Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 079	183 252	380 331	3 524 320	2 106 938	5 631 258	3 542 500	2 135 714	5 678 214	178 899	154 476	333 375
20208	22 235	0	22 235	55 532	0	55 532	54 368	0	54 368	23 399	0	23 399
20209	0	0	0	933 903	101 956	1 035 859	933 903	101 956	1 035 859	0	0	0
30102	333 397	0	333 397	2 473 637	0	2 473 637	2 601 737	0	2 601 737	205 297	0	205 297
30110	24 717	29 403	54 120	474 705	448 263	922 968	469 508	429 127	898 635	29 914	48 539	78 453
30114	9 896	16 181	26 077	260	29 208	29 468	0	21 926	21 926	10 156	23 463	33 619
30202	57 250	0	57 250	1 974	0	1 974	0	0	0	59 224	0	59 224
30204	7 290	0	7 290	0	0	0	8	0	8	7 282	0	7 282
30210	0	0	0	17 520	0	17 520	17 520	0	17 520	0	0	0
30215	250	4 923	5 173	0	601	601	0	100	100	250	5 424	5 674
30233	9 757	3 765	13 522	168 741	55 628	224 369	167 675	54 406	222 081	10 823	4 987	15 810
30302	224 002	345 270	569 272	238 486	60 461	298 947	269 382	8 306	277 688	193 106	397 425	590 531
30306	45 557	82	45 639	7	12	19	3	2	5	45 561	92	45 653
30602	19 204	11 816	31 020	5 831 560	660 952	6 492 512	5 804 493	672 768	6 477 261	46 271	0	46 271
32201	31	4 455	4 486	0	544	544	0	90	90	31	4 909	4 940
32202	499 999	0	499 999	3 929 978	0	3 929 978	4 429 977	0	4 429 977	0	0	0
32203	0	0	0	954 997	0	954 997	954 997	0	954 997	0	0	0
32204	0	0	0	27 001	0	27 001	27 001	0	27 001	0	0	0
32205	0	0	0	50 066	0	50 066	17 134	0	17 134	32 932	0	32 932
32206	66 917	0	66 917	53 269	0	53 269	38 400	0	38 400	81 786	0	81 786
45106	0	98 467	98 467	166 631	10 166	176 797	0	108 633	108 633	166 631	0	166 631
45108	0	49 954	49 954	0	5 829	5 829	0	1 145	1 145	0	54 638	54 638
45201	2 624	0	2 624	26 034	0	26 034	22 568	0	22 568	6 090	0	6 090
45204	14 200	0	14 200	6 650	0	6 650	16 250	0	16 250	4 600	0	4 600
45205	102 542	0	102 542	300	0	300	1 042	0	1 042	101 800	0	101 800
45206	53 442	0	53 442	68 945	0	68 945	27 643	0	27 643	94 744	0	94 744
45207	157 236	0	157 236	3 210	0	3 210	4 545	0	4 545	155 901	0	155 901
45208	83 186	0	83 186	1 500	0	1 500	11 526	0	11 526	73 160	0	73 160
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	20 871	0	20 871	0	0	0	1 661	0	1 661	19 210	0	19 210
45408	61 232	0	61 232	0	0	0	3 804	0	3 804	57 428	0	57 428
45503	2 080	0	2 080	10	0	10	2 031	0	2 031	59	0	59
45504	2 480	0	2 480	1 170	0	1 170	1 093	0	1 093	2 557	0	2 557
45505	69 869	0	69 869	11 467	0	11 467	13 978	0	13 978	67 358	0	67 358
45506	1 384 889	0	1 384 889	42 763	0	42 763	124 365	0	124 365	1 303 287	0	1 303 287
45507	1 074 245	0	1 074 245	24 624	0	24 624	56 615	0	56 615	1 042 254	0	1 042 254
45509	536 244	0	536 244	56 079	0	56 079	111 122	0	111 122	481 201	0	481 201
45812	4 226	0	4 226	256	0	256	307	0	307	4 175	0	4 175
45814	13 447	0	13 447	1 596	0	1 596	1 214	0	1 214	13 829	0	13 829
45815	271 146	0	271 146	92 111	0	92 111	51 806	0	51 806	311 451	0	311 451
45912	728	0	728	40	0	40	14	0	14	754	0	754
45914	1 086	0	1 086	280	0	280	31	0	31	1 335	0	1 335
45915	61 073	0	61 073	16 570	0	16 570	17 183	0	17 183	60 460	0	60 460
47408	0	0	0	73 470	1 069 955	1 143 425	73 470	1 069 955	1 143 425	0	0	0
47423	1 497	96	1 593	8 894	3 221	12 115	8 826	3 212	12 038	1 565	105	1 670
47427	29 415	0	29 415	400 996	813	401 809	402 662	813	403 475	27 749	0	27 749
47801	9 020	0	9 020	0	0	0	118	0	118	8 902	0	8 902
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	292 845	0	292 845	2 027	0	2 027	4 112	0	4 112	290 760	0	290 760
50110	17 258	332 554	349 812	1 199	229 742	230 941	1 035	18 205	19 240	17 422	544 091	561 513
50121	1 683	0	1 683	1 793	0	1 793	944	0	944	2 532	0	2 532
50305	278 118	201 234	479 352	1 866	25 254	27 120	4 599	7 408	12 007	275 385	219 080	494 465
50307	100 199	0	100 199	669	0	669	0	0	0	100 868	0	100 868
50308	226 982	0	226 982	1 502	0	1 502	5 591	0	5 591	222 893	0	222 893
50311	100 304	886 394	986 698	754	640 109	640 863	0	42 433	42 433	101 058	1 484 070	1 585 128
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	57 144	0	57 144	0	0	0	0	0	0	57 144	0	57 144
52601	0	0	0	73 470	0	73 470	73 470	0	73 470	0	0	0
60106	189 299	0	189 299	0	0	0	0	0	0	189 299	0	189 299
60302	5 373	0	5 373	25 958	0	25 958	0	0	0	31 331	0	31 331
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	839	0	839	405	0	405	160	0	160	1 084	0	1 084
60310	3 347	0	3 347	1 004	0	1 004	994	0	994	3 357	0	3 357
60312	19 786	0	19 786	18 530	0	18 530	18 086	0	18 086	20 230	0	20 230
60314	0	245	245	0	147	147	0	48	48	0	344	344
60323	1 473	171	1 644	4	20	24	12	4	16	1 465	187	1 652
60401	140 112	0	140 112	8 183	0	8 183	26	0	26	148 269	0	148 269
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	7 703	0	7 703	7 589	0	7 589
60701	363	0	363	63	0	63	63	0	63	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61008	4 658	0	4 658	483	0	483	493	0	493	4 648	0	4 648
61009	16 684	0	16 684	313	0	313	178	0	178	16 819	0	16 819
61209	0	0	0	51 026	0	51 026	51 026	0	51 026	0	0	0
61212	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	14 252	0	14 252	120	0	120	1 065	0	1 065	13 307	0	13 307
61601	0	0	0	276 343	0	276 343	276 343	0	276 343	0	0	0
61702	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
70606	2 226 223	0	2 226 223	250 250	0	250 250	1 470	0	1 470	2 475 003	0	2 475 003
70607	30 338	0	30 338	12 540	0	12 540	3 859	0	3 859	39 019	0	39 019
70608	1 105 717	0	1 105 717	197 052	0	197 052	0	0	0	1 302 769	0	1 302 769
70611	29 050	0	29 050	440	0	440	25 168	0	25 168	4 322	0	4 322
70614	152 350	0	152 350	202 668	0	202 668	68 878	0	68 878	286 140	0	286 140
Итого по активу (баланс)	10 523 914	2 168 262	12 692 176	20 868 332	5 449 819	26 318 151	20 832 873	4 676 251	25 509 124	10 559 373	2 941 830	13 501 203
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10609	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 256	0	3 256	978	0	978	888	0	888	3 166	0	3 166
30232	548	1 441	1 989	94 385	84 527	178 912	94 398	84 619	179 017	561	1 533	2 094
30301	224 002	345 270	569 272	269 382	8 306	277 688	238 486	60 461	298 947	193 106	397 425	590 531
30305	45 557	82	45 639	3	2	5	7	12	19	45 561	92	45 653
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	36 189	0	36 189	76 528	2 186	78 714	90 180	2 186	92 366	49 841	0	49 841
40602	144 953	0	144 953	1 142 823	0	1 142 823	1 110 260	0	1 110 260	112 390	0	112 390
40603	890 890	0	890 890	151 681	0	151 681	60 957	0	60 957	800 166	0	800 166
40701	211 840	0	211 840	217 663	76 080	293 743	148 303	76 098	224 401	142 480	18	142 498
40702	267 248	7 849	275 097	1 190 493	5 347	1 195 840	1 183 439	6 545	1 189 984	260 194	9 047	269 241
40703	37 689	59	37 748	24 510	1	24 511	35 107	7	35 114	48 286	65	48 351
40802	46 460	19	46 479	149 772	1	149 773	142 240	2	142 242	38 928	20	38 948
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	95 836	583	96 419	630 165	12 000	642 165	640 908	15 483	656 391	106 579	4 066	110 645
40820	7	8	15	100	0	100	100	1	101	7	9	16
40821	263	0	263	3 378	0	3 378	4 114	0	4 114	999	0	999
40905	0	0	0	79 188	0	79 188	79 188	0	79 188	0	0	0
40906	349	0	349	6 692	0	6 692	6 621	0	6 621	278	0	278
40909	0	0	0	7 108	41 037	48 145	7 118	41 037	48 155	10	0	10
40910	0	0	0	3 762	6 597	10 359	3 762	6 597	10 359	0	0	0
40911	4 711	0	4 711	291 791	0	291 791	292 787	0	292 787	5 707	0	5 707
40912	0	0	0	14 104	48 361	62 465	14 104	48 361	62 465	0	0	0
40913	0	0	0	12 893	91 428	104 321	12 893	91 428	104 321	0	0	0
41805	260 193	0	260 193	20 481	0	20 481	4 270	0	4 270	243 982	0	243 982
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	3 515	0	3 515	1 000	0	1 000	34	0	34	2 549	0	2 549
42105	151 658	0	151 658	14 000	0	14 000	18 005	0	18 005	155 663	0	155 663
42106	29 592	0	29 592	0	0	0	17	0	17	29 609	0	29 609
42204	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	144 904	0	144 904	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	147 404	0	147 404
42301	53 592	461	54 053	384 876	1 437	386 313	372 817	1 322	374 139	41 533	346	41 879
42303	16 107	12 041	28 148	14 430	2 594	17 024	19 461	6 179	25 640	21 138	15 626	36 764
42304	201 880	69 560	271 440	2 443	5 952	8 395	11 088	12 889	23 977	210 525	76 497	287 022
42305	57 659	449 732	507 391	13 280	45 223	58 503	32 383	78 763	111 146	76 762	483 272	560 034
42306	1 277 993	39 478	1 317 471	342 897	1 961	344 858	302 635	4 801	307 436	1 237 731	42 318	1 280 049
42307	2 249 882	22	2 249 904	369 633	1	369 634	221 587	3	221 590	2 101 836	24	2 101 860
42601	509	6	515	162	0	162	155	1	156	502	7	509
42603	300	0	300	321	1	322	306	131	437	285	130	415
42604	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	27	27
42605	34	695	729	0	14	14	20	85	105	54	766	820
42606	2 488	0	2 488	201	0	201	67	0	67	2 354	0	2 354
42607	100	0	100	85	0	85	10	0	10	25	0	25
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44007	0	0	0	0	10 108	10 108	0	458 020	458 020	0	447 912	447 912
45115	2 968	0	2 968	60	0	60	1 517	0	1 517	4 425	0	4 425
45215	14 356	0	14 356	4 163	0	4 163	4 579	0	4 579	14 772	0	14 772
45415	10 425	0	10 425	1 974	0	1 974	3 217	0	3 217	11 668	0	11 668
45515	354 612	0	354 612	57 527	0	57 527	57 284	0	57 284	354 369	0	354 369
45818	223 835	0	223 835	37 449	0	37 449	49 729	0	49 729	236 115	0	236 115
45918	42 374	0	42 374	4 321	0	4 321	4 520	0	4 520	42 573	0	42 573
47407	0	0	0	607 035	665 268	1 272 303	607 035	665 268	1 272 303	0	0	0
47411	4 359	391	4 750	1 818	234	2 052	29 688	2 234	31 922	32 229	2 391	34 620
47416	123	0	123	3 428	0	3 428	3 941	0	3 941	636	0	636
47422	11 099	0	11 099	32 945	26 823	59 768	31 192	27 121	58 313	9 346	298	9 644
47425	8 430	0	8 430	14 079	0	14 079	13 883	0	13 883	8 234	0	8 234
47426	7 158	0	7 158	5 623	0	5 623	7 079	0	7 079	8 614	0	8 614
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	14 603	0	14 603	3 661	0	3 661	12 342	0	12 342	23 284	0	23 284
50319	5 299	0	5 299	0	0	0	1 603	0	1 603	6 902	0	6 902
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
52602	0	0	0	202 873	0	202 873	202 873	0	202 873	0	0	0
60105	2 935	0	2 935	0	0	0	106	0	106	3 041	0	3 041
60301	4 493	0	4 493	7 647	0	7 647	7 886	0	7 886	4 732	0	4 732
60305	8 873	0	8 873	21 705	0	21 705	12 928	0	12 928	96	0	96
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	1 921	0	1 921	1 922	0	1 922	809	0	809	808	0	808
60311	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
60322	158	0	158	4 376	0	4 376	4 531	0	4 531	313	0	313
60324	12 143	0	12 143	979	0	979	1 573	0	1 573	12 737	0	12 737
60405	4 908	0	4 908	2 480	0	2 480	0	0	0	2 428	0	2 428
60601	55 310	0	55 310	25	0	25	1 761	0	1 761	57 046	0	57 046
60603	1 269	0	1 269	639	0	639	23	0	23	653	0	653
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70601	2 235 706	0	2 235 706	303 892	0	303 892	556 354	0	556 354	2 488 168	0	2 488 168
70602	11 225	0	11 225	1 001	0	1 001	1 850	0	1 850	12 074	0	12 074
70603	1 243 689	0	1 243 689	0	0	0	336 785	0	336 785	1 580 474	0	1 580 474
70613	42 116	0	42 116	2 479	0	2 479	6 865	0	6 865	46 502	0	46 502
70615	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
Итого по пассиву (баланс)	11 764 454	927 722	12 692 176	6 878 491	1 135 490	8 013 981	7 133 351	1 689 657	8 823 008	12 019 314	1 481 889	13 501 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	346 315	0	346 315	3 166	0	3 166	13 696	0	13 696	335 785	0	335 785
90902	274 857	0	274 857	33 901	0	33 901	27 527	0	27 527	281 231	0	281 231
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91203	67	0	67	1	0	1	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 080 845	0	2 080 845	10 561	0	10 561	142 482	0	142 482	1 948 924	0	1 948 924
91418	34 290	0	34 290	0	0	0	118	0	118	34 172	0	34 172
91604	85 517	0	85 517	19 125	0	19 125	15 999	0	15 999	88 643	0	88 643
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 573 030	0	2 573 030	5 953 557	0	5 953 557	6 547 264	0	6 547 264	1 979 323	0	1 979 323
Итого по активу (баланс)	5 404 926	0	5 404 926	6 020 311	0	6 020 311	6 747 087	0	6 747 087	4 678 150	0	4 678 150
Пассив
91003	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 569 372	0	1 569 372	144 253	0	144 253	104 421	0	104 421	1 529 540	0	1 529 540
91314	573 768	0	573 768	6 115 203	0	6 115 203	5 621 096	0	5 621 096	79 661	0	79 661
91315	9 214	0	9 214	469	0	469	0	0	0	8 745	0	8 745
91316	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	312 967	0	312 967	272 821	0	272 821	223 424	0	223 424	263 570	0	263 570
91507	49 868	0	49 868	6 052	0	6 052	1 150	0	1 150	44 966	0	44 966
99999	2 831 896	0	2 831 896	193 119	0	193 119	60 050	0	60 050	2 698 827	0	2 698 827
Итого по пассиву (баланс)	5 404 926	0	5 404 926	6 740 383	0	6 740 383	6 013 607	0	6 013 607	4 678 150	0	4 678 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 059 564	39 963	1 099 527	6 362 927	58 532	6 421 459	7 092 941	54 785	7 147 726	329 550	43 710	373 260
93305	326 344	0	326 344	1 014 655	0	1 014 655	150 252	0	150 252	1 190 747	0	1 190 747
93404	0	0	0	18 181	0	18 181	6 193	0	6 193	11 988	0	11 988
93703	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
94101	0	0	0	0	665 637	665 637	0	665 637	665 637	0	0	0
99996	1 395 442	0	1 395 442	8 112 084	0	8 112 084	7 916 742	0	7 916 742	1 590 784	0	1 590 784
Итого по активу (баланс)	2 781 350	39 963	2 821 313	15 508 577	724 169	16 232 746	15 166 858	720 422	15 887 280	3 123 069	43 710	3 166 779
Пассив
96303	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
96304	40 543	1 039 806	1 080 349	63 248	7 073 311	7 136 559	77 331	6 371 981	6 449 312	54 626	338 476	393 102
96305	0	315 093	315 093	0	114 077	114 077	0	996 667	996 667	0	1 197 683	1 197 683
96901	0	0	0	0	665 375	665 375	0	665 375	665 375	0	0	0
99997	1 425 871	0	1 425 871	7 970 539	0	7 970 539	8 120 662	0	8 120 662	1 575 994	0	1 575 994
Итого по пассиву (баланс)	1 466 414	1 354 899	2 821 313	8 034 517	7 852 763	15 887 280	8 198 723	8 034 023	16 232 746	1 630 620	1 536 159	3 166 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	8 684 972,0000	0	0	4 176 748 210,0000	0	0	4 184 227 950,0000	0	0	1 205 232,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 685 000,0000	0	0	4 176 748 210,0000	0	0	4 184 227 950,0000	0	0	1 205 260,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	8 018 236,0000	0	0	4 184 227 950,0000	0	0	4 176 748 210,0000	0	0	538 496,0000
98070	0	0	658 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	658 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 685 000,0000	0	0	4 184 227 950,0000	0	0	4 176 748 210,0000	0	0	1 205 260,0000

Страница была полезной?