Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	36 805	50 820	87 625	600 375	102 345	702 720	583 660	107 217	690 877	53 520	45 948	99 468
20208	11 074	1 181	12 255	38 805	2 607	41 412	37 664	2 486	40 150	12 215	1 302	13 517
20209	0	0	0	345 622	10 079	355 701	345 622	10 079	355 701	0	0	0
30102	484 592	0	484 592	32 931 989	0	32 931 989	32 844 040	0	32 844 040	572 541	0	572 541
30110	228 095	832 396	1 060 491	1 317 829	783 671	2 101 500	1 507 711	452 042	1 959 753	38 213	1 164 025	1 202 238
30114	0	16 770	16 770	0	206 103	206 103	0	203 948	203 948	0	18 925	18 925
30202	18 407	0	18 407	633	0	633	0	0	0	19 040	0	19 040
30204	6 806	0	6 806	259	0	259	0	0	0	7 065	0	7 065
30233	349 251	82	349 333	1 595 955	66 776	1 662 731	1 474 705	65 911	1 540 616	470 501	947	471 448
30424	951	0	951	1 902 268	0	1 902 268	1 892 473	0	1 892 473	10 746	0	10 746
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	700 000	0	700 000	8 435 000	0	8 435 000	9 135 000	0	9 135 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 400 000	0	3 400 000	950 000	0	950 000
32001	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	12 489	12 489	0	1 457	1 457	0	287	287	0	13 659	13 659
32201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32301	0	0	0	0	268 233	268 233	0	0	0	0	268 233	268 233
32307	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
32309	0	41 013	41 013	0	218 261	218 261	0	259 274	259 274	0	0	0
44601	45	0	45	47	0	47	45	0	45	47	0	47
45201	71 262	0	71 262	185 796	0	185 796	181 840	0	181 840	75 218	0	75 218
45206	109 000	0	109 000	44 000	0	44 000	50 000	0	50 000	103 000	0	103 000
45207	590 496	12 472	602 968	124 100	1 506	125 606	42 000	960	42 960	672 596	13 018	685 614
45208	1 123 269	0	1 123 269	58 703	0	58 703	0	0	0	1 181 972	0	1 181 972
45401	2 115	0	2 115	2 030	0	2 030	4 145	0	4 145	0	0	0
45505	438	0	438	0	0	0	63	0	63	375	0	375
45506	23 883	17 724	41 607	0	2 164	2 164	1 079	360	1 439	22 804	19 528	42 332
45507	6 404	19 982	26 386	0	2 332	2 332	172	459	631	6 232	21 855	28 087
45509	492	7 461	7 953	906	4 972	5 878	858	3 615	4 473	540	8 818	9 358
45708	754	1 857	2 611	0	525	525	0	39	39	754	2 343	3 097
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	4 620	4 620	0	1 879 440	1 879 440	0	1 872 485	1 872 485	0	11 575	11 575
47423	138 777	24 389	163 166	3 659 246	33 700	3 692 946	3 675 548	56 723	3 732 271	122 475	1 366	123 841
47427	353	641	994	2 668	286	2 954	1 558	216	1 774	1 463	711	2 174
51905	0	28 699	28 699	0	3 736	3 736	0	583	583	0	31 852	31 852
51906	0	42 524	42 524	0	5 523	5 523	0	865	865	0	47 182	47 182
60204	0	525	525	0	64	64	0	11	11	0	578	578
60302	15 027	0	15 027	2 414	0	2 414	78	0	78	17 363	0	17 363
60306	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
60308	334	0	334	32	0	32	32	0	32	334	0	334
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	17 966	0	17 966	46 314	0	46 314	14 484	0	14 484	49 796	0	49 796
60401	58 393	0	58 393	0	0	0	0	0	0	58 393	0	58 393
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	162	0	162	161	0	161	86	0	86
61008	1 341	0	1 341	93	0	93	93	0	93	1 341	0	1 341
61403	4 422	0	4 422	0	0	0	95	0	95	4 327	0	4 327
61702	18 759	0	18 759	0	0	0	0	0	0	18 759	0	18 759
70606	1 578 709	0	1 578 709	180 580	0	180 580	314	0	314	1 758 975	0	1 758 975
70608	689 572	0	689 572	105 752	0	105 752	0	0	0	795 324	0	795 324
70611	17 382	0	17 382	0	0	0	2 337	0	2 337	15 045	0	15 045
70614	37 211	0	37 211	67 543	0	67 543	0	0	0	104 754	0	104 754
70616	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	6 352 183	1 119 978	7 472 161	57 003 388	3 594 309	60 597 697	56 200 044	3 037 648	59 237 692	7 155 527	1 676 639	8 832 166
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	241 484	45 575	287 059	3 378 516	71 961	3 450 477	3 810 470	76 070	3 886 540	673 438	49 684	723 122
30232	677 436	6 962	684 398	19 032 653	117 510	19 150 163	18 909 475	120 243	19 029 718	554 258	9 695	563 953
32015	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40502	43 359	2 921	46 280	1 766	61	1 827	1 798	352	2 150	43 391	3 212	46 603
40701	217	127 259	127 476	707	3 125	3 832	549	15 476	16 025	59	139 610	139 669
40702	417 845	111 601	529 446	4 585 787	180 859	4 766 646	4 554 922	272 711	4 827 633	386 980	203 453	590 433
40703	329	17 367	17 696	156 994	218 601	375 595	157 069	212 268	369 337	404	11 034	11 438
40802	4 510	801	5 311	89 786	17	89 803	96 454	98	96 552	11 178	882	12 060
40807	2 794	15 323	18 117	8 882	1 335	10 217	6 316	2 900	9 216	228	16 888	17 116
40817	132 825	225 737	358 562	162 124	88 981	251 105	131 971	76 549	208 520	102 672	213 305	315 977
40820	667	920	1 587	28 621	25 316	53 937	28 833	25 806	54 639	879	1 410	2 289
40821	11 304	0	11 304	10 975 535	0	10 975 535	10 975 599	0	10 975 599	11 368	0	11 368
40901	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865	21 865	0	21 865
40903	10 902	0	10 902	273 353	0	273 353	273 578	0	273 578	11 127	0	11 127
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40909	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
40910	0	0	0	44	294	338	44	294	338	0	0	0
40911	1	0	1	11 252	0	11 252	11 252	0	11 252	1	0	1
40912	0	0	0	18 747	5 007	23 754	18 747	5 007	23 754	0	0	0
40913	0	0	0	96 142	31 190	127 332	96 142	31 190	127 332	0	0	0
42301	4 745	39 360	44 105	24	814	838	25	4 859	4 884	4 746	43 405	48 151
42305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42307	0	8 951	8 951	0	182	182	0	1 093	1 093	0	9 862	9 862
42309	913	0	913	71	0	71	18	0	18	860	0	860
42314	0	394	394	0	8	8	0	48	48	0	434	434
42601	1	523	524	0	11	11	0	64	64	1	576	577
42609	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45215	1 193 256	0	1 193 256	2 106	0	2 106	37 397	0	37 397	1 228 547	0	1 228 547
45415	212	0	212	445	0	445	233	0	233	0	0	0
45515	8 262	0	8 262	397	0	397	1 221	0	1 221	9 086	0	9 086
45715	2 476	0	2 476	35	0	35	214	0	214	2 655	0	2 655
45818	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
47411	680	31	711	0	0	0	199	31	230	879	62	941
47416	143	0	143	2 964	0	2 964	2 821	0	2 821	0	0	0
47422	700 626	1 588	702 214	9 719 564	5 017	9 724 581	10 259 003	3 899	10 262 902	1 240 065	470	1 240 535
47425	21 870	0	21 870	11 710	0	11 710	12 171	0	12 171	22 331	0	22 331
52306	0	19 982	19 982	0	458	458	0	2 331	2 331	0	21 855	21 855
52501	0	1 498	1 498	0	35	35	0	342	342	0	1 805	1 805
52602	37 211	0	37 211	0	0	0	67 543	0	67 543	104 754	0	104 754
60301	2 277	0	2 277	4 902	0	4 902	2 625	0	2 625	0	0	0
60305	11	0	11	9 117	0	9 117	9 117	0	9 117	11	0	11
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60322	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60601	46 516	0	46 516	0	0	0	167	0	167	46 683	0	46 683
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1 578	0	1 578	0	0	0	296	0	296	1 874	0	1 874
61701	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
70601	1 450 402	0	1 450 402	174	0	174	165 407	0	165 407	1 615 635	0	1 615 635
70603	915 542	0	915 542	0	0	0	178 003	0	178 003	1 093 545	0	1 093 545
70615	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
Итого по пассиву (баланс)	6 845 368	626 793	7 472 161	48 573 541	751 286	49 324 827	49 832 697	852 135	50 684 832	8 104 524	727 642	8 832 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 981	19 981	0	2 332	2 332	0	458	458	0	21 855	21 855
90901	15 423	0	15 423	856	0	856	793	0	793	15 486	0	15 486
90902	99 792	803	100 595	1 055	99	1 154	399	16	415	100 448	886	101 334
91101	0	418	418	0	2 945	2 945	0	2 705	2 705	0	658	658
91102	0	925	925	0	2 602	2 602	0	826	826	0	2 701	2 701
91202	186 029	66 958	252 987	0	8 175	8 175	0	1 362	1 362	186 029	73 771	259 800
91414	476 469	17 724	494 193	0	2 164	2 164	0	361	361	476 469	19 527	495 996
91604	88 496	4	88 500	14 888	276	15 164	5 950	273	6 223	97 434	7	97 441
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	14	463	0	2	2	0	1	1	449	15	464
99998	821 740	0	821 740	218 431	0	218 431	212 230	0	212 230	827 941	0	827 941
Итого по активу (баланс)	1 693 859	106 827	1 800 686	235 230	18 595	253 825	219 372	6 002	225 374	1 709 717	119 420	1 829 137
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	33 000	19 982	52 982	0	458	458	0	2 331	2 331	33 000	21 855	54 855
91312	573 839	15 754	589 593	0	320	320	5 180	1 924	7 104	579 019	17 358	596 377
91315	0	1 182	1 182	0	24	24	0	144	144	0	1 302	1 302
91316	7 557	0	7 557	20 803	0	20 803	20 000	0	20 000	6 754	0	6 754
91317	169 814	612	170 426	188 931	802	189 733	187 089	871	187 960	167 972	681	168 653
99999	978 946	0	978 946	13 041	0	13 041	35 291	0	35 291	1 001 196	0	1 001 196
Итого по пассиву (баланс)	1 763 156	37 530	1 800 686	223 667	1 604	225 271	248 452	5 270	253 722	1 787 941	41 196	1 829 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	395 500	0	395 500	197 011	0	197 011	0	0	0	592 511	0	592 511
93901	2 091	0	2 091	1 368 752	102 507	1 471 259	1 147 004	92 346	1 239 350	223 839	10 161	234 000
99996	395 964	0	395 964	1 729 778	0	1 729 778	1 253 981	0	1 253 981	871 761	0	871 761
Итого по активу (баланс)	793 555	0	793 555	3 295 541	102 507	3 398 048	2 400 985	92 346	2 493 331	1 688 111	10 161	1 698 272
Пассив
96305	0	393 866	393 866	0	9 776	9 776	0	245 002	245 002	0	629 092	629 092
96901	0	2 098	2 098	92 572	1 151 634	1 244 206	102 604	1 382 173	1 484 777	10 032	232 637	242 669
99997	397 591	0	397 591	1 239 349	0	1 239 349	1 668 269	0	1 668 269	826 511	0	826 511
Итого по пассиву (баланс)	397 591	395 964	793 555	1 331 921	1 161 410	2 493 331	1 770 873	1 627 175	3 398 048	836 543	861 729	1 698 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?