Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	292 502	182 714	475 216	4 355 252	3 692 289	8 047 541	4 416 498	3 713 824	8 130 322	231 256	161 179	392 435
20208	196 422	0	196 422	1 236 902	0	1 236 902	1 180 976	0	1 180 976	252 348	0	252 348
20209	0	0	0	2 794 546	564 040	3 358 586	2 766 612	546 393	3 313 005	27 934	17 647	45 581
20303	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
30102	184 837	0	184 837	5 407 416	0	5 407 416	5 455 142	0	5 455 142	137 111	0	137 111
30110	9 093	44 777	53 870	8 362 303	868 553	9 230 856	8 363 540	888 396	9 251 936	7 856	24 934	32 790
30114	0	9 571	9 571	0	182 562	182 562	0	169 520	169 520	0	22 613	22 613
30118	0	331	331	0	48	48	0	9	9	0	370	370
30202	33 570	0	33 570	405	0	405	0	0	0	33 975	0	33 975
30204	2 817	0	2 817	126	0	126	0	0	0	2 943	0	2 943
30210	0	0	0	151 633	0	151 633	151 633	0	151 633	0	0	0
30215	0	3 545	3 545	0	432	432	0	72	72	0	3 905	3 905
30221	0	1 919	1 919	197 747	684 713	882 460	197 747	656 217	853 964	0	30 415	30 415
30233	869	100	969	290 952	10 038	300 990	287 063	10 138	297 201	4 758	0	4 758
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	594 046	0	594 046	751 635	0	751 635	546 677	0	546 677	799 004	0	799 004
31902	327 530	0	327 530	5 682 000	0	5 682 000	6 009 530	0	6 009 530	0	0	0
31903	0	0	0	1 333 630	0	1 333 630	847 360	0	847 360	486 270	0	486 270
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44207	346 000	0	346 000	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000	317 000	0	317 000
44208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44904	8 000	0	8 000	8 450	0	8 450	3 000	0	3 000	13 450	0	13 450
44906	13 900	0	13 900	0	0	0	5 000	0	5 000	8 900	0	8 900
44907	35 197	0	35 197	0	0	0	440	0	440	34 757	0	34 757
45104	4 500	0	4 500	3 050	0	3 050	7 550	0	7 550	0	0	0
45201	26 620	0	26 620	86 166	0	86 166	86 175	0	86 175	26 611	0	26 611
45203	3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333	0	0	0
45204	36 550	0	36 550	24 610	0	24 610	22 350	0	22 350	38 810	0	38 810
45205	136 800	0	136 800	16 685	0	16 685	40 875	0	40 875	112 610	0	112 610
45206	604 959	0	604 959	37 897	0	37 897	148 112	0	148 112	494 744	0	494 744
45207	49 932	0	49 932	4 095	0	4 095	2 176	0	2 176	51 851	0	51 851
45208	70 475	0	70 475	0	0	0	440	0	440	70 035	0	70 035
45306	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45404	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45405	225	0	225	0	0	0	92	0	92	133	0	133
45406	106 224	0	106 224	0	0	0	10 954	0	10 954	95 270	0	95 270
45407	28 840	0	28 840	0	0	0	942	0	942	27 898	0	27 898
45505	48 340	0	48 340	8 066	0	8 066	5 429	0	5 429	50 977	0	50 977
45506	622 559	0	622 559	45 299	0	45 299	35 586	0	35 586	632 272	0	632 272
45507	563 481	0	563 481	10 420	0	10 420	15 390	0	15 390	558 511	0	558 511
45509	384	0	384	780	0	780	702	0	702	462	0	462
45812	3 300	0	3 300	5 116	0	5 116	336	0	336	8 080	0	8 080
45813	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45814	54	0	54	65	0	65	119	0	119	0	0	0
45815	46 865	0	46 865	7 613	0	7 613	4 978	0	4 978	49 500	0	49 500
45912	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 350	0	2 350	1 636	0	1 636	1 777	0	1 777	2 209	0	2 209
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	9 963	0	9 963	1 014 658	996 894	2 011 552	1 000 218	996 894	1 997 112	24 403	0	24 403
47408	0	0	0	32 940	997 031	1 029 971	32 940	997 031	1 029 971	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	10 157	0	10 157	393	194 499	194 892	568	194 499	195 067	9 982	0	9 982
47427	8 641	0	8 641	18 055	0	18 055	17 399	0	17 399	9 297	0	9 297
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 903	0	3 903	701	0	701	1 672	0	1 672	2 932	0	2 932
60306	0	0	0	7 534	0	7 534	7 534	0	7 534	0	0	0
60308	18	0	18	499	0	499	393	0	393	124	0	124
60310	1 036	0	1 036	256	0	256	69	0	69	1 223	0	1 223
60312	10 231	0	10 231	20 927	0	20 927	20 900	0	20 900	10 258	0	10 258
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	210	0	210	68	0	68	131	0	131	147	0	147
60401	491 856	0	491 856	1 234	0	1 234	600	0	600	492 490	0	492 490
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	12 870	0	12 870	1 821	0	1 821	783	0	783	13 908	0	13 908
61002	17	0	17	195	0	195	158	0	158	54	0	54
61008	1 428	0	1 428	96	0	96	1 517	0	1 517	7	0	7
61009	670	0	670	276	0	276	615	0	615	331	0	331
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	2 804	0	2 804	249	0	249	24	0	24	3 029	0	3 029
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	1 095 814	0	1 095 814	130 002	0	130 002	562	0	562	1 225 254	0	1 225 254
70608	199 043	0	199 043	32 468	0	32 468	0	0	0	231 511	0	231 511
70609	15	0	15	11	0	11	0	0	0	26	0	26
70611	2 476	0	2 476	1 356	0	1 356	0	0	0	3 832	0	3 832
Итого по активу (баланс)	6 280 841	242 957	6 523 798	32 460 935	8 191 111	40 652 046	32 106 418	8 173 001	40 279 419	6 635 358	261 067	6 896 425
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20309	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
30109	14	0	14	44 391	0	44 391	44 383	0	44 383	6	0	6
30220	0	0	0	0	7 212	7 212	0	7 391	7 391	0	179	179
30222	0	0	0	0	7 588	7 588	0	7 588	7 588	0	0	0
30223	69 550	0	69 550	1 303 623	0	1 303 623	1 279 072	0	1 279 072	44 999	0	44 999
30232	308	1 520	1 828	196 336	72 546	268 882	196 154	72 063	268 217	126	1 037	1 163
30236	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	594 046	0	594 046	546 677	0	546 677	751 635	0	751 635	799 004	0	799 004
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40116	513	0	513	54 430	0	54 430	55 283	0	55 283	1 366	0	1 366
40502	4 762	0	4 762	36 980	0	36 980	36 852	0	36 852	4 634	0	4 634
40503	740	0	740	336	0	336	572	0	572	976	0	976
40602	17 952	0	17 952	252 039	0	252 039	251 444	0	251 444	17 357	0	17 357
40603	19 501	0	19 501	24 506	0	24 506	15 090	0	15 090	10 085	0	10 085
40701	347	0	347	57 319	0	57 319	73 411	0	73 411	16 439	0	16 439
40702	975 304	140	975 444	4 540 136	5 448	4 545 584	4 529 178	8 220	4 537 398	964 346	2 912	967 258
40703	47 867	0	47 867	47 863	0	47 863	47 777	0	47 777	47 781	0	47 781
40802	89 990	921	90 911	445 809	3 388	449 197	435 518	3 475	438 993	79 699	1 008	80 707
40817	633 365	1 827	635 192	1 155 570	56 769	1 212 339	1 145 855	59 205	1 205 060	623 650	4 263	627 913
40820	2 138	5 307	7 445	9 900	9 749	19 649	13 087	6 672	19 759	5 325	2 230	7 555
40821	13 592	0	13 592	156 102	0	156 102	151 148	0	151 148	8 638	0	8 638
40901	1 179	0	1 179	12 741	0	12 741	12 721	0	12 721	1 159	0	1 159
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	3	0	3	23 445	0	23 445	23 442	0	23 442	0	0	0
40909	0	0	0	8 178	7 466	15 644	8 178	7 466	15 644	0	0	0
40910	0	0	0	3 712	2 412	6 124	3 712	2 412	6 124	0	0	0
40911	271	0	271	65 466	0	65 466	65 506	0	65 506	311	0	311
40912	0	0	0	50 103	44 357	94 460	50 103	44 357	94 460	0	0	0
40913	0	0	0	18 207	16 806	35 013	18 207	16 806	35 013	0	0	0
41107	3 659	0	3 659	0	0	0	26	0	26	3 685	0	3 685
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
42206	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 285	1 515	18 800	18 225	674	18 899	17 849	173	18 022	16 909	1 014	17 923
42303	17 765	1 891	19 656	15 202	1 175	16 377	11 852	2 770	14 622	14 415	3 486	17 901
42304	85 135	7 611	92 746	45 848	7 986	53 834	36 773	28 277	65 050	76 060	27 902	103 962
42305	398 635	67 065	465 700	101 546	11 938	113 484	101 495	20 411	121 906	398 584	75 538	474 122
42306	967 081	129 887	1 096 968	75 988	17 683	93 671	106 720	26 654	133 374	997 813	138 858	1 136 671
42307	78 144	8 801	86 945	10 129	195	10 324	6 939	1 214	8 153	74 954	9 820	84 774
42309	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
42601	6	48	54	0	1	1	4	6	10	10	53	63
42604	646	0	646	0	5	5	0	333	333	646	328	974
42605	291	182	473	0	201	201	21	19	40	312	0	312
42606	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
44215	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
44915	3 344	0	3 344	738	0	738	1 690	0	1 690	4 296	0	4 296
45115	900	0	900	1 510	0	1 510	610	0	610	0	0	0
45215	61 823	0	61 823	19 741	0	19 741	21 522	0	21 522	63 604	0	63 604
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	2 131	0	2 131	319	0	319	24	0	24	1 836	0	1 836
45515	32 764	0	32 764	7 284	0	7 284	9 176	0	9 176	34 656	0	34 656
45818	45 747	0	45 747	3 226	0	3 226	6 877	0	6 877	49 398	0	49 398
45918	1 534	0	1 534	297	0	297	375	0	375	1 612	0	1 612
47407	0	0	0	1 000 323	34 232	1 034 555	1 000 323	34 232	1 034 555	0	0	0
47411	49 816	3 298	53 114	7 753	344	8 097	10 023	1 148	11 171	52 086	4 102	56 188
47416	1 351	0	1 351	29 723	0	29 723	28 393	0	28 393	21	0	21
47422	2 140	0	2 140	923 767	0	923 767	923 718	0	923 718	2 091	0	2 091
47425	13 162	0	13 162	17 212	0	17 212	17 714	0	17 714	13 664	0	13 664
52301	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
52302	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 062	0	2 062	10 139	0	10 139	8 131	0	8 131	54	0	54
60305	0	0	0	20 426	0	20 426	20 426	0	20 426	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	255	0	255	0	0	0	87	0	87	342	0	342
60311	654	0	654	653	0	653	731	0	731	732	0	732
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	2 153	0	2 153	316	0	316	300	0	300	2 137	0	2 137
60324	19	0	19	38	0	38	31	0	31	12	0	12
60601	150 697	0	150 697	600	0	600	2 029	0	2 029	152 126	0	152 126
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	3 168	0	3 168	180	0	180	21	0	21	3 009	0	3 009
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	1 112 188	0	1 112 188	6	0	6	117 668	0	117 668	1 229 850	0	1 229 850
70603	199 086	0	199 086	0	0	0	33 836	0	33 836	232 922	0	232 922
70604	23	0	23	0	0	0	40	0	40	63	0	63
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	6 293 785	230 013	6 523 798	11 380 971	308 175	11 689 146	11 710 844	350 929	12 061 773	6 623 658	272 767	6 896 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	108 850	0	108 850	1 136	0	1 136	71 627	0	71 627	38 359	0	38 359
90902	1 894 170	75	1 894 245	130 906	9	130 915	114 533	2	114 535	1 910 543	82	1 910 625
90909	807	0	807	763	0	763	470	0	470	1 100	0	1 100
91202	25	0	25	9	0	9	8	0	8	26	0	26
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	559 693	0	559 693	10 350	0	10 350	1 000	0	1 000	569 043	0	569 043
91501	12 356	0	12 356	0	0	0	1 820	0	1 820	10 536	0	10 536
91604	3 298	0	3 298	2 567	0	2 567	2 428	0	2 428	3 437	0	3 437
91704	48 431	36	48 467	0	5	5	10	1	11	48 421	40	48 461
91802	536 121	219	536 340	0	26	26	214	4	218	535 907	241	536 148
91803	3 119	0	3 119	1	0	1	0	0	0	3 120	0	3 120
99998	1 734 108	0	1 734 108	354 292	0	354 292	531 140	0	531 140	1 557 260	0	1 557 260
Итого по активу (баланс)	4 900 991	330	4 901 321	500 032	40	500 072	723 258	7	723 265	4 677 765	363	4 678 128
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	70 093	0	70 093	470	0	470	0	0	0	69 623	0	69 623
91312	1 180 702	0	1 180 702	99 352	0	99 352	12 800	0	12 800	1 094 150	0	1 094 150
91315	286 277	0	286 277	101 043	0	101 043	0	0	0	185 234	0	185 234
91316	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91317	89 382	0	89 382	328 499	0	328 499	339 709	0	339 709	100 592	0	100 592
91318	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91507	107 649	0	107 649	75	0	75	82	0	82	107 656	0	107 656
99999	3 167 213	0	3 167 213	192 075	0	192 075	145 730	0	145 730	3 120 868	0	3 120 868
Итого по пассиву (баланс)	4 901 321	0	4 901 321	723 215	0	723 215	500 022	0	500 022	4 678 128	0	4 678 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	172 357	172 357	0	172 357	172 357	0	0	0
94001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
99996	0	0	0	171 267	0	171 267	171 267	0	171 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 267	172 366	343 633	171 267	172 366	343 633	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	171 258	0	171 258	171 258	0	171 258	0	0	0
97001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
99997	0	0	0	172 366	0	172 366	172 366	0	172 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	343 633	0	343 633	343 633	0	343 633	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000

Страница была полезной?