Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 852	159 746	187 598	158 554	49 231	207 785	112 596	144 461	257 057	73 810	64 516	138 326
20208	3 225	0	3 225	6 000	0	6 000	5 845	0	5 845	3 380	0	3 380
20209	0	0	0	71 670	21 339	93 009	71 670	21 339	93 009	0	0	0
30102	155 398	0	155 398	15 741 640	0	15 741 640	15 784 736	0	15 784 736	112 302	0	112 302
30110	925 191	758 912	1 684 103	25 339 124	946 645	26 285 769	25 732 945	630 406	26 363 351	531 370	1 075 151	1 606 521
30114	0	852	852	0	13 766	13 766	0	277	277	0	14 341	14 341
30202	14 882	0	14 882	4 276	0	4 276	0	0	0	19 158	0	19 158
30204	21 279	0	21 279	0	0	0	2 518	0	2 518	18 761	0	18 761
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	81	11	92	14 590	441	15 031	14 590	439	15 029	81	13	94
30413	0	0	0	923 360	0	923 360	923 360	0	923 360	0	0	0
30424	1 003	0	1 003	828 377	0	828 377	829 143	0	829 143	237	0	237
31902	652 710	0	652 710	15 652 340	0	15 652 340	15 455 770	0	15 455 770	849 280	0	849 280
32002	810 000	0	810 000	13 090 000	0	13 090 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	2 710 000	0	2 710 000	840 000	0	840 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	0	78 773	78 773	0	6 727	6 727	0	85 500	85 500	0	0	0
32008	0	70 896	70 896	0	769	769	0	71 665	71 665	0	0	0
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45206	0	17 724	17 724	0	2 164	2 164	0	361	361	0	19 527	19 527
45207	4 880	0	4 880	0	0	0	50	0	50	4 830	0	4 830
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45505	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	39 060	35 672	74 732	0	4 351	4 351	491	762	1 253	38 569	39 261	77 830
45507	0	19 693	19 693	0	2 404	2 404	0	400	400	0	21 697	21 697
45509	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
45705	0	440	440	0	51	51	0	33	33	0	458	458
45815	1 325	23 632	24 957	20	2 885	2 905	0	480	480	1 345	26 037	27 382
45915	0	1 651	1 651	1	202	203	0	34	34	1	1 819	1 820
47404	0	0	0	0	110 460	110 460	0	110 460	110 460	0	0	0
47408	0	0	0	546 491	211 561	758 052	546 491	211 561	758 052	0	0	0
47423	412	0	412	1 401	0	1 401	1 188	0	1 188	625	0	625
47427	0	114	114	122	117	239	7	231	238	115	0	115
50104	14 764	0	14 764	100	0	100	0	0	0	14 864	0	14 864
50106	326 365	0	326 365	263 797	0	263 797	264 397	0	264 397	325 765	0	325 765
50107	48 413	0	48 413	356	0	356	609	0	609	48 160	0	48 160
50121	119	0	119	222	0	222	219	0	219	122	0	122
50211	0	429 841	429 841	0	122 303	122 303	0	17 996	17 996	0	534 148	534 148
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	66 193	0	66 193	6 642	0	6 642	12 794	0	12 794	60 041	0	60 041
60302	3 028	0	3 028	14	0	14	41	0	41	3 001	0	3 001
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	3 874	0	3 874	2 978	0	2 978	1 896	0	1 896	4 956	0	4 956
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	261 468	0	261 468	261 468	0	261 468	0	0	0
61403	1 761	0	1 761	234	0	234	126	0	126	1 869	0	1 869
70606	238 628	0	238 628	29 055	0	29 055	1 160	0	1 160	266 523	0	266 523
70607	14 886	0	14 886	2 515	0	2 515	0	0	0	17 401	0	17 401
70608	1 673 393	0	1 673 393	208 262	0	208 262	0	0	0	1 881 655	0	1 881 655
70610	46 031	0	46 031	16 123	0	16 123	0	0	0	62 154	0	62 154
70611	166	0	166	45	0	45	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	5 112 238	1 598 745	6 710 983	77 011 602	1 495 512	78 507 114	76 657 935	1 296 421	77 954 356	5 465 905	1 797 836	7 263 741
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	187	43	230	13 869	368	14 237	13 845	372	14 217	163	47	210
30236	79	0	79	670	0	670	638	0	638	47	0	47
30601	17	0	17	708	0	708	706	0	706	15	0	15
40701	302	0	302	667	0	667	406	0	406	41	0	41
40702	377 872	74 897	452 769	1 068 854	189 894	1 258 748	1 091 916	241 985	1 333 901	400 934	126 988	527 922
40703	57	0	57	22	0	22	1	0	1	36	0	36
40802	297	0	297	707	0	707	1 660	0	1 660	1 250	0	1 250
40807	0	128	128	0	3	3	0	15	15	0	140	140
40817	6 172	1 760	7 932	36 964	532	37 496	37 599	11 611	49 210	6 807	12 839	19 646
40820	1 111	231	1 342	7 132	200	7 332	8 222	46	8 268	2 201	77	2 278
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
40911	7	0	7	3 342	0	3 342	3 336	0	3 336	1	0	1
40913	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
42101	0	276 790	276 790	0	5 626	5 626	0	33 790	33 790	0	304 954	304 954
42105	15 633	0	15 633	859	0	859	33	0	33	14 807	0	14 807
42106	54 647	1 001 562	1 056 209	0	20 358	20 358	0	122 270	122 270	54 647	1 103 474	1 158 121
42107	12 818	0	12 818	0	0	0	0	0	0	12 818	0	12 818
42301	170	1 867	2 037	0	40	40	0	223	223	170	2 050	2 220
42306	166	7 877	8 043	5	7 933	7 938	11	56	67	172	0	172
42309	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	2 353	0	2 353	10	0	10	361	0	361	2 704	0	2 704
45515	45 526	0	45 526	528	0	528	6 525	0	6 525	51 523	0	51 523
45715	440	0	440	18	0	18	36	0	36	458	0	458
45818	24 957	0	24 957	0	0	0	2 408	0	2 408	27 365	0	27 365
45918	1 651	0	1 651	0	0	0	168	0	168	1 819	0	1 819
47403	0	0	0	511 952	0	511 952	511 952	0	511 952	0	0	0
47407	0	0	0	648 720	109 156	757 876	648 720	109 156	757 876	0	0	0
47411	4	2 019	2 023	1	2 034	2 035	1	17	18	4	2	6
47416	0	0	0	46	1 248	1 294	94	1 248	1 342	48	0	48
47422	546	33	579	15 220	1	15 221	15 274	5	15 279	600	37	637
47425	12 387	0	12 387	2 655	0	2 655	421	0	421	10 153	0	10 153
47426	4 160	37 595	41 755	117	809	926	510	7 617	8 127	4 553	44 403	48 956
50120	5 165	0	5 165	420	0	420	2 185	0	2 185	6 930	0	6 930
50219	4 429	0	4 429	22	0	22	1 080	0	1 080	5 487	0	5 487
50620	1 382	0	1 382	0	0	0	111	0	111	1 493	0	1 493
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	75 225	0	75 225	75 225	0	75 225
52304	251 145	0	251 145	0	0	0	5 100	0	5 100	256 245	0	256 245
52305	1 175 109	0	1 175 109	6 771	0	6 771	0	0	0	1 168 338	0	1 168 338
52306	919 720	0	919 720	96 365	0	96 365	90 490	0	90 490	913 845	0	913 845
52307	0	27 571	27 571	0	561	561	0	3 366	3 366	0	30 376	30 376
52501	4 258	1 097	5 355	77	22	99	795	237	1 032	4 976	1 312	6 288
60301	123	0	123	682	0	682	801	0	801	242	0	242
60305	10	0	10	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	10	0	10
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	203	0	203	39	0	39	58	0	58	222	0	222
60601	5 392	0	5 392	0	0	0	218	0	218	5 610	0	5 610
61304	46	0	46	6	0	6	1	0	1	41	0	41
70601	247 449	0	247 449	3	0	3	30 760	0	30 760	278 206	0	278 206
70602	13 488	0	13 488	0	0	0	643	0	643	14 131	0	14 131
70603	1 706 415	0	1 706 415	0	0	0	224 667	0	224 667	1 931 082	0	1 931 082
70605	16 747	0	16 747	0	0	0	0	0	0	16 747	0	16 747
Итого по пассиву (баланс)	5 277 509	1 433 474	6 710 983	2 418 995	338 811	2 757 806	2 778 524	532 040	3 310 564	5 637 038	1 626 703	7 263 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	486 429	0	486 429	147	0	147	20 821	0	20 821	465 755	0	465 755
90902	4 496	0	4 496	1 968	0	1 968	1 093	0	1 093	5 371	0	5 371
91202	3 322	27 571	30 893	0	3 365	3 365	0	560	560	3 322	30 376	33 698
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	107 600	1 150 443	1 258 043	0	140 446	140 446	0	23 385	23 385	107 600	1 267 504	1 375 104
91604	251	1 879	2 130	0	893	893	68	38	106	183	2 734	2 917
99998	1 263 823	0	1 263 823	8 456	0	8 456	23 136	0	23 136	1 249 143	0	1 249 143
Итого по активу (баланс)	1 869 819	1 179 893	3 049 712	10 572	144 704	155 276	45 120	23 983	69 103	1 835 271	1 300 614	3 135 885
Пассив
91003	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
91311	3 300	27 571	30 871	0	561	561	0	3 366	3 366	3 300	30 376	33 676
91312	283 626	0	283 626	0	0	0	0	0	0	283 626	0	283 626
91315	839 727	0	839 727	0	0	0	545	0	545	840 272	0	840 272
91317	80 787	0	80 787	20 817	0	20 817	2 787	0	2 787	62 757	0	62 757
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 785 889	0	1 785 889	45 967	0	45 967	146 820	0	146 820	1 886 742	0	1 886 742
Итого по пассиву (баланс)	3 022 141	27 571	3 049 712	68 542	561	69 103	151 910	3 366	155 276	3 105 509	30 376	3 135 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	119	19 203	19 322	119	19 203	19 322	0	0	0
94101	0	0	0	0	66 171	66 171	0	66 171	66 171	0	0	0
99996	0	0	0	85 472	0	85 472	85 472	0	85 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 591	85 374	170 965	85 591	85 374	170 965	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 474	66 290	76 764	10 474	66 290	76 764	0	0	0
97101	0	0	0	0	8 708	8 708	0	8 708	8 708	0	0	0
99997	0	0	0	85 493	0	85 493	85 493	0	85 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 967	74 998	170 965	95 967	74 998	170 965	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	18 854 049,0000	0	0	255 755,0000	0	0	257 226,0000	0	0	18 852 578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 854 087,0000	0	0	255 755,0000	0	0	257 226,0000	0	0	18 852 616,0000
Пассив
98040	0	0	14 491 834,0000	0	0	5 260,0000	0	0	0,0000	0	0	14 486 574,0000
98050	0	0	4 116 220,0000	0	0	251 966,0000	0	0	255 755,0000	0	0	4 120 009,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 854 087,0000	0	0	257 226,0000	0	0	255 755,0000	0	0	18 852 616,0000

Страница была полезной?