Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 215	19 391	45 606	604 885	12 027	616 912	592 685	6 760	599 445	38 415	24 658	63 073
20208	4 502	0	4 502	34 386	0	34 386	34 896	0	34 896	3 992	0	3 992
20209	0	0	0	225 350	2 637	227 987	225 350	2 637	227 987	0	0	0
30102	10 010	0	10 010	7 650 371	0	7 650 371	7 497 083	0	7 497 083	163 298	0	163 298
30110	8 316	11 186	19 502	1 050 749	64 231	1 114 980	1 051 883	29 220	1 081 103	7 182	46 197	53 379
30114	0	113 470	113 470	0	38 342	38 342	0	30 342	30 342	0	121 470	121 470
30202	41 452	0	41 452	0	0	0	9 303	0	9 303	32 149	0	32 149
30204	2 374	0	2 374	77	0	77	0	0	0	2 451	0	2 451
30221	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	0	0	0	2 599	384	2 983	2 599	384	2 983	0	0	0
30413	136	0	136	571 929	0	571 929	572 000	0	572 000	65	0	65
30602	689	0	689	0	0	0	502	0	502	187	0	187
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 363	2 363	0	289	289	0	48	48	0	2 604	2 604
45105	162 550	0	162 550	0	0	0	9 854	0	9 854	152 696	0	152 696
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	10 509	0	10 509	29 853	0	29 853	19 796	0	19 796	20 566	0	20 566
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	87 000	0	87 000	0	0	0	37 000	0	37 000	50 000	0	50 000
45206	441 522	0	441 522	92 000	0	92 000	90 000	0	90 000	443 522	0	443 522
45207	132 445	0	132 445	14 980	0	14 980	19 093	0	19 093	128 332	0	128 332
45208	99 144	0	99 144	12 500	0	12 500	11 184	0	11 184	100 460	0	100 460
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	400	0	400	0	0	0	174	0	174	226	0	226
45506	7 262	0	7 262	1 100	0	1 100	229	0	229	8 133	0	8 133
45507	217 766	444	218 210	3 700	55	3 755	3 679	33	3 712	217 787	466	218 253
45812	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
45815	32	0	32	6	0	6	32	0	32	6	0	6
45915	23	0	23	42	0	42	23	0	23	42	0	42
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	145 167	176 086	321 253	145 167	176 086	321 253	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 264	0	1 264	56	2	58	95	2	97	1 225	0	1 225
47427	106	0	106	263	0	263	245	0	245	124	0	124
47431	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
47801	8 171	0	8 171	44	0	44	1 020	0	1 020	7 195	0	7 195
50104	0	0	0	38 925	0	38 925	38 925	0	38 925	0	0	0
50106	149 724	0	149 724	520 557	0	520 557	544 787	0	544 787	125 494	0	125 494
50118	90 846	0	90 846	581 351	0	581 351	559 396	0	559 396	112 801	0	112 801
50121	428	0	428	346	0	346	488	0	488	286	0	286
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	1 540	0	1 540	0	0	0	1 019	0	1 019	521	0	521
60302	49	0	49	229	0	229	83	0	83	195	0	195
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60312	4 916	0	4 916	9 879	0	9 879	9 037	0	9 037	5 758	0	5 758
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	321	115	436	0	183	183	1	269	270	320	29	349
60401	18 208	0	18 208	3 314	0	3 314	0	0	0	21 522	0	21 522
60408	36 037	0	36 037	6 744	0	6 744	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	164	0	164	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	200	0	200	584	0	584	119	0	119	665	0	665
61009	105	0	105	377	0	377	388	0	388	94	0	94
61209	0	0	0	7 385	0	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0
61212	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61403	4 542	0	4 542	101	0	101	373	0	373	4 270	0	4 270
70606	498 203	0	498 203	54 932	0	54 932	2 978	0	2 978	550 157	0	550 157
70607	695	0	695	411	0	411	288	0	288	818	0	818
70608	142 347	0	142 347	22 603	0	22 603	0	0	0	164 950	0	164 950
70611	3 121	0	3 121	6	0	6	0	0	0	3 127	0	3 127
Итого по активу (баланс)	2 301 372	146 969	2 448 341	12 596 617	294 236	12 890 853	12 296 077	245 781	12 541 858	2 601 912	195 424	2 797 336
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	7 758	11 185	18 943	7 758	11 185	18 943	0	0	0
30236	0	0	0	20	1	21	20	1	21	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	42 500	0	42 500	125 000	0	125 000	82 500	0	82 500	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32901	80 000	0	80 000	495 000	0	495 000	515 000	0	515 000	100 000	0	100 000
40502	345	577	922	3	24	27	10	89	99	352	642	994
40701	18 953	0	18 953	3 258 737	0	3 258 737	3 318 019	0	3 318 019	78 235	0	78 235
40702	415 471	5 033	420 504	12 107 401	24 898	12 132 299	12 337 265	25 961	12 363 226	645 335	6 096	651 431
40703	42 300	19	42 319	818 925	34	818 959	820 706	34	820 740	44 081	19	44 100
40802	8 157	0	8 157	16 548	0	16 548	13 703	0	13 703	5 312	0	5 312
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
40817	23 924	13 886	37 810	37 292	3 915	41 207	36 975	3 771	40 746	23 607	13 742	37 349
40820	875	156	1 031	864	3	867	177	19	196	188	172	360
40821	26 820	0	26 820	294 203	0	294 203	296 940	0	296 940	29 557	0	29 557
40901	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
40910	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
40911	1 193	0	1 193	289 712	0	289 712	296 066	0	296 066	7 547	0	7 547
40912	0	0	0	44	158	202	44	158	202	0	0	0
40913	0	0	0	88	471	559	88	471	559	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42107	80 000	98 467	178 467	0	2 002	2 002	0	12 021	12 021	80 000	108 486	188 486
42205	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
42301	14 301	6 644	20 945	57 816	711	58 527	55 744	1 141	56 885	12 229	7 074	19 303
42303	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42304	0	0	0	0	0	0	0	868	868	0	868	868
42305	66 405	25 914	92 319	39 587	528	40 115	48 088	4 901	52 989	74 906	30 287	105 193
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	121	292	413	0	6	6	13	36	49	134	322	456
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45115	46 260	0	46 260	1 971	0	1 971	14 250	0	14 250	58 539	0	58 539
45215	117 107	0	117 107	18 506	0	18 506	13 466	0	13 466	112 067	0	112 067
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	4 497	0	4 497	532	0	532	457	0	457	4 422	0	4 422
45818	1 533	0	1 533	2	0	2	0	0	0	1 531	0	1 531
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	176 434	144 316	320 750	176 434	144 316	320 750	0	0	0
47411	97	110	207	538	53	591	597	93	690	156	150	306
47416	34	0	34	6 612	0	6 612	6 578	0	6 578	0	0	0
47422	4 683	0	4 683	1 448	7	1 455	1 524	7	1 531	4 759	0	4 759
47425	26 792	0	26 792	29 642	0	29 642	5 978	0	5 978	3 128	0	3 128
47426	848	4 853	5 701	1 491	99	1 590	1 989	832	2 821	1 346	5 586	6 932
47804	296	0	296	64	0	64	39	0	39	271	0	271
50120	2 026	0	2 026	21 440	0	21 440	21 493	0	21 493	2 079	0	2 079
50620	4 332	0	4 332	41	0	41	10	0	10	4 301	0	4 301
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	64 000	0	64 000	39 000	0	39 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52406	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	2 648	0	2 648	2 891	0	2 891	2 205	0	2 205	1 962	0	1 962
60305	2 816	0	2 816	6 342	0	6 342	6 778	0	6 778	3 252	0	3 252
60309	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60311	178	0	178	211	0	211	4 212	0	4 212	4 179	0	4 179
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	26	39	0	29	29	0	32	32	13	29	42
60324	2 162	0	2 162	0	0	0	1 768	0	1 768	3 930	0	3 930
60405	3 462	0	3 462	26	0	26	664	0	664	4 100	0	4 100
60601	11 615	0	11 615	0	0	0	151	0	151	11 766	0	11 766
60602	1 416	0	1 416	0	0	0	362	0	362	1 778	0	1 778
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	82	0	82	25	0	25	5	0	5	62	0	62
70601	507 948	0	507 948	0	0	0	72 661	0	72 661	580 609	0	580 609
70602	881	0	881	986	0	986	946	0	946	841	0	841
70603	142 003	0	142 003	0	0	0	24 309	0	24 309	166 312	0	166 312
Итого по пассиву (баланс)	2 292 364	155 977	2 448 341	17 943 411	188 667	18 132 078	18 274 910	206 163	18 481 073	2 623 863	173 473	2 797 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	8 990	0	8 990	14 063	0	14 063	13 990	0	13 990	9 063	0	9 063
90902	807 063	0	807 063	6 233	0	6 233	10 971	0	10 971	802 325	0	802 325
90907	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	551 901	8 694	560 595	45 983	1 062	47 045	11 400	176	11 576	586 484	9 580	596 064
91418	8 171	0	8 171	0	0	0	976	0	976	7 195	0	7 195
91604	441	0	441	102	0	102	3	0	3	540	0	540
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	1	0	1	2 222	0	2 222	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 611 340	0	1 611 340	208 616	0	208 616	147 236	0	147 236	1 672 720	0	1 672 720
Итого по активу (баланс)	3 051 382	8 694	3 060 076	279 025	1 062	280 087	184 577	176	184 753	3 145 830	9 580	3 155 410
Пассив
91311	100 676	0	100 676	3 415	0	3 415	0	0	0	97 261	0	97 261
91312	1 273 474	0	1 273 474	52 101	0	52 101	149 020	0	149 020	1 370 393	0	1 370 393
91315	190 478	0	190 478	46 868	0	46 868	19 800	0	19 800	163 410	0	163 410
91317	7 991	0	7 991	44 852	0	44 852	39 796	0	39 796	2 935	0	2 935
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 448 736	0	1 448 736	37 515	0	37 515	71 469	0	71 469	1 482 690	0	1 482 690
Итого по пассиву (баланс)	3 060 076	0	3 060 076	184 751	0	184 751	280 085	0	280 085	3 155 410	0	3 155 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 509	31 509	0	120 514	120 514	0	152 023	152 023	0	0	0
99996	31 630	0	31 630	120 637	0	120 637	152 267	0	152 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 630	31 509	63 139	120 637	120 514	241 151	152 267	152 023	304 290	0	0	0
Пассив
96901	31 630	0	31 630	152 267	0	152 267	120 637	0	120 637	0	0	0
99997	31 509	0	31 509	152 023	0	152 023	120 514	0	120 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 139	0	63 139	304 290	0	304 290	241 151	0	241 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 168 838,0000	0	0	60 016,0000	0	0	82 355,0000	0	0	34 146 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 168 838,0000	0	0	60 016,0000	0	0	82 355,0000	0	0	34 146 499,0000
Пассив
98050	0	0	34 148 538,0000	0	0	232 355,0000	0	0	210 016,0000	0	0	34 126 199,0000
98070	0	0	20 300,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	20 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 168 838,0000	0	0	382 355,0000	0	0	360 016,0000	0	0	34 146 499,0000

Страница была полезной?