Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 880	0	56 880	36 153	0	36 153	19 439	0	19 439	73 594	0	73 594
10610	81 427	0	81 427	0	0	0	0	0	0	81 427	0	81 427
20202	143 495	149 885	293 380	3 728 816	542 650	4 271 466	3 713 093	610 926	4 324 019	159 218	81 609	240 827
20208	104 472	0	104 472	664 143	0	664 143	656 170	0	656 170	112 445	0	112 445
20209	19 486	0	19 486	2 112 932	131 659	2 244 591	2 106 392	131 659	2 238 051	26 026	0	26 026
20302	0	98 383	98 383	0	94 134	94 134	0	80 566	80 566	0	111 951	111 951
30102	250 244	0	250 244	12 019 190	0	12 019 190	11 994 454	0	11 994 454	274 980	0	274 980
30110	33 052	56 691	89 743	1 655 117	865 702	2 520 819	1 617 464	820 187	2 437 651	70 705	102 206	172 911
30114	0	30 321	30 321	0	354 451	354 451	0	306 157	306 157	0	78 615	78 615
30118	0	4 323	4 323	0	593	593	0	317	317	0	4 599	4 599
30202	183 888	0	183 888	4 147	0	4 147	0	0	0	188 035	0	188 035
30204	9 950	0	9 950	524	0	524	0	0	0	10 474	0	10 474
30210	0	0	0	38 620	0	38 620	33 620	0	33 620	5 000	0	5 000
30215	750	985	1 735	0	120	120	0	20	20	750	1 085	1 835
30221	0	0	0	10 000	17 340	27 340	10 000	17 340	27 340	0	0	0
30233	11 892	1 116	13 008	763 945	52 298	816 243	756 479	51 986	808 465	19 358	1 428	20 786
30302	2 047 279	29 062	2 076 341	348 111	183 753	531 864	714 094	210 083	924 177	1 681 296	2 732	1 684 028
30306	1 294 533	32 893	1 327 426	309 148	8 307	317 455	171 805	32 521	204 326	1 431 876	8 679	1 440 555
30413	58 914	0	58 914	4 025 249	0	4 025 249	4 084 132	0	4 084 132	31	0	31
30416	106	0	106	0	0	0	10	0	10	96	0	96
30424	0	0	0	1 035 989	0	1 035 989	1 035 989	0	1 035 989	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	8 053	137	8 190	16 946	17	16 963	9 226	3	9 229	15 773	151	15 924
32002	0	114 221	114 221	3 200 000	397 837	3 597 837	3 200 000	512 058	3 712 058	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	517 369	1 337 369	820 000	434 920	1 254 920	0	82 449	82 449
32004	0	0	0	0	240 512	240 512	0	240 512	240 512	0	0	0
32206	0	0	0	19 800	0	19 800	7 036	0	7 036	12 764	0	12 764
44904	35 550	0	35 550	14 450	0	14 450	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
44906	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
45107	1 796	0	1 796	0	0	0	1 041	0	1 041	755	0	755
45201	79 371	0	79 371	144 060	0	144 060	163 510	0	163 510	59 921	0	59 921
45203	26 639	0	26 639	15 388	0	15 388	31 493	0	31 493	10 534	0	10 534
45204	225 866	0	225 866	163 475	0	163 475	147 604	0	147 604	241 737	0	241 737
45205	229 696	0	229 696	71 774	0	71 774	62 501	0	62 501	238 969	0	238 969
45206	2 459 964	99 908	2 559 872	717 608	11 658	729 266	346 337	2 290	348 627	2 831 235	109 276	2 940 511
45207	4 606 362	55 617	4 661 979	135 603	5 547	141 150	482 055	16 824	498 879	4 259 910	44 340	4 304 250
45208	2 353 757	0	2 353 757	238 437	0	238 437	7 956	0	7 956	2 584 238	0	2 584 238
45406	17 750	0	17 750	0	0	0	3 000	0	3 000	14 750	0	14 750
45407	6 522	0	6 522	0	0	0	0	0	0	6 522	0	6 522
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45504	50	0	50	30	0	30	80	0	80	0	0	0
45505	25 883	0	25 883	8 755	0	8 755	5 733	0	5 733	28 905	0	28 905
45506	158 412	0	158 412	19 514	0	19 514	12 124	0	12 124	165 802	0	165 802
45507	2 740 136	1 385	2 741 521	57 742	160	57 902	87 159	145	87 304	2 710 719	1 400	2 712 119
45509	3 997	678	4 675	10 639	191	10 830	10 237	701	10 938	4 399	168	4 567
45705	2 086	0	2 086	0	0	0	93	0	93	1 993	0	1 993
45708	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	441 003	0	441 003	66 126	0	66 126	72 028	0	72 028	435 101	0	435 101
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45815	114 655	83	114 738	6 311	629	6 940	6 765	20	6 785	114 201	692	114 893
45817	179	0	179	93	0	93	64	0	64	208	0	208
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	157 622	4 358	161 980	10 704	509	11 213	15 384	100	15 484	152 942	4 767	157 709
45915	12 326	0	12 326	4 800	8	4 808	5 166	1	5 167	11 960	7	11 967
45917	56	0	56	26	0	26	56	0	56	26	0	26
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47408	0	0	0	980 646	462 815	1 443 461	980 646	462 815	1 443 461	0	0	0
47415	1 182	0	1 182	2 693	0	2 693	522	0	522	3 353	0	3 353
47423	1 491 463	4 784	1 496 247	3 441 444	106 829	3 548 273	3 448 193	85 576	3 533 769	1 484 714	26 037	1 510 751
47427	1 288 133	81	1 288 214	97 199	71	97 270	55 594	91	55 685	1 329 738	61	1 329 799
47801	369	0	369	0	0	0	4	0	4	365	0	365
47802	126 248	0	126 248	0	0	0	3 100	0	3 100	123 148	0	123 148
50205	20 308	0	20 308	1 839 137	0	1 839 137	1 401 439	0	1 401 439	458 006	0	458 006
50206	24 354	0	24 354	15 507	0	15 507	15 333	0	15 333	24 528	0	24 528
50207	563 932	0	563 932	3 125 344	0	3 125 344	3 454 868	0	3 454 868	234 408	0	234 408
50208	108 485	0	108 485	874 245	0	874 245	827 774	0	827 774	154 956	0	154 956
50211	2 945	165 099	168 044	364 229	109 347	473 576	364 206	5 262	369 468	2 968	269 184	272 152
50218	1 052 746	0	1 052 746	5 701 737	0	5 701 737	5 745 788	0	5 745 788	1 008 695	0	1 008 695
50221	5 485	0	5 485	9 783	0	9 783	11 165	0	11 165	4 103	0	4 103
50308	8 774	0	8 774	65	0	65	193	0	193	8 646	0	8 646
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	272	272	0	26	26	0	4	4	0	294	294
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	84 887	0	84 887	7	0	7	8 139	0	8 139	76 755	0	76 755
51506	77 620	0	77 620	0	0	0	0	0	0	77 620	0	77 620
52503	69	0	69	0	0	0	13	0	13	56	0	56
52601	0	0	0	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	27 740	0	27 740	5 125	0	5 125	23 077	0	23 077	9 788	0	9 788
60306	23 367	0	23 367	24 608	0	24 608	23 347	0	23 347	24 628	0	24 628
60308	1 039	0	1 039	932	0	932	975	0	975	996	0	996
60310	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
60312	82 147	0	82 147	50 305	0	50 305	66 904	0	66 904	65 548	0	65 548
60314	0	139	139	257	892	1 149	257	264	521	0	767	767
60323	7 379	0	7 379	5 414	0	5 414	5 281	0	5 281	7 512	0	7 512
60401	1 289 915	0	1 289 915	50 221	0	50 221	3 032	0	3 032	1 337 104	0	1 337 104
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60701	86 147	0	86 147	25 963	0	25 963	50 658	0	50 658	61 452	0	61 452
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	149	0	149	326	0	326	452	0	452	23	0	23
61008	3 366	0	3 366	2 878	0	2 878	4 151	0	4 151	2 093	0	2 093
61009	3 514	0	3 514	331	0	331	1 773	0	1 773	2 072	0	2 072
61011	66 977	0	66 977	0	0	0	9 950	0	9 950	57 027	0	57 027
61209	0	0	0	15 284	0	15 284	15 284	0	15 284	0	0	0
61210	0	0	0	372 529	0	372 529	372 529	0	372 529	0	0	0
61212	0	0	0	16 996	0	16 996	16 996	0	16 996	0	0	0
61213	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	11 562	0	11 562	1 420	0	1 420	727	0	727	12 255	0	12 255
61601	0	0	0	14 777	0	14 777	14 777	0	14 777	0	0	0
70606	3 628 182	0	3 628 182	397 958	0	397 958	2 613	0	2 613	4 023 527	0	4 023 527
70607	246	0	246	26	0	26	4	0	4	268	0	268
70608	576 316	0	576 316	109 442	0	109 442	0	0	0	685 758	0	685 758
70609	378 452	0	378 452	10 865	0	10 865	0	0	0	389 317	0	389 317
70611	4 187	0	4 187	513	0	513	0	0	0	4 700	0	4 700
70614	47 148	0	47 148	8 333	0	8 333	3 165	0	3 165	52 316	0	52 316
Итого по активу (баланс)	29 351 402	850 421	30 201 823	50 200 943	4 105 424	54 306 367	49 461 272	4 023 348	53 484 620	30 091 073	932 497	31 023 570
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	407 137	0	407 137	0	0	0	0	0	0	407 137	0	407 137
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	5 485	0	5 485	11 165	0	11 165	9 783	0	9 783	4 103	0	4 103
10609	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	73 515	73 515	0	22 493	22 493	0	26 768	26 768	0	77 790	77 790
30109	21	0	21	22 318	0	22 318	22 318	0	22 318	21	0	21
30126	315	0	315	778	0	778	1 189	0	1 189	726	0	726
30220	0	1 280	1 280	0	13 719	13 719	0	12 439	12 439	0	0	0
30222	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30223	1 117	0	1 117	368 478	0	368 478	370 589	0	370 589	3 228	0	3 228
30226	6	0	6	33	0	33	33	0	33	6	0	6
30232	723	8 484	9 207	347 274	155 111	502 385	346 744	157 129	503 873	193	10 502	10 695
30236	5	21	26	1 052	1 779	2 831	1 048	1 772	2 820	1	14	15
30301	2 047 280	29 062	2 076 342	714 094	210 083	924 177	348 110	183 753	531 863	1 681 296	2 732	1 684 028
30305	1 294 533	32 894	1 327 427	171 806	32 520	204 326	309 149	8 306	317 455	1 431 876	8 680	1 440 556
30601	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30607	81	0	81	0	0	0	77	0	77	158	0	158
31205	122 000	0	122 000	59 000	0	59 000	237 000	0	237 000	300 000	0	300 000
31207	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
31502	52 992	0	52 992	52 992	0	52 992	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	9	0	9	137	0	137	128	0	128
32901	890 743	0	890 743	4 989 540	0	4 989 540	4 959 797	0	4 959 797	861 000	0	861 000
40602	5 301	0	5 301	16 100	0	16 100	16 586	0	16 586	5 787	0	5 787
40701	11 570	2 511	14 081	5 209	58	5 267	6 092	294	6 386	12 453	2 747	15 200
40702	611 077	13 217	624 294	8 666 805	181 898	8 848 703	8 742 886	194 860	8 937 746	687 158	26 179	713 337
40703	32 094	0	32 094	69 369	3 219	72 588	70 206	3 219	73 425	32 931	0	32 931
40802	28 671	496	29 167	198 428	736	199 164	204 218	251	204 469	34 461	11	34 472
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	834 195	7 598	841 793	944 053	21 515	965 568	984 664	27 820	1 012 484	874 806	13 903	888 709
40820	8 120	219	8 339	4 743	815	5 558	3 548	797	4 345	6 925	201	7 126
40821	1 463	0	1 463	40 961	0	40 961	40 229	0	40 229	731	0	731
40905	618	0	618	38 005	0	38 005	38 102	0	38 102	715	0	715
40909	0	0	0	11 240	25 143	36 383	11 240	25 260	36 500	0	117	117
40910	0	0	0	1 268	4 384	5 652	1 268	4 384	5 652	0	0	0
40911	953	0	953	186 965	0	186 965	188 489	0	188 489	2 477	0	2 477
40912	0	4	4	29 063	37 615	66 678	29 063	37 611	66 674	0	0	0
40913	0	0	0	25 323	81 914	107 237	25 323	81 914	107 237	0	0	0
41805	39 000	0	39 000	0	0	0	1 280	0	1 280	40 280	0	40 280
41905	39 000	0	39 000	0	0	0	1 650	0	1 650	40 650	0	40 650
42005	65 100	3 939	69 039	5 000	4 251	9 251	0	312	312	60 100	0	60 100
42006	15 000	0	15 000	0	4 203	4 203	0	4 203	4 203	15 000	0	15 000
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	71 930	0	71 930	297 823	0	297 823	336 191	0	336 191	110 298	0	110 298
42103	17 507	0	17 507	14 067	0	14 067	45 466	0	45 466	48 906	0	48 906
42104	34 916	0	34 916	4 092	0	4 092	3 925	0	3 925	34 749	0	34 749
42105	7 257	0	7 257	0	0	0	508	0	508	7 765	0	7 765
42106	156 317	0	156 317	0	0	0	132	0	132	156 449	0	156 449
42107	321 297	0	321 297	0	0	0	100 000	0	100 000	421 297	0	421 297
42202	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
42203	400	0	400	260	0	260	400	0	400	540	0	540
42204	1 200	0	1 200	800	0	800	200	0	200	600	0	600
42205	5 253	0	5 253	1 390	0	1 390	707	0	707	4 570	0	4 570
42206	4 659	0	4 659	110	0	110	1 440	0	1 440	5 989	0	5 989
42207	59 707	0	59 707	0	0	0	58	0	58	59 765	0	59 765
42301	59 763	25 902	85 665	449 040	39 292	488 332	457 180	39 375	496 555	67 903	25 985	93 888
42303	46 818	0	46 818	28 006	0	28 006	24 731	0	24 731	43 543	0	43 543
42304	534 009	47 521	581 530	118 589	14 831	133 420	89 934	40 396	130 330	505 354	73 086	578 440
42305	300 222	79 807	380 029	33 545	13 235	46 780	63 806	24 445	88 251	330 483	91 017	421 500
42306	11 366 120	369 069	11 735 189	957 086	28 923	986 009	992 815	78 506	1 071 321	11 401 849	418 652	11 820 501
42307	179 404	69 524	248 928	53 411	25 039	78 450	79 564	32 062	111 626	205 557	76 547	282 104
42601	1 385	2 470	3 855	2 027	652	2 679	1 321	918	2 239	679	2 736	3 415
42603	98	0	98	99	0	99	1	0	1	0	0	0
42604	1 938	0	1 938	345	0	345	155	0	155	1 748	0	1 748
42605	1 058	383	1 441	0	8	8	10	46	56	1 068	421	1 489
42606	16 726	3 078	19 804	3 208	66	3 274	4 719	371	5 090	18 237	3 383	21 620
42607	345	500	845	0	11	11	2	61	63	347	550	897
42807	17 500	0	17 500	603	0	603	0	0	0	16 897	0	16 897
43606	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
44915	356	0	356	200	0	200	559	0	559	715	0	715
45115	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
45215	864 230	0	864 230	75 137	0	75 137	66 062	0	66 062	855 155	0	855 155
45415	392	0	392	19	0	19	0	0	0	373	0	373
45515	162 574	0	162 574	5 788	0	5 788	9 385	0	9 385	166 171	0	166 171
45818	331 978	0	331 978	31 833	0	31 833	34 308	0	34 308	334 453	0	334 453
45918	117 274	0	117 274	4 932	0	4 932	2 066	0	2 066	114 408	0	114 408
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	2 458 865	0	2 458 865	2 458 865	0	2 458 865	0	0	0
47407	0	0	0	1 218 967	223 071	1 442 038	1 218 967	223 071	1 442 038	0	0	0
47411	98 713	10 774	109 487	102 261	1 927	104 188	104 788	3 400	108 188	101 240	12 247	113 487
47416	6 456	0	6 456	61 763	0	61 763	60 134	4	60 138	4 827	4	4 831
47422	1 235	0	1 235	2 843 968	140	2 844 108	2 843 928	140	2 844 068	1 195	0	1 195
47425	598 687	0	598 687	85 112	0	85 112	87 092	0	87 092	600 667	0	600 667
47426	1 740	18	1 758	12 453	22	12 475	16 141	4	16 145	5 428	0	5 428
47804	1 123	0	1 123	31	0	31	0	0	0	1 092	0	1 092
50220	56 473	0	56 473	19 420	0	19 420	36 153	0	36 153	73 206	0	73 206
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	508	0	508	4	0	4	26	0	26	530	0	530
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	70 687	0	70 687	1 264	0	1 264	1	0	1	69 424	0	69 424
52201	1 249	0	1 249	16 899	0	16 899	16 552	0	16 552	902	0	902
52202	6 639	0	6 639	9 549	0	9 549	24 695	0	24 695	21 785	0	21 785
52203	53 158	0	53 158	12 294	0	12 294	12 121	0	12 121	52 985	0	52 985
52204	25 654	0	25 654	9 195	0	9 195	16 507	0	16 507	32 966	0	32 966
52205	27 240	0	27 240	5 277	0	5 277	6 867	0	6 867	28 830	0	28 830
52305	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
52404	3 533	0	3 533	32 844	0	32 844	40 280	0	40 280	10 969	0	10 969
52405	74	0	74	926	0	926	1 360	0	1 360	508	0	508
52501	2 550	0	2 550	1 388	0	1 388	1 149	0	1 149	2 311	0	2 311
52602	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
60105	15 088	0	15 088	0	0	0	26 779	0	26 779	41 867	0	41 867
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	5 876	0	5 876	16 635	0	16 635	13 129	0	13 129	2 370	0	2 370
60305	0	0	0	27 707	0	27 707	27 707	0	27 707	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60311	3 490	0	3 490	10 739	0	10 739	11 927	0	11 927	4 678	0	4 678
60322	341	0	341	14 860	0	14 860	14 766	0	14 766	247	0	247
60324	2 476	0	2 476	1 293	0	1 293	1 440	0	1 440	2 623	0	2 623
60405	535	0	535	2	0	2	0	0	0	533	0	533
60601	487 591	0	487 591	1 734	0	1 734	5 648	0	5 648	491 505	0	491 505
60603	256	0	256	0	0	0	23	0	23	279	0	279
60903	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
61012	10 983	0	10 983	3 408	0	3 408	434	0	434	8 009	0	8 009
61304	136	0	136	0	0	0	21	0	21	157	0	157
61701	19 769	0	19 769	0	0	0	0	0	0	19 769	0	19 769
70601	3 447 451	0	3 447 451	3 926	0	3 926	332 012	0	332 012	3 775 537	0	3 775 537
70603	579 319	0	579 319	0	0	0	115 411	0	115 411	694 730	0	694 730
70604	410 200	0	410 200	0	0	0	13 601	0	13 601	423 801	0	423 801
70613	27 092	0	27 092	1 212	0	1 212	2 779	0	2 779	28 659	0	28 659
70615	56 728	0	56 728	0	0	0	0	0	0	56 728	0	56 728
Итого по пассиву (баланс)	29 419 537	782 286	30 201 823	26 054 159	1 148 771	27 202 930	26 810 688	1 213 989	28 024 677	30 176 066	847 504	31 023 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	175	0	175	3	0	3	2	0	2	176	0	176
80601	10	175	185	35	533	568	34	517	551	11	191	202
80801	19	0	19	18	0	18	17	0	17	20	0	20
80901	727	0	727	954	0	954	746	0	746	935	0	935
81001	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
Итого по активу (баланс)	959	175	1 134	1 010	533	1 543	815	517	1 332	1 154	191	1 345
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	71	102	173	32	410	442	33	420	453	72	112	184
85301	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85401	758	0	758	774	0	774	961	0	961	945	0	945
85501	0	0	0	762	0	762	774	0	774	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 032	102	1 134	1 568	410	1 978	1 769	420	2 189	1 233	112	1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	45 778	0	45 778	45 778	0	45 778	0	0	0
90803	111 415	0	111 415	30 125	0	30 125	14 534	0	14 534	127 006	0	127 006
90901	265 141	0	265 141	51 289	0	51 289	49 838	0	49 838	266 592	0	266 592
90902	1 057 286	0	1 057 286	85 006	0	85 006	323 232	0	323 232	819 060	0	819 060
91202	451 108	0	451 108	50 915	0	50 915	43 356	0	43 356	458 667	0	458 667
91203	89	0	89	6	0	6	10	0	10	85	0	85
91204	0	127 572	127 572	0	14 305	14 305	0	6 663	6 663	0	135 214	135 214
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	202 342	0	202 342	368 449	0	368 449	102 124	0	102 124	468 667	0	468 667
91413	70 749	0	70 749	6 430	0	6 430	0	0	0	77 179	0	77 179
91414	39 792 526	338 927	40 131 453	3 029 080	40 036	3 069 116	3 927 779	7 534	3 935 313	38 893 827	371 429	39 265 256
91418	126 617	0	126 617	0	0	0	3 104	0	3 104	123 513	0	123 513
91501	28 859	0	28 859	976	0	976	127	0	127	29 708	0	29 708
91604	91 111	156	91 267	4 881	19	4 900	2 205	3	2 208	93 787	172	93 959
91704	12 975	97	13 072	51	12	63	424	2	426	12 602	107	12 709
91802	188 538	11 989	200 527	372	1 399	1 771	2 815	275	3 090	186 095	13 113	199 208
99998	24 924 839	0	24 924 839	2 940 545	0	2 940 545	3 209 168	0	3 209 168	24 656 216	0	24 656 216
Итого по активу (баланс)	67 414 931	478 741	67 893 672	6 613 904	55 771	6 669 675	7 724 495	14 477	7 738 972	66 304 340	520 035	66 824 375
Пассив
91003	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91211	1 621	0	1 621	0	0	0	20	0	20	1 641	0	1 641
91311	647 508	0	647 508	45 258	0	45 258	48 056	0	48 056	650 306	0	650 306
91312	22 795 645	63 806	22 859 451	1 517 771	1 297	1 519 068	1 281 704	7 788	1 289 492	22 559 578	70 297	22 629 875
91313	1 375	36 007	37 382	0	806	806	0	4 080	4 080	1 375	39 281	40 656
91315	160 584	0	160 584	27 581	0	27 581	50 421	0	50 421	183 424	0	183 424
91316	307 088	0	307 088	386 488	0	386 488	260 520	0	260 520	181 120	0	181 120
91317	875 895	89	875 984	1 225 138	158	1 225 296	1 283 125	140	1 283 265	933 882	71	933 953
91507	35 221	0	35 221	0	0	0	20	0	20	35 241	0	35 241
99999	42 968 833	0	42 968 833	4 526 804	0	4 526 804	3 726 130	0	3 726 130	42 168 159	0	42 168 159
Итого по пассиву (баланс)	67 793 770	99 902	67 893 672	7 733 711	2 261	7 735 972	6 654 667	12 008	6 666 675	66 714 726	109 649	66 824 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	46 570	14 176	60 746	191 907	34 394	226 301	180 948	16 973	197 921	57 529	31 597	89 126
93411	0	612 856	612 856	0	69 431	69 431	0	13 727	13 727	0	668 560	668 560
93704	0	0	0	72 335	0	72 335	72 335	0	72 335	0	0	0
93901	0	0	0	364 390	0	364 390	364 390	0	364 390	0	0	0
94102	0	0	0	364 207	82 459	446 666	364 207	82 459	446 666	0	0	0
99996	662 805	0	662 805	1 173 585	0	1 173 585	1 123 416	0	1 123 416	712 974	0	712 974
Итого по активу (баланс)	709 375	627 032	1 336 407	2 166 424	186 284	2 352 708	2 105 296	113 159	2 218 455	770 503	700 157	1 470 660
Пассив
96304	0	43 798	43 798	72 335	115 090	187 425	72 335	125 709	198 044	0	54 417	54 417
96311	602 821	0	602 821	47 564	0	47 564	67 531	0	67 531	622 788	0	622 788
96404	0	14 245	14 245	0	14 266	14 266	0	32 722	32 722	0	32 701	32 701
96704	1 941	0	1 941	63 094	0	63 094	64 221	0	64 221	3 068	0	3 068
96902	0	0	0	364 207	82 470	446 677	364 207	82 470	446 677	0	0	0
97101	0	0	0	364 390	0	364 390	364 390	0	364 390	0	0	0
99997	673 602	0	673 602	1 095 038	0	1 095 038	1 179 122	0	1 179 122	757 686	0	757 686
Итого по пассиву (баланс)	1 278 364	58 043	1 336 407	2 006 628	211 826	2 218 454	2 111 806	240 901	2 352 707	1 383 542	87 118	1 470 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 352 604,0000	0	0	5 882 580,0000	0	0	5 707 301,0000	0	0	1 527 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 352 655,0000	0	0	5 882 581,0000	0	0	5 707 303,0000	0	0	1 527 933,0000
Пассив
98040	0	0	60 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 742,0000
98050	0	0	1 262 016,0000	0	0	5 707 302,0000	0	0	5 882 580,0000	0	0	1 437 294,0000
98055	0	0	176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 352 655,0000	0	0	5 707 302,0000	0	0	5 882 580,0000	0	0	1 527 933,0000

Страница была полезной?