Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 933	28 134	90 067	461 772	116 219	577 991	442 368	127 423	569 791	81 337	16 930	98 267
20208	14 767	0	14 767	35 744	0	35 744	31 817	0	31 817	18 694	0	18 694
20209	0	0	0	116 689	445	117 134	116 689	445	117 134	0	0	0
30102	130 738	0	130 738	8 099 047	0	8 099 047	8 086 065	0	8 086 065	143 720	0	143 720
30110	484 596	17 751	502 347	424 153	1 017 624	1 441 777	590 462	999 315	1 589 777	318 287	36 060	354 347
30114	0	3 313	3 313	0	7 805	7 805	0	7 383	7 383	0	3 735	3 735
30202	32 395	0	32 395	0	0	0	1 030	0	1 030	31 365	0	31 365
30204	2 376	0	2 376	0	0	0	516	0	516	1 860	0	1 860
30210	5 000	0	5 000	20 500	0	20 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30215	343	925	1 268	0	113	113	0	19	19	343	1 019	1 362
30221	0	0	0	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	0	0
30233	310	0	310	35 052	4 049	39 101	34 955	4 049	39 004	407	0	407
30424	1 163	0	1 163	833 360	55 080	888 440	831 971	55 080	887 051	2 552	0	2 552
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	54 229	0	54 229	168 544	0	168 544	175 808	0	175 808	46 965	0	46 965
45206	25 600	0	25 600	0	0	0	250	0	250	25 350	0	25 350
45207	186 286	0	186 286	7 000	0	7 000	1 707	0	1 707	191 579	0	191 579
45208	90 187	0	90 187	0	0	0	9 246	0	9 246	80 941	0	80 941
45407	42 409	0	42 409	0	0	0	834	0	834	41 575	0	41 575
45408	62 863	0	62 863	850	0	850	15 180	0	15 180	48 533	0	48 533
45505	958	0	958	60	0	60	242	0	242	776	0	776
45506	22 060	0	22 060	640	0	640	1 997	0	1 997	20 703	0	20 703
45507	154 164	0	154 164	1 320	0	1 320	4 336	0	4 336	151 148	0	151 148
45509	8	0	8	115	0	115	123	0	123	0	0	0
45812	18 667	0	18 667	0	0	0	10 106	0	10 106	8 561	0	8 561
45815	16 795	0	16 795	292	0	292	144	0	144	16 943	0	16 943
45915	219	0	219	98	0	98	44	0	44	273	0	273
47404	0	0	0	865 872	56 314	922 186	865 872	56 314	922 186	0	0	0
47408	0	0	0	141 170	157 928	299 098	141 170	157 928	299 098	0	0	0
47423	1 936	0	1 936	1 202	0	1 202	791	0	791	2 347	0	2 347
47427	0	0	0	440	0	440	99	0	99	341	0	341
60302	1 254	0	1 254	1 652	0	1 652	700	0	700	2 206	0	2 206
60306	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	7 241	0	7 241	3 695	0	3 695	4 594	0	4 594	6 342	0	6 342
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	294	0	294	43	0	43	46	0	46	291	0	291
60401	28 366	0	28 366	78	0	78	76	0	76	28 368	0	28 368
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	164	0	164	35	0	35	86	0	86	113	0	113
61008	310	0	310	117	0	117	137	0	137	290	0	290
61009	104	0	104	139	0	139	85	0	85	158	0	158
61010	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	453	0	453	92	0	92	95	0	95	450	0	450
70606	434 972	0	434 972	22 910	0	22 910	47	0	47	457 835	0	457 835
70608	67 141	0	67 141	11 042	0	11 042	0	0	0	78 183	0	78 183
70611	10 602	0	10 602	700	0	700	1 599	0	1 599	9 703	0	9 703
70616	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	1 974 332	50 123	2 024 455	11 306 368	1 419 220	12 725 588	11 398 732	1 411 599	12 810 331	1 881 968	57 744	1 939 712
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	38	0	38	8	0	8	12	0	12	42	0	42
30220	0	0	0	0	9 270	9 270	0	9 270	9 270	0	0	0
30232	63	245	308	4 959	7 683	12 642	4 964	7 559	12 523	68	121	189
30236	0	0	0	0	5 948	5 948	0	5 948	5 948	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	74	0	74	339	0	339	298	0	298	33	0	33
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	597 793	10 097	607 890	9 403 859	971 569	10 375 428	9 302 551	989 637	10 292 188	496 485	28 165	524 650
40703	1 291	0	1 291	83 175	0	83 175	84 097	0	84 097	2 213	0	2 213
40802	34 009	595	34 604	305 924	3 124	309 048	305 309	3 184	308 493	33 394	655	34 049
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 426	575	17 001	37 033	12	37 045	35 744	70	35 814	15 137	633	15 770
40820	0	716	716	0	15	15	0	87	87	0	788	788
40821	101	0	101	1 613	0	1 613	1 606	0	1 606	94	0	94
40905	2	0	2	698	0	698	698	0	698	2	0	2
40909	0	18	18	342	2 702	3 044	342	2 704	3 046	0	20	20
40910	0	58	58	16	180	196	16	185	201	0	63	63
40911	0	0	0	142 219	0	142 219	142 219	0	142 219	0	0	0
40912	0	0	0	1 058	14 367	15 425	1 058	14 367	15 425	0	0	0
40913	0	0	0	30	4 058	4 088	30	4 058	4 088	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	20 425	1 626	22 051	79 197	6 652	85 849	83 651	7 425	91 076	24 879	2 399	27 278
42303	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
42305	364	964	1 328	0	20	20	402	118	520	766	1 062	1 828
42306	185 631	19 537	205 168	44 844	3 877	48 721	3 764	2 227	5 991	144 551	17 887	162 438
42307	107 613	769	108 382	34 928	136	35 064	42 709	282	42 991	115 394	915	116 309
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42314	78	0	78	7	0	7	2	0	2	73	0	73
42315	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
42601	121	20	141	1	2	3	0	2	2	120	20	140
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	37 197	0	37 197	3 351	0	3 351	2 499	0	2 499	36 345	0	36 345
45415	21 152	0	21 152	11 260	0	11 260	85	0	85	9 977	0	9 977
45515	35 488	0	35 488	1 087	0	1 087	385	0	385	34 786	0	34 786
45818	35 237	0	35 237	10 176	0	10 176	63	0	63	25 124	0	25 124
45918	182	0	182	11	0	11	13	0	13	184	0	184
47403	0	0	0	0	795 235	795 235	0	795 235	795 235	0	0	0
47405	0	0	0	825 504	816 131	1 641 635	825 504	816 131	1 641 635	0	0	0
47407	0	0	0	158 261	139 790	298 051	158 261	139 790	298 051	0	0	0
47411	162	730	892	2 047	160	2 207	2 065	152	2 217	180	722	902
47416	2 904	0	2 904	71 072	0	71 072	68 817	0	68 817	649	0	649
47422	31	0	31	588	0	588	622	0	622	65	0	65
47425	4 119	0	4 119	2 592	0	2 592	3 505	0	3 505	5 032	0	5 032
47426	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 220	0	1 220	2 816	0	2 816	2 857	0	2 857	1 261	0	1 261
60305	191	0	191	6 189	0	6 189	5 998	0	5 998	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	400	0	400	430	0	430	30	0	30
60601	17 547	0	17 547	76	0	76	317	0	317	17 788	0	17 788
61304	131	0	131	30	0	30	20	0	20	121	0	121
61701	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	486 627	0	486 627	3	0	3	40 346	0	40 346	526 970	0	526 970
70603	65 554	0	65 554	0	0	0	11 837	0	11 837	77 391	0	77 391
Итого по пассиву (баланс)	1 988 504	35 951	2 024 455	11 236 264	2 780 931	14 017 195	11 134 021	2 798 431	13 932 452	1 886 261	53 451	1 939 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
90901	66 819	0	66 819	15	0	15	6	0	6	66 828	0	66 828
90902	178 352	0	178 352	2 562	0	2 562	2 155	0	2 155	178 759	0	178 759
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 737 862	0	1 737 862	0	0	0	28 339	0	28 339	1 709 523	0	1 709 523
91502	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	727	0	727	4	0	4	25	0	25	706	0	706
91802	0	0	0	10 106	0	10 106	0	0	0	10 106	0	10 106
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	913 107	0	913 107	232 124	0	232 124	216 967	0	216 967	928 264	0	928 264
Итого по активу (баланс)	2 900 919	0	2 900 919	244 850	0	244 850	249 003	0	249 003	2 896 766	0	2 896 766
Пассив
91312	841 171	0	841 171	30 568	0	30 568	37 343	0	37 343	847 946	0	847 946
91315	1 099	0	1 099	1 028	0	1 028	0	0	0	71	0	71
91316	12 192	0	12 192	850	0	850	0	0	0	11 342	0	11 342
91317	18 085	0	18 085	175 659	0	175 659	182 931	0	182 931	25 357	0	25 357
91507	40 560	0	40 560	8 862	0	8 862	11 850	0	11 850	43 548	0	43 548
99999	1 987 812	0	1 987 812	32 022	0	32 022	12 712	0	12 712	1 968 502	0	1 968 502
Итого по пассиву (баланс)	2 900 919	0	2 900 919	248 989	0	248 989	244 836	0	244 836	2 896 766	0	2 896 766

Страница была полезной?