Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 499	14 576	77 075	864 699	295 474	1 160 173	861 500	288 305	1 149 805	65 698	21 745	87 443
20208	13 127	105	13 232	107 780	2 555	110 335	102 049	2 349	104 398	18 858	311	19 169
20209	0	0	0	594 986	42 682	637 668	594 976	40 347	635 323	10	2 335	2 345
30102	202 117	0	202 117	9 878 997	0	9 878 997	9 879 369	0	9 879 369	201 745	0	201 745
30110	52 122	5 156	57 278	425 139	185 254	610 393	450 801	183 603	634 404	26 460	6 807	33 267
30114	0	61 713	61 713	0	876 057	876 057	0	805 660	805 660	0	132 110	132 110
30202	7 398	0	7 398	1 671	0	1 671	0	0	0	9 069	0	9 069
30204	4 374	0	4 374	124	0	124	0	0	0	4 498	0	4 498
30221	0	0	0	0	8 765	8 765	0	8 765	8 765	0	0	0
30233	2 155	11 919	14 074	151 010	174 655	325 665	151 012	182 953	333 965	2 153	3 621	5 774
30424	24 987	0	24 987	1 331 938	0	1 331 938	1 341 930	0	1 341 930	14 995	0	14 995
30602	9	0	9	8 338	0	8 338	5 979	0	5 979	2 368	0	2 368
31902	900 000	0	900 000	5 725 000	0	5 725 000	6 625 000	0	6 625 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 246 000	0	1 246 000	906 000	0	906 000	340 000	0	340 000
32201	0	1 575	1 575	0	193	193	0	32	32	0	1 736	1 736
32301	0	4 118	4 118	0	460	460	0	183	183	0	4 395	4 395
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	167	0	167	1 833	0	1 833
45207	20 627	0	20 627	0	0	0	1 489	0	1 489	19 138	0	19 138
45505	7 708	0	7 708	2 500	0	2 500	105	0	105	10 103	0	10 103
45506	3 483	0	3 483	0	0	0	184	0	184	3 299	0	3 299
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	9 097	9 097	0	1 085	1 085	0	259	259	0	9 923	9 923
47404	0	0	0	0	1 347 494	1 347 494	0	1 347 494	1 347 494	0	0	0
47408	0	0	0	1 242 135	1 343 665	2 585 800	1 242 135	1 343 665	2 585 800	0	0	0
47413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	20	409	429	112	143 424	143 536	25	143 833	143 858	107	0	107
47427	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	1	0	1	1 315	0	1 315	1 316	0	1 316	0	0	0
60308	100	0	100	69	0	69	169	0	169	0	0	0
60310	14	0	14	346	0	346	346	0	346	14	0	14
60312	8 450	0	8 450	8 393	0	8 393	7 917	0	7 917	8 926	0	8 926
60314	0	188	188	0	599	599	0	262	262	0	525	525
60323	825	13	838	107	1	108	91	0	91	841	14	855
60401	76 719	0	76 719	407	0	407	0	0	0	77 126	0	77 126
60701	5 979	0	5 979	407	0	407	407	0	407	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	42	0	42	42	0	42	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	174	0	174	0	0	0	18	0	18	156	0	156
61703	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
70606	323 084	0	323 084	24 954	0	24 954	0	0	0	348 038	0	348 038
70608	122 818	0	122 818	22 138	0	22 138	0	0	0	144 956	0	144 956
Итого по активу (баланс)	1 868 204	108 869	1 977 073	21 651 346	4 422 363	26 073 709	22 179 766	4 347 710	26 527 476	1 339 784	183 522	1 523 306
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	2 077	327	2 404	13 588	119	13 707	16 600	29	16 629	5 089	237	5 326
30111	2 862	8 173	11 035	156 216	180 358	336 574	155 973	180 474	336 447	2 619	8 289	10 908
30126	11 762	0	11 762	232	0	232	242	0	242	11 772	0	11 772
30226	531	0	531	1 159	0	1 159	1 162	0	1 162	534	0	534
30232	3 007	14 503	17 510	157 874	102 168	260 042	159 754	101 812	261 566	4 887	14 147	19 034
30236	0	3	3	92	103	195	94	101	195	2	1	3
30601	10	0	10	5 980	0	5 980	8 338	0	8 338	2 368	0	2 368
31501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	986 224	220	986 444	2 332 329	475 768	2 808 097	1 759 047	475 791	2 234 838	412 942	243	413 185
40703	846	0	846	63	0	63	146	0	146	929	0	929
40802	8 484	0	8 484	60 164	0	60 164	57 803	0	57 803	6 123	0	6 123
40807	79	2	81	8 519	0	8 519	8 741	0	8 741	301	2	303
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	12 343	76 203	88 546	383 269	39 928	423 197	385 314	106 115	491 429	14 388	142 390	156 778
40820	1 327	1 293	2 620	34 825	4 621	39 446	34 828	4 741	39 569	1 330	1 413	2 743
40821	28	0	28	193	0	193	205	0	205	40	0	40
40905	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
40906	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40909	0	0	0	0	81 969	81 969	0	81 969	81 969	0	0	0
40910	0	0	0	80	52 141	52 221	80	52 141	52 221	0	0	0
40911	11 051	0	11 051	279 268	0	279 268	278 489	0	278 489	10 272	0	10 272
40912	37	79	116	3 567	9 348	12 915	3 569	9 351	12 920	39	82	121
40913	131	178	309	9 843	28 511	38 354	9 835	28 518	38 353	123	185	308
42301	22	2 844	2 866	0	63	63	0	337	337	22	3 118	3 140
42306	1 253	437	1 690	0	9	9	0	55	55	1 253	483	1 736
42309	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
44001	0	1 118	1 118	0	89	89	0	129	129	0	1 158	1 158
45215	806	0	806	117	0	117	145	0	145	834	0	834
45515	630	0	630	5	0	5	0	0	0	625	0	625
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
47407	0	0	0	1 336 129	1 249 054	2 585 183	1 336 129	1 249 054	2 585 183	0	0	0
47411	61	0	61	0	2	2	6	2	8	67	0	67
47412	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	1 210	0	1 210	1 706	0	1 706	566	0	566	70	0	70
47422	105	0	105	204	2	206	170	2	172	71	0	71
47425	5	0	5	0	0	0	119	0	119	124	0	124
60301	108	0	108	1 626	0	1 626	1 560	0	1 560	42	0	42
60305	12	0	12	3 604	0	3 604	3 599	0	3 599	7	0	7
60309	12	0	12	0	0	0	62	0	62	74	0	74
60311	423	0	423	454	0	454	458	0	458	427	0	427
60322	72	0	72	106	0	106	106	0	106	72	0	72
60324	837	0	837	2	0	2	3	0	3	838	0	838
60601	62 935	0	62 935	0	0	0	567	0	567	63 502	0	63 502
60706	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	49	0	49	0	0	0	24	0	24	73	0	73
61701	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	315 867	0	315 867	6	0	6	24 181	0	24 181	340 042	0	340 042
70603	123 525	0	123 525	0	0	0	23 170	0	23 170	146 695	0	146 695
70615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 871 688	105 385	1 977 073	4 793 534	2 224 253	7 017 787	4 273 399	2 290 621	6 564 020	1 351 553	171 753	1 523 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90902	149 034	0	149 034	19	0	19	17	0	17	149 036	0	149 036
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	200 314	0	200 314	45 364	0	45 364	18 341	0	18 341	227 337	0	227 337
Итого по активу (баланс)	417 650	948	418 598	45 383	0	45 383	18 358	0	18 358	444 675	948	445 623
Пассив
91003	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	61 814	0	61 814	12 546	0	12 546	36 569	0	36 569	85 837	0	85 837
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	218 284	0	218 284	17	0	17	19	0	19	218 286	0	218 286
Итого по пассиву (баланс)	418 598	0	418 598	18 358	0	18 358	45 383	0	45 383	445 623	0	445 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 002	893	5 895	716 046	483 113	1 199 159	643 722	412 714	1 056 436	77 326	71 292	148 618
99996	5 889	0	5 889	1 200 393	0	1 200 393	1 056 744	0	1 056 744	149 538	0	149 538
Итого по активу (баланс)	10 891	893	11 784	1 916 439	483 113	2 399 552	1 700 466	412 714	2 113 180	226 864	71 292	298 156
Пассив
96901	894	4 995	5 889	410 329	646 415	1 056 744	478 615	721 778	1 200 393	69 180	80 358	149 538
99997	5 895	0	5 895	1 056 437	0	1 056 437	1 199 160	0	1 199 160	148 618	0	148 618
Итого по пассиву (баланс)	6 789	4 995	11 784	1 466 766	646 415	2 113 181	1 677 775	721 778	2 399 553	217 798	80 358	298 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	819 133,0000	0	0	366 700,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	366 700,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 833,0000
Пассив
98040	0	0	819 082,0000	0	0	0,0000	0	0	366 700,0000	0	0	1 185 782,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	366 700,0000	0	0	366 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	366 700,0000	0	0	733 400,0000	0	0	1 185 833,0000

Страница была полезной?