Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
20202	141 572	370 689	512 261	5 426 246	822 400	6 248 646	5 462 790	856 895	6 319 685	105 028	336 194	441 222
20208	48 906	0	48 906	346 303	0	346 303	345 485	0	345 485	49 724	0	49 724
20209	47 123	13 205	60 328	3 399 501	395 745	3 795 246	3 374 589	388 438	3 763 027	72 035	20 512	92 547
20303	0	189	189	0	36	36	0	20	20	0	205	205
30102	226 920	0	226 920	30 179 088	0	30 179 088	30 146 518	0	30 146 518	259 490	0	259 490
30110	9 949	96 798	106 747	138 682	797 285	935 967	137 854	549 533	687 387	10 777	344 550	355 327
30114	0	106 300	106 300	0	189 117	189 117	0	166 121	166 121	0	129 296	129 296
30202	75 644	0	75 644	316	0	316	0	0	0	75 960	0	75 960
30204	7 632	0	7 632	320	0	320	0	0	0	7 952	0	7 952
30215	200	2 757	2 957	0	337	337	0	56	56	200	3 038	3 238
30221	0	0	0	0	2 406	2 406	0	2 406	2 406	0	0	0
30233	2 330	2	2 332	111 941	25 990	137 931	111 264	25 831	137 095	3 007	161	3 168
30302	684 062	1 882	685 944	30 748 223	141 119	30 889 342	30 850 772	37 712	30 888 484	581 513	105 289	686 802
30306	0	0	0	2 263 394	21 206	2 284 600	2 263 394	21 206	2 284 600	0	0	0
30424	13	0	13	463 716	0	463 716	463 706	0	463 706	23	0	23
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	710 000	0	710 000	2 760 000	0	2 760 000	3 470 000	0	3 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	420 000	0	420 000	620 000	0	620 000
32002	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32201	1 000	644	1 644	0	77	77	0	14	14	1 000	707	1 707
44905	180	0	180	500	0	500	180	0	180	500	0	500
45201	179 582	0	179 582	316 498	0	316 498	289 734	0	289 734	206 346	0	206 346
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	103 970	0	103 970	23 200	0	23 200	53 900	0	53 900	73 270	0	73 270
45205	258 213	0	258 213	142 376	0	142 376	67 391	0	67 391	333 198	0	333 198
45206	2 529 968	0	2 529 968	388 762	0	388 762	447 406	0	447 406	2 471 324	0	2 471 324
45207	1 433 363	4 260	1 437 623	113 149	497	113 646	106 133	98	106 231	1 440 379	4 659	1 445 038
45208	1 067 084	0	1 067 084	33 832	0	33 832	27 989	0	27 989	1 072 927	0	1 072 927
45209	21 447	0	21 447	0	0	0	0	0	0	21 447	0	21 447
45307	682	0	682	0	0	0	27	0	27	655	0	655
45308	1 520	0	1 520	0	0	0	200	0	200	1 320	0	1 320
45401	53 604	0	53 604	34 029	0	34 029	21 459	0	21 459	66 174	0	66 174
45404	27 142	0	27 142	11 643	0	11 643	35 285	0	35 285	3 500	0	3 500
45405	15 850	0	15 850	350	0	350	0	0	0	16 200	0	16 200
45406	167 506	0	167 506	32 435	0	32 435	22 874	0	22 874	177 067	0	177 067
45407	297 080	0	297 080	12 006	0	12 006	28 148	0	28 148	280 938	0	280 938
45408	307 729	0	307 729	18 620	0	18 620	5 363	0	5 363	320 986	0	320 986
45505	4 732	0	4 732	1 100	0	1 100	293	0	293	5 539	0	5 539
45506	75 561	0	75 561	6 801	0	6 801	4 105	0	4 105	78 257	0	78 257
45507	491 306	0	491 306	52 163	0	52 163	20 194	0	20 194	523 275	0	523 275
45509	1 716	0	1 716	3 157	0	3 157	3 448	0	3 448	1 425	0	1 425
45705	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45812	555 598	0	555 598	0	0	0	26 734	0	26 734	528 864	0	528 864
45814	59 207	0	59 207	0	0	0	14 864	0	14 864	44 343	0	44 343
45815	13 451	0	13 451	63	0	63	12 124	0	12 124	1 390	0	1 390
45912	12 965	0	12 965	648	0	648	23	0	23	13 590	0	13 590
45914	460	0	460	10	0	10	24	0	24	446	0	446
45915	207	0	207	67	0	67	111	0	111	163	0	163
47404	0	0	0	0	466 333	466 333	0	466 333	466 333	0	0	0
47408	0	0	0	29 651	478 642	508 293	29 651	478 642	508 293	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 400	18	1 418	6 131	43 464	49 595	6 098	43 463	49 561	1 433	19	1 452
47427	70 367	25	70 392	78 810	29	78 839	78 979	26	79 005	70 198	28	70 226
50104	691 535	0	691 535	4 937	0	4 937	0	0	0	696 472	0	696 472
50110	0	63 463	63 463	0	8 039	8 039	0	1 290	1 290	0	70 212	70 212
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	161	0	161	0	0	0	2	0	2	159	0	159
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	16 108	0	16 108	0	0	0	100 384	0	100 384
60302	20 351	0	20 351	437	0	437	11 288	0	11 288	9 500	0	9 500
60308	353	0	353	8 155	0	8 155	7 709	0	7 709	799	0	799
60310	1	0	1	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	1	0	1
60312	12 379	0	12 379	21 005	0	21 005	24 225	0	24 225	9 159	0	9 159
60314	0	0	0	809	0	809	269	0	269	540	0	540
60323	10 909	1 190	12 099	6 387	143	6 530	6 389	25	6 414	10 907	1 308	12 215
60401	329 752	0	329 752	1 863	0	1 863	124	0	124	331 491	0	331 491
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60409	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
60701	567	0	567	3 198	0	3 198	1 864	0	1 864	1 901	0	1 901
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 248	0	2 248	538	0	538	208	0	208	2 578	0	2 578
61008	789	0	789	1 015	0	1 015	889	0	889	915	0	915
61009	4 272	0	4 272	795	0	795	997	0	997	4 070	0	4 070
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	142 524	0	142 524	0	0	0	25 821	0	25 821	116 703	0	116 703
61209	0	0	0	26 069	0	26 069	26 069	0	26 069	0	0	0
61403	11 188	0	11 188	283	0	283	587	0	587	10 884	0	10 884
61702	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0	26 236	0	26 236
70606	2 307 958	0	2 307 958	227 832	0	227 832	2 557	0	2 557	2 533 233	0	2 533 233
70607	19 207	0	19 207	1 846	0	1 846	0	0	0	21 053	0	21 053
70608	648 415	0	648 415	111 580	0	111 580	0	0	0	759 995	0	759 995
70609	183	0	183	21	0	21	0	0	0	204	0	204
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 939	0	6 939	12 799	0	12 799	0	0	0	19 738	0	19 738
Итого по активу (баланс)	14 298 482	664 573	14 963 055	91 682 045	3 393 250	95 075 295	91 510 876	3 038 173	94 549 049	14 469 651	1 019 650	15 489 301
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	1	0	1	0	0	0	155 377	0	155 377
10603	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	883 614	0	883 614	0	0	0	1	0	1	883 615	0	883 615
30126	1 936	0	1 936	7 386	0	7 386	8 425	0	8 425	2 975	0	2 975
30220	0	200	200	0	13 375	13 375	0	13 308	13 308	0	133	133
30222	0	0	0	13 164 002	0	13 164 002	13 164 002	0	13 164 002	0	0	0
30223	66 693	0	66 693	1 614 425	0	1 614 425	1 610 023	0	1 610 023	62 291	0	62 291
30226	1	0	1	108	0	108	108	0	108	1	0	1
30232	274	313	587	55 537	139 916	195 453	55 496	139 603	195 099	233	0	233
30236	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
30301	684 061	1 883	685 944	30 850 772	37 713	30 888 485	30 748 224	141 119	30 889 343	581 513	105 289	686 802
30305	0	0	0	2 263 394	21 206	2 284 600	2 263 394	21 206	2 284 600	0	0	0
31301	122	19	141	789	2 653	3 442	667	2 634	3 301	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
40502	25	0	25	23 266	0	23 266	23 243	0	23 243	2	0	2
40503	0	0	0	0	103	103	0	1 912	1 912	0	1 809	1 809
40602	963	0	963	3 805	0	3 805	3 928	0	3 928	1 086	0	1 086
40603	17 872	0	17 872	56 377	0	56 377	61 757	0	61 757	23 252	0	23 252
40701	1 586	24	1 610	78 628	0	78 628	77 147	2	77 149	105	26	131
40702	1 560 927	13 863	1 574 790	12 036 951	384 586	12 421 537	12 057 576	495 652	12 553 228	1 581 552	124 929	1 706 481
40703	156 292	824	157 116	135 202	17	135 219	129 356	101	129 457	150 446	908	151 354
40802	273 277	231	273 508	2 107 983	613	2 108 596	2 093 362	669	2 094 031	258 656	287	258 943
40807	130	0	130	50	0	50	0	0	0	80	0	80
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	220 874	7 662	228 536	862 245	3 186	865 431	866 114	7 260	873 374	224 743	11 736	236 479
40820	2 060	178	2 238	17 477	43	17 520	17 209	20	17 229	1 792	155	1 947
40821	24 700	0	24 700	199 634	0	199 634	200 359	0	200 359	25 425	0	25 425
40901	17 238	0	17 238	35 012	0	35 012	27 385	0	27 385	9 611	0	9 611
40905	138	0	138	24 219	0	24 219	24 219	0	24 219	138	0	138
40906	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40909	0	0	0	4 731	17 220	21 951	4 731	17 220	21 951	0	0	0
40910	0	28	28	3 076	8 172	11 248	3 076	8 174	11 250	0	30	30
40911	38	0	38	68 803	0	68 803	68 851	0	68 851	86	0	86
40912	0	0	0	9 404	20 790	30 194	9 404	20 790	30 194	0	0	0
40913	0	2	2	10 203	111 508	121 711	10 203	111 508	121 711	0	2	2
42105	28 300	0	28 300	11 500	0	11 500	19 200	0	19 200	36 000	0	36 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42205	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	21 000	0	21 000
42206	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42301	91 970	62 137	154 107	239 017	33 327	272 344	207 680	108 933	316 613	60 633	137 743	198 376
42303	18 036	19 116	37 152	15 961	19 660	35 621	13 076	22 099	35 175	15 151	21 555	36 706
42304	24 790	15 060	39 850	8 020	10 092	18 112	7 872	11 834	19 706	24 642	16 802	41 444
42305	132 606	225 162	357 768	71 697	22 453	94 150	20 444	43 596	64 040	81 353	246 305	327 658
42306	4 974 106	303 654	5 277 760	506 212	40 248	546 460	539 498	71 970	611 468	5 007 392	335 376	5 342 768
42307	119 054	0	119 054	10 264	0	10 264	2 110	0	2 110	110 900	0	110 900
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	10 904	6 746	17 650	6 796	5 047	11 843	6 776	5 693	12 469	10 884	7 392	18 276
42603	481	0	481	482	0	482	102	0	102	101	0	101
42605	0	0	0	0	4	4	41	221	262	41	217	258
42606	13 213	1 367	14 580	2 639	82	2 721	2 849	221	3 070	13 423	1 506	14 929
45215	516 258	0	516 258	45 642	0	45 642	76 999	0	76 999	547 615	0	547 615
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	39 911	0	39 911	7 084	0	7 084	7 182	0	7 182	40 009	0	40 009
45515	7 735	0	7 735	1 638	0	1 638	1 021	0	1 021	7 118	0	7 118
45818	628 256	0	628 256	53 722	0	53 722	63	0	63	574 597	0	574 597
45918	13 476	0	13 476	515	0	515	641	0	641	13 602	0	13 602
47405	0	0	0	216 488	46 923	263 411	216 488	46 923	263 411	0	0	0
47407	0	0	0	477 409	31 602	509 011	477 409	31 602	509 011	0	0	0
47411	77 465	3 728	81 193	35 588	687	36 275	33 936	1 339	35 275	75 813	4 380	80 193
47416	2 009	0	2 009	29 323	111	29 434	28 941	146	29 087	1 627	35	1 662
47422	484	0	484	559 909	11 475	571 384	560 663	11 475	572 138	1 238	0	1 238
47425	13 697	0	13 697	14 701	0	14 701	18 982	0	18 982	17 978	0	17 978
47426	2 886	0	2 886	1 185	0	1 185	656	0	656	2 357	0	2 357
50120	27 501	0	27 501	0	0	0	1 845	0	1 845	29 346	0	29 346
52301	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
52302	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	269	0	269	0	0	0	119	0	119	388	0	388
60105	48 571	0	48 571	0	0	0	138	0	138	48 709	0	48 709
60301	460	0	460	21 299	0	21 299	22 365	0	22 365	1 526	0	1 526
60305	3 258	0	3 258	17 162	0	17 162	17 455	0	17 455	3 551	0	3 551
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	2 469	0	2 469	2 584	0	2 584	1 150	0	1 150	1 035	0	1 035
60311	15 092	0	15 092	1 336	0	1 336	1 389	0	1 389	15 145	0	15 145
60322	3	0	3	205	0	205	205	0	205	3	0	3
60324	15 027	0	15 027	4 570	0	4 570	5 270	0	5 270	15 727	0	15 727
60348	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
60405	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60601	114 689	0	114 689	124	0	124	1 406	0	1 406	115 971	0	115 971
60603	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61012	90 861	0	90 861	11 361	0	11 361	5 603	0	5 603	85 103	0	85 103
61301	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61304	643	0	643	144	0	144	131	0	131	630	0	630
61701	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
70601	2 331 270	0	2 331 270	79	0	79	228 193	0	228 193	2 559 384	0	2 559 384
70602	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
70603	647 904	0	647 904	0	0	0	111 291	0	111 291	759 195	0	759 195
70604	194	0	194	0	0	0	35	0	35	229	0	229
70615	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0	26 236	0	26 236
Итого по пассиву (баланс)	14 300 858	662 197	14 963 055	66 015 182	982 995	66 998 177	66 187 010	1 337 413	67 524 423	14 472 686	1 016 615	15 489 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90901	599 596	0	599 596	2 957	0	2 957	37 097	0	37 097	565 456	0	565 456
90902	2 995 601	0	2 995 601	103 608	0	103 608	190 145	0	190 145	2 909 064	0	2 909 064
90907	14 477	0	14 477	27 384	0	27 384	35 011	0	35 011	6 850	0	6 850
90908	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91202	20 267	0	20 267	10 492	0	10 492	13	0	13	30 746	0	30 746
91203	18	0	18	17	0	17	12	0	12	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	32 760 632	95 679	32 856 311	1 816 523	9 813	1 826 336	1 000 587	14 708	1 015 295	33 576 568	90 784	33 667 352
91417	858	0	858	2 848	0	2 848	2 706	0	2 706	1 000	0	1 000
91501	55 978	0	55 978	8 221	0	8 221	4 531	0	4 531	59 668	0	59 668
91604	203 175	0	203 175	7 681	0	7 681	18 052	0	18 052	192 804	0	192 804
91704	1 207	0	1 207	14 225	0	14 225	0	0	0	15 432	0	15 432
91802	1 169	0	1 169	38 640	0	38 640	0	0	0	39 809	0	39 809
91803	328	0	328	414	0	414	0	0	0	742	0	742
99998	17 209 867	0	17 209 867	2 222 189	0	2 222 189	2 151 715	0	2 151 715	17 280 341	0	17 280 341
Итого по активу (баланс)	53 865 946	95 679	53 961 625	4 255 200	9 813	4 265 013	3 439 869	14 708	3 454 577	54 681 277	90 784	54 772 061
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91004	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91311	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0	20 265	0	20 265
91312	14 827 712	0	14 827 712	917 076	0	917 076	920 431	0	920 431	14 831 067	0	14 831 067
91315	145 970	3 997	149 967	16 623	93	16 716	33 572	467	34 039	162 919	4 371	167 290
91316	292 835	0	292 835	147 543	0	147 543	132 900	0	132 900	278 192	0	278 192
91317	1 735 530	0	1 735 530	1 071 440	0	1 071 440	1 118 138	0	1 118 138	1 782 228	0	1 782 228
91319	29 414	0	29 414	2 855	0	2 855	19 196	0	19 196	45 755	0	45 755
91507	153 875	0	153 875	0	0	0	1 400	0	1 400	155 275	0	155 275
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	36 751 758	0	36 751 758	1 266 261	0	1 266 261	2 006 223	0	2 006 223	37 491 720	0	37 491 720
Итого по пассиву (баланс)	53 957 628	3 997	53 961 625	3 422 434	93	3 422 527	4 232 496	467	4 232 963	54 767 690	4 371	54 772 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 969	1 969	3 997	166 592	170 589	3 997	157 712	161 709	0	10 849	10 849
99996	1 984	0	1 984	170 380	0	170 380	161 610	0	161 610	10 754	0	10 754
Итого по активу (баланс)	1 984	1 969	3 953	174 377	166 592	340 969	165 607	157 712	323 319	10 754	10 849	21 603
Пассив
96901	1 984	0	1 984	157 606	4 005	161 611	166 376	4 005	170 381	10 754	0	10 754
99997	1 969	0	1 969	161 709	0	161 709	170 589	0	170 589	10 849	0	10 849
Итого по пассиву (баланс)	3 953	0	3 953	319 315	4 005	323 320	336 965	4 005	340 970	21 603	0	21 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	668 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	668 253,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 253,0000
Пассив
98050	0	0	521 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	521 226,0000
98070	0	0	147 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	668 253,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 253,0000

Страница была полезной?