Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 473	0	1 473	1 550	0	1 550	2 416	0	2 416	607	0	607
20202	14 142	29 002	43 144	224 551	230 848	455 399	232 405	239 401	471 806	6 288	20 449	26 737
20208	3 600	0	3 600	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	185 330	199 939	385 269	185 330	199 939	385 269	0	0	0
30102	39 782	0	39 782	1 874 630	0	1 874 630	1 871 983	0	1 871 983	42 429	0	42 429
30110	3 703	10 603	14 306	304 683	460 530	765 213	303 937	404 565	708 502	4 449	66 568	71 017
30114	0	3 376	3 376	0	93	93	0	3 302	3 302	0	167	167
30202	5 197	0	5 197	122	0	122	0	0	0	5 319	0	5 319
30204	5 480	0	5 480	123	0	123	0	0	0	5 603	0	5 603
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30413	19	0	19	265 325	0	265 325	265 343	0	265 343	1	0	1
30424	0	0	0	935 666	0	935 666	935 666	0	935 666	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45201	74 493	0	74 493	115 531	0	115 531	99 465	0	99 465	90 559	0	90 559
45204	9 650	0	9 650	23 272	0	23 272	9 650	0	9 650	23 272	0	23 272
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	280 900	74 487	355 387	25 000	2 516	27 516	15 000	55 306	70 306	290 900	21 697	312 597
45207	324 363	0	324 363	85 000	55 731	140 731	11 042	0	11 042	398 321	55 731	454 052
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	125	0	125	1 375	0	1 375
45505	15	4 084	4 099	0	364	364	5	2 009	2 014	10	2 439	2 449
45506	2 163	5 209	7 372	450	608	1 058	197	277	474	2 416	5 540	7 956
45507	7 685	5 854	13 539	0	713	713	505	146	651	7 180	6 421	13 601
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	193	0	193	11	0	11	0	0	0	204	0	204
45912	156	1 705	1 861	0	4	4	156	1 709	1 865	0	0	0
45915	32	0	32	21	0	21	21	0	21	32	0	32
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	58	0	58	4	0	4	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	282 293	0	282 293	282 293	0	282 293	0	0	0
47408	0	0	0	1 210 344	1 616 254	2 826 598	1 210 344	1 616 254	2 826 598	0	0	0
47423	179	24	203	72 001	253 439	325 440	71 997	253 463	325 460	183	0	183
47427	1 715	56	1 771	10 744	561	11 305	12 330	549	12 879	129	68	197
47802	37 296	0	37 296	33	0	33	30 108	0	30 108	7 221	0	7 221
50205	0	0	0	0	80 450	80 450	0	80 450	80 450	0	0	0
50207	71 006	0	71 006	201 884	0	201 884	250 019	0	250 019	22 871	0	22 871
50208	95 387	0	95 387	236 769	0	236 769	332 156	0	332 156	0	0	0
50211	0	91 731	91 731	0	943 610	943 610	0	1 029 298	1 029 298	0	6 043	6 043
50218	56 644	159 405	216 049	460 792	1 101 730	1 562 522	438 375	1 012 481	1 450 856	79 061	248 654	327 715
50221	140	0	140	19	0	19	159	0	159	0	0	0
50308	0	0	0	89 526	0	89 526	928	0	928	88 598	0	88 598
51406	46 603	0	46 603	382	0	382	0	0	0	46 985	0	46 985
60302	3 374	0	3 374	78	0	78	41	0	41	3 411	0	3 411
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	41	0	41	46	0	46	10	0	10
60310	1	0	1	262	0	262	263	0	263	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	5 559	0	5 559	5 854	0	5 854	1 616	0	1 616
60323	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
60401	14 456	0	14 456	0	0	0	0	0	0	14 456	0	14 456
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	162	0	162	85	0	85	247	0	247	0	0	0
61008	310	0	310	179	0	179	182	0	182	307	0	307
61009	25	0	25	66	0	66	66	0	66	25	0	25
61209	0	0	0	10 177	56 599	66 776	10 177	56 599	66 776	0	0	0
61210	0	0	0	28 056	28 372	56 428	28 056	28 372	56 428	0	0	0
61212	0	0	0	32 083	0	32 083	32 083	0	32 083	0	0	0
61403	14 979	0	14 979	2 327	0	2 327	640	0	640	16 666	0	16 666
70606	401 943	0	401 943	53 407	0	53 407	91	0	91	455 259	0	455 259
70608	383 396	0	383 396	63 248	0	63 248	0	0	0	446 644	0	446 644
70611	1 531	0	1 531	681	0	681	0	0	0	2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	1 925 347	385 930	2 311 277	6 939 686	5 032 409	11 972 095	6 777 082	4 984 128	11 761 210	2 087 951	434 211	2 522 162
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	140	0	140	159	0	159	19	0	19	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
30220	0	0	0	0	29 953	29 953	0	29 953	29 953	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	786	0	786	14 060	1 397	15 457	14 320	1 397	15 717	1 046	0	1 046
30236	12	0	12	843	0	843	857	0	857	26	0	26
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31503	0	0	0	10 000	58 627	68 627	10 000	117 790	127 790	0	59 163	59 163
32901	170 205	0	170 205	1 046 951	0	1 046 951	1 075 308	0	1 075 308	198 562	0	198 562
40502	446	0	446	200	0	200	254	0	254	500	0	500
40701	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
40702	215 986	1 903	217 889	1 436 300	57 149	1 493 449	1 394 874	57 710	1 452 584	174 560	2 464	177 024
40703	31 396	0	31 396	25 005	0	25 005	17 890	0	17 890	24 281	0	24 281
40802	5 466	0	5 466	14 678	0	14 678	11 605	0	11 605	2 393	0	2 393
40817	12 142	5 348	17 490	60 677	36 585	97 262	62 962	37 980	100 942	14 427	6 743	21 170
40820	371	4	375	0	6	6	0	6	6	371	4	375
40821	38	0	38	70	0	70	71	0	71	39	0	39
40911	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
42301	1 129	803	1 932	861	24 875	25 736	883	27 294	28 177	1 151	3 222	4 373
42305	1 512	1 510	3 022	82	1 565	1 647	827	55	882	2 257	0	2 257
42306	96 754	253 578	350 332	5 948	57 431	63 379	12 527	39 874	52 401	103 333	236 021	339 354
42307	148 489	186 294	334 783	45 215	10 321	55 536	14 443	33 074	47 517	117 717	209 047	326 764
42309	58	0	58	7	0	7	10	0	10	61	0	61
42606	0	2 479	2 479	0	52	52	0	308	308	0	2 735	2 735
42607	567	1 298	1 865	0	29	29	6	162	168	573	1 431	2 004
45215	24 127	0	24 127	15 838	0	15 838	20 355	0	20 355	28 644	0	28 644
45515	418	0	418	67	0	67	113	0	113	464	0	464
45818	3 410	0	3 410	0	0	0	10	0	10	3 420	0	3 420
45918	111	0	111	93	0	93	0	0	0	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	205 211	0	205 211	205 211	0	205 211	0	0	0
47407	0	0	0	1 402 729	1 422 376	2 825 105	1 402 729	1 422 376	2 825 105	0	0	0
47411	2 439	2 426	4 865	2 125	2 618	4 743	1 962	2 598	4 560	2 276	2 406	4 682
47416	2	0	2	19 713	0	19 713	19 713	0	19 713	2	0	2
47422	610	11	621	745	189 178	189 923	177	189 167	189 344	42	0	42
47425	758	0	758	5 832	0	5 832	5 609	0	5 609	535	0	535
47426	85	0	85	1 136	34	1 170	1 137	34	1 171	86	0	86
47804	1 536	0	1 536	1 503	0	1 503	9	0	9	42	0	42
50220	1 473	0	1 473	2 416	0	2 416	1 550	0	1 550	607	0	607
52301	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
52305	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 136	0	1 136	3 270	0	3 270	2 142	0	2 142	8	0	8
60305	2 246	0	2 246	7 022	0	7 022	5 023	0	5 023	247	0	247
60307	3	0	3	68	0	68	65	0	65	0	0	0
60309	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60322	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	9 450	0	9 450	0	0	0	118	0	118	9 568	0	9 568
60903	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
61304	44	0	44	7	0	7	15	0	15	52	0	52
70601	415 572	0	415 572	3	0	3	62 991	0	62 991	478 560	0	478 560
70603	382 804	0	382 804	0	0	0	56 353	0	56 353	439 157	0	439 157
Итого по пассиву (баланс)	1 855 623	455 654	2 311 277	4 331 339	1 892 196	6 223 535	4 474 642	1 959 778	6 434 420	1 998 926	523 236	2 522 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	688 478	0	688 478	354	0	354	955	0	955	687 877	0	687 877
90902	54 898	0	54 898	8 082	0	8 082	14 363	0	14 363	48 617	0	48 617
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	678 724	262 860	941 584	17 305	6 180	23 485	58 793	216 673	275 466	637 236	52 367	689 603
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	38 915	0	38 915	0	0	0	32 055	0	32 055	6 860	0	6 860
91604	71	0	71	4	0	4	0	0	0	75	0	75
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	974 213	0	974 213	252 169	0	252 169	351 417	0	351 417	874 965	0	874 965
Итого по активу (баланс)	2 636 323	262 860	2 899 183	277 914	6 180	284 094	457 583	216 673	674 256	2 456 654	52 367	2 509 021
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
91312	906 516	0	906 516	200 000	0	200 000	98 439	0	98 439	804 955	0	804 955
91315	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0	23 414	0	23 414
91317	11 219	0	11 219	151 172	0	151 172	153 485	0	153 485	13 532	0	13 532
91507	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
99999	1 924 970	0	1 924 970	322 826	0	322 826	31 912	0	31 912	1 634 056	0	1 634 056
Итого по пассиву (баланс)	2 899 183	0	2 899 183	674 243	0	674 243	284 081	0	284 081	2 509 021	0	2 509 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	26 140	26 140	0	26 140	26 140	0	0	0
93302	0	0	0	0	25 979	25 979	0	25 979	25 979	0	0	0
93501	0	0	0	0	7 748	7 748	0	7 748	7 748	0	0	0
93502	0	0	0	0	7 709	7 709	0	7 709	7 709	0	0	0
93901	0	38 234	38 234	10 614	1 296 741	1 307 355	5 960	1 250 356	1 256 316	4 654	84 619	89 273
99996	38 185	0	38 185	1 336 726	0	1 336 726	1 286 413	0	1 286 413	88 498	0	88 498
Итого по активу (баланс)	38 185	38 234	76 419	1 347 340	1 364 317	2 711 657	1 292 373	1 317 932	2 610 305	93 152	84 619	177 771
Пассив
96301	0	0	0	0	7 748	7 748	0	7 748	7 748	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 709	7 709	0	7 709	7 709	0	0	0
96501	0	0	0	0	26 140	26 140	0	26 140	26 140	0	0	0
96502	0	0	0	0	25 979	25 979	0	25 979	25 979	0	0	0
96901	38 185	0	38 185	1 246 373	6 152	1 252 525	1 291 987	10 851	1 302 838	83 799	4 699	88 498
99997	38 234	0	38 234	1 290 204	0	1 290 204	1 341 243	0	1 341 243	89 273	0	89 273
Итого по пассиву (баланс)	76 419	0	76 419	2 536 577	73 728	2 610 305	2 633 230	78 427	2 711 657	173 072	4 699	177 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	183 939,0000	0	0	682 196,0000	0	0	736 759,0000	0	0	129 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 943,0000	0	0	682 196,0000	0	0	736 759,0000	0	0	129 380,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	135 432,0000	0	0	666 725,0000	0	0	619 292,0000	0	0	87 999,0000
98070	0	0	30 266,0000	0	0	70 034,0000	0	0	62 904,0000	0	0	23 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 943,0000	0	0	736 759,0000	0	0	682 196,0000	0	0	129 380,0000

Страница была полезной?