Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	216 655	24 604	241 259	2 446 133	89 628	2 535 761	2 513 874	89 477	2 603 351	148 914	24 755	173 669
20208	23 921	0	23 921	55 464	0	55 464	47 870	0	47 870	31 515	0	31 515
20209	10 000	0	10 000	1 282 114	8 311	1 290 425	1 292 114	8 311	1 300 425	0	0	0
30102	150 051	0	150 051	4 364 758	0	4 364 758	4 384 446	0	4 384 446	130 363	0	130 363
30110	9 006	37 768	46 774	4 044 430	149 112	4 193 542	4 045 988	132 808	4 178 796	7 448	54 072	61 520
30202	38 628	0	38 628	0	0	0	402	0	402	38 226	0	38 226
30204	682	0	682	0	0	0	4	0	4	678	0	678
30210	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
30215	0	1 477	1 477	0	180	180	0	30	30	0	1 627	1 627
30221	0	0	0	683 508	0	683 508	683 508	0	683 508	0	0	0
30233	2 900	15	2 915	449 258	5 573	454 831	449 845	5 560	455 405	2 313	28	2 341
30302	53 065	3 363	56 428	17 028	1 228	18 256	18 852	516	19 368	51 241	4 075	55 316
30306	32 244	3 274	35 518	34 170	400	34 570	37 714	67	37 781	28 700	3 607	32 307
30602	707	0	707	65 017	0	65 017	65 720	0	65 720	4	0	4
31902	190 000	0	190 000	2 670 000	0	2 670 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	920 000	0	920 000	770 000	0	770 000	150 000	0	150 000
32201	0	197	197	0	24	24	0	4	4	0	217	217
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	22 408	0	22 408	40 245	0	40 245	42 073	0	42 073	20 580	0	20 580
45206	192 839	0	192 839	19 516	0	19 516	35 659	0	35 659	176 696	0	176 696
45207	507 334	0	507 334	38 267	0	38 267	20 014	0	20 014	525 587	0	525 587
45208	208 629	0	208 629	1 846	0	1 846	549	0	549	209 926	0	209 926
45401	5 428	0	5 428	8 681	0	8 681	8 563	0	8 563	5 546	0	5 546
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650	350	0	350
45407	20 154	0	20 154	0	0	0	628	0	628	19 526	0	19 526
45408	21 283	0	21 283	0	0	0	392	0	392	20 891	0	20 891
45505	8 007	0	8 007	0	0	0	1 859	0	1 859	6 148	0	6 148
45506	405 123	0	405 123	200	0	200	30 675	0	30 675	374 648	0	374 648
45507	2 014 635	0	2 014 635	127 403	0	127 403	87 665	0	87 665	2 054 373	0	2 054 373
45509	695	0	695	723	0	723	709	0	709	709	0	709
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45815	48 960	0	48 960	14 722	0	14 722	14 036	0	14 036	49 646	0	49 646
45915	4 941	0	4 941	6 062	0	6 062	5 747	0	5 747	5 256	0	5 256
47408	7 300	0	7 300	51 847	108 268	160 115	51 847	108 268	160 115	7 300	0	7 300
47423	13 635	11	13 646	16 174	78	16 252	15 757	76	15 833	14 052	13	14 065
47427	44 839	0	44 839	52 265	0	52 265	50 509	0	50 509	46 595	0	46 595
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	2 468	0	2 468	15	0	15	10	0	10	2 473	0	2 473
50105	22 542	0	22 542	157	0	157	3 459	0	3 459	19 240	0	19 240
50106	96 666	0	96 666	47 381	0	47 381	35 621	0	35 621	108 426	0	108 426
50107	30 516	0	30 516	5 151	0	5 151	26 201	0	26 201	9 466	0	9 466
50121	13	0	13	66	0	66	79	0	79	0	0	0
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
60302	920	0	920	1 091	0	1 091	677	0	677	1 334	0	1 334
60306	89	0	89	6 395	0	6 395	6 378	0	6 378	106	0	106
60308	11 978	0	11 978	4 982	0	4 982	4 974	0	4 974	11 986	0	11 986
60310	59	0	59	614	0	614	618	0	618	55	0	55
60312	19 501	0	19 501	48 642	0	48 642	47 522	0	47 522	20 621	0	20 621
60323	34	0	34	30	0	30	27	0	27	37	0	37
60401	579 065	0	579 065	83	0	83	638	0	638	578 510	0	578 510
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	3 848	0	3 848	71	0	71	83	0	83	3 836	0	3 836
61002	1 230	0	1 230	446	0	446	382	0	382	1 294	0	1 294
61008	1 042	0	1 042	1 536	0	1 536	747	0	747	1 831	0	1 831
61009	1 916	0	1 916	873	0	873	487	0	487	2 302	0	2 302
61010	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
61011	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
61209	0	0	0	13 118	0	13 118	13 118	0	13 118	0	0	0
61210	0	0	0	62 136	0	62 136	62 136	0	62 136	0	0	0
61403	3 585	0	3 585	430	0	430	257	0	257	3 758	0	3 758
70606	862 728	0	862 728	91 877	0	91 877	503	0	503	954 102	0	954 102
70607	1 898	0	1 898	1 064	0	1 064	853	0	853	2 109	0	2 109
70608	55 469	0	55 469	9 225	0	9 225	0	0	0	64 694	0	64 694
70611	7 129	0	7 129	819	0	819	306	0	306	7 642	0	7 642
Итого по активу (баланс)	6 139 917	70 709	6 210 626	17 707 787	362 802	18 070 589	17 744 501	345 117	18 089 618	6 103 203	88 394	6 191 597
Пассив
10207	90 000	0	90 000	3	0	3	3	0	3	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	4	0	4	15 881	0	15 881	17 522	0	17 522	1 645	0	1 645
30232	653	109	762	386 567	16 153	402 720	386 873	16 044	402 917	959	0	959
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	53 065	3 363	56 428	18 852	516	19 368	17 028	1 228	18 256	51 241	4 075	55 316
30305	32 244	3 274	35 518	37 714	67	37 781	34 170	400	34 570	28 700	3 607	32 307
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	371	0	371	959	0	959	1 048	0	1 048	460	0	460
40602	989	0	989	13 594	0	13 594	16 276	0	16 276	3 671	0	3 671
40603	626	0	626	6 009	0	6 009	6 853	0	6 853	1 470	0	1 470
40701	18 014	0	18 014	59 768	0	59 768	50 416	0	50 416	8 662	0	8 662
40702	487 823	26 756	514 579	3 364 692	101 969	3 466 661	3 251 534	113 013	3 364 547	374 665	37 800	412 465
40703	141 599	0	141 599	129 381	422	129 803	129 897	422	130 319	142 115	0	142 115
40802	184 410	834	185 244	703 372	1 410	704 782	695 176	751	695 927	176 214	175	176 389
40817	63 469	6	63 475	301 588	0	301 588	304 897	1	304 898	66 778	7	66 785
40820	3	0	3	3 386	0	3 386	3 387	0	3 387	4	0	4
40821	10 943	0	10 943	90 446	0	90 446	91 448	0	91 448	11 945	0	11 945
40905	215	0	215	4 676	0	4 676	4 649	0	4 649	188	0	188
40909	0	0	0	16 516	2 122	18 638	16 516	2 122	18 638	0	0	0
40910	0	0	0	26 641	2 819	29 460	26 641	2 819	29 460	0	0	0
40911	8 308	0	8 308	316 594	0	316 594	316 943	0	316 943	8 657	0	8 657
40912	0	0	0	7 488	9 167	16 655	7 488	9 167	16 655	0	0	0
40913	0	0	0	5 934	6 931	12 865	5 934	6 931	12 865	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	6 410	21 410	0	130	130	0	782	782	15 000	7 062	22 062
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	313 170	4 317	317 487	407 927	17 200	425 127	405 149	17 586	422 735	310 392	4 703	315 095
42303	2 678	0	2 678	2 122	0	2 122	2 332	0	2 332	2 888	0	2 888
42304	26 333	1 951	28 284	11 110	632	11 742	1 775	3 807	5 582	16 998	5 126	22 124
42305	1 036 895	3 564	1 040 459	202 167	141	202 308	210 651	1 017	211 668	1 045 379	4 440	1 049 819
42306	1 370 493	10 143	1 380 636	179 114	698	179 812	164 221	1 787	166 008	1 355 600	11 232	1 366 832
42307	246 236	0	246 236	111 574	0	111 574	103 758	0	103 758	238 420	0	238 420
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	41	24	65	1 067	0	1 067	1 066	2	1 068	40	26	66
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	46 152	0	46 152	96	0	96	4 584	0	4 584	50 640	0	50 640
45415	7	0	7	12	0	12	25	0	25	20	0	20
45515	70 851	0	70 851	21 404	0	21 404	28 466	0	28 466	77 913	0	77 913
45818	40 397	0	40 397	3 335	0	3 335	3 659	0	3 659	40 721	0	40 721
45918	1 789	0	1 789	427	0	427	701	0	701	2 063	0	2 063
47407	0	0	0	95 219	64 459	159 678	95 219	64 459	159 678	0	0	0
47411	60 304	3	60 307	21 997	41	22 038	18 612	41	18 653	56 919	3	56 922
47416	419	0	419	10 010	0	10 010	11 751	0	11 751	2 160	0	2 160
47422	12 010	0	12 010	670 149	34	670 183	673 800	34	673 834	15 661	0	15 661
47425	14 353	0	14 353	1 151	0	1 151	1 066	0	1 066	14 268	0	14 268
47426	120	93	213	1 058	2	1 060	1 170	25	1 195	232	116	348
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 697	0	1 697	845	0	845	1 056	0	1 056	1 908	0	1 908
50719	75 250	0	75 250	0	0	0	0	0	0	75 250	0	75 250
52301	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
60301	2 721	0	2 721	11 124	0	11 124	9 434	0	9 434	1 031	0	1 031
60305	0	0	0	19 319	0	19 319	19 319	0	19 319	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	55	0	55	68	0	68	69	0	69	56	0	56
60311	45	0	45	305	0	305	293	0	293	33	0	33
60322	71	0	71	3 466	0	3 466	3 442	0	3 442	47	0	47
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	164 836	0	164 836	638	0	638	1 532	0	1 532	165 730	0	165 730
61012	569	0	569	0	0	0	301	0	301	870	0	870
61304	168	0	168	37	0	37	1	0	1	132	0	132
61701	14 851	0	14 851	0	0	0	0	0	0	14 851	0	14 851
70601	900 911	0	900 911	10	0	10	92 231	0	92 231	993 132	0	993 132
70602	53	0	53	72	0	72	58	0	58	39	0	39
70603	58 610	0	58 610	0	0	0	11 190	0	11 190	69 800	0	69 800
70615	19 002	0	19 002	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
Итого по пассиву (баланс)	6 149 779	60 847	6 210 626	7 288 194	224 913	7 513 107	7 251 640	242 438	7 494 078	6 113 225	78 372	6 191 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 212	5	95 217	20 065	0	20 065	6 406	2	6 408	108 871	3	108 874
90902	746 126	4	746 130	395 763	3	395 766	86 734	0	86 734	1 055 155	7	1 055 162
90909	2 574	0	2 574	490	0	490	912	0	912	2 152	0	2 152
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91414	5 924 266	0	5 924 266	119 672	0	119 672	152 213	0	152 213	5 891 725	0	5 891 725
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 462	0	10 462	0	0	0	0	0	0	10 462	0	10 462
91502	3 711	0	3 711	151	0	151	253	0	253	3 609	0	3 609
91604	12 165	0	12 165	1 284	0	1 284	550	0	550	12 899	0	12 899
91704	3 226	0	3 226	0	0	0	5	0	5	3 221	0	3 221
91802	40 969	0	40 969	76	0	76	199	0	199	40 846	0	40 846
99998	2 515 738	0	2 515 738	208 439	0	208 439	220 531	0	220 531	2 503 646	0	2 503 646
Итого по активу (баланс)	9 357 804	9	9 357 813	805 942	3	805 945	467 805	2	467 807	9 695 941	10	9 695 951
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 375 209	0	2 375 209	118 468	0	118 468	96 536	0	96 536	2 353 277	0	2 353 277
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91317	97 744	0	97 744	101 810	0	101 810	111 537	0	111 537	107 471	0	107 471
91507	24 714	0	24 714	253	0	253	366	0	366	24 827	0	24 827
99999	6 842 075	0	6 842 075	234 951	0	234 951	585 181	0	585 181	7 192 305	0	7 192 305
Итого по пассиву (баланс)	9 357 813	0	9 357 813	455 482	0	455 482	793 620	0	793 620	9 695 951	0	9 695 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 484	46 941	60 425	13 484	46 941	60 425	0	0	0
99996	0	0	0	60 472	0	60 472	60 472	0	60 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 956	46 941	120 897	73 956	46 941	120 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 962	13 510	60 472	46 962	13 510	60 472	0	0	0
99997	0	0	0	60 425	0	60 425	60 425	0	60 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 387	13 510	120 897	107 387	13 510	120 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 351 913,0000	0	0	50 906,0000	0	0	58 137,0000	0	0	1 344 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 351 920,0000	0	0	50 912,0000	0	0	58 144,0000	0	0	1 344 688,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	452 224,0000	0	0	58 144,0000	0	0	50 912,0000	0	0	444 992,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 351 920,0000	0	0	58 171,0000	0	0	50 939,0000	0	0	1 344 688,0000

Страница была полезной?