Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 598	0	8 598	725	0	725	2 182	0	2 182	7 141	0	7 141
10610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
20202	50 334	77 118	127 452	746 498	217 932	964 430	751 454	243 368	994 822	45 378	51 682	97 060
20208	25 577	0	25 577	28 901	0	28 901	35 310	0	35 310	19 168	0	19 168
20209	0	1 181	1 181	434 202	26 950	461 152	434 202	28 131	462 333	0	0	0
30102	228 177	0	228 177	25 476 513	0	25 476 513	25 560 031	0	25 560 031	144 659	0	144 659
30110	143 388	212 803	356 191	3 165 203	4 740 503	7 905 706	3 289 905	4 648 357	7 938 262	18 686	304 949	323 635
30202	29 955	0	29 955	1 589	0	1 589	0	0	0	31 544	0	31 544
30204	3 924	0	3 924	1 523	0	1 523	0	0	0	5 447	0	5 447
30215	1 000	5 238	6 238	0	639	639	0	106	106	1 000	5 771	6 771
30221	0	80 538	80 538	0	15 983	15 983	0	96 521	96 521	0	0	0
30233	300	202	502	67 441	13 489	80 930	66 101	13 691	79 792	1 640	0	1 640
30302	254 806	1 673 067	1 927 873	28 993 362	8 611 209	37 604 571	28 886 239	8 514 297	37 400 536	361 929	1 769 979	2 131 908
30306	1 266 250	0	1 266 250	9 103 740	4 173 431	13 277 171	9 022 735	4 173 431	13 196 166	1 347 255	0	1 347 255
30413	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
30602	144 962	9	144 971	605 813	1	605 814	698 585	1	698 586	52 190	9	52 199
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	3 088	3 088	0	523	523	0	64	64	0	3 547	3 547
45201	98 375	0	98 375	175 056	0	175 056	165 485	0	165 485	107 946	0	107 946
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	221 978	0	221 978	274 826	0	274 826	315 946	0	315 946	180 858	0	180 858
45205	264 247	0	264 247	229 066	0	229 066	60 191	0	60 191	433 122	0	433 122
45206	351 291	0	351 291	24 466	0	24 466	3 146	0	3 146	372 611	0	372 611
45207	269 082	0	269 082	20 000	0	20 000	3 057	0	3 057	286 025	0	286 025
45208	548 416	0	548 416	57 400	0	57 400	145 873	0	145 873	459 943	0	459 943
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	2 500	0	2 500	100	0	100	300	0	300	2 300	0	2 300
45406	1 076	0	1 076	300	0	300	816	0	816	560	0	560
45504	71	0	71	0	0	0	23	0	23	48	0	48
45505	66 171	0	66 171	1 098	0	1 098	30 610	0	30 610	36 659	0	36 659
45506	211 919	65 081	277 000	48 960	7 593	56 553	13 956	1 522	15 478	246 923	71 152	318 075
45507	302 695	27 976	330 671	19 202	3 410	22 612	24 013	646	24 659	297 884	30 740	328 624
45509	247	0	247	434	0	434	487	0	487	194	0	194
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	151 324	0	151 324	3 085	0	3 085	3 647	0	3 647	150 762	0	150 762
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	54 258	0	54 258	6 755	0	6 755	1 954	0	1 954	59 059	0	59 059
45912	1 671	0	1 671	12	0	12	12	0	12	1 671	0	1 671
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 358	0	3 358	780	180	960	735	180	915	3 403	0	3 403
47404	722	736 022	736 744	10 836 952	10 617 276	21 454 228	10 836 283	9 696 509	20 532 792	1 391	1 656 789	1 658 180
47408	0	0	0	20 032 333	17 519 076	37 551 409	20 032 333	17 519 076	37 551 409	0	0	0
47423	53 191	627	53 818	51 501	16 266	67 767	51 472	16 202	67 674	53 220	691	53 911
47427	23 009	559	23 568	30 114	1 040	31 154	30 710	1 166	31 876	22 413	433	22 846
47801	125 713	0	125 713	0	0	0	381	0	381	125 332	0	125 332
50104	90 332	0	90 332	9 743	0	9 743	7	0	7	100 068	0	100 068
50106	747 925	0	747 925	261 752	0	261 752	511 386	0	511 386	498 291	0	498 291
50107	17 505	0	17 505	176	0	176	515	0	515	17 166	0	17 166
50121	381	0	381	412	0	412	602	0	602	191	0	191
50211	0	140 061	140 061	0	18 270	18 270	0	4 393	4 393	0	153 938	153 938
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	129 914	0	129 914	129 914	0	129 914	0	0	0
51402	49 852	0	49 852	5	0	5	49 857	0	49 857	0	0	0
51403	155 766	0	155 766	343 230	0	343 230	469 124	0	469 124	29 872	0	29 872
51404	0	0	0	97 414	0	97 414	0	0	0	97 414	0	97 414
51405	0	69 910	69 910	0	167	167	0	70 077	70 077	0	0	0
52503	12 742	0	12 742	9 051	0	9 051	6 734	0	6 734	15 059	0	15 059
52601	0	0	0	43 356	0	43 356	43 356	0	43 356	0	0	0
60302	6 175	0	6 175	937	0	937	2 412	0	2 412	4 700	0	4 700
60306	2 794	0	2 794	3 114	0	3 114	5 908	0	5 908	0	0	0
60308	2 518	2 749	5 267	1 149	333	1 482	1 301	57	1 358	2 366	3 025	5 391
60310	723	0	723	1 125	0	1 125	1 223	0	1 223	625	0	625
60312	8 188	0	8 188	5 485	0	5 485	6 456	0	6 456	7 217	0	7 217
60314	0	846	846	0	652	652	0	670	670	0	828	828
60323	11 997	0	11 997	265	0	265	73	0	73	12 189	0	12 189
60401	179 634	0	179 634	384	0	384	1 047	0	1 047	178 971	0	178 971
60701	148	0	148	51 336	0	51 336	51 484	0	51 484	0	0	0
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	6	0	6	68	0	68	74	0	74	0	0	0
61008	151	0	151	515	0	515	593	0	593	73	0	73
61009	356	0	356	468	0	468	791	0	791	33	0	33
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	700	0	700	531	0	531	531	0	531	700	0	700
61209	0	0	0	59 091	0	59 091	59 091	0	59 091	0	0	0
61210	0	0	0	1 183 981	0	1 183 981	1 183 981	0	1 183 981	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61403	17 460	0	17 460	928	0	928	1 032	0	1 032	17 356	0	17 356
61601	0	0	0	87 558	0	87 558	87 558	0	87 558	0	0	0
70606	3 137 783	0	3 137 783	523 564	0	523 564	909	0	909	3 660 438	0	3 660 438
70607	3 705	0	3 705	7 243	0	7 243	2 082	0	2 082	8 866	0	8 866
70608	1 941 672	0	1 941 672	352 727	0	352 727	0	0	0	2 294 399	0	2 294 399
70610	1	0	1	22	0	22	0	0	0	23	0	23
70611	746	0	746	1 976	0	1 976	0	0	0	2 722	0	2 722
70614	503	0	503	44 202	0	44 202	43 356	0	43 356	1 349	0	1 349
70616	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
Итого по активу (баланс)	11 312 153	3 097 075	14 409 228	104 286 046	45 984 923	150 270 969	103 680 045	45 028 465	148 708 510	11 918 154	4 053 533	15 971 687
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
30109	70 671	0	70 671	230 150	0	230 150	305 094	0	305 094	145 615	0	145 615
30126	64	0	64	1 424	0	1 424	1 426	0	1 426	66	0	66
30220	0	0	0	0	82 812	82 812	0	85 278	85 278	0	2 466	2 466
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1	0	1	71 833	75 049	146 882	71 903	75 414	147 317	71	365	436
30301	254 806	1 673 067	1 927 873	28 886 239	8 514 297	37 400 536	28 993 362	8 611 209	37 604 571	361 929	1 769 979	2 131 908
30305	1 266 250	0	1 266 250	9 022 735	4 173 431	13 196 166	9 103 740	4 173 431	13 277 171	1 347 255	0	1 347 255
31302	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32015	0	0	0	36 000	0	36 000	36 750	0	36 750	750	0	750
40701	58 122	3 148	61 270	667 177	266 177	933 354	684 638	268 279	952 917	75 583	5 250	80 833
40702	918 889	365 230	1 284 119	24 042 563	3 921 177	27 963 740	24 003 981	3 983 181	27 987 162	880 307	427 234	1 307 541
40703	4 623	0	4 623	25 228	0	25 228	28 188	0	28 188	7 583	0	7 583
40802	16 664	0	16 664	84 549	0	84 549	79 546	0	79 546	11 661	0	11 661
40807	3 268	898	4 166	9 493	8 979	18 472	8 990	8 121	17 111	2 765	40	2 805
40817	80 209	4 653	84 862	1 164 577	97 648	1 262 225	1 122 964	98 347	1 221 311	38 596	5 352	43 948
40820	33	0	33	2 047	296	2 343	2 048	297	2 345	34	1	35
40821	50	0	50	1 305	0	1 305	1 270	0	1 270	15	0	15
40902	0	2 835	2 835	0	3 077	3 077	0	242	242	0	0	0
40905	0	0	0	13 412	0	13 412	13 412	0	13 412	0	0	0
40909	0	0	0	5 471	6 374	11 845	5 471	6 374	11 845	0	0	0
40910	0	0	0	1 015	3 026	4 041	1 015	3 026	4 041	0	0	0
40911	26	0	26	18 344	0	18 344	18 338	0	18 338	20	0	20
40912	0	0	0	10 621	36 044	46 665	10 621	36 044	46 665	0	0	0
40913	0	0	0	13 518	36 815	50 333	13 518	36 815	50 333	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	40 300	0	40 300	8 000	0	8 000	4 900	0	4 900	37 200	0	37 200
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	24 000	12 290	36 290	0	281	281	10 000	1 434	11 434	34 000	13 443	47 443
42106	133 715	0	133 715	19 094	0	19 094	22 405	0	22 405	137 026	0	137 026
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	445	17	462	0	0	0	0	2	2	445	19	464
42304	0	1 538	1 538	0	1 664	1 664	0	126	126	0	0	0
42305	859 367	30 849	890 216	437 270	11 489	448 759	593 432	52 944	646 376	1 015 529	72 304	1 087 833
42306	170 653	98 907	269 560	5 583	19 146	24 729	21 099	21 443	42 542	186 169	101 204	287 373
42309	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42310	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
42312	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	106	0	106	14	0	14	10	0	10	102	0	102
42314	160	0	160	4	0	4	4	0	4	160	0	160
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42605	2 398	350	2 748	700	109	809	2 014	242	2 256	3 712	483	4 195
42606	724	1 576	2 300	0	32	32	330	192	522	1 054	1 736	2 790
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	115 275	0	115 275	65 692	0	65 692	65 784	0	65 784	115 367	0	115 367
45415	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
45515	31 644	0	31 644	8 536	0	8 536	13 629	0	13 629	36 737	0	36 737
45818	208 503	0	208 503	4 197	0	4 197	9 068	0	9 068	213 374	0	213 374
45918	4 340	0	4 340	601	0	601	758	0	758	4 497	0	4 497
47407	0	0	0	21 098 950	21 646 848	42 745 798	21 098 950	21 646 848	42 745 798	0	0	0
47411	5 360	1 754	7 114	7 681	682	8 363	8 468	679	9 147	6 147	1 751	7 898
47416	1 100	0	1 100	33 141	0	33 141	32 079	0	32 079	38	0	38
47422	1 080	1	1 081	400 059	8	400 067	400 480	10	400 490	1 501	3	1 504
47425	76 779	0	76 779	42 073	0	42 073	40 816	0	40 816	75 522	0	75 522
47426	2 395	0	2 395	7 357	29	7 386	7 384	29	7 413	2 422	0	2 422
47804	593	0	593	3	0	3	2 730	0	2 730	3 320	0	3 320
50120	7 464	0	7 464	1 670	0	1 670	6 641	0	6 641	12 435	0	12 435
50220	8 598	0	8 598	2 182	0	2 182	725	0	725	7 141	0	7 141
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	61 570	0	61 570	61 570	0	61 570	0	0	0
52301	118 000	0	118 000	183 000	0	183 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000
52304	324 927	0	324 927	294 927	0	294 927	425 151	0	425 151	455 151	0	455 151
52305	374 291	0	374 291	0	0	0	0	0	0	374 291	0	374 291
52306	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
52602	0	0	0	44 202	0	44 202	44 202	0	44 202	0	0	0
60301	115	0	115	9 224	0	9 224	12 918	0	12 918	3 809	0	3 809
60305	0	0	0	27 224	0	27 224	27 224	0	27 224	0	0	0
60309	836	0	836	1 202	0	1 202	795	0	795	429	0	429
60311	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	136	0	136	1 663	0	1 663	1 754	0	1 754	227	0	227
60324	16 761	0	16 761	267	0	267	845	0	845	17 339	0	17 339
60601	29 418	0	29 418	751	0	751	902	0	902	29 569	0	29 569
60903	159	0	159	0	0	0	9	0	9	168	0	168
61304	451	0	451	83	0	83	37	0	37	405	0	405
61701	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
70601	2 967 261	0	2 967 261	1 293	0	1 293	396 845	0	396 845	3 362 813	0	3 362 813
70603	2 132 408	0	2 132 408	0	0	0	478 624	0	478 624	2 611 032	0	2 611 032
70613	0	0	0	43 356	0	43 356	43 356	0	43 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 212 115	2 197 113	14 409 228	88 076 601	38 905 499	126 982 100	89 434 543	39 110 016	128 544 559	13 570 057	2 401 630	15 971 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	151 430	0	151 430	98 000	0	98 000	53 430	0	53 430
90803	374 495	0	374 495	30 000	0	30 000	151 655	0	151 655	252 840	0	252 840
90901	303 332	0	303 332	26 487	0	26 487	91 761	0	91 761	238 058	0	238 058
90902	283 571	0	283 571	8 977	0	8 977	31 487	0	31 487	261 061	0	261 061
90908	0	2 835	2 835	0	242	242	0	3 077	3 077	0	0	0
91202	234 608	69 936	304 544	550 000	142	550 142	630 300	70 078	700 378	154 308	0	154 308
91203	30 009	0	30 009	630 300	70 078	700 378	630 300	70 078	700 378	30 009	0	30 009
91414	6 353 556	0	6 353 556	389 510	0	389 510	34 647	0	34 647	6 708 419	0	6 708 419
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	32 456	0	32 456	5 615	0	5 615	4 339	0	4 339	33 732	0	33 732
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 172 641	0	3 172 641	1 117 234	0	1 117 234	999 047	0	999 047	3 290 828	0	3 290 828
Итого по активу (баланс)	11 014 214	72 771	11 086 985	2 909 553	70 462	2 980 015	2 671 536	143 233	2 814 769	11 252 231	0	11 252 231
Пассив
91003	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
91004	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91311	475 529	0	475 529	155 587	0	155 587	53 430	0	53 430	373 372	0	373 372
91312	2 006 339	23 271	2 029 610	27 059	509	27 568	52 457	2 765	55 222	2 031 737	25 527	2 057 264
91315	342 120	0	342 120	0	0	0	11 533	0	11 533	353 653	0	353 653
91316	11 401	0	11 401	77 401	0	77 401	67 200	0	67 200	1 200	0	1 200
91317	254 474	0	254 474	728 972	0	728 972	888 601	0	888 601	414 103	0	414 103
91319	13 321	0	13 321	11 557	0	11 557	44 192	0	44 192	45 956	0	45 956
91507	41 332	0	41 332	367	0	367	0	0	0	40 965	0	40 965
91508	4 854	0	4 854	539	0	539	0	0	0	4 315	0	4 315
99999	7 914 344	0	7 914 344	1 115 345	0	1 115 345	1 162 404	0	1 162 404	7 961 403	0	7 961 403
Итого по пассиву (баланс)	11 063 714	23 271	11 086 985	2 119 939	509	2 120 448	2 282 929	2 765	2 285 694	11 226 704	25 527	11 252 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	96 405	0	96 405	49 008	0	49 008	20 716	0	20 716	124 697	0	124 697
93901	1 366 347	512 026	1 878 373	17 460 485	4 661 951	22 122 436	17 230 894	5 173 977	22 404 871	1 595 938	0	1 595 938
99996	1 979 450	0	1 979 450	22 319 410	0	22 319 410	22 567 905	0	22 567 905	1 730 955	0	1 730 955
Итого по активу (баланс)	3 442 202	512 026	3 954 228	39 828 903	4 661 951	44 490 854	39 819 515	5 173 977	44 993 492	3 451 590	0	3 451 590
Пассив
96304	99 509	0	99 509	9 790	0	9 790	34 199	0	34 199	123 918	0	123 918
96901	512 526	1 367 415	1 879 941	5 165 306	17 392 809	22 558 115	4 652 780	17 632 431	22 285 211	0	1 607 037	1 607 037
99997	1 974 778	0	1 974 778	22 425 588	0	22 425 588	22 171 445	0	22 171 445	1 720 635	0	1 720 635
Итого по пассиву (баланс)	2 586 813	1 367 415	3 954 228	27 600 684	17 392 809	44 993 493	26 858 424	17 632 431	44 490 855	1 844 553	1 607 037	3 451 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	43,0000	0	0	55,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	837 739,0000	0	0	850 759,0000	0	0	1 075 728,0000	0	0	612 770,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	837 775,0000	0	0	850 803,0000	0	0	1 075 784,0000	0	0	612 794,0000
Пассив
98050	0	0	837 775,0000	0	0	1 075 784,0000	0	0	850 803,0000	0	0	612 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	837 775,0000	0	0	1 075 784,0000	0	0	850 803,0000	0	0	612 794,0000

Страница была полезной?