Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	151 149	345 231	496 380	2 776 181	1 663 450	4 439 631	2 570 485	1 852 025	4 422 510	356 845	156 656	513 501
20208	34 151	2 030	36 181	26 326	187	26 513	23 367	1 873	25 240	37 110	344	37 454
20209	0	0	0	1 414 902	420 685	1 835 587	1 408 402	420 685	1 829 087	6 500	0	6 500
20302	0	18 917	18 917	0	2 142	2 142	0	431	431	0	20 628	20 628
20303	0	2 776	2 776	0	516	516	0	305	305	0	2 987	2 987
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	409 794	0	409 794	16 950 421	0	16 950 421	16 877 564	0	16 877 564	482 651	0	482 651
30110	66 656	22 563	89 219	133 681	341 997	475 678	130 259	344 523	474 782	70 078	20 037	90 115
30114	0	65 977	65 977	0	1 979 562	1 979 562	0	1 920 545	1 920 545	0	124 994	124 994
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	92 777	0	92 777	4 078	0	4 078	0	0	0	96 855	0	96 855
30204	47 482	0	47 482	2 329	0	2 329	0	0	0	49 811	0	49 811
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	81 338	81 338	0	81 338	81 338	0	0	0
30233	240	0	240	144 050	19 952	164 002	143 974	19 952	163 926	316	0	316
30302	3 733	4 789	8 522	4 092	623	4 715	0	101	101	7 825	5 311	13 136
30306	219 550	0	219 550	982 368	2 186	984 554	996 390	0	996 390	205 528	2 186	207 714
30413	255	0	255	34 149	0	34 149	28 675	0	28 675	5 729	0	5 729
30424	27 102	0	27 102	2 442 478	0	2 442 478	2 443 972	0	2 443 972	25 608	0	25 608
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	4 260	2 053	6 313	1 496	315	1 811	2 197	173	2 370	3 559	2 195	5 754
31902	700 000	0	700 000	5 300 000	0	5 300 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 100 000	0	1 100 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	24 033	0	24 033	91 296	0	91 296	95 579	0	95 579	19 750	0	19 750
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	6 500	0	6 500	28 500	0	28 500
45204	102 711	0	102 711	133 363	0	133 363	91 945	0	91 945	144 129	0	144 129
45205	61 668	0	61 668	8 626	24 981	33 607	37 776	940	38 716	32 518	24 041	56 559
45206	1 476 589	126 415	1 603 004	142 449	15 433	157 882	140 233	2 570	142 803	1 478 805	139 278	1 618 083
45207	3 341 890	693 613	4 035 503	273 126	80 598	353 724	106 123	60 773	166 896	3 508 893	713 438	4 222 331
45208	546 849	5 274	552 123	5 101	643	5 744	2 513	107	2 620	549 437	5 810	555 247
45304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	1 350	0	1 350	0	0	0	1 050	0	1 050	300	0	300
45404	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	78	0	78	2 254	0	2 254
45407	2 528	0	2 528	4 000	0	4 000	84	0	84	6 444	0	6 444
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	999	999	6 000	1	6 001	0	1 000	1 000	6 000	0	6 000
45504	49 697	394	50 091	0	23 473	23 473	7 017	426	7 443	42 680	23 441	66 121
45505	59 220	88 678	147 898	8 170	15 541	23 711	1 791	8 389	10 180	65 599	95 830	161 429
45506	154 102	180 206	334 308	600	21 027	21 627	5 170	4 131	9 301	149 532	197 102	346 634
45507	39 939	18 805	58 744	0	2 115	2 115	853	1 938	2 791	39 086	18 982	58 068
45509	4 102	3 906	8 008	4 069	2 670	6 739	3 859	1 556	5 415	4 312	5 020	9 332
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	13 195	13 195	0	1 610	1 610	0	268	268	0	14 537	14 537
45704	18 500	0	18 500	0	0	0	2 500	0	2 500	16 000	0	16 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	270	0	270	11	0	11	281	0	281	0	0	0
45812	233 440	6 989	240 429	167	854	1 021	2 778	142	2 920	230 829	7 701	238 530
45815	57 396	31 095	88 491	727	3 670	4 397	13 062	1 144	14 206	45 061	33 621	78 682
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	7 655	0	7 655	1 546	0	1 546	2 650	0	2 650	6 551	0	6 551
45915	1 304	364	1 668	383	23	406	1 077	312	1 389	610	75	685
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	100 694	100 694	19 849 117	2 753 059	22 602 176	19 849 117	2 768 365	22 617 482	0	85 388	85 388
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	20 263 255	21 931 113	42 194 368	20 263 255	21 931 113	42 194 368	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	12 209	50 769	62 978	6 619	553 307	559 926	1 133	603 195	604 328	17 695	881	18 576
47427	50 011	4 550	54 561	72 185	11 398	83 583	33 777	5 866	39 643	88 419	10 082	98 501
50104	129 438	90 975	220 413	1 080	12 333	13 413	923	2 483	3 406	129 595	100 825	230 420
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	14 990	0	14 990	4 996	0	4 996	9 994	0	9 994
50621	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	204 420	0	204 420	0	0	0	204 420	0	204 420	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	49 938	65	50 003	15	8	23	1 579	5	1 584	48 374	68	48 442
52601	67 637	0	67 637	37 597	0	37 597	1 569	0	1 569	103 665	0	103 665
60202	301 194	0	301 194	204 420	0	204 420	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 227	0	7 227	163	0	163	0	0	0	7 390	0	7 390
60306	15 104	0	15 104	16 519	0	16 519	15 530	0	15 530	16 093	0	16 093
60308	259	0	259	1 038	0	1 038	1 034	0	1 034	263	0	263
60310	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
60312	126 521	0	126 521	12 019	0	12 019	5 176	0	5 176	133 364	0	133 364
60314	0	321	321	9	646	655	9	140	149	0	827	827
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 649	19	2 668	1 152	3	1 155	1 154	1	1 155	2 647	21	2 668
60401	320 293	0	320 293	159	0	159	0	0	0	320 452	0	320 452
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	158	0	158	158	0	158	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	394	0	394	290	0	290	390	0	390	294	0	294
61008	1 549	0	1 549	560	0	560	292	0	292	1 817	0	1 817
61009	1 019	0	1 019	123	0	123	109	0	109	1 033	0	1 033
61010	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
61011	140 189	0	140 189	0	0	0	0	0	0	140 189	0	140 189
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
61213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	12 534	150	12 684	784	16	800	828	57	885	12 490	109	12 599
61601	0	0	0	3 686	190	3 876	3 686	190	3 876	0	0	0
61702	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70606	1 887 863	0	1 887 863	281 771	0	281 771	2 917	0	2 917	2 166 717	0	2 166 717
70607	5 716	0	5 716	1 445	0	1 445	381	0	381	6 780	0	6 780
70608	1 884 164	0	1 884 164	338 132	0	338 132	0	0	0	2 222 296	0	2 222 296
70609	35 951	0	35 951	717	0	717	0	0	0	36 668	0	36 668
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 240	0	8 240	157	0	157	0	0	0	8 397	0	8 397
70614	36 565	0	36 565	2 053	0	2 053	1 090	0	1 090	37 528	0	37 528
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 295 711	1 885 357	15 181 068	74 954 764	29 968 098	104 922 862	73 954 200	30 037 134	103 991 334	14 296 275	1 816 321	16 112 596
Пассив
10207	900 000	0	900 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 053	1 053	0	24	24	0	124	124	0	1 153	1 153
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	1 531	91	1 622	1 531	91	1 622	7	0	7
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 733	4 789	8 522	0	101	101	4 092	623	4 715	7 825	5 311	13 136
30305	219 550	0	219 550	996 390	0	996 390	982 368	2 186	984 554	205 528	2 186	207 714
30601	9 199	0	9 199	21 127	0	21 127	16 765	0	16 765	4 837	0	4 837
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	19 300	0	19 300	2 300	0	2 300	0	0	0	17 000	0	17 000
31309	49 949	0	49 949	1 149	0	1 149	0	0	0	48 800	0	48 800
31409	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
31501	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	36 420	0	36 420	27 229	0	27 229	8 124	0	8 124	17 315	0	17 315
40602	107 536	0	107 536	36 426	0	36 426	39 696	0	39 696	110 806	0	110 806
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	180	0	180	1 343	0	1 343	1 347	0	1 347	184	0	184
40702	1 924 738	554 188	2 478 926	7 032 959	537 076	7 570 035	7 262 809	661 209	7 924 018	2 154 588	678 321	2 832 909
40703	140 464	19 000	159 464	339 917	8 349	348 266	381 593	10 251	391 844	182 140	20 902	203 042
40802	18 573	0	18 573	49 299	0	49 299	49 097	0	49 097	18 371	0	18 371
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 209	3 003	9 212	2 710	2 751	5 461	3 334	2 218	5 552	6 833	2 470	9 303
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	431 729	155 497	587 226	1 058 569	222 615	1 281 184	939 421	225 990	1 165 411	312 581	158 872	471 453
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	22 103	1 821	23 924	16 004	1 224	17 228	3 397	1 055	4 452	9 496	1 652	11 148
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	159	0	159	159	0	159	2	0	2
40909	0	0	0	4	15	19	4	15	19	0	0	0
40911	0	0	0	4 128	0	4 128	4 166	0	4 166	38	0	38
40912	0	0	0	103	8	111	103	8	111	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	58 000	0	58 000	50 000	0	50 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	0	3 249	3 249	0	66	66	50 000	397	50 397	50 000	3 580	53 580
42105	38 870	52 943	91 813	0	1 148	1 148	0	6 335	6 335	38 870	58 130	97 000
42106	23 400	0	23 400	0	0	0	0	2 613	2 613	23 400	2 613	26 013
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	462 945	11 333	474 278	250 000	230	250 230	3 564	1 384	4 948	216 509	12 487	228 996
42206	223 466	0	223 466	0	0	0	151 045	0	151 045	374 511	0	374 511
42301	9 952	5 467	15 419	24 024	36 522	60 546	24 827	48 118	72 945	10 755	17 063	27 818
42303	19 840	45 297	65 137	19 804	28 452	48 256	40 139	10 092	50 231	40 175	26 937	67 112
42304	141 859	288 784	430 643	54 010	20 193	74 203	42 703	49 343	92 046	130 552	317 934	448 486
42305	245 634	301 293	546 927	23 550	7 879	31 429	35 329	41 918	77 247	257 413	335 332	592 745
42306	1 293 760	837 117	2 130 877	169 064	43 002	212 066	76 621	115 862	192 483	1 201 317	909 977	2 111 294
42309	2 180	0	2 180	191	0	191	199	0	199	2 188	0	2 188
42601	0	5 231	5 231	0	120	120	7	612	619	7	5 723	5 730
42603	0	5 963	5 963	0	121	121	0	739	739	0	6 581	6 581
42604	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
42605	0	26 666	26 666	0	611	611	0	3 111	3 111	0	29 166	29 166
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	183 736	0	183 736	16 830	0	16 830	13 181	0	13 181	180 087	0	180 087
45315	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
45515	7 029	0	7 029	1 445	0	1 445	1 792	0	1 792	7 376	0	7 376
45615	2 771	0	2 771	0	0	0	282	0	282	3 053	0	3 053
45715	97	0	97	101	0	101	4	0	4	0	0	0
45818	154 919	0	154 919	5 240	0	5 240	6 528	0	6 528	156 207	0	156 207
45918	2 271	0	2 271	243	0	243	225	0	225	2 253	0	2 253
47403	0	0	0	20 690 286	0	20 690 286	20 690 286	0	20 690 286	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21 228 277	20 987 923	42 216 200	21 228 277	20 987 923	42 216 200	0	0	0
47411	40 736	11 964	52 700	15 122	3 839	18 961	13 308	6 406	19 714	38 922	14 531	53 453
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 955	0	3 955	7 169 278	1 927	7 171 205	7 271 083	1 927	7 273 010	105 760	0	105 760
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
47425	44 205	0	44 205	11 005	0	11 005	7 226	0	7 226	40 426	0	40 426
47426	41 562	1 132	42 694	12 154	46	12 200	10 022	1 148	11 170	39 430	2 234	41 664
50120	6 918	0	6 918	0	0	0	1 063	0	1 063	7 981	0	7 981
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	332 097	0	332 097	2 000	0	2 000	0	0	0	330 097	0	330 097
52301	348	0	348	2 707	0	2 707	2 359	0	2 359	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	32 852	0	32 852	1 017	0	1 017	925	0	925	32 760	0	32 760
52305	54 113	0	54 113	2 359	0	2 359	346	0	346	52 100	0	52 100
52306	111 708	1 118	112 826	0	27	27	0	131	131	111 708	1 222	112 930
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	13 788	0	13 788	13 788	0	13 788	0	0	0
52501	18 752	0	18 752	14 029	0	14 029	6 006	0	6 006	10 729	0	10 729
52602	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
60301	1 614	0	1 614	12 840	0	12 840	11 457	0	11 457	231	0	231
60305	544	0	544	33 374	0	33 374	33 328	0	33 328	498	0	498
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
60311	1 033	0	1 033	173	0	173	209	0	209	1 069	0	1 069
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	37 635	0	37 635	0	0	0	0	0	0	37 635	0	37 635
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11 087	0	11 087	0	0	0	144	0	144	11 231	0	11 231
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	797	136	933	0	3	3	118	43	161	915	176	1 091
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 817 172	0	1 817 172	21	0	21	268 372	0	268 372	2 085 523	0	2 085 523
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	810	0	810	10 254	0	10 254
70603	1 850 649	0	1 850 649	0	0	0	313 461	0	313 461	2 164 110	0	2 164 110
70604	17 887	0	17 887	0	0	0	2 659	0	2 659	20 546	0	20 546
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	139 221	0	139 221	297	0	297	36 550	0	36 550	175 474	0	175 474
70615	25 590	0	25 590	0	0	0	0	0	0	25 590	0	25 590
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 725 864	2 455 204	15 181 068	59 835 181	21 906 792	81 741 973	60 477 177	22 196 324	82 673 501	13 367 860	2 744 736	16 112 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	367 058	0	367 058	0	0	0	34 288	0	34 288	332 770	0	332 770
90901	656 193	0	656 193	97 094	0	97 094	99 904	0	99 904	653 383	0	653 383
90902	805 585	0	805 585	45 105	0	45 105	75 583	0	75 583	775 107	0	775 107
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 375	40	2 415	1	4	5	0	1	1	2 376	43	2 419
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	69 949	0	69 949	0	0	0	4 149	0	4 149	65 800	0	65 800
91414	4 733 974	3 387 931	8 121 905	432 276	516 719	948 995	600 290	83 482	683 772	4 565 960	3 821 168	8 387 128
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	23 817	6 008	29 825	2 527	2 507	5 034	2 008	1 861	3 869	24 336	6 654	30 990
91704	4 854	7 191	12 045	0	792	792	0	132	132	4 854	7 851	12 705
91802	37 742	58 274	96 016	0	1 145	1 145	0	191	191	37 742	59 228	96 970
91803	278	1 713	1 991	0	202	202	0	39	39	278	1 876	2 154
99998	7 709 039	0	7 709 039	829 057	0	829 057	657 723	0	657 723	7 880 373	0	7 880 373
Итого по активу (баланс)	14 712 707	3 461 157	18 173 864	1 406 060	521 369	1 927 429	1 473 956	85 706	1 559 662	14 644 811	3 896 820	18 541 631
Пассив
91003	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
91004	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	20 010	0	20 010	0	0	0	7 000	0	7 000	27 010	0	27 010
91312	4 156 987	2 786	4 159 773	96 501	57	96 558	155 451	340	155 791	4 215 937	3 069	4 219 006
91315	3 291 781	0	3 291 781	196 393	0	196 393	320 009	0	320 009	3 415 397	0	3 415 397
91316	57 950	3 271	61 221	158 274	67	158 341	160 486	400	160 886	60 162	3 604	63 766
91317	79 735	11 689	91 424	196 775	3 249	200 024	166 008	3 778	169 786	48 968	12 218	61 186
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	83 405	0	83 405	0	0	0	9 178	0	9 178	92 583	0	92 583
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	10 464 825	0	10 464 825	901 870	0	901 870	1 098 303	0	1 098 303	10 661 258	0	10 661 258
Итого по пассиву (баланс)	18 156 118	17 746	18 173 864	1 556 220	3 373	1 559 593	1 922 842	4 518	1 927 360	18 522 740	18 891	18 541 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	7 732	0	7 732	1 504	0	1 504	1 022	0	1 022	8 214	0	8 214
93305	0	339 540	339 540	0	41 451	41 451	0	6 902	6 902	0	374 089	374 089
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	3 466	0	3 466	0	0	0	3 466	0	3 466	0	0	0
93604	0	0	0	9 113	0	9 113	0	0	0	9 113	0	9 113
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	7 436	0	7 436	23 318	0	23 318	21 282	0	21 282	9 472	0	9 472
93901	259 938	525 682	785 620	12 876 211	11 521 757	24 397 968	11 985 762	10 292 479	22 278 241	1 150 387	1 754 960	2 905 347
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	15 059	0	15 059	15 059	0	15 059	0	0	0
99996	1 101 145	0	1 101 145	24 402 451	0	24 402 451	22 315 558	0	22 315 558	3 188 038	0	3 188 038
Итого по активу (баланс)	1 379 717	865 222	2 244 939	37 327 656	11 563 208	48 890 864	34 342 149	10 299 381	44 641 530	4 365 224	2 129 049	6 494 273
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
96304	7 360	4 844	12 204	21 115	98	21 213	23 438	591	24 029	9 683	5 337	15 020
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	2 834	2 834	0	249	249	0	484	484	0	3 069	3 069
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	526 458	259 564	786 022	9 944 370	12 343 775	22 288 145	11 107 141	13 264 931	24 372 072	1 689 229	1 180 720	2 869 949
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
99997	1 143 794	0	1 143 794	22 325 972	0	22 325 972	24 488 413	0	24 488 413	3 306 235	0	3 306 235
Итого по пассиву (баланс)	1 977 697	267 242	2 244 939	32 297 124	12 344 122	44 641 246	35 624 574	13 266 006	48 890 580	5 305 147	1 189 126	6 494 273
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	905 971 325,0000	0	0	50 368,0000	0	0	11 227,0000	0	0	906 010 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	905 971 360,0000	0	0	50 372,0000	0	0	11 230,0000	0	0	906 010 502,0000
Пассив
98040	0	0	873 518 436,0000	0	0	23 000 000,0000	0	0	23 002 640,0000	0	0	873 521 076,0000
98050	0	0	81 055,0000	0	0	5 227,0000	0	0	47 728,0000	0	0	123 556,0000
98053	0	0	6 000,0000	0	0	8 640,0000	0	0	2 640,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	26 696 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 035,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	42 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	905 971 360,0000	0	0	23 013 870,0000	0	0	23 053 012,0000	0	0	906 010 502,0000

Страница была полезной?