Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 329	106 069	185 398	565 238	389 658	954 896	541 219	399 176	940 395	103 348	96 551	199 899
20208	618	0	618	2 452	0	2 452	1 691	0	1 691	1 379	0	1 379
20209	0	0	0	147 454	20 150	167 604	144 404	20 150	164 554	3 050	0	3 050
30102	229 538	0	229 538	3 725 780	0	3 725 780	3 823 286	0	3 823 286	132 032	0	132 032
30110	97 653	903 292	1 000 945	129 858	732 494	862 352	52 434	661 131	713 565	175 077	974 655	1 149 732
30114	0	335 212	335 212	0	41 001	41 001	0	6 815	6 815	0	369 398	369 398
30202	15 797	0	15 797	0	0	0	1 036	0	1 036	14 761	0	14 761
30204	33 264	0	33 264	3 501	0	3 501	0	0	0	36 765	0	36 765
30215	1 300	4 726	6 026	0	577	577	0	96	96	1 300	5 207	6 507
30221	0	0	0	41 000	123 400	164 400	41 000	123 400	164 400	0	0	0
30233	1 802	407	2 209	71 945	8 088	80 033	70 416	8 362	78 778	3 331	133	3 464
30302	649 182	4 958 820	5 608 002	138 218	658 226	796 444	93 800	131 374	225 174	693 600	5 485 672	6 179 272
30306	1 647 958	4 396 302	6 044 260	209 417	708 399	917 816	142 034	412 199	554 233	1 715 341	4 692 502	6 407 843
30413	1 126	0	1 126	1 361 351	0	1 361 351	1 360 108	0	1 360 108	2 369	0	2 369
30424	9 494	0	9 494	3 434 267	0	3 434 267	3 433 083	0	3 433 083	10 678	0	10 678
30602	482	8 676	9 158	150 252	230 228	380 480	150 583	238 904	389 487	151	0	151
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32005	50 000	29 972	79 972	120 000	3 498	123 498	0	687	687	170 000	32 783	202 783
32006	0	66 957	66 957	0	8 174	8 174	0	1 361	1 361	0	73 770	73 770
32201	0	1 674	1 674	0	204	204	0	34	34	0	1 844	1 844
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	152 576	74 931	227 507	0	8 743	8 743	35 676	1 717	37 393	116 900	81 957	198 857
45206	1 577 607	404 663	1 982 270	136 993	44 248	181 241	371 934	87 959	459 893	1 342 666	360 952	1 703 618
45207	991 489	120 523	1 112 012	195 000	58 550	253 550	71 200	2 892	74 092	1 115 289	176 181	1 291 470
45208	1 450	0	1 450	0	0	0	150	0	150	1 300	0	1 300
45505	7 322	39 387	46 709	6 685	4 159	10 844	2 596	7 453	10 049	11 411	36 093	47 504
45506	121 638	22 119	143 757	1 900	1 288	3 188	1 200	23 407	24 607	122 338	0	122 338
45605	0	157 546	157 546	0	19 233	19 233	0	3 202	3 202	0	173 577	173 577
45812	55 245	0	55 245	0	0	0	27 195	0	27 195	28 050	0	28 050
45814	8 555	0	8 555	0	0	0	150	0	150	8 405	0	8 405
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	24	0	24	0	0	0	187	0	187
47404	0	348 232	348 232	0	3 148 192	3 148 192	0	2 838 773	2 838 773	0	657 651	657 651
47408	0	0	0	2 919 087	3 011 351	5 930 438	2 919 087	3 011 351	5 930 438	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	269	0	269	248	0	248	239	0	239	278	0	278
47427	819	1 502	2 321	37 605	12 370	49 975	37 007	11 326	48 333	1 417	2 546	3 963
47801	31 201	0	31 201	0	0	0	743	0	743	30 458	0	30 458
47802	153 000	0	153 000	0	0	0	5 800	0	5 800	147 200	0	147 200
50106	257 478	0	257 478	2 003 297	0	2 003 297	2 007 473	0	2 007 473	253 302	0	253 302
50110	0	0	0	0	399 195	399 195	0	199 275	199 275	0	199 920	199 920
50118	340 077	189 211	529 288	1 851 802	201 554	2 053 356	1 852 191	390 765	2 242 956	339 688	0	339 688
50121	464	0	464	0	0	0	325	0	325	139	0	139
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	28	0	28	240	0	240	41	0	41	227	0	227
60302	320	0	320	16 424	0	16 424	2 703	0	2 703	14 041	0	14 041
60306	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	11 422	0	11 422	2 289	0	2 289	549	0	549	13 162	0	13 162
60312	17 137	0	17 137	17 619	0	17 619	23 045	0	23 045	11 711	0	11 711
60314	0	204	204	0	250	250	0	454	454	0	0	0
60323	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60401	44 299	0	44 299	40	0	40	400	0	400	43 939	0	43 939
60701	59 237	0	59 237	7 810	0	7 810	750	0	750	66 297	0	66 297
61002	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61008	2 600	0	2 600	330	0	330	304	0	304	2 626	0	2 626
61009	11 429	0	11 429	2 715	0	2 715	205	0	205	13 939	0	13 939
61010	135	0	135	54	0	54	189	0	189	0	0	0
61209	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61210	0	0	0	150 252	0	150 252	150 252	0	150 252	0	0	0
61212	0	0	0	6 722	0	6 722	6 722	0	6 722	0	0	0
61403	7 623	0	7 623	1 108	0	1 108	985	0	985	7 746	0	7 746
61702	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
70606	2 485 010	0	2 485 010	181 150	0	181 150	2 113	0	2 113	2 664 047	0	2 664 047
70607	22 472	0	22 472	8 950	0	8 950	1 177	0	1 177	30 245	0	30 245
70608	10 385 005	0	10 385 005	1 724 368	0	1 724 368	0	0	0	12 109 373	0	12 109 373
70609	17 653	0	17 653	2 256	0	2 256	0	0	0	19 909	0	19 909
70611	61 218	0	61 218	2 971	0	2 971	16 311	0	16 311	47 878	0	47 878
Итого по активу (баланс)	19 647 944	12 170 425	31 818 369	19 534 835	9 833 230	29 368 065	17 437 378	8 582 263	26 019 641	21 745 401	13 421 392	35 166 793
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 911	19 911	0	446	446	0	2 256	2 256	0	21 721	21 721
30109	0	49	49	0	1	1	0	125 673	125 673	0	125 721	125 721
30126	50 106	0	50 106	25	0	25	10 255	0	10 255	60 336	0	60 336
30220	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
30232	0	58	58	19 423	11 341	30 764	19 428	11 283	30 711	5	0	5
30301	649 182	4 958 820	5 608 002	93 800	131 374	225 174	138 218	658 226	796 444	693 600	5 485 672	6 179 272
30305	1 647 958	4 396 302	6 044 260	142 034	412 199	554 233	209 417	708 399	917 816	1 715 341	4 692 502	6 407 843
30607	1 238	0	1 238	1 227	0	1 227	0	0	0	11	0	11
31206	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
31304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
32901	270 000	0	270 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	270 000	0	270 000
40502	3 274	0	3 274	8 634	0	8 634	141 170	0	141 170	135 810	0	135 810
40602	11 037	0	11 037	45 040	0	45 040	56 393	0	56 393	22 390	0	22 390
40701	217 741	0	217 741	12 382	0	12 382	9 751	0	9 751	215 110	0	215 110
40702	289 348	673	290 021	2 551 242	115 846	2 667 088	2 481 289	115 920	2 597 209	219 395	747	220 142
40703	677	0	677	723	0	723	383	0	383	337	0	337
40802	7 929	0	7 929	65 013	0	65 013	67 409	0	67 409	10 325	0	10 325
40807	7 891	6 197	14 088	74 944	48 744	123 688	76 143	70 011	146 154	9 090	27 464	36 554
40817	72 205	219 768	291 973	1 129 213	759 991	1 889 204	1 170 247	744 319	1 914 566	113 239	204 096	317 335
40820	631	551	1 182	12 003	11	12 014	11 923	67	11 990	551	607	1 158
40901	389 400	0	389 400	0	0	0	0	0	0	389 400	0	389 400
40905	8	0	8	60 996	0	60 996	60 990	0	60 990	2	0	2
40906	0	0	0	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0
40909	0	0	0	1 659	5 726	7 385	1 659	5 769	7 428	0	43	43
40910	0	0	0	716	1 597	2 313	716	1 597	2 313	0	0	0
40911	9	0	9	19 802	0	19 802	19 793	0	19 793	0	0	0
40912	0	0	0	3 452	10 307	13 759	3 452	10 307	13 759	0	0	0
40913	0	0	0	827	2 256	3 083	827	2 256	3 083	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	415	0	415	932	0	932	542	0	542	25	0	25
42304	7 140	109 597	116 737	1 734	4 045	5 779	6 480	15 678	22 158	11 886	121 230	133 116
42305	81 244	96 298	177 542	11 937	91 454	103 391	16 619	7 736	24 355	85 926	12 580	98 506
42306	399 837	1 326 789	1 726 626	28 911	126 944	155 855	81 444	354 539	435 983	452 370	1 554 384	2 006 754
42307	0	187 253	187 253	0	3 806	3 806	0	23 248	23 248	0	206 695	206 695
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	0	845 731	845 731	0	17 199	17 199	0	103 967	103 967	0	932 499	932 499
43702	0	112 654	112 654	0	228 426	228 426	0	115 772	115 772	0	0	0
45215	581 396	0	581 396	62 232	0	62 232	66 122	0	66 122	585 286	0	585 286
45515	46 779	0	46 779	5 167	0	5 167	2 111	0	2 111	43 723	0	43 723
45615	15 755	0	15 755	0	0	0	1 603	0	1 603	17 358	0	17 358
45818	63 800	0	63 800	27 345	0	27 345	0	0	0	36 455	0	36 455
45918	187	0	187	0	0	0	205	0	205	392	0	392
47407	0	0	0	3 007 487	2 916 389	5 923 876	3 007 487	2 916 389	5 923 876	0	0	0
47411	8 519	4 769	13 288	3 341	13 227	16 568	4 485	16 328	20 813	9 663	7 870	17 533
47416	984	0	984	4 957	12 373	17 330	4 533	12 373	16 906	560	0	560
47425	30 429	0	30 429	35 088	0	35 088	32 951	0	32 951	28 292	0	28 292
47426	7 815	185	8 000	3 976	456	4 432	7 914	271	8 185	11 753	0	11 753
47804	13 770	0	13 770	522	0	522	0	0	0	13 248	0	13 248
50120	25 852	0	25 852	1 177	0	1 177	9 055	0	9 055	33 730	0	33 730
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52305	63 240	0	63 240	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52406	0	25 309	25 309	8 240	514	8 754	8 240	3 089	11 329	0	27 884	27 884
52501	5 570	0	5 570	0	0	0	833	0	833	6 403	0	6 403
60301	290	0	290	6 594	0	6 594	6 386	0	6 386	82	0	82
60305	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	1 525	0	1 525	614	0	614	673	0	673	1 584	0	1 584
60322	1	0	1	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	1	0	1
60324	9 051	0	9 051	7 870	0	7 870	278	0	278	1 459	0	1 459
60601	20 725	0	20 725	149	0	149	494	0	494	21 070	0	21 070
61304	132	0	132	34	0	34	48	0	48	146	0	146
70601	2 600 707	0	2 600 707	34	0	34	235 404	0	235 404	2 836 077	0	2 836 077
70602	25 801	0	25 801	429	0	429	0	0	0	25 372	0	25 372
70603	10 392 104	0	10 392 104	0	0	0	1 725 645	0	1 725 645	12 117 749	0	12 117 749
70604	20 709	0	20 709	0	0	0	446	0	446	21 155	0	21 155
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Итого по пассиву (баланс)	19 507 455	12 310 914	31 818 369	9 033 028	4 915 293	13 948 321	11 270 651	6 026 094	17 296 745	21 745 078	13 421 715	35 166 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	293 551	0	293 551	451	0	451	30 785	0	30 785	263 217	0	263 217
90902	234 754	19 623	254 377	41 207	2 375	43 582	34 955	631	35 586	241 006	21 367	262 373
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	1 890 951	202 323	2 093 274	337 814	24 124	361 938	40 475	4 389	44 864	2 188 290	222 058	2 410 348
91418	153 000	35 153	188 153	0	4 291	4 291	5 800	1 637	7 437	147 200	37 807	185 007
91604	5 812	1 964	7 776	6 203	201	6 404	4 850	2 165	7 015	7 165	0	7 165
99998	2 626 500	0	2 626 500	599 073	0	599 073	480 384	0	480 384	2 745 189	0	2 745 189
Итого по активу (баланс)	5 254 576	259 063	5 513 639	984 749	30 991	1 015 740	597 249	8 822	606 071	5 642 076	281 232	5 923 308
Пассив
91004	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
91311	43 763	0	43 763	0	0	0	0	0	0	43 763	0	43 763
91312	2 042 036	59 195	2 101 231	83 010	1 203	84 213	48 197	7 227	55 424	2 007 223	65 219	2 072 442
91315	71 825	0	71 825	0	685	685	98 155	44 079	142 234	169 980	43 394	213 374
91316	50 372	0	50 372	239 493	0	239 493	270 000	0	270 000	80 879	0	80 879
91317	24 055	0	24 055	150 000	0	150 000	128 500	0	128 500	2 555	0	2 555
91507	334 407	0	334 407	3 528	0	3 528	450	0	450	331 329	0	331 329
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 887 139	0	2 887 139	94 629	0	94 629	385 609	0	385 609	3 178 119	0	3 178 119
Итого по пассиву (баланс)	5 454 444	59 195	5 513 639	573 125	1 888	575 013	933 376	51 306	984 682	5 814 695	108 613	5 923 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	187 807	187 807	609 564	1 894 812	2 504 376	609 564	2 039 225	2 648 789	0	43 394	43 394
99996	188 006	0	188 006	2 503 150	0	2 503 150	2 649 415	0	2 649 415	41 741	0	41 741
Итого по активу (баланс)	188 006	187 807	375 813	3 112 714	1 894 812	5 007 526	3 258 979	2 039 225	5 298 204	41 741	43 394	85 135
Пассив
96901	188 006	0	188 006	2 036 830	612 585	2 649 415	1 890 565	612 585	2 503 150	41 741	0	41 741
99997	187 807	0	187 807	2 648 789	0	2 648 789	2 504 376	0	2 504 376	43 394	0	43 394
Итого по пассиву (баланс)	375 813	0	375 813	4 685 619	612 585	5 298 204	4 394 941	612 585	5 007 526	85 135	0	85 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	255 965,0000	0	0	2 347 175,0000	0	0	2 345 261,0000	0	0	257 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 969,0000	0	0	2 347 175,0000	0	0	2 345 261,0000	0	0	257 883,0000
Пассив
98050	0	0	255 965,0000	0	0	2 345 261,0000	0	0	2 347 175,0000	0	0	257 879,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 969,0000	0	0	2 345 261,0000	0	0	2 347 175,0000	0	0	257 883,0000

Страница была полезной?