Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	252 128	0	252 128	20 265	0	20 265	23 476	0	23 476	248 917	0	248 917
20202	739 748	198 656	938 404	2 781 318	604 090	3 385 408	2 927 067	605 309	3 532 376	593 999	197 437	791 436
20208	56 415	0	56 415	313 250	0	313 250	290 075	0	290 075	79 590	0	79 590
20209	20 820	0	20 820	1 421 248	131 899	1 553 147	1 427 312	131 899	1 559 211	14 756	0	14 756
30102	1 540 960	0	1 540 960	14 764 169	0	14 764 169	15 117 940	0	15 117 940	1 187 189	0	1 187 189
30110	54 096	43 022	97 118	824 891	81 081	905 972	788 820	68 626	857 446	90 167	55 477	145 644
30114	0	230 783	230 783	0	2 010 486	2 010 486	0	2 079 727	2 079 727	0	161 542	161 542
30202	1 187 011	0	1 187 011	0	0	0	63 704	0	63 704	1 123 307	0	1 123 307
30204	290 331	0	290 331	0	0	0	2 233	0	2 233	288 098	0	288 098
30210	45 000	0	45 000	34 700	0	34 700	79 700	0	79 700	0	0	0
30215	700	5 908	6 608	0	721	721	0	120	120	700	6 509	7 209
30221	166	0	166	257 512	100 060	357 572	257 678	100 060	357 738	0	0	0
30233	64 386	269	64 655	1 701 973	7 929	1 709 902	1 710 187	8 072	1 718 259	56 172	126	56 298
30302	3 633 205	310 500	3 943 705	631 383	99 839	731 222	407 503	34 798	442 301	3 857 085	375 541	4 232 626
30306	4 755 374	1 058 309	5 813 683	928 412	171 195	1 099 607	898 820	86 770	985 590	4 784 966	1 142 734	5 927 700
30413	39 873	0	39 873	896 245	0	896 245	895 629	0	895 629	40 489	0	40 489
30424	58 086	0	58 086	2 172 712	0	2 172 712	2 167 671	0	2 167 671	63 127	0	63 127
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	12 604	12 604	0	1 538	1 538	0	256	256	0	13 886	13 886
45201	56 633	0	56 633	134 673	0	134 673	132 191	0	132 191	59 115	0	59 115
45203	40 000	0	40 000	14 960	0	14 960	40 000	0	40 000	14 960	0	14 960
45204	753 920	0	753 920	391 721	0	391 721	420 543	0	420 543	725 098	0	725 098
45205	1 852 662	45 181	1 897 843	41 462	1 359	42 821	142 273	46 540	188 813	1 751 851	0	1 751 851
45206	11 864 463	568 277	12 432 740	1 184 595	59 113	1 243 708	1 955 144	126 796	2 081 940	11 093 914	500 594	11 594 508
45207	11 373 282	2 498 254	13 871 536	1 926 068	606 753	2 532 821	942 308	348 371	1 290 679	12 357 042	2 756 636	15 113 678
45208	4 905 176	2 578 534	7 483 710	10 789	306 076	316 865	28 392	70 072	98 464	4 887 573	2 814 538	7 702 111
45401	1 064	0	1 064	3 774	0	3 774	4 289	0	4 289	549	0	549
45404	0	0	0	3 900	0	3 900	400	0	400	3 500	0	3 500
45405	292	0	292	230	0	230	30	0	30	492	0	492
45406	295	0	295	204	0	204	499	0	499	0	0	0
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	194 163	3 203	197 366	59 000	374	59 374	2 637	73	2 710	250 526	3 504	254 030
45506	276 185	108 181	384 366	145	12 084	12 229	11 407	10 628	22 035	264 923	109 637	374 560
45507	590 464	109 828	700 292	56 450	15 215	71 665	48 746	3 396	52 142	598 168	121 647	719 815
45509	11 001	8 683	19 684	9 757	1 523	11 280	8 225	1 140	9 365	12 533	9 066	21 599
45604	0	315 688	315 688	0	37 632	37 632	0	18 423	18 423	0	334 897	334 897
45605	133 202	509 639	642 841	0	72 897	72 897	0	16 278	16 278	133 202	566 258	699 460
45606	486 185	633 935	1 120 120	0	79 518	79 518	0	14 492	14 492	486 185	698 961	1 185 146
45703	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45706	0	12 407	12 407	0	1 514	1 514	0	252	252	0	13 669	13 669
45708	0	390	390	0	51	51	0	8	8	0	433	433
45812	383 203	0	383 203	5 070	0	5 070	127 371	0	127 371	260 902	0	260 902
45814	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0
45815	25 336	35 671	61 007	3 845	4 282	8 127	22 291	904	23 195	6 890	39 049	45 939
45816	0	12 489	12 489	0	1 457	1 457	0	287	287	0	13 659	13 659
45817	0	18 233	18 233	0	2 128	2 128	0	418	418	0	19 943	19 943
45912	35 255	0	35 255	49 497	0	49 497	51 136	0	51 136	33 616	0	33 616
45914	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
45915	3 776	3 909	7 685	13 952	897	14 849	17 041	149	17 190	687	4 657	5 344
45917	0	797	797	0	99	99	0	19	19	0	877	877
47101	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47404	0	0	0	31 722	1 329 596	1 361 318	31 722	1 329 596	1 361 318	0	0	0
47408	0	0	0	1 547 547	1 391 716	2 939 263	1 547 547	1 391 716	2 939 263	0	0	0
47423	47 536	596	48 132	31 879	4 110	35 989	31 445	4 093	35 538	47 970	613	48 583
47427	825 669	288 649	1 114 318	317 963	107 137	425 100	161 791	44 559	206 350	981 841	351 227	1 333 068
47802	16 607	13 526	30 133	0	1 651	1 651	8 888	275	9 163	7 719	14 902	22 621
50705	10 022	0	10 022	0	0	0	0	0	0	10 022	0	10 022
50706	429 382	0	429 382	21 955	0	21 955	22 270	0	22 270	429 067	0	429 067
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	41	0	41	571	0	571	471	0	471	141	0	141
51405	387 881	0	387 881	3 613	0	3 613	0	0	0	391 494	0	391 494
51505	1 362 910	0	1 362 910	3 463	0	3 463	0	0	0	1 366 373	0	1 366 373
52503	22 029	1 175	23 204	3	144	147	3 446	426	3 872	18 586	893	19 479
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	59 943	0	59 943	84 537	0	84 537	373	0	373	144 107	0	144 107
60306	0	0	0	11 638	0	11 638	11 598	0	11 598	40	0	40
60308	24	0	24	3 065	0	3 065	585	0	585	2 504	0	2 504
60310	1 073	0	1 073	1 484	0	1 484	1 345	0	1 345	1 212	0	1 212
60312	17 559	0	17 559	18 544	0	18 544	17 412	0	17 412	18 691	0	18 691
60314	0	0	0	0	560	560	0	245	245	0	315	315
60315	476 846	0	476 846	0	0	0	63 900	0	63 900	412 946	0	412 946
60323	5 141	3 896	9 037	18 826	455	19 281	2 816	89	2 905	21 151	4 262	25 413
60401	1 907 232	0	1 907 232	183	0	183	133	0	133	1 907 282	0	1 907 282
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	18 297	0	18 297	699	0	699	182	0	182	18 814	0	18 814
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	305	0	305	239	0	239	215	0	215	329	0	329
61008	1 385	0	1 385	624	0	624	653	0	653	1 356	0	1 356
61009	1 208	0	1 208	663	0	663	505	0	505	1 366	0	1 366
61011	75 837	0	75 837	5 235	0	5 235	5 100	0	5 100	75 972	0	75 972
61209	0	0	0	323 391	0	323 391	323 391	0	323 391	0	0	0
61210	0	0	0	22 840	0	22 840	22 840	0	22 840	0	0	0
61212	0	0	0	10 678	0	10 678	10 678	0	10 678	0	0	0
61403	6 988	1	6 989	1 383	0	1 383	708	0	708	7 663	1	7 664
61702	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
70606	6 470 406	0	6 470 406	1 246 199	0	1 246 199	143 024	0	143 024	7 573 581	0	7 573 581
70608	9 168 954	0	9 168 954	1 513 531	0	1 513 531	193 295	0	193 295	10 489 190	0	10 489 190
70610	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
70611	150 000	0	150 000	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	150 000	0	150 000
70614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	67 892 595	9 631 193	77 523 788	35 882 534	7 247 179	43 129 713	33 725 859	6 544 882	40 270 741	70 049 270	10 333 490	80 382 760
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	11	0	11	11	0	11	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	41	0	41	471	0	471	571	0	571	141	0	141
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	0	0	0	612 712	0	612 712
30109	17 452	55 197	72 649	17 256	221 781	239 037	646	230 758	231 404	842	64 174	65 016
30111	449	272	721	0	6	6	0	33	33	449	299	748
30126	831	0	831	577	0	577	301	0	301	555	0	555
30223	144 053	0	144 053	6 603 399	0	6 603 399	6 703 204	0	6 703 204	243 858	0	243 858
30226	370	0	370	339	0	339	25	0	25	56	0	56
30232	23 086	4 694	27 780	831 153	33 179	864 332	838 444	33 721	872 165	30 377	5 236	35 613
30236	0	297	297	0	5 644	5 644	0	5 347	5 347	0	0	0
30301	3 633 205	310 500	3 943 705	407 503	34 798	442 301	631 383	99 839	731 222	3 857 085	375 541	4 232 626
30305	4 755 374	1 058 309	5 813 683	898 820	86 770	985 590	928 412	171 195	1 099 607	4 784 966	1 142 734	5 927 700
30601	12 624	0	12 624	11 084	0	11 084	10 702	0	10 702	12 242	0	12 242
31303	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
31609	0	584 462	584 462	0	13 398	13 398	0	68 198	68 198	0	639 262	639 262
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40602	18 649	0	18 649	96 912	0	96 912	85 709	0	85 709	7 446	0	7 446
40603	265	0	265	1	0	1	11	0	11	275	0	275
40701	60 656	11 160	71 816	39 682	256	39 938	32 914	1 303	34 217	53 888	12 207	66 095
40702	3 386 297	88 488	3 474 785	17 696 807	2 063 354	19 760 161	17 585 926	2 068 893	19 654 819	3 275 416	94 027	3 369 443
40703	467 653	9	467 662	270 006	0	270 006	198 688	2	198 690	396 335	11	396 346
40802	120 140	5	120 145	435 994	1	435 995	418 397	1	418 398	102 543	5	102 548
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 903	1 171	8 074	37 899	31 775	69 674	32 389	31 894	64 283	1 393	1 290	2 683
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	786 426	391 809	1 178 235	3 495 923	1 019 013	4 514 936	3 493 360	979 483	4 472 843	783 863	352 279	1 136 142
40820	3 122	1 347	4 469	4 436	1 835	6 271	4 438	1 438	5 876	3 124	950	4 074
40821	5 449	0	5 449	153 683	0	153 683	150 616	0	150 616	2 382	0	2 382
40901	4 950	0	4 950	460	0	460	18 984	0	18 984	23 474	0	23 474
40903	17 075	0	17 075	813 544	0	813 544	812 423	0	812 423	15 954	0	15 954
40905	1	0	1	23 628	0	23 628	23 629	0	23 629	2	0	2
40909	6	2	8	7 325	10 707	18 032	7 325	10 707	18 032	6	2	8
40910	0	0	0	3 911	7 853	11 764	3 911	7 853	11 764	0	0	0
40911	14 456	0	14 456	368 698	0	368 698	368 207	0	368 207	13 965	0	13 965
40912	1	0	1	13 974	22 724	36 698	13 974	22 724	36 698	1	0	1
40913	0	0	0	9 993	44 553	54 546	9 993	44 553	54 546	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	30 200	52 110	82 310	10 000	1 165	11 165	0	6 143	6 143	20 200	57 088	77 288
42101	2 357	0	2 357	4 854	0	4 854	4 301	0	4 301	1 804	0	1 804
42103	13 742	0	13 742	7 242	0	7 242	12 656	0	12 656	19 156	0	19 156
42104	145 500	0	145 500	141 000	0	141 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	8 546 035	301 300	8 847 335	0	298 176	298 176	138 000	27 295	165 295	8 684 035	30 419	8 714 454
42106	8 049 089	690 386	8 739 475	11 500	15 505	27 005	0	376 270	376 270	8 037 589	1 051 151	9 088 740
42107	22 285	0	22 285	0	0	0	500	0	500	22 785	0	22 785
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42205	580	0	580	0	0	0	71 000	0	71 000	71 580	0	71 580
42206	92 983	0	92 983	68 000	0	68 000	500	0	500	25 483	0	25 483
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 272	1 823	7 095	5	37	42	1	223	224	5 268	2 009	7 277
42304	31 507	421	31 928	11 930	437	12 367	8 213	559	8 772	27 790	543	28 333
42305	86 786	6 926	93 712	15 954	1 530	17 484	11 634	876	12 510	82 466	6 272	88 738
42306	11 459 743	5 043 761	16 503 504	1 836 178	849 704	2 685 882	1 387 627	992 628	2 380 255	11 011 192	5 186 685	16 197 877
42307	722 435	15 775	738 210	39 044	361	39 405	35 442	1 841	37 283	718 833	17 255	736 088
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42501	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42601	0	22	22	0	1	1	0	3	3	0	24	24
42606	13 803	14 535	28 338	2 062	442	2 504	2 607	1 805	4 412	14 348	15 898	30 246
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	450 000	749 310	1 199 310	0	17 177	17 177	0	87 434	87 434	450 000	819 567	1 269 567
45215	1 115 249	0	1 115 249	172 757	0	172 757	566 559	0	566 559	1 509 051	0	1 509 051
45415	10	0	10	33	0	33	37	0	37	14	0	14
45515	152 257	0	152 257	48 579	0	48 579	8 350	0	8 350	112 028	0	112 028
45615	153 749	0	153 749	0	0	0	23 278	0	23 278	177 027	0	177 027
45715	6 670	0	6 670	0	0	0	665	0	665	7 335	0	7 335
45818	231 027	0	231 027	150 965	0	150 965	11 818	0	11 818	91 880	0	91 880
45918	19 571	0	19 571	3 370	0	3 370	488	0	488	16 689	0	16 689
47403	0	0	0	33 010	0	33 010	33 010	0	33 010	0	0	0
47405	0	0	0	35 646	537 332	572 978	35 646	537 332	572 978	0	0	0
47407	0	0	0	1 441 254	1 499 248	2 940 502	1 441 254	1 499 248	2 940 502	0	0	0
47411	182 497	95 661	278 158	96 925	26 060	122 985	95 469	35 573	131 042	181 041	105 174	286 215
47416	867	481	1 348	20 542	507	21 049	21 589	26	21 615	1 914	0	1 914
47422	60 077	765	60 842	89 405	28 091	117 496	87 035	27 837	114 872	57 707	511	58 218
47425	145 562	0	145 562	25 889	0	25 889	44 525	0	44 525	164 198	0	164 198
47426	528 606	29 152	557 758	7 245	24 628	31 873	158 694	16 321	175 015	680 055	20 845	700 900
47804	30 063	0	30 063	8 883	0	8 883	1 376	0	1 376	22 556	0	22 556
50719	11 419	0	11 419	0	0	0	0	0	0	11 419	0	11 419
50720	252 128	0	252 128	23 476	0	23 476	20 265	0	20 265	248 917	0	248 917
51510	89 955	0	89 955	0	0	0	228	0	228	90 183	0	90 183
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
52304	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
52305	4 072	0	4 072	0	0	0	100	0	100	4 172	0	4 172
52306	465 661	58 071	523 732	0	1 181	1 181	0	7 089	7 089	465 661	63 979	529 640
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	750	19 982	20 732	230 750	458	231 208	230 000	2 331	232 331	0	21 855	21 855
52501	251	0	251	0	0	0	33	0	33	284	0	284
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	19 603	0	19 603	29 226	0	29 226	11 484	0	11 484	1 861	0	1 861
60305	12 839	0	12 839	42 081	0	42 081	29 242	0	29 242	0	0	0
60309	1 454	0	1 454	621	0	621	587	0	587	1 420	0	1 420
60311	801	0	801	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	801	0	801
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	19	0	19	18 826	0	18 826	18 825	0	18 825	18	0	18
60324	19 114	0	19 114	3 117	0	3 117	381	0	381	16 378	0	16 378
60405	6 571	0	6 571	23	0	23	0	0	0	6 548	0	6 548
60601	319 771	0	319 771	134	0	134	5 790	0	5 790	325 427	0	325 427
60602	1 493	0	1 493	0	0	0	55	0	55	1 548	0	1 548
60903	66	0	66	0	0	0	9	0	9	75	0	75
61301	1 920	0	1 920	756	0	756	128	0	128	1 292	0	1 292
70601	7 145 006	0	7 145 006	85 833	0	85 833	1 133 891	0	1 133 891	8 193 064	0	8 193 064
70603	9 179 073	0	9 179 073	186 639	0	186 639	1 518 240	0	1 518 240	10 510 674	0	10 510 674
70605	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
70615	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
Итого по пассиву (баланс)	67 935 574	9 588 214	77 523 788	37 879 389	6 899 687	44 779 076	40 239 271	7 398 777	47 638 048	70 295 456	10 087 304	80 382 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	230 750	0	230 750	230 750	0	230 750	0	0	0
90803	735 685	120 893	856 578	100	14 477	14 577	3 293	2 593	5 886	732 492	132 777	865 269
90901	7 493 836	0	7 493 836	671 618	0	671 618	917 329	0	917 329	7 248 125	0	7 248 125
90902	1 757 926	0	1 757 926	1 111 762	0	1 111 762	1 409 345	0	1 409 345	1 460 343	0	1 460 343
90907	4 950	0	4 950	18 984	0	18 984	460	0	460	23 474	0	23 474
91202	580 193	0	580 193	42	0	42	180 213	0	180 213	400 022	0	400 022
91203	42	0	42	38	0	38	38	0	38	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 981 193	378 389	13 359 582	186 858	286 254	473 112	195 452	12 274	207 726	12 972 599	652 369	13 624 968
91418	16 615	13 526	30 141	0	1 651	1 651	8 887	275	9 162	7 728	14 902	22 630
91501	96 511	0	96 511	0	0	0	0	0	0	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	315 059	106 465	421 524	46 473	28 297	74 770	64 137	2 469	66 606	297 395	132 293	429 688
91704	77 898	1 207	79 105	0	147	147	1	24	25	77 897	1 330	79 227
91802	445 713	16 404	462 117	0	2 000	2 000	168	335	503	445 545	18 069	463 614
91803	27 125	113	27 238	309	14	323	19	2	21	27 415	125	27 540
99998	53 388 545	0	53 388 545	5 643 129	0	5 643 129	4 972 928	0	4 972 928	54 058 746	0	54 058 746
Итого по активу (баланс)	77 921 443	636 997	78 558 440	7 910 063	332 840	8 242 903	7 983 020	17 972	8 000 992	77 848 486	951 865	78 800 351
Пассив
91311	827 486	19 982	847 468	2 542	458	3 000	0	2 331	2 331	824 944	21 855	846 799
91312	48 127 843	56 083	48 183 926	3 258 694	33 883	3 292 577	4 122 978	4 635	4 127 613	48 992 127	26 835	49 018 962
91315	3 356 949	102 097	3 459 046	803 629	2 549	806 178	250 983	12 279	263 262	2 804 303	111 827	2 916 130
91316	474 698	0	474 698	272 169	0	272 169	260 321	0	260 321	462 850	0	462 850
91317	343 390	23 134	366 524	597 555	1 449	599 004	985 841	3 761	989 602	731 676	25 446	757 122
91507	56 825	0	56 825	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	25 169 895	0	25 169 895	1 623 471	0	1 623 471	1 195 181	0	1 195 181	24 741 605	0	24 741 605
Итого по пассиву (баланс)	78 357 144	201 296	78 558 440	6 558 060	38 339	6 596 399	6 815 304	23 006	6 838 310	78 614 388	185 963	78 800 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 312	0	17 312	929 040	144 986	1 074 026	907 767	144 986	1 052 753	38 585	0	38 585
94101	4 042	0	4 042	18 150	0	18 150	22 192	0	22 192	0	0	0
99996	21 300	0	21 300	1 091 189	0	1 091 189	1 073 395	0	1 073 395	39 094	0	39 094
Итого по активу (баланс)	42 654	0	42 654	2 038 379	144 986	2 183 365	2 003 354	144 986	2 148 340	77 679	0	77 679
Пассив
96901	4 090	11 816	15 906	166 173	884 390	1 050 563	162 083	911 668	1 073 751	0	39 094	39 094
97101	5 394	0	5 394	22 832	0	22 832	17 438	0	17 438	0	0	0
99997	21 354	0	21 354	1 074 945	0	1 074 945	1 092 176	0	1 092 176	38 585	0	38 585
Итого по пассиву (баланс)	30 838	11 816	42 654	1 263 950	884 390	2 148 340	1 271 697	911 668	2 183 365	38 585	39 094	77 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	6 179 142 481,0000	0	0	379 480 589,0000	0	0	370 903 747,0000	0	0	6 187 719 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 179 142 488,0000	0	0	379 480 589,0000	0	0	370 903 747,0000	0	0	6 187 719 330,0000
Пассив
98040	0	0	1 982 694 657,0000	0	0	370 861 094,0000	0	0	380 113 298,0000	0	0	1 991 946 861,0000
98050	0	0	3 945 196 603,0000	0	0	44 300,0000	0	0	39 300,0000	0	0	3 945 191 603,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	208 656 930,0000	0	0	670 362,0000	0	0	0,0000	0	0	207 986 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 179 142 488,0000	0	0	371 575 756,0000	0	0	380 152 598,0000	0	0	6 187 719 330,0000

Страница была полезной?