Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 737	92 502	116 239	211 277	181 346	392 623	204 374	206 994	411 368	30 640	66 854	97 494
20209	0	0	0	15 000	17 716	32 716	15 000	17 716	32 716	0	0	0
30102	209 880	0	209 880	7 863 140	0	7 863 140	7 997 934	0	7 997 934	75 086	0	75 086
30110	11 777	166 667	178 444	2 468 058	727 749	3 195 807	2 467 118	681 679	3 148 797	12 717	212 737	225 454
30202	32 815	0	32 815	0	0	0	3 666	0	3 666	29 149	0	29 149
30204	30 983	0	30 983	2 045	0	2 045	0	0	0	33 028	0	33 028
30221	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
30233	12	0	12	6 559	607	7 166	6 353	607	6 960	218	0	218
30302	0	0	0	7 122	191 190	198 312	7 122	191 190	198 312	0	0	0
30306	190 212	224 646	414 858	920 464	241 104	1 161 568	951 734	206 784	1 158 518	158 942	258 966	417 908
30424	0	0	0	560 716	0	560 716	560 678	0	560 678	38	0	38
31902	300 000	0	300 000	1 260 000	0	1 260 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 050 000	0	1 050 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 174	2 174	0	265	265	0	44	44	0	2 395	2 395
45201	18 621	0	18 621	106 236	0	106 236	100 023	0	100 023	24 834	0	24 834
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	54 533	0	54 533	0	0	0	54 533	0	54 533	0	0	0
45205	95 925	116 387	212 312	31 000	12 556	43 556	69 295	33 400	102 695	57 630	95 543	153 173
45206	356 847	164 242	521 089	32 983	18 152	51 135	46 197	44 834	91 031	343 633	137 560	481 193
45207	4 469 485	2 507 741	6 977 226	523 100	387 358	910 458	233 400	119 296	352 696	4 759 185	2 775 803	7 534 988
45306	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	145 600	0	145 600	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	155 600	0	155 600
45505	15 741	22 097	37 838	80	2 697	2 777	4 096	449	4 545	11 725	24 345	36 070
45506	16 911	0	16 911	0	0	0	299	0	299	16 612	0	16 612
45507	395	0	395	0	0	0	65	0	65	330	0	330
45509	0	368	368	0	580	580	0	948	948	0	0	0
45812	0	33 714	33 714	178 629	24 359	202 988	117 339	58 073	175 412	61 290	0	61 290
45912	0	0	0	1 776	3 227	5 003	1 776	3 227	5 003	0	0	0
47404	0	0	0	0	637 734	637 734	0	637 284	637 284	0	450	450
47408	0	0	0	707 711	909 130	1 616 841	707 711	909 130	1 616 841	0	0	0
47423	47 601	0	47 601	12	45 586	45 598	6 420	45 586	52 006	41 193	0	41 193
47427	46 369	21 830	68 199	44 448	18 439	62 887	46 828	22 187	69 015	43 989	18 082	62 071
60302	174	0	174	99	0	99	60	0	60	213	0	213
60306	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
60308	8	0	8	179	0	179	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60312	2 986	0	2 986	5 489	0	5 489	6 950	0	6 950	1 525	0	1 525
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	31 922	0	31 922	1 482	0	1 482	58	0	58	33 346	0	33 346
60701	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61002	107	0	107	97	0	97	97	0	97	107	0	107
61008	1	0	1	226	0	226	226	0	226	1	0	1
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	11 082	0	11 082	395	0	395	1 042	0	1 042	10 435	0	10 435
70606	2 622 502	0	2 622 502	350 847	0	350 847	849	0	849	2 972 500	0	2 972 500
70608	2 375 987	0	2 375 987	418 219	0	418 219	0	0	0	2 794 206	0	2 794 206
70611	36 941	0	36 941	3 120	0	3 120	0	0	0	40 061	0	40 061
Итого по активу (баланс)	11 261 154	3 352 368	14 613 522	17 702 487	3 420 224	21 122 711	17 092 408	3 179 857	20 272 265	11 871 233	3 592 735	15 463 968
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	7 156	7 142	14 298	7 156	7 142	14 298	0	0	0
30301	0	0	0	7 122	191 190	198 312	7 122	191 190	198 312	0	0	0
30305	190 212	224 646	414 858	951 734	206 784	1 158 518	920 464	241 104	1 161 568	158 942	258 966	417 908
40502	11 876	0	11 876	20 944	0	20 944	18 151	0	18 151	9 083	0	9 083
40701	26 178	0	26 178	4 521	0	4 521	4 199	0	4 199	25 856	0	25 856
40702	831 157	20 780	851 937	6 868 684	513 139	7 381 823	6 470 637	522 283	6 992 920	433 110	29 924	463 034
40703	26 780	25	26 805	57 012	0	57 012	53 051	3	53 054	22 819	28	22 847
40802	5 621	0	5 621	17 910	0	17 910	17 876	0	17 876	5 587	0	5 587
40807	9 429	14 088	23 517	10 262	323	10 585	4 856	1 644	6 500	4 023	15 409	19 432
40817	22 241	16 576	38 817	275 752	369 872	645 624	269 914	368 706	638 620	16 403	15 410	31 813
40820	282	3 286	3 568	1 101	7 738	8 839	2 079	7 365	9 444	1 260	2 913	4 173
40821	13	0	13	98	0	98	88	0	88	3	0	3
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	109 768	5 125	114 893	30 000	104	30 104	659	626	1 285	80 427	5 647	86 074
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42103	60 000	0	60 000	60 256	0	60 256	95 256	0	95 256	95 000	0	95 000
42105	244 300	0	244 300	502 400	0	502 400	771 875	0	771 875	513 775	0	513 775
42106	96 350	39 650	136 000	37 000	875	37 875	7 000	4 697	11 697	66 350	43 472	109 822
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	151 675	0	151 675	0	0	0	0	0	0	151 675	0	151 675
42301	1	142	143	0	3	3	0	17	17	1	156	157
42305	209 083	578 970	788 053	4 599	36 439	41 038	34 697	102 654	137 351	239 181	645 185	884 366
42306	1 280 918	1 938 745	3 219 663	164 358	246 754	411 112	117 254	349 434	466 688	1 233 814	2 041 425	3 275 239
42309	245	155	400	8	4	12	4	18	22	241	169	410
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	481	6 897	7 378	0	902	902	2	1 880	1 882	483	7 875	8 358
42606	5 410	52 497	57 907	965	2 757	3 722	60	7 629	7 689	4 505	57 369	61 874
42609	12	3	15	0	4	4	0	1	1	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 207 057	0	1 207 057	104 500	0	104 500	165 206	0	165 206	1 267 763	0	1 267 763
45315	15 360	0	15 360	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	16 860	0	16 860
45515	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	5 731	0	5 731	32 839	0	32 839	37 894	0	37 894	10 786	0	10 786
45918	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0
47407	0	0	0	892 429	722 617	1 615 046	892 429	722 617	1 615 046	0	0	0
47411	20 912	15 087	35 999	15 342	16 414	31 756	13 736	16 234	29 970	19 306	14 907	34 213
47416	443	2	445	14 927	1 972	16 899	27 082	1 999	29 081	12 598	29	12 627
47422	0	0	0	11 005	3 134	14 139	11 005	3 134	14 139	0	0	0
47425	52 103	0	52 103	87 966	0	87 966	83 496	0	83 496	47 633	0	47 633
47426	11 832	764	12 596	7 782	17	7 799	4 826	239	5 065	8 876	986	9 862
52301	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52302	30 000	11 422	41 422	32 800	11 422	44 222	2 800	0	2 800	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	50 023	0	50 023	0	0	0	0	0	0	50 023	0	50 023
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	2 070	0	2 070	0	0	0	440	0	440	2 510	0	2 510
60301	909	0	909	5 365	0	5 365	5 375	0	5 375	919	0	919
60305	2 830	0	2 830	7 818	0	7 818	7 785	0	7 785	2 797	0	2 797
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60322	31	0	31	3 921	0	3 921	3 912	0	3 912	22	0	22
60324	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60601	20 797	0	20 797	58	0	58	440	0	440	21 179	0	21 179
61304	188	0	188	32	0	32	27	0	27	183	0	183
70601	2 847 884	0	2 847 884	40	0	40	329 790	0	329 790	3 177 634	0	3 177 634
70603	2 443 859	0	2 443 859	0	0	0	457 925	0	457 925	2 901 784	0	2 901 784
Итого по пассиву (баланс)	11 684 661	2 928 861	14 613 522	10 243 891	2 340 656	12 584 547	10 883 327	2 551 666	13 434 993	12 324 097	3 139 871	15 463 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	53 776	0	53 776	10 518	0	10 518	3 975	0	3 975	60 319	0	60 319
90902	117 816	0	117 816	4 324	0	4 324	9 752	0	9 752	112 388	0	112 388
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 217 200	656 181	1 873 381	59 000	80 106	139 106	9 000	13 338	22 338	1 267 200	722 949	1 990 149
99998	16 942 310	0	16 942 310	1 588 392	0	1 588 392	2 060 129	0	2 060 129	16 470 573	0	16 470 573
Итого по активу (баланс)	18 331 106	656 181	18 987 287	1 662 234	80 106	1 742 340	2 082 856	13 338	2 096 194	17 910 484	722 949	18 633 433
Пассив
91312	16 048 700	0	16 048 700	1 488 250	0	1 488 250	1 030 847	0	1 030 847	15 591 297	0	15 591 297
91315	534 343	0	534 343	6 732	153	6 885	21 210	8 500	29 710	548 821	8 347	557 168
91316	20 000	0	20 000	110 150	41 880	152 030	100 000	41 880	141 880	9 850	0	9 850
91317	100 922	232	101 154	412 409	555	412 964	384 648	979	385 627	73 161	656	73 817
91507	238 076	0	238 076	0	0	0	328	0	328	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 044 977	0	2 044 977	29 458	0	29 458	147 341	0	147 341	2 162 860	0	2 162 860
Итого по пассиву (баланс)	18 987 055	232	18 987 287	2 046 999	42 588	2 089 587	1 684 374	51 359	1 735 733	18 624 430	9 003	18 633 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	743	448 585	449 328	743	445 113	445 856	0	3 472	3 472
99996	0	0	0	447 671	0	447 671	444 234	0	444 234	3 437	0	3 437
Итого по активу (баланс)	0	0	0	448 414	448 585	896 999	444 977	445 113	890 090	3 437	3 472	6 909
Пассив
96901	0	0	0	443 469	765	444 234	446 906	765	447 671	3 437	0	3 437
99997	0	0	0	445 856	0	445 856	449 328	0	449 328	3 472	0	3 472
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	889 325	765	890 090	896 234	765	896 999	6 909	0	6 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?