839	803 911	5 900 750	5 089 354	845 277	5 934 631	4 013 333	638 790	4 652 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 383	0	63 383	1 414	0	1 414	2 855	0	2 855	61 942	0	61 942
90902	90 688	0	90 688	5 950	0	5 950	70 896	0	70 896	25 742	0	25 742
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 531	0	5 531	30	0	30	0	0	0	5 561	0	5 561
91414	4 038 388	281 547	4 319 935	251 858	34 309	286 167	0	12 436	12 436	4 290 246	303 420	4 593 666
91417	188 303	590	188 893	80 000	73	80 073	45 000	12	45 012	223 303	651	223 954
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	740	0	740	777	0	777	740	0	740	777	0	777
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 702 929	0	2 702 929	294 223	0	294 223	209 377	0	209 377	2 787 775	0	2 787 775
Итого по активу (баланс)	7 098 658	282 137	7 380 795	634 252	34 382	668 634	328 868	12 448	341 316	7 404 042	304 071	7 708 113
Пассив
91003	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91004	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
91311	15 000	91 915	106 915	0	2 107	2 107	0	10 725	10 725	15 000	100 533	115 533
91312	2 414 212	0	2 414 212	40 173	0	40 173	124 816	0	124 816	2 498 855	0	2 498 855
91315	132 696	0	132 696	9 346	0	9 346	2 360	0	2 360	125 710	0	125 710
91316	6 392	0	6 392	200	0	200	0	0	0	6 192	0	6 192
91317	25 073	2 757	27 830	150 056	3 094	153 150	151 584	337	151 921	26 601	0	26 601
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	4 677 866	0	4 677 866	130 919	0	130 919	373 391	0	373 391	4 920 338	0	4 920 338
Итого по пассиву (баланс)	7 286 123	94 672	7 380 795	335 095	5 201	340 296	656 552	11 062	667 614	7 607 580	100 533	7 708 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	302 141	302 141	0	302 141	302 141	0	0	0
99996	0	0	0	301 550	0	301 550	301 550	0	301 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	301 550	302 141	603 691	301 550	302 141	603 691	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	301 550	0	301 550	301 550	0	301 550	0	0	0
99997	0	0	0	302 141	0	302 141	302 141	0	302 141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	603 691	0	603 691	603 691	0	603 691	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	35,0000	0	0	48,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	79 242,0000	0	0	278 518,0000	0	0	150 120,0000	0	0	207 640,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 313,0000	0	0	278 601,0000	0	0	150 216,0000	0	0	207 698,0000
Пассив
98050	0	0	79 278,0000	0	0	20 377,0000	0	0	148 758,0000	0	0	207 659,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 313,0000	0	0	20 383,0000	0	0	148 768,0000	0	0	207 698,0000

Страница была полезной?