Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	736	0	736	0	0	0	2	0	2	734	0	734
20202	8 212	6 763	14 975	23 992	1 959	25 951	22 114	3 732	25 846	10 090	4 990	15 080
30102	1 264	0	1 264	3 531 475	0	3 531 475	3 526 979	0	3 526 979	5 760	0	5 760
30110	434	67 397	67 831	30 007	429 466	459 473	29 936	191 436	221 372	505	305 427	305 932
30202	48 366	0	48 366	0	0	0	1 066	0	1 066	47 300	0	47 300
30204	1 701	0	1 701	2 567	0	2 567	0	0	0	4 268	0	4 268
32002	90 000	0	90 000	2 680 000	0	2 680 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	805 000	0	805 000	780 000	0	780 000	125 000	0	125 000
45108	1 435	0	1 435	0	0	0	90	0	90	1 345	0	1 345
45201	0	0	0	1 257	0	1 257	1 253	0	1 253	4	0	4
45204	0	0	0	18 518	0	18 518	18 518	0	18 518	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	8 100	0	8 100	4 000	0	4 000	8 100	0	8 100
45206	61 400	0	61 400	500	0	500	0	0	0	61 900	0	61 900
45207	15 130	2 666	17 796	25 000	165	25 165	3 808	2 831	6 639	36 322	0	36 322
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45504	16	15 755	15 771	0	1 923	1 923	16	320	336	0	17 358	17 358
45505	938	5 447	6 385	2 370	636	3 006	20	125	145	3 288	5 958	9 246
45506	25 840	8 326	34 166	2 400	14 680	17 080	1 142	742	1 884	27 098	22 264	49 362
45507	3 115	21 663	24 778	0	2 644	2 644	46	440	486	3 069	23 867	26 936
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	1 970	0	1 970	95	0	95	18	0	18	2 047	0	2 047
45915	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47408	0	0	0	118 372	116 316	234 688	118 372	116 316	234 688	0	0	0
47427	43	0	43	32	175	207	0	0	0	75	175	250
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	10 176	0	10 176	60	0	60	0	0	0	10 236	0	10 236
60302	218	0	218	399	0	399	0	0	0	617	0	617
60308	20	0	20	121	0	121	111	0	111	30	0	30
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	296	0	296	3 654	0	3 654	2 785	0	2 785	1 165	0	1 165
60401	16 518	0	16 518	187	0	187	694	0	694	16 011	0	16 011
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61008	3	0	3	60	0	60	57	0	57	6	0	6
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61209	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61403	2 427	0	2 427	258	0	258	451	0	451	2 234	0	2 234
61702	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
70606	184 099	0	184 099	9 623	0	9 623	0	0	0	193 722	0	193 722
70608	63 769	0	63 769	22 718	0	22 718	0	0	0	86 487	0	86 487
70611	1 164	0	1 164	0	0	0	399	0	399	765	0	765
70616	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Итого по активу (баланс)	659 408	128 017	787 425	7 287 814	567 964	7 855 778	7 282 926	315 942	7 598 868	664 296	380 039	1 044 335
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	139	0	139	126	0	126	124	0	124	137	0	137
40702	153 976	628	154 604	227 536	8 479	236 015	218 756	34 332	253 088	145 196	26 481	171 677
40703	632	1	633	749	0	749	557	0	557	440	1	441
40802	571	0	571	1 919	0	1 919	1 941	0	1 941	593	0	593
40807	0	74 834	74 834	0	45 644	45 644	0	5 524	5 524	0	34 714	34 714
40817	784	6 204	6 988	184 289	274 013	458 302	184 355	365 861	550 216	850	98 052	98 902
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	265	15	280	0	0	0	0	1	1	265	16	281
42305	0	0	0	0	0	0	0	37 159	37 159	0	37 159	37 159
42306	4 000	7 877	11 877	0	160	160	0	4 807	4 807	4 000	12 524	16 524
42307	11 800	2 843	14 643	11 800	63	11 863	0	336	336	0	3 116	3 116
44007	0	0	0	0	0	0	0	130 183	130 183	0	130 183	130 183
45115	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45215	273	0	273	357	0	357	599	0	599	515	0	515
45515	4 520	0	4 520	2 334	0	2 334	302	0	302	2 488	0	2 488
45818	5 387	0	5 387	18	0	18	278	0	278	5 647	0	5 647
45918	286	0	286	0	0	0	8	0	8	294	0	294
47407	0	0	0	116 287	118 401	234 688	116 287	118 401	234 688	0	0	0
47411	44	444	488	135	23	158	91	115	206	0	536	536
47416	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
47425	183	0	183	198	0	198	112	0	112	97	0	97
47426	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
50720	736	0	736	2	0	2	0	0	0	734	0	734
51410	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
52301	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
52305	0	13 784	13 784	0	280	280	0	1 683	1 683	0	15 187	15 187
52501	479	102	581	0	2	2	38	63	101	517	163	680
60301	1 497	0	1 497	1 910	0	1 910	963	0	963	550	0	550
60305	3 142	0	3 142	6 306	0	6 306	3 164	0	3 164	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	2	0	2	2	0	2
60311	483	0	483	510	0	510	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	11 026	0	11 026	695	0	695	197	0	197	10 528	0	10 528
70601	185 974	0	185 974	0	0	0	8 160	0	8 160	194 134	0	194 134
70603	64 667	0	64 667	0	0	0	24 747	0	24 747	89 414	0	89 414
70615	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	680 690	106 735	787 425	555 239	447 065	1 002 304	560 738	698 476	1 259 214	686 189	358 146	1 044 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	7 118	7 118	0	831	831	0	163	163	0	7 786	7 786
90901	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
90902	247 197	0	247 197	7 216	0	7 216	681	0	681	253 732	0	253 732
91202	16 000	0	16 000	100	0	100	0	0	0	16 100	0	16 100
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 642	806	88 448	61 099	781	61 880	19 036	852	19 888	129 705	735	130 440
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	234	13	247	8	0	8	66	13	79	176	0	176
91704	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
91803	0	39	39	0	5	5	0	1	1	0	43	43
99998	464 946	0	464 946	70 797	0	70 797	18 569	0	18 569	517 174	0	517 174
Итого по активу (баланс)	816 082	7 977	824 059	139 456	1 618	141 074	38 589	1 029	39 618	916 949	8 566	925 515
Пассив
91004	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	364 443	1	364 444	11 710	0	11 710	64 042	0	64 042	416 775	1	416 776
91315	43 990	0	43 990	100	0	100	0	0	0	43 890	0	43 890
91317	50 825	0	50 825	5 257	0	5 257	5 253	0	5 253	50 821	0	50 821
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	359 113	0	359 113	22 141	0	22 141	71 369	0	71 369	408 341	0	408 341
Итого по пассиву (баланс)	824 058	1	824 059	40 709	0	40 709	142 165	0	142 165	925 514	1	925 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?