Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	228 996	105 618	334 614	1 183 884	215 664	1 399 548	1 263 591	281 462	1 545 053	149 289	39 820	189 109
20208	231 195	203	231 398	831 244	376	831 620	906 820	527	907 347	155 619	52	155 671
20209	15 262	0	15 262	1 302 371	19 176	1 321 547	1 317 156	19 176	1 336 332	477	0	477
30102	293 651	0	293 651	21 391 718	0	21 391 718	21 354 580	0	21 354 580	330 789	0	330 789
30110	109 634	338 143	447 777	3 643 390	576 775	4 220 165	3 613 183	345 705	3 958 888	139 841	569 213	709 054
30114	0	2 042 822	2 042 822	0	2 289 472	2 289 472	0	1 435 818	1 435 818	0	2 896 476	2 896 476
30202	58 345	0	58 345	0	0	0	1 044	0	1 044	57 301	0	57 301
30204	30 738	0	30 738	0	0	0	482	0	482	30 256	0	30 256
30215	380	1 871	2 251	0	228	228	0	38	38	380	2 061	2 441
30221	0	0	0	15 148	121 560	136 708	15 148	121 560	136 708	0	0	0
30233	17 936	123	18 059	1 151 454	6 995	1 158 449	1 159 637	6 984	1 166 621	9 753	134	9 887
30302	2 264 485	654 856	2 919 341	27 362 771	1 353 718	28 716 489	27 373 657	1 274 760	28 648 417	2 253 599	733 814	2 987 413
30306	2 417 845	2 161 598	4 579 443	7 720 914	2 601 553	10 322 467	6 856 508	1 319 796	8 176 304	3 282 251	3 443 355	6 725 606
30413	2 166	0	2 166	89 012	0	89 012	91 104	0	91 104	74	0	74
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	6 518	0	6 518	1 625 166	0	1 625 166	1 594 425	0	1 594 425	37 259	0	37 259
32002	800 000	0	800 000	7 850 000	0	7 850 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	100 000	0	100 000
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45201	5 698	0	5 698	10 727	0	10 727	14 049	0	14 049	2 376	0	2 376
45204	166 339	0	166 339	95 206	0	95 206	125 713	0	125 713	135 832	0	135 832
45205	4 872	0	4 872	20 669	0	20 669	4 272	0	4 272	21 269	0	21 269
45206	2 946 055	0	2 946 055	279	0	279	307 299	0	307 299	2 639 035	0	2 639 035
45207	126 428	0	126 428	0	0	0	0	0	0	126 428	0	126 428
45208	1 391 507	0	1 391 507	0	0	0	699	0	699	1 390 808	0	1 390 808
45502	24 351	0	24 351	24 585	0	24 585	24 336	0	24 336	24 600	0	24 600
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	548	0	548	0	21 919	21 919	180	222	402	368	21 697	22 065
45506	282 981	0	282 981	2 732	0	2 732	23 420	0	23 420	262 293	0	262 293
45507	2 190 913	10 333	2 201 246	453	888	1 341	69 464	4 836	74 300	2 121 902	6 385	2 128 287
45508	391 194	0	391 194	242 554	0	242 554	238 412	0	238 412	395 336	0	395 336
45701	9	0	9	6	0	6	9	0	9	6	0	6
45706	1 500	0	1 500	0	0	0	23	0	23	1 477	0	1 477
45707	178	0	178	29	0	29	84	0	84	123	0	123
45812	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	25 185	0	25 185
45815	189 387	2 028	191 415	32 625	99	32 724	19 291	2 119	21 410	202 721	8	202 729
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	13 708	25	13 733	4 876	1	4 877	5 101	26	5 127	13 483	0	13 483
47105	256	0	256	0	0	0	65	0	65	191	0	191
47406	0	7 752	7 752	0	1 602 234	1 602 234	0	1 604 554	1 604 554	0	5 432	5 432
47408	0	0	0	38 320	1 829 580	1 867 900	38 320	1 829 580	1 867 900	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	16 894	130	17 024	13 139	59 440	72 579	12 235	59 415	71 650	17 798	155	17 953
47427	14 246	0	14 246	30 052	0	30 052	29 822	0	29 822	14 476	0	14 476
47801	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	91 047	0	91 047	616	0	616	0	0	0	91 663	0	91 663
50505	25 366	0	25 366	0	0	0	550	0	550	24 816	0	24 816
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	5 974	0	5 974	447	0	447	5 527	0	5 527
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	5 308	0	5 308	1 244	0	1 244	321	0	321	6 231	0	6 231
60306	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
60308	71	0	71	459	0	459	464	0	464	66	0	66
60310	3	0	3	2 212	67	2 279	2 214	67	2 281	1	0	1
60312	24 478	0	24 478	27 109	0	27 109	19 114	0	19 114	32 473	0	32 473
60314	0	0	0	0	1 332	1 332	0	453	453	0	879	879
60323	321	0	321	133	0	133	124	0	124	330	0	330
60401	232 499	0	232 499	244	0	244	5 007	0	5 007	227 736	0	227 736
60701	116	0	116	135	0	135	251	0	251	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	685	0	685	484	0	484	548	0	548	621	0	621
61009	29 680	0	29 680	90	0	90	325	0	325	29 445	0	29 445
61011	54 900	0	54 900	0	0	0	7 125	0	7 125	47 775	0	47 775
61209	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
61210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61403	122 565	0	122 565	1 175	0	1 175	3 534	0	3 534	120 206	0	120 206
70606	4 041 889	0	4 041 889	339 478	0	339 478	325	0	325	4 381 042	0	4 381 042
70607	817	0	817	0	0	0	294	0	294	523	0	523
70608	9 623 213	0	9 623 213	1 012 193	0	1 012 193	0	0	0	10 635 406	0	10 635 406
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70614	8 456	0	8 456	447	0	447	0	0	0	8 903	0	8 903
70616	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по активу (баланс)	28 563 601	5 325 502	33 889 103	78 318 730	10 701 077	89 019 807	77 263 981	8 307 098	85 571 079	29 618 350	7 719 481	37 337 831
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	422 980	0	422 980	0	0	0	0	0	0	422 980	0	422 980
30109	2 444	9 160	11 604	3 230	6 388	9 618	1 397	5 580	6 977	611	8 352	8 963
30126	576	0	576	562	0	562	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	1 353 285	92 656	1 445 941	1 353 285	92 656	1 445 941	0	0	0
30222	1 990	0	1 990	2 367	0	2 367	377	0	377	0	0	0
30223	0	0	0	2 697	0	2 697	2 718	0	2 718	21	0	21
30226	760	0	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0
30232	6 721	49	6 770	1 237 163	19 251	1 256 414	1 235 901	19 256	1 255 157	5 459	54	5 513
30301	2 264 486	654 855	2 919 341	27 373 660	1 274 757	28 648 417	27 362 772	1 353 718	28 716 490	2 253 598	733 816	2 987 414
30305	2 417 844	2 161 599	4 579 443	6 856 506	1 319 797	8 176 303	7 720 914	2 601 552	10 322 466	3 282 252	3 443 354	6 725 606
30601	72 327	0	72 327	67 459	0	67 459	89 012	0	89 012	93 880	0	93 880
30606	2 231	0	2 231	6	0	6	0	0	0	2 225	0	2 225
40502	33	0	33	57	0	57	27	0	27	3	0	3
40602	8 117	0	8 117	91 328	0	91 328	85 012	0	85 012	1 801	0	1 801
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	300 434	533 450	833 884	1 005 058	213 082	1 218 140	800 166	481 664	1 281 830	95 542	802 032	897 574
40702	2 035 996	445 948	2 481 944	17 408 807	1 405 774	18 814 581	16 727 546	1 806 638	18 534 184	1 354 735	846 812	2 201 547
40703	38 012	0	38 012	77 659	0	77 659	82 812	0	82 812	43 165	0	43 165
40802	42 255	3 184	45 439	220 674	2 580	223 254	212 935	92	213 027	34 516	696	35 212
40807	21 550	98 294	119 844	934 029	473 256	1 407 285	921 834	859 339	1 781 173	9 355	484 377	493 732
40817	394 697	1 023 418	1 418 115	1 733 517	377 388	2 110 905	1 756 210	182 849	1 939 059	417 390	828 879	1 246 269
40820	4 131	2 086	6 217	24 976	4 479	29 455	24 556	3 343	27 899	3 711	950	4 661
40821	57	0	57	798	0	798	748	0	748	7	0	7
40905	1	0	1	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	1	0	1
40909	0	0	0	823	2 411	3 234	823	2 411	3 234	0	0	0
40910	0	0	0	20	1 064	1 084	20	1 064	1 084	0	0	0
40911	0	0	0	5 965	47	6 012	5 965	47	6 012	0	0	0
40912	0	0	0	2 021	1 638	3 659	2 021	1 638	3 659	0	0	0
40913	0	0	0	301	3 650	3 951	301	3 650	3 951	0	0	0
42103	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	500	0	500	500	0	500
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	22 600	0	22 600	20 000	0	20 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	26 891	0	26 891	0	0	0	74	0	74	26 965	0	26 965
42301	805	1 241	2 046	34	25	59	34	152	186	805	1 368	2 173
42304	9 940	10 663	20 603	0	227	227	2	1 280	1 282	9 942	11 716	21 658
42305	1 371	695	2 066	816	15	831	15	84	99	570	764	1 334
42306	2 762 687	258 743	3 021 430	161 147	14 566	175 713	40 055	30 332	70 387	2 641 595	274 509	2 916 104
42307	82 757	494	83 251	6 041	10	6 051	347	60	407	77 063	544	77 607
42309	13 206	0	13 206	3	0	3	3	0	3	13 206	0	13 206
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	105	0	105	20	0	20	3	0	3	88	0	88
42314	110	0	110	10	0	10	11	0	11	111	0	111
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	69 732	86 052	155 784	16 922	1 791	18 713	387	10 417	10 804	53 197	94 678	147 875
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	7 644	0	7 644	238	0	238	214	0	214	7 620	0	7 620
45515	511 589	0	511 589	126 797	0	126 797	153 615	0	153 615	538 407	0	538 407
45715	34	0	34	3	0	3	1	0	1	32	0	32
45818	164 384	0	164 384	18 901	0	18 901	32 164	0	32 164	177 647	0	177 647
45918	8 289	0	8 289	1 465	0	1 465	1 931	0	1 931	8 755	0	8 755
47108	256	0	256	65	0	65	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	89 012	0	89 012	89 012	0	89 012	0	0	0
47405	0	0	0	23 050	20 419	43 469	23 050	20 419	43 469	0	0	0
47407	0	0	0	1 827 291	38 566	1 865 857	1 827 291	38 566	1 865 857	0	0	0
47411	87 207	1 215	88 422	27 244	563	27 807	26 695	633	27 328	86 658	1 285	87 943
47416	667	0	667	14 096	0	14 096	13 675	0	13 675	246	0	246
47422	5 094	0	5 094	819	0	819	819	0	819	5 094	0	5 094
47425	34 168	0	34 168	6 574	0	6 574	7 876	0	7 876	35 470	0	35 470
47426	360	0	360	254	0	254	110	0	110	216	0	216
47804	261	0	261	0	0	0	30 000	0	30 000	30 261	0	30 261
50120	290	0	290	264	0	264	0	0	0	26	0	26
50507	25 366	0	25 366	550	0	550	0	0	0	24 816	0	24 816
50620	8 107	0	8 107	30	0	30	0	0	0	8 077	0	8 077
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	16 091	0	16 091	0	0	0	1 164	0	1 164	17 255	0	17 255
52602	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	10 813	0	10 813	18 861	0	18 861	8 562	0	8 562	514	0	514
60305	15 161	0	15 161	42 675	0	42 675	27 640	0	27 640	126	0	126
60307	10	0	10	9	0	9	12	0	12	13	0	13
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	1 547	0	1 547	1 056	0	1 056	768	0	768	1 259	0	1 259
60322	527	7	534	5 606	0	5 606	5 454	1	5 455	375	8	383
60324	2 255	0	2 255	39	0	39	213	0	213	2 429	0	2 429
60601	106 545	0	106 545	1 861	0	1 861	2 134	0	2 134	106 818	0	106 818
61012	10 980	0	10 980	1 425	0	1 425	0	0	0	9 555	0	9 555
61304	261	4	265	44	0	44	21	1	22	238	5	243
61701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
70601	3 732 545	0	3 732 545	227	0	227	325 537	0	325 537	4 057 855	0	4 057 855
70602	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
70603	9 963 939	0	9 963 939	0	0	0	1 019 193	0	1 019 193	10 983 132	0	10 983 132
70613	13 879	0	13 879	0	0	0	5 527	0	5 527	19 406	0	19 406
70615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	28 597 946	5 291 157	33 889 103	60 828 882	5 274 400	66 103 282	62 034 568	7 517 442	69 552 010	29 803 632	7 534 199	37 337 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	635 878	0	635 878	18 890	0	18 890	16 922	0	16 922	637 846	0	637 846
90902	308 514	0	308 514	23 994	0	23 994	14 372	0	14 372	318 136	0	318 136
91202	9	0	9	12	0	12	8	0	8	13	0	13
91203	198	0	198	3	0	3	0	0	0	201	0	201
91414	1 620 968	27 053	1 648 021	551 031	2 187	553 218	375 979	16 142	392 121	1 796 020	13 098	1 809 118
91418	2 899	35 209	38 108	59 856	4 298	64 154	0	715	715	62 755	38 792	101 547
91501	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
91604	173 614	279	173 893	35 722	14	35 736	20 343	293	20 636	188 993	0	188 993
91704	245	1 090	1 335	0	133	133	0	22	22	245	1 201	1 446
91802	607	1 743	2 350	0	213	213	0	35	35	607	1 921	2 528
99998	15 686 576	0	15 686 576	1 116 477	0	1 116 477	2 304 924	0	2 304 924	14 498 129	0	14 498 129
Итого по активу (баланс)	18 434 658	65 374	18 500 032	1 805 985	6 845	1 812 830	2 732 548	17 207	2 749 755	17 508 095	55 012	17 563 107
Пассив
91311	1 737 798	0	1 737 798	0	0	0	0	0	0	1 737 798	0	1 737 798
91312	12 374 741	0	12 374 741	1 369 718	0	1 369 718	63 920	0	63 920	11 068 943	0	11 068 943
91315	583 747	0	583 747	226 152	0	226 152	226 000	0	226 000	583 595	0	583 595
91316	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
91317	817 100	24 851	841 951	708 705	505	709 210	823 049	3 512	826 561	931 444	27 858	959 302
91319	35 364	0	35 364	0	0	0	152	0	152	35 516	0	35 516
91507	109 277	0	109 277	0	0	0	0	0	0	109 277	0	109 277
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 813 456	0	2 813 456	428 234	0	428 234	679 756	0	679 756	3 064 978	0	3 064 978
Итого по пассиву (баланс)	18 475 181	24 851	18 500 032	2 732 809	505	2 733 314	1 792 877	3 512	1 796 389	17 535 249	27 858	17 563 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	260 278	260 278	0	0	0	0	260 278	260 278
93901	0	8 463	8 463	275 553	699 208	974 761	275 553	707 671	983 224	0	0	0
93902	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0	385 000
99996	8 444	0	8 444	1 621 348	0	1 621 348	983 781	0	983 781	646 011	0	646 011
Итого по активу (баланс)	8 444	8 463	16 907	2 281 901	959 486	3 241 387	1 259 334	707 671	1 967 005	1 031 011	260 278	1 291 289
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
96901	8 444	0	8 444	708 305	275 477	983 782	699 861	275 477	975 338	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	391 011	391 011	0	391 011	391 011
99997	8 463	0	8 463	983 224	0	983 224	1 620 039	0	1 620 039	645 278	0	645 278
Итого по пассиву (баланс)	16 907	0	16 907	1 691 529	275 477	1 967 006	2 574 900	666 488	3 241 388	900 278	391 011	1 291 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 525 430,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 525 430,2703
Итого по активу (баланс)	0	0	56 525 434,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 525 434,2703
Пассив
98040	0	0	55 529 249,2703	0	0	296 608,0000	0	0	296 608,0000	0	0	55 529 249,2703
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	841 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	841 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 525 434,2703	0	0	296 608,0000	0	0	296 608,0000	0	0	56 525 434,2703

Страница была полезной?