Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676	0	676	3 932	0	3 932	49	0	49	4 559	0	4 559
20202	854 249	911 937	1 766 186	18 406 309	2 253 485	20 659 794	18 539 485	2 511 772	21 051 257	721 073	653 650	1 374 723
20208	653 403	0	653 403	2 233 638	0	2 233 638	2 250 915	0	2 250 915	636 126	0	636 126
20209	410 944	25 993	436 937	19 435 757	964 374	20 400 131	19 459 826	964 451	20 424 277	386 875	25 916	412 791
20305	0	0	0	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0
20308	0	3 426	3 426	0	1 622	1 622	0	1 278	1 278	0	3 770	3 770
30102	7 796 119	0	7 796 119	218 607 486	0	218 607 486	224 084 958	0	224 084 958	2 318 647	0	2 318 647
30110	57 650	219 750	277 400	1 446 909	7 865 382	9 312 291	1 424 550	7 873 770	9 298 320	80 009	211 362	291 371
30114	0	1 214 493	1 214 493	0	62 998 754	62 998 754	0	63 369 776	63 369 776	0	843 471	843 471
30202	692 866	0	692 866	941	0	941	0	0	0	693 807	0	693 807
30204	317 287	0	317 287	6 540	0	6 540	0	0	0	323 827	0	323 827
30210	0	0	0	114 196	0	114 196	114 196	0	114 196	0	0	0
30215	400	1 182	1 582	0	144	144	0	24	24	400	1 302	1 702
30221	1	0	1	0	951 598	951 598	0	951 598	951 598	1	0	1
30233	97 310	3 065	100 375	3 326 165	34 193	3 360 358	3 337 700	36 644	3 374 344	85 775	614	86 389
30235	3 020	0	3 020	21 870	0	21 870	24 890	0	24 890	0	0	0
30302	0	0	0	43 920 680	3 571 165	47 491 845	43 920 680	3 571 165	47 491 845	0	0	0
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30413	168	3 971	4 139	10 006 311	95 103	10 101 414	10 006 373	94 699	10 101 072	106	4 375	4 481
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45204	5 518 408	118 160	5 636 568	4 564 327	58 239	4 622 566	3 865 429	46 237	3 911 666	6 217 306	130 162	6 347 468
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45405	21 319	0	21 319	12 845	0	12 845	3 200	0	3 200	30 964	0	30 964
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45912	123 797	16 136	139 933	27 682	20 533	48 215	26 371	14 279	40 650	125 108	22 390	147 498
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47303	0	1 447	1 447	0	2 364	2 364	0	900	900	0	2 911	2 911
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47427	1 170 296	2 098	1 172 394	1 045 484	136 279	1 181 763	993 737	135 713	1 129 450	1 222 043	2 664	1 224 707
47431	0	0	0	2 513	110 588	113 101	2 513	110 588	113 101	0	0	0
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47802	31 654	5 900	37 554	0	720	720	2 842	120	2 962	28 812	6 500	35 312
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50104	4 669 627	1 636 838	6 306 465	159 487	204 632	364 119	131 553	63 731	195 284	4 697 561	1 777 739	6 475 300
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50106	0	1 930	1 930	3 688 321	12 963 014	16 651 335	2 842 136	12 874 455	15 716 591	846 185	90 489	936 674
50107	0	0	0	4 673 888	0	4 673 888	3 763 912	0	3 763 912	909 976	0	909 976
50109	0	26 689	26 689	0	29 340	29 340	0	56 029	56 029	0	0	0
50110	0	7 998 743	7 998 743	0	10 848 682	10 848 682	0	10 570 923	10 570 923	0	8 276 502	8 276 502
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50121	1 179	0	1 179	3 244	0	3 244	3 972	0	3 972	451	0	451
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70607	444 766	0	444 766	82 278	0	82 278	1 978	0	1 978	525 066	0	525 066
70608	44 472 576	0	44 472 576	6 155 535	0	6 155 535	0	0	0	50 628 111	0	50 628 111
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70614	95 836	0	95 836	212 192	0	212 192	188 904	0	188 904	119 124	0	119 124
Итого по активу (баланс)	205 920 872	41 256 014	247 176 886	640 446 340	360 070 922	1 000 517 262	632 400 754	355 574 771	987 975 525	213 966 458	45 752 165	259 718 623
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30301	0	0	0	43 920 678	3 571 165	47 491 843	43 920 678	3 571 165	47 491 843	0	0	0
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40702	18 845 374	2 547 772	21 393 146	170 688 262	22 025 221	192 713 483	172 399 478	21 326 496	193 725 974	20 556 590	1 849 047	22 405 637
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Итого по пассиву (баланс)	200 510 678	46 666 208	247 176 886	548 691 695	257 575 010	806 266 705	559 716 014	259 092 428	818 808 442	211 534 997	48 183 626	259 718 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	1 959 864	0	1 959 864	0	0	0	0	0	0	1 959 864	0	1 959 864
90704	0	0	0	40 339	0	40 339	38 652	0	38 652	1 687	0	1 687
90705	3 996	0	3 996	0	0	0	3 996	0	3 996	0	0	0
90803	4 786 830	1 225 418	6 012 248	34 030	149 598	183 628	109 340	24 909	134 249	4 711 520	1 350 107	6 061 627
90901	340 798	0	340 798	62 496	0	62 496	75 081	0	75 081	328 213	0	328 213
90902	9 666 831	0	9 666 831	611 765	0	611 765	820 212	0	820 212	9 458 384	0	9 458 384
90907	22 455	0	22 455	504 475	0	504 475	463 232	0	463 232	63 698	0	63 698
90908	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	1 481 930	224 865	1 706 795	171 163	10 171	181 334	176 081	198 338	374 419	1 477 012	36 698	1 513 710
91203	74	0	74	168 533	0	168 533	168 399	0	168 399	208	0	208
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	513 023	215 508	728 531	0	26 309	26 309	0	4 381	4 381	513 023	237 436	750 459
91412	3 626 305	99 991	3 726 296	165 049	12 206	177 255	206 655	2 033	208 688	3 584 699	110 164	3 694 863
91414	302 566 635	61 237 832	363 804 467	21 997 931	15 728 647	37 726 578	12 501 079	2 010 383	14 511 462	312 063 487	74 956 096	387 019 583
91416	224 850	0	224 850	0	0	0	51 500	0	51 500	173 350	0	173 350
91417	4 239	0	4 239	155 761	0	155 761	0	0	0	160 000	0	160 000
91418	5 465 068	5 900	5 470 968	1 647 852	721	1 648 573	1 726 393	120	1 726 513	5 386 527	6 501	5 393 028
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 289	0	2 289	16	0	16	12	0	12	2 293	0	2 293
91604	1 651 573	169 785	1 821 358	75 721	35 359	111 080	88 734	13 116	101 850	1 638 560	192 028	1 830 588
91704	131 561	5 595	137 156	6 455	683	7 138	2	114	116	138 014	6 164	144 178
91802	570 792	211 289	782 081	122 376	25 794	148 170	5	4 295	4 300	693 163	232 788	925 951
91803	3 212	821	4 033	1 650	101	1 751	0	17	17	4 862	905	5 767
99998	206 371 192	0	206 371 192	42 190 024	0	42 190 024	31 862 393	0	31 862 393	216 698 823	0	216 698 823
Итого по активу (баланс)	539 401 288	63 397 004	602 798 292	67 955 636	15 989 589	83 945 225	48 295 266	2 257 706	50 552 972	559 061 658	77 128 887	636 190 545
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91004	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
91311	31 529 987	2 127 554	33 657 541	429 855	43 626	473 481	2 621 755	258 939	2 880 694	33 721 887	2 342 867	36 064 754
91312	112 042 318	4 268 287	116 310 605	7 280 655	246 373	7 527 028	12 612 681	527 038	13 139 719	117 374 344	4 548 952	121 923 296
91315	34 788 588	2 789 406	37 577 994	3 820 897	1 664 610	5 485 507	5 639 681	670 954	6 310 635	36 607 372	1 795 750	38 403 122
91316	3 036 498	755 354	3 791 852	2 186 895	154 210	2 341 105	3 160 581	87 473	3 248 054	4 010 184	688 617	4 698 801
91317	9 831 595	4 651 777	14 483 372	14 770 006	1 241 156	16 011 162	15 021 861	1 580 136	16 601 997	10 083 450	4 990 757	15 074 207
91507	549 071	0	549 071	16 629	0	16 629	1 444	0	1 444	533 886	0	533 886
91508	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
99999	396 427 100	0	396 427 100	18 352 339	0	18 352 339	41 416 961	0	41 416 961	419 491 722	0	419 491 722
Итого по пассиву (баланс)	588 205 914	14 592 378	602 798 292	46 864 757	3 349 975	50 214 732	80 482 445	3 124 540	83 606 985	621 823 602	14 366 943	636 190 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	374 500	256 124	630 624	374 500	256 124	630 624	0	0	0
93302	0	0	0	374 500	419 677	794 177	374 500	255 764	630 264	0	163 913	163 913
93303	374 500	0	374 500	399 663	0	399 663	374 500	0	374 500	399 663	0	399 663
93304	0	0	0	399 663	0	399 663	399 663	0	399 663	0	0	0
93305	0	834 996	834 996	0	710 225	710 225	0	26 420	26 420	0	1 518 801	1 518 801
93306	0	0	0	0	3 369 463	3 369 463	0	3 369 463	3 369 463	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 365 364	3 365 364	0	3 365 364	3 365 364	0	0	0
93507	0	198 587	198 587	0	20 396	20 396	0	218 983	218 983	0	0	0
93901	2 897 341	8 557 778	11 455 119	23 698 696	79 405 526	103 104 222	26 159 364	84 848 350	111 007 714	436 673	3 114 954	3 551 627
93902	0	3 829 227	3 829 227	458 860	83 439 796	83 898 656	416 778	79 275 115	79 691 893	42 082	7 993 908	8 035 990
94102	0	0	0	0	1 094 945	1 094 945	0	1 094 945	1 094 945	0	0	0
99996	16 759 739	0	16 759 739	192 692 304	0	192 692 304	195 897 185	0	195 897 185	13 554 858	0	13 554 858
Итого по активу (баланс)	20 031 580	13 420 588	33 452 168	218 398 186	172 081 516	390 479 702	223 996 490	172 710 528	396 707 018	14 433 276	12 791 576	27 224 852
Пассив
96301	0	0	0	0	656 250	656 250	0	656 250	656 250	0	0	0
96302	0	0	0	0	656 904	656 904	0	821 325	821 325	0	164 421	164 421
96303	0	393 866	393 866	0	398 246	398 246	0	433 984	433 984	0	429 604	429 604
96304	0	0	0	0	398 123	398 123	0	398 123	398 123	0	0	0
96305	879 928	0	879 928	0	0	0	586 958	0	586 958	1 466 886	0	1 466 886
96306	0	0	0	0	3 382 570	3 382 570	0	3 382 570	3 382 570	0	0	0
96307	0	198 938	198 938	0	3 593 733	3 593 733	0	3 394 795	3 394 795	0	0	0
96901	7 873 982	3 584 304	11 458 286	73 881 012	36 979 954	110 860 966	68 679 724	34 184 447	102 864 171	2 672 694	788 797	3 461 491
96902	39 408	3 788 292	3 827 700	2 288 832	78 483 433	80 772 265	2 375 964	82 600 036	84 976 000	126 540	7 904 895	8 031 435
99997	16 693 450	0	16 693 450	196 040 441	0	196 040 441	193 018 006	0	193 018 006	13 671 015	0	13 671 015
Итого по пассиву (баланс)	25 486 768	7 965 400	33 452 168	272 210 285	124 549 213	396 759 498	264 660 652	125 871 530	390 532 182	17 937 135	9 287 717	27 224 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 748,0000	0	0	522,0000	0	0	255,0000	0	0	5 015,0000
98010	0	0	775 896 420,0000	0	0	8 376 466,0000	0	0	5 546 686,0000	0	0	778 726 200,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	238,0000	0	0	229,0000	0	0	70,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	775 901 243,0000	0	0	8 377 226,0000	0	0	5 547 170,0000	0	0	778 731 299,0000
Пассив
98040	0	0	747 958 504,0000	0	0	210 536,0000	0	0	308 449,0000	0	0	748 056 417,0000
98050	0	0	2 753 236,0000	0	0	5 419 400,0000	0	0	8 151 543,0000	0	0	5 485 379,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	430 651,0000	0	0	430 651,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	133 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 004,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 893,0000
98070	0	0	16 927 742,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	16 927 742,0000
98090	0	0	1 959 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	775 901 243,0000	0	0	6 060 589,0000	0	0	8 890 645,0000	0	0	778 731 299,0000

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