Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	8	0	8	0	0	0	57	0	57
10610	7 487	0	7 487	0	0	0	0	0	0	7 487	0	7 487
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	68 314	66 907	135 221	607 336	502 611	1 109 947	606 480	510 462	1 116 942	69 170	59 056	128 226
20209	30 029	0	30 029	221 502	27 570	249 072	248 031	27 570	275 601	3 500	0	3 500
30102	5 031	0	5 031	1 298 816	0	1 298 816	1 298 479	0	1 298 479	5 368	0	5 368
30110	10 521	26 693	37 214	382 296	327 662	709 958	327 423	336 707	664 130	65 394	17 648	83 042
30202	19 353	0	19 353	147	0	147	0	0	0	19 500	0	19 500
30204	20 507	0	20 507	0	0	0	1	0	1	20 506	0	20 506
30215	500	1 772	2 272	0	217	217	0	36	36	500	1 953	2 453
30221	0	200	200	0	19 583	19 583	0	19 783	19 783	0	0	0
30233	96	0	96	17 196	7 147	24 343	17 085	7 100	24 185	207	47	254
30602	284	4	288	285	0	285	0	0	0	569	4	573
32002	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	701 000	0	701 000	681 000	0	681 000	75 000	0	75 000
32004	0	13 431	13 431	66 800	243	67 043	27 100	13 674	40 774	39 700	0	39 700
45106	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45206	79 750	78 773	158 523	0	87 723	87 723	69 650	3 990	73 640	10 100	162 506	172 606
45207	54 037	80 563	134 600	0	9 386	9 386	700	2 577	3 277	53 337	87 372	140 709
45208	12 394	77 033	89 427	0	9 404	9 404	188	1 999	2 187	12 206	84 438	96 644
45407	97 497	0	97 497	0	0	0	3 938	0	3 938	93 559	0	93 559
45408	3 681	66 032	69 713	0	8 061	8 061	84	3 013	3 097	3 597	71 080	74 677
45505	355	0	355	150	0	150	59	0	59	446	0	446
45506	118 429	22 529	140 958	1 010	2 629	3 639	2 878	817	3 695	116 561	24 341	140 902
45507	130 775	0	130 775	11 000	0	11 000	1 007	0	1 007	140 768	0	140 768
45705	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
45706	4 750	12 449	17 199	0	1 453	1 453	0	495	495	4 750	13 407	18 157
45812	43	500	543	69 281	0	69 281	52 812	500	53 312	16 512	0	16 512
45814	2 840	1 399	4 239	465	0	465	96	1 399	1 495	3 209	0	3 209
45815	7 703	275	7 978	1 518	332	1 850	471	6	477	8 750	601	9 351
45912	0	0	0	647	0	647	0	0	0	647	0	647
45915	16	261	277	10	324	334	10	6	16	16	579	595
47408	0	19 574	19 574	81 799	145 168	226 967	81 799	164 742	246 541	0	0	0
47423	180	106	286	72	13	85	111	3	114	141	116	257
47427	637	2	639	5 362	3 794	9 156	5 420	3 794	9 214	579	2	581
50207	5 478	0	5 478	48	0	48	284	0	284	5 242	0	5 242
50608	0	54 950	54 950	0	6 412	6 412	0	1 260	1 260	0	60 102	60 102
50621	15 486	0	15 486	3 151	0	3 151	3 871	0	3 871	14 766	0	14 766
50708	0	25 150	25 150	0	2 935	2 935	0	576	576	0	27 509	27 509
50721	27 663	0	27 663	9 086	0	9 086	5 735	0	5 735	31 014	0	31 014
60302	6 001	0	6 001	699	0	699	102	0	102	6 598	0	6 598
60306	32	0	32	1 467	0	1 467	1 428	0	1 428	71	0	71
60308	49	0	49	77	0	77	119	0	119	7	0	7
60310	335	0	335	66	0	66	0	0	0	401	0	401
60312	14 300	0	14 300	4 532	0	4 532	2 879	0	2 879	15 953	0	15 953
60314	197	42	239	32	14	46	0	1	1	229	55	284
60323	591	0	591	1 140	0	1 140	1 033	0	1 033	698	0	698
60401	53 368	0	53 368	0	0	0	28	0	28	53 340	0	53 340
60410	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
60411	66 736	0	66 736	0	0	0	0	0	0	66 736	0	66 736
60412	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
60413	44 236	0	44 236	0	0	0	0	0	0	44 236	0	44 236
61002	2 146	0	2 146	2	0	2	2	0	2	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	98	0	98	133	0	133	3 112	0	3 112
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	25 065	0	25 065	0	0	0	0	0	0	25 065	0	25 065
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	30 273	0	30 273	0	0	0	631	0	631	29 642	0	29 642
61702	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
61703	18 759	0	18 759	0	0	0	0	0	0	18 759	0	18 759
70606	329 221	0	329 221	54 265	0	54 265	44	0	44	383 442	0	383 442
70607	70 237	0	70 237	3 870	0	3 870	0	0	0	74 107	0	74 107
70608	452 757	0	452 757	78 019	0	78 019	0	0	0	530 776	0	530 776
70616	17 024	0	17 024	0	0	0	0	0	0	17 024	0	17 024
Итого по активу (баланс)	1 942 214	548 645	2 490 859	3 752 335	1 162 681	4 915 016	3 580 348	1 100 510	4 680 858	2 114 201	610 816	2 725 017
Пассив
10207	201 000	0	201 000	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	201 000	0	201 000
10603	27 663	0	27 663	5 735	0	5 735	9 086	0	9 086	31 014	0	31 014
10609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	151	0	151	1 596	0	1 596	1 454	0	1 454	9	0	9
30222	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
30232	185	340	525	19 861	52 832	72 693	19 676	52 492	72 168	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
31304	0	12 489	12 489	0	39 303	39 303	0	32 278	32 278	0	5 464	5 464
40602	1 045	0	1 045	14 191	0	14 191	13 976	0	13 976	830	0	830
40701	442	0	442	1 015	0	1 015	793	0	793	220	0	220
40702	8 984	5	8 989	244 772	91 701	336 473	245 480	91 701	337 181	9 692	5	9 697
40703	2 393	0	2 393	3 883	0	3 883	4 038	0	4 038	2 548	0	2 548
40802	5 392	0	5 392	29 615	3 702	33 317	27 918	3 702	31 620	3 695	0	3 695
40807	537	214	751	525	799	1 324	535	828	1 363	547	243	790
40817	2 527	930	3 457	32 823	1 966	34 789	36 454	1 871	38 325	6 158	835	6 993
40820	62	203	265	8 121	1 585	9 706	9 014	1 696	10 710	955	314	1 269
40905	0	0	0	13 709	1	13 710	13 709	1	13 710	0	0	0
40909	0	0	0	2 130	5 703	7 833	2 130	5 703	7 833	0	0	0
40910	0	0	0	486	955	1 441	486	955	1 441	0	0	0
40911	133	0	133	15 102	0	15 102	14 999	0	14 999	30	0	30
40912	0	0	0	7 116	17 007	24 123	7 116	17 007	24 123	0	0	0
40913	0	0	0	4 394	35 692	40 086	4 394	35 692	40 086	0	0	0
42301	962	450	1 412	2 820	170	2 990	2 730	255	2 985	872	535	1 407
42305	330 004	290 048	620 052	27 418	21 244	48 662	78 891	75 969	154 860	381 477	344 773	726 250
42306	246 307	155 842	402 149	25 342	21 347	46 689	6 493	19 760	26 253	227 458	154 255	381 713
42307	9 299	30 226	39 525	187	1 014	1 201	166	4 245	4 411	9 278	33 457	42 735
42507	102 500	39 387	141 887	0	800	800	0	4 808	4 808	102 500	43 395	145 895
42601	264	0	264	980	0	980	980	0	980	264	0	264
42605	408	4 265	4 673	2	828	830	147	2 344	2 491	553	5 781	6 334
42606	640	650	1 290	0	14	14	15	81	96	655	717	1 372
42607	0	647	647	0	14	14	0	84	84	0	717	717
45115	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45215	29 946	0	29 946	7 585	0	7 585	9 736	0	9 736	32 097	0	32 097
45415	6 350	0	6 350	293	0	293	590	0	590	6 647	0	6 647
45515	31 735	0	31 735	14 767	0	14 767	6 502	0	6 502	23 470	0	23 470
45715	3 041	0	3 041	102	0	102	291	0	291	3 230	0	3 230
45818	6 543	0	6 543	11 533	0	11 533	14 603	0	14 603	9 613	0	9 613
45918	3	0	3	37	0	37	51	0	51	17	0	17
47407	0	0	0	123 625	102 904	226 529	123 625	102 904	226 529	0	0	0
47411	17 093	11 806	28 899	4 689	2 539	7 228	5 322	4 176	9 498	17 726	13 443	31 169
47416	6	0	6	145	0	145	186	0	186	47	0	47
47422	6	1 223	1 229	47	7 848	7 895	47	6 625	6 672	6	0	6
47425	766	0	766	509	0	509	0	0	0	257	0	257
47426	0	0	0	387	263	650	387	263	650	0	0	0
50220	49	0	49	0	0	0	8	0	8	57	0	57
60301	897	0	897	2 433	0	2 433	1 536	0	1 536	0	0	0
60305	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	131	0	131	132	0	132	54	0	54	53	0	53
60311	1 463	0	1 463	70	0	70	71	0	71	1 464	0	1 464
60322	270	0	270	341	0	341	71	0	71	0	0	0
60324	2 345	0	2 345	18	0	18	0	0	0	2 327	0	2 327
60601	20 618	0	20 618	17	0	17	1 228	0	1 228	21 829	0	21 829
61012	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
61301	16	0	16	1 822	434	2 256	1 910	1 122	3 032	104	688	792
61701	24 511	0	24 511	0	0	0	0	0	0	24 511	0	24 511
70601	297 213	0	297 213	50	0	50	60 254	0	60 254	357 417	0	357 417
70602	73 686	0	73 686	0	0	0	3 150	0	3 150	76 836	0	76 836
70603	451 359	0	451 359	0	0	0	78 400	0	78 400	529 759	0	529 759
70615	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0	20 265	0	20 265
Итого по пассиву (баланс)	1 942 134	548 725	2 490 859	638 057	410 865	1 048 922	816 318	466 762	1 283 080	2 120 395	604 622	2 725 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 678	0	1 678	734	0	734	758	0	758	1 654	0	1 654
90902	130 084	0	130 084	2 052	0	2 052	1 091	0	1 091	131 045	0	131 045
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	437 974	39 015	476 989	584	4 552	5 136	5 844	895	6 739	432 714	42 672	475 386
91604	7 479	125	7 604	3 470	135	3 605	3 269	260	3 529	7 680	0	7 680
91704	5 440	0	5 440	0	0	0	2	0	2	5 438	0	5 438
91802	6 054	0	6 054	0	0	0	11	0	11	6 043	0	6 043
99998	1 175 248	0	1 175 248	91 090	0	91 090	10 304	0	10 304	1 256 034	0	1 256 034
Итого по активу (баланс)	1 763 961	39 140	1 803 101	97 930	4 687	102 617	21 279	1 155	22 434	1 840 612	42 672	1 883 284
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	1 168 821	0	1 168 821	5 848	0	5 848	90 794	0	90 794	1 253 767	0	1 253 767
91316	400	0	400	310	0	310	0	0	0	90	0	90
91317	3 850	0	3 850	4 000	0	4 000	150	0	150	0	0	0
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	627 853	0	627 853	12 071	0	12 071	11 468	0	11 468	627 250	0	627 250
Итого по пассиву (баланс)	1 803 101	0	1 803 101	22 375	0	22 375	102 558	0	102 558	1 883 284	0	1 883 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?