Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	150 186	307 173	457 359	2 572 785	1 405 449	3 978 234	2 536 826	1 475 049	4 011 875	186 145	237 573	423 718
20208	18 036	1 717	19 753	42 621	4 898	47 519	39 277	4 423	43 700	21 380	2 192	23 572
20209	44 310	0	44 310	882 394	74 231	956 625	914 702	74 231	988 933	12 002	0	12 002
20302	0	7 371	7 371	0	834	834	0	165	165	0	8 040	8 040
30102	128 616	0	128 616	5 480 141	0	5 480 141	5 385 080	0	5 385 080	223 677	0	223 677
30110	29 494	88 828	118 322	2 506 996	445 934	2 952 930	2 510 981	428 771	2 939 752	25 509	105 991	131 500
30118	0	1 033	1 033	0	117	117	0	23	23	0	1 127	1 127
30202	54 057	0	54 057	1 718	0	1 718	0	0	0	55 775	0	55 775
30204	6 602	0	6 602	0	0	0	32	0	32	6 570	0	6 570
30210	10 500	0	10 500	49 993	0	49 993	60 493	0	60 493	0	0	0
30215	340	867	1 207	0	106	106	0	18	18	340	955	1 295
30221	0	0	0	346 100	0	346 100	346 100	0	346 100	0	0	0
30233	2 380	349	2 729	64 695	14 214	78 909	64 543	14 172	78 715	2 532	391	2 923
30302	15 781	1 809	17 590	29 551	41 528	71 079	29 749	29 191	58 940	15 583	14 146	29 729
30306	481 350	84 353	565 703	181 454	70 613	252 067	248 474	50 771	299 245	414 330	104 195	518 525
30413	557	0	557	1 160 144	0	1 160 144	1 160 125	0	1 160 125	576	0	576
30424	2 027	0	2 027	1 816 629	0	1 816 629	1 816 527	0	1 816 527	2 129	0	2 129
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000
31902	252 000	0	252 000	576 000	0	576 000	828 000	0	828 000	0	0	0
31903	0	0	0	922 000	0	922 000	445 000	0	445 000	477 000	0	477 000
32201	0	2 560	2 560	5	313	318	5	52	57	0	2 821	2 821
32202	0	0	0	2 697 074	0	2 697 074	2 697 074	0	2 697 074	0	0	0
32203	0	0	0	357 013	0	357 013	357 013	0	357 013	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45105	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	71 252	0	71 252	92 855	0	92 855	84 993	0	84 993	79 114	0	79 114
45204	0	0	0	36 300	0	36 300	0	0	0	36 300	0	36 300
45205	9 423	0	9 423	2 000	0	2 000	1 970	0	1 970	9 453	0	9 453
45206	1 126 226	0	1 126 226	155 123	0	155 123	180 899	0	180 899	1 100 450	0	1 100 450
45207	903 610	0	903 610	0	0	0	140 639	0	140 639	762 971	0	762 971
45208	175 627	0	175 627	0	0	0	3 577	0	3 577	172 050	0	172 050
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45307	25 525	0	25 525	3 500	0	3 500	0	0	0	29 025	0	29 025
45308	216 555	0	216 555	0	0	0	143	0	143	216 412	0	216 412
45401	8 977	0	8 977	6 493	0	6 493	9 982	0	9 982	5 488	0	5 488
45404	2 100	0	2 100	0	0	0	1 800	0	1 800	300	0	300
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	400	0	400
45406	46 520	0	46 520	8 800	0	8 800	16 775	0	16 775	38 545	0	38 545
45407	188 514	0	188 514	10 722	0	10 722	1 041	0	1 041	198 195	0	198 195
45408	81 056	0	81 056	0	0	0	3 388	0	3 388	77 668	0	77 668
45504	413	0	413	30	0	30	70	0	70	373	0	373
45505	56 559	0	56 559	8 697	0	8 697	20 801	0	20 801	44 455	0	44 455
45506	283 502	0	283 502	27 990	0	27 990	26 127	0	26 127	285 365	0	285 365
45507	973 316	0	973 316	58 711	0	58 711	36 789	0	36 789	995 238	0	995 238
45509	721	0	721	919	0	919	1 121	0	1 121	519	0	519
45812	201	0	201	176	0	176	27	0	27	350	0	350
45814	11 164	0	11 164	174	0	174	199	0	199	11 139	0	11 139
45815	85 100	0	85 100	18 493	0	18 493	12 638	0	12 638	90 955	0	90 955
45912	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
45913	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	6 055	0	6 055	892	0	892	1 373	0	1 373	5 574	0	5 574
47107	69 053	0	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	69 053
47404	0	145 729	145 729	502 957	345 850	848 807	502 957	218 064	721 021	0	273 515	273 515
47408	0	0	0	1 573 118	1 867 856	3 440 974	1 573 118	1 867 856	3 440 974	0	0	0
47415	6 986	0	6 986	0	0	0	63	0	63	6 923	0	6 923
47423	1 230	0	1 230	5 151	169 317	174 468	5 065	169 316	174 381	1 316	1	1 317
47427	50 051	4	50 055	31 534	0	31 534	33 393	3	33 396	48 192	1	48 193
50106	245 283	0	245 283	1 893	0	1 893	1 534	0	1 534	245 642	0	245 642
50107	339 931	0	339 931	2 541	0	2 541	3 117	0	3 117	339 355	0	339 355
50121	610	0	610	43	0	43	581	0	581	72	0	72
50505	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 241	0	1 241	2 317	0	2 317	2 325	0	2 325	1 233	0	1 233
60306	67	0	67	9 059	0	9 059	9 035	0	9 035	91	0	91
60308	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	8 948	0	8 948	7 655	0	7 655	5 761	0	5 761	10 842	0	10 842
60314	0	213	213	0	17	17	0	126	126	0	104	104
60323	18 301	0	18 301	75	0	75	49	0	49	18 327	0	18 327
60401	375 106	0	375 106	734	0	734	254	0	254	375 586	0	375 586
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
60409	115 324	0	115 324	0	0	0	0	0	0	115 324	0	115 324
60701	694	0	694	156	0	156	573	0	573	277	0	277
61002	113	0	113	72	0	72	97	0	97	88	0	88
61008	1 915	0	1 915	3 168	0	3 168	3 360	0	3 360	1 723	0	1 723
61009	36 387	0	36 387	1 854	0	1 854	1 333	0	1 333	36 908	0	36 908
61010	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61011	5 926	0	5 926	793	0	793	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	5 508	0	5 508	80	0	80	122	0	122	5 466	0	5 466
61702	37 032	0	37 032	0	0	0	0	0	0	37 032	0	37 032
70606	906 196	0	906 196	113 611	0	113 611	443	0	443	1 019 364	0	1 019 364
70607	6 929	0	6 929	3 628	0	3 628	852	0	852	9 705	0	9 705
70608	597 070	0	597 070	93 240	0	93 240	0	0	0	690 310	0	690 310
70609	5 242	0	5 242	210	0	210	0	0	0	5 452	0	5 452
70611	19 828	0	19 828	7 520	0	7 520	6 412	0	6 412	20 936	0	20 936
70616	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	9 092 079	645 157	9 737 236	22 692 227	4 441 662	27 133 889	22 590 523	4 332 295	26 922 818	9 193 783	754 524	9 948 307
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 384	0	345 384	0	0	0	0	0	0	345 384	0	345 384
20309	0	193	193	0	5	5	0	22	22	0	210	210
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	18 253	0	18 253	756 742	0	756 742	793 415	0	793 415	54 926	0	54 926
30226	2 478	0	2 478	0	0	0	29	0	29	2 507	0	2 507
30232	76	0	76	38 300	39 333	77 633	38 224	39 333	77 557	0	0	0
30301	15 781	1 809	17 590	29 749	29 191	58 940	29 551	41 528	71 079	15 583	14 146	29 729
30305	481 350	84 353	565 703	248 474	50 771	299 245	181 454	70 613	252 067	414 330	104 195	518 525
40502	1 728	0	1 728	750	0	750	44	0	44	1 022	0	1 022
40602	14 596	0	14 596	60 874	0	60 874	56 239	0	56 239	9 961	0	9 961
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	28	0	28	11 724	0	11 724	11 720	0	11 720	24	0	24
40702	797 490	36 094	833 584	4 244 185	179 741	4 423 926	4 210 913	193 185	4 404 098	764 218	49 538	813 756
40703	70 165	35	70 200	90 632	131	90 763	83 518	135	83 653	63 051	39	63 090
40802	336 943	3 395	340 338	1 429 602	15 325	1 444 927	1 400 518	15 424	1 415 942	307 859	3 494	311 353
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	353	9	362	350	0	350	0	1	1	3	10	13
40817	54 697	12 920	67 617	265 282	17 250	282 532	274 201	18 375	292 576	63 616	14 045	77 661
40820	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
40821	5 156	0	5 156	20 715	0	20 715	20 501	0	20 501	4 942	0	4 942
40905	40	0	40	16 124	0	16 124	16 117	1	16 118	33	1	34
40907	0	0	0	20 322	0	20 322	20 322	0	20 322	0	0	0
40909	0	0	0	4 290	9 782	14 072	4 290	9 782	14 072	0	0	0
40910	0	0	0	614	2 374	2 988	614	2 374	2 988	0	0	0
40911	10 111	0	10 111	245 562	0	245 562	246 921	0	246 921	11 470	0	11 470
40912	0	0	0	6 949	19 799	26 748	6 949	19 799	26 748	0	0	0
40913	0	0	0	6 679	15 765	22 444	6 679	15 765	22 444	0	0	0
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	10 066	10 066	4 700	10 066	14 766
42106	33 600	0	33 600	7 200	0	7 200	2 200	0	2 200	28 600	0	28 600
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	5 050	0	5 050	1 050	0	1 050	1 400	0	1 400	5 400	0	5 400
42207	184 304	0	184 304	178	0	178	0	0	0	184 126	0	184 126
42301	136 853	5 598	142 451	64 769	11 950	76 719	58 564	12 983	71 547	130 648	6 631	137 279
42303	103	32	135	0	1	1	0	4	4	103	35	138
42304	2	30 638	30 640	0	12 522	12 522	0	33 347	33 347	2	51 463	51 465
42305	591	56 642	57 233	114	13 888	14 002	12	30 351	30 363	489	73 105	73 594
42306	3 367 811	368 489	3 736 300	212 803	55 899	268 702	285 787	97 352	383 139	3 440 795	409 942	3 850 737
42307	499 169	0	499 169	149 908	0	149 908	51 814	0	51 814	401 075	0	401 075
42601	388	237	625	173	85	258	23	25	48	238	177	415
45215	31 376	0	31 376	3 155	0	3 155	3 295	0	3 295	31 516	0	31 516
45315	1 445	0	1 445	16	0	16	653	0	653	2 082	0	2 082
45415	1 065	0	1 065	3	0	3	3 145	0	3 145	4 207	0	4 207
45515	113 780	0	113 780	8 754	0	8 754	7 111	0	7 111	112 137	0	112 137
45818	67 228	0	67 228	5 581	0	5 581	11 621	0	11 621	73 268	0	73 268
45918	3 575	0	3 575	135	0	135	384	0	384	3 824	0	3 824
47108	27 621	0	27 621	0	0	0	0	0	0	27 621	0	27 621
47403	0	0	0	3 127 350	0	3 127 350	3 127 350	0	3 127 350	0	0	0
47405	0	0	0	172 519	42 044	214 563	172 519	42 044	214 563	0	0	0
47407	0	0	0	1 872 227	1 623 565	3 495 792	1 872 227	1 623 565	3 495 792	0	0	0
47411	146 827	9 025	155 852	29 712	1 349	31 061	28 476	2 589	31 065	145 591	10 265	155 856
47414	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47416	475	0	475	9 138	387	9 525	10 577	387	10 964	1 914	0	1 914
47422	289	0	289	74 277	1 198	75 475	74 117	1 413	75 530	129	215	344
47425	8 940	0	8 940	1 062	0	1 062	683	0	683	8 561	0	8 561
47426	2 532	0	2 532	1 488	0	1 488	1 140	52	1 192	2 184	52	2 236
50120	10 019	0	10 019	315	0	315	3 534	0	3 534	13 238	0	13 238
50507	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50620	9 840	0	9 840	732	0	732	472	0	472	9 580	0	9 580
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 331	0	7 331	15 760	0	15 760	8 429	0	8 429	0	0	0
60305	4 947	0	4 947	20 760	0	20 760	16 463	0	16 463	650	0	650
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	311	0	311	310	0	310
60311	677	0	677	2 257	0	2 257	2 385	0	2 385	805	0	805
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	9 935	111	10 046	9 935	111	10 046	0	0	0
60324	1 771	0	1 771	227	0	227	272	0	272	1 816	0	1 816
60405	36 460	0	36 460	35	0	35	0	0	0	36 425	0	36 425
60601	84 939	0	84 939	254	0	254	825	0	825	85 510	0	85 510
60602	474	0	474	0	0	0	3	0	3	477	0	477
60603	15 768	0	15 768	0	0	0	96	0	96	15 864	0	15 864
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	271	0	271	2 371	0	2 371
61701	45 861	0	45 861	0	0	0	0	0	0	45 861	0	45 861
70601	994 302	0	994 302	2	0	2	113 343	0	113 343	1 107 643	0	1 107 643
70602	1 941	0	1 941	1 000	0	1 000	278	0	278	1 219	0	1 219
70603	605 501	0	605 501	0	0	0	99 630	0	99 630	705 131	0	705 131
70604	6 771	0	6 771	0	0	0	956	0	956	7 727	0	7 727
70615	37 169	0	37 169	0	0	0	0	0	0	37 169	0	37 169
Итого по пассиву (баланс)	9 127 767	609 469	9 737 236	13 332 012	2 142 466	15 474 478	13 404 923	2 280 626	15 685 549	9 200 678	747 629	9 948 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	72 626	0	72 626	1 795	0	1 795	8 093	0	8 093	66 328	0	66 328
90902	860 739	0	860 739	607 984	0	607 984	140 126	0	140 126	1 328 597	0	1 328 597
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 700 193	0	9 700 193	320 882	0	320 882	745 260	0	745 260	9 275 815	0	9 275 815
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	891	0	891	106	0	106	66	0	66	931	0	931
91604	29 247	0	29 247	3 499	0	3 499	2 103	0	2 103	30 643	0	30 643
91704	66 722	105	66 827	0	13	13	51	2	53	66 671	116	66 787
91802	127 984	210	128 194	0	25	25	1 013	4	1 017	126 971	231	127 202
91803	35 999	283	36 282	0	35	35	17	6	23	35 982	312	36 294
99998	4 951 102	0	4 951 102	4 067 996	0	4 067 996	4 264 654	0	4 264 654	4 754 444	0	4 754 444
Итого по активу (баланс)	15 845 545	598	15 846 143	5 002 262	73	5 002 335	5 161 383	12	5 161 395	15 686 424	659	15 687 083
Пассив
91003	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
91311	147 833	0	147 833	1 132	0	1 132	0	0	0	146 701	0	146 701
91312	4 545 601	10 741	4 556 342	450 631	246	450 877	284 401	1 253	285 654	4 379 371	11 748	4 391 119
91314	0	0	0	3 518 560	0	3 518 560	3 518 560	0	3 518 560	0	0	0
91315	39 470	0	39 470	3 800	0	3 800	2 491	0	2 491	38 161	0	38 161
91316	67 539	0	67 539	141 847	0	141 847	105 350	0	105 350	31 042	0	31 042
91317	115 491	0	115 491	146 725	0	146 725	149 215	0	149 215	117 981	0	117 981
91507	24 423	0	24 423	27	0	27	5 040	0	5 040	29 436	0	29 436
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 895 041	0	10 895 041	889 695	0	889 695	927 293	0	927 293	10 932 639	0	10 932 639
Итого по пассиву (баланс)	15 835 402	10 741	15 846 143	5 154 103	246	5 154 349	4 994 036	1 253	4 995 289	15 675 335	11 748	15 687 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 006	0	20 006	1 371 376	107 559	1 478 935	1 391 382	107 559	1 498 941	0	0	0
99996	19 982	0	19 982	1 483 623	0	1 483 623	1 503 605	0	1 503 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 988	0	39 988	2 854 999	107 559	2 962 558	2 894 987	107 559	3 002 546	0	0	0
Пассив
96901	0	19 982	19 982	107 509	1 396 096	1 503 605	107 509	1 376 114	1 483 623	0	0	0
99997	20 006	0	20 006	1 498 941	0	1 498 941	1 478 935	0	1 478 935	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 006	19 982	39 988	1 606 450	1 396 096	3 002 546	1 586 444	1 376 114	2 962 558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 474 112,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	127 474 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 474 112,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	127 474 112,0000
Пассив
98050	0	0	127 474 082,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	127 474 082,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 474 112,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	127 474 112,0000

Страница была полезной?