Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	44 599	23 941	68 540	1 038 217	322 750	1 360 967	1 037 754	328 195	1 365 949	45 062	18 496	63 558
20208	12 474	0	12 474	33 731	0	33 731	33 992	0	33 992	12 213	0	12 213
20209	9 119	0	9 119	870 020	104 138	974 158	879 139	104 138	983 277	0	0	0
30102	36 583	0	36 583	2 196 440	0	2 196 440	2 205 775	0	2 205 775	27 248	0	27 248
30110	11 038	26 438	37 476	414 719	389 806	804 525	402 303	367 304	769 607	23 454	48 940	72 394
30202	13 292	0	13 292	1 192	0	1 192	0	0	0	14 484	0	14 484
30204	2 862	0	2 862	138	0	138	0	0	0	3 000	0	3 000
30215	1 519	4 106	5 625	0	501	501	0	83	83	1 519	4 524	6 043
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	904	25	929	44 420	12 312	56 732	44 449	12 329	56 778	875	8	883
30302	708 897	101 909	810 806	74 315	21 944	96 259	0	2 212	2 212	783 212	121 641	904 853
30306	350 034	0	350 034	71 176	27 785	98 961	71 818	27 785	99 603	349 392	0	349 392
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	235 800	0	235 800	26 000	0	26 000	82 000	0	82 000	179 800	0	179 800
45207	806 000	0	806 000	100 000	29 999	129 999	109 000	0	109 000	797 000	29 999	826 999
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	5 117	0	5 117	2 598	0	2 598	3 154	0	3 154	4 561	0	4 561
45708	9	0	9	19	0	19	21	0	21	7	0	7
45812	36 500	0	36 500	122 000	0	122 000	76 500	0	76 500	82 000	0	82 000
45815	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45912	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
45915	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	0	204 069	204 069	0	204 069	204 069	0	0	0
47415	4 922	0	4 922	0	0	0	631	0	631	4 291	0	4 291
47423	1 040	0	1 040	10 633	0	10 633	7 904	0	7 904	3 769	0	3 769
47427	29	0	29	307	0	307	321	0	321	15	0	15
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
60302	305	0	305	134	0	134	134	0	134	305	0	305
60306	1	0	1	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	1	0	1
60308	0	0	0	259	0	259	177	0	177	82	0	82
60310	109	0	109	349	0	349	353	0	353	105	0	105
60312	534	0	534	4 614	0	4 614	4 152	0	4 152	996	0	996
60323	24 212	49	24 261	29	6	35	29	1	30	24 212	54	24 266
60401	34 508	0	34 508	53	0	53	63	0	63	34 498	0	34 498
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
61008	154	0	154	323	0	323	319	0	319	158	0	158
61009	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
61209	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	327	0	327	356	0	356	1 077	0	1 077
61703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	688 795	0	688 795	150 771	0	150 771	512	0	512	839 054	0	839 054
70608	136 839	0	136 839	25 397	0	25 397	0	0	0	162 236	0	162 236
70611	1 211	0	1 211	54	0	54	0	0	0	1 265	0	1 265
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	3 205 011	156 468	3 361 479	5 343 235	1 113 310	6 456 545	5 115 618	1 046 116	6 161 734	3 432 628	223 662	3 656 290
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	0	0	0	989	0	989	991	0	991	2	0	2
30226	242	0	242	53	0	53	8	0	8	197	0	197
30232	758	236	994	129 653	140 668	270 321	129 031	141 088	270 119	136	656	792
30301	708 897	101 909	810 806	0	2 212	2 212	74 315	21 944	96 259	783 212	121 641	904 853
30305	350 034	0	350 034	71 818	27 785	99 603	71 176	27 785	98 961	349 392	0	349 392
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	2 200	0	2 200	5 540	0	5 540	4 332	0	4 332	992	0	992
40701	11	71	82	0	2	2	0	9	9	11	78	89
40702	126 503	99	126 602	2 713 027	1 350	2 714 377	2 714 137	1 358	2 715 495	127 613	107	127 720
40703	4 004	0	4 004	12 668	0	12 668	11 221	0	11 221	2 557	0	2 557
40802	1 823	0	1 823	34 076	0	34 076	34 196	0	34 196	1 943	0	1 943
40807	123	556	679	88 502	415	88 917	90 000	34	90 034	1 621	175	1 796
40817	24 781	1 084	25 865	167 230	1 577	168 807	168 447	3 867	172 314	25 998	3 374	29 372
40820	658	19	677	1 278	357	1 635	1 379	384	1 763	759	46	805
40821	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
40905	23	0	23	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	23	0	23
40909	6	0	6	2 940	5 990	8 930	2 940	5 990	8 930	6	0	6
40910	11	4	15	2 600	6 260	8 860	2 600	6 261	8 861	11	5	16
40911	350	0	350	257 178	0	257 178	256 829	0	256 829	1	0	1
40912	0	0	0	13 457	32 073	45 530	13 457	32 073	45 530	0	0	0
40913	0	0	0	43 166	104 883	148 049	43 166	104 883	148 049	0	0	0
42102	0	0	0	19 015	0	19 015	19 015	0	19 015	0	0	0
42301	3 733	124	3 857	29	3	32	0	15	15	3 704	136	3 840
42303	0	75	75	0	77	77	0	2	2	0	0	0
42304	1 443	0	1 443	0	0	0	131	0	131	1 574	0	1 574
42305	2 106	1 783	3 889	323	36	359	312	217	529	2 095	1 964	4 059
42306	197 827	7 142	204 969	15 120	480	15 600	15 576	1 048	16 624	198 283	7 710	205 993
42307	29 427	59 080	88 507	1	1 201	1 202	302	7 212	7 514	29 728	65 091	94 819
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	466 718	0	466 718	91 000	0	91 000	71 509	0	71 509	447 227	0	447 227
45515	51	0	51	20	0	20	14	0	14	45	0	45
45818	22 013	0	22 013	41 913	0	41 913	61 000	0	61 000	41 100	0	41 100
45918	4	0	4	1	0	1	125	0	125	128	0	128
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	204 761	0	204 761	204 761	0	204 761	0	0	0
47411	17 551	21	17 572	1 931	442	2 373	2 021	452	2 473	17 641	31	17 672
47416	98	0	98	6 370	0	6 370	6 545	0	6 545	273	0	273
47422	0	0	0	6 936	0	6 936	6 936	0	6 936	0	0	0
47425	622	0	622	23	0	23	34	0	34	633	0	633
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	185	0	185	2 048	0	2 048	1 882	0	1 882	19	0	19
60305	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	1 461	0	1 461	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	1 461	0	1 461
60322	167	0	167	364	0	364	369	0	369	172	0	172
60324	24 261	0	24 261	26	0	26	31	0	31	24 266	0	24 266
60601	23 423	0	23 423	62	0	62	284	0	284	23 645	0	23 645
61304	59	0	59	11	0	11	1	0	1	49	0	49
61701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	701 126	0	701 126	4 453	0	4 453	161 414	0	161 414	858 087	0	858 087
70603	129 482	0	129 482	0	0	0	24 052	0	24 052	153 534	0	153 534
Итого по пассиву (баланс)	3 189 274	172 205	3 361 479	3 967 900	325 811	4 293 711	4 233 900	354 622	4 588 522	3 455 274	201 016	3 656 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	12 593	0	12 593	17 803	0	17 803	8 999	0	8 999	21 397	0	21 397
90902	229 196	0	229 196	14 369	0	14 369	20 743	0	20 743	222 822	0	222 822
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	719 645	0	719 645	11 500	0	11 500	105 600	0	105 600	625 545	0	625 545
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	76	0	76	2	0	2	6	0	6	72	0	72
99998	737 669	0	737 669	130 518	0	130 518	215 792	0	215 792	652 395	0	652 395
Итого по активу (баланс)	1 958 426	0	1 958 426	174 192	0	174 192	351 140	0	351 140	1 781 478	0	1 781 478
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	435 381	0	435 381	85 000	0	85 000	0	0	0	350 381	0	350 381
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	8 331	0	8 331	129 462	0	129 462	129 188	0	129 188	8 057	0	8 057
91507	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 220 757	0	1 220 757	123 239	0	123 239	31 565	0	31 565	1 129 083	0	1 129 083
Итого по пассиву (баланс)	1 958 426	0	1 958 426	339 031	0	339 031	162 083	0	162 083	1 781 478	0	1 781 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	116 964	116 964	0	116 964	116 964	0	0	0
99996	0	0	0	116 682	0	116 682	116 682	0	116 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 682	116 964	233 646	116 682	116 964	233 646	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	116 682	0	116 682	116 682	0	116 682	0	0	0
99997	0	0	0	116 964	0	116 964	116 964	0	116 964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	233 646	0	233 646	233 646	0	233 646	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?