Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 964	29 712	184 676	544 154	450 508	994 662	460 417	451 643	912 060	238 701	28 577	267 278
20208	5 791	0	5 791	0	0	0	472	0	472	5 319	0	5 319
20209	0	0	0	429 900	93 576	523 476	429 900	93 576	523 476	0	0	0
20302	0	29 415	29 415	0	251 505	251 505	0	228 647	228 647	0	52 273	52 273
20311	0	3 084	3 084	0	181 076	181 076	0	167 340	167 340	0	16 820	16 820
30102	1 616 258	0	1 616 258	8 867 431	0	8 867 431	10 466 609	0	10 466 609	17 080	0	17 080
30110	145 055	190 371	335 426	3 663	23 992	27 655	146 366	5 000	151 366	2 352	209 363	211 715
30202	37 758	0	37 758	20 180	0	20 180	0	0	0	57 938	0	57 938
30204	5 961	0	5 961	642	0	642	0	0	0	6 603	0	6 603
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	544	0	544	6 671	769	7 440	7 214	769	7 983	1	0	1
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	175 000	0	175 000	685 000	0	685 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	320 000	0	320 000	55 000	0	55 000
32201	0	874	874	0	144	144	0	18	18	0	1 000	1 000
45205	39 260	0	39 260	1 100	0	1 100	0	0	0	40 360	0	40 360
45206	675 200	0	675 200	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	665 200	0	665 200
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	0	0	0	650	0	650	14	0	14	636	0	636
45506	62 845	0	62 845	0	0	0	753	0	753	62 092	0	62 092
45507	135 512	0	135 512	0	0	0	1 064	0	1 064	134 448	0	134 448
45509	104	0	104	334	0	334	414	0	414	24	0	24
45705	2 036	0	2 036	0	0	0	156	0	156	1 880	0	1 880
45815	166	0	166	17	0	17	16	0	16	167	0	167
45915	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47408	0	0	0	468 705	349 168	817 873	468 705	349 168	817 873	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	136	0	136	71	0	71	54	0	54	153	0	153
47427	28	0	28	362	0	362	382	0	382	8	0	8
51403	0	0	0	26 255	0	26 255	26 255	0	26 255	0	0	0
51405	68 195	0	68 195	45 881	0	45 881	45 698	0	45 698	68 378	0	68 378
60302	6 313	0	6 313	12	0	12	1 476	0	1 476	4 849	0	4 849
60306	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60308	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60310	6	0	6	377	0	377	377	0	377	6	0	6
60312	75 681	0	75 681	11 039	0	11 039	6 948	0	6 948	79 772	0	79 772
60401	14 289	0	14 289	462	0	462	0	0	0	14 751	0	14 751
60701	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	712	0	712	156	0	156	152	0	152	716	0	716
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	75 031	0	75 031	75 031	0	75 031	0	0	0
61213	0	0	0	198 830	0	198 830	198 830	0	198 830	0	0	0
61403	3 266	296	3 562	330	35	365	105	23	128	3 491	308	3 799
61702	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70606	787 293	0	787 293	147 370	0	147 370	7	0	7	934 656	0	934 656
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	153 717	0	153 717	27 156	0	27 156	0	0	0	180 873	0	180 873
70609	2 485	0	2 485	59 907	0	59 907	0	0	0	62 392	0	62 392
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 522	0	1 522	1 409	0	1 409	0	0	0	2 931	0	2 931
Итого по активу (баланс)	4 175 943	253 752	4 429 695	12 061 863	1 350 773	13 412 636	13 591 185	1 296 184	14 887 369	2 646 621	308 341	2 954 962
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
20309	0	32 460	32 460	0	198 895	198 895	0	235 490	235 490	0	69 055	69 055
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	4 098	0	4 098	173	0	173	515	0	515	4 440	0	4 440
30232	0	0	0	7 315	1 022	8 337	7 315	1 022	8 337	0	0	0
30236	0	0	0	3 439	769	4 208	3 439	769	4 208	0	0	0
31302	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	490 000	0	490 000	125 000	0	125 000
32015	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
40701	58 260	0	58 260	54 903	0	54 903	95	0	95	3 452	0	3 452
40702	2 325 305	77 019	2 402 324	6 558 770	2 442	6 561 212	4 702 747	10 225	4 712 972	469 282	84 802	554 084
40703	5	0	5	1	0	1	10	0	10	14	0	14
40802	229	0	229	3 838	0	3 838	3 798	0	3 798	189	0	189
40807	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
40817	8 842	615	9 457	11 689	148	11 837	8 943	194	9 137	6 096	661	6 757
40820	22	0	22	34	0	34	20	0	20	8	0	8
40905	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
40909	0	0	0	640	653	1 293	640	653	1 293	0	0	0
40910	0	0	0	252	117	369	252	117	369	0	0	0
40911	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
40912	0	0	0	624	497	1 121	624	497	1 121	0	0	0
40913	0	0	0	248	256	504	248	256	504	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	526	0	526	0	1 163	1 163	0	1 163	1 163	526	0	526
42305	8 745	1 430	10 175	973	723	1 696	0	93	93	7 772	800	8 572
42306	202 170	28 528	230 698	17 004	5 003	22 007	25 652	4 533	30 185	210 818	28 058	238 876
42307	8 371	125	8 496	1 161	1 278	2 439	1 281	1 291	2 572	8 491	138	8 629
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	8	0	8	14	0	14	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43805	6	79 799	79 805	0	1 622	1 622	0	9 742	9 742	6	87 919	87 925
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	129 879	0	129 879	53 000	0	53 000	118 321	0	118 321	195 200	0	195 200
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	19 928	0	19 928	80	0	80	199	0	199	20 047	0	20 047
45715	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	150	0	150	0	0	0	17	0	17	167	0	167
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	817 445	0	817 445	817 445	0	817 445	0	0	0
47411	3 457	10	3 467	1 566	141	1 707	1 964	140	2 104	3 855	9	3 864
47416	6 726	0	6 726	122 464	0	122 464	120 843	0	120 843	5 105	0	5 105
47422	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
47425	128	0	128	17	0	17	15	0	15	126	0	126
47426	4 196	37	4 233	4 397	224	4 621	2 139	187	2 326	1 938	0	1 938
52303	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60301	660	0	660	3 078	0	3 078	2 429	0	2 429	11	0	11
60305	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	450	0	450	619	0	619	375	0	375	206	0	206
60322	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60601	9 740	0	9 740	0	0	0	218	0	218	9 958	0	9 958
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	43	0	43	8	0	8	2	0	2	37	0	37
70601	787 340	0	787 340	0	0	0	102 622	0	102 622	889 962	0	889 962
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	161 725	0	161 725	0	0	0	30 512	0	30 512	192 237	0	192 237
70604	2 386	0	2 386	0	0	0	59 909	0	59 909	62 295	0	62 295
70615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	4 209 672	220 023	4 429 695	9 983 047	214 953	10 198 000	8 456 895	266 372	8 723 267	2 683 520	271 442	2 954 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	30 898	0	30 898	1 107	0	1 107	1 237	0	1 237	30 768	0	30 768
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 011	0	113 011	700	69 556	70 256	0	585	585	113 711	68 971	182 682
91604	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	941 365	0	941 365	221 945	0	221 945	352 969	0	352 969	810 341	0	810 341
Итого по активу (баланс)	1 085 498	0	1 085 498	223 756	69 556	293 312	354 206	585	354 791	955 048	68 971	1 024 019
Пассив
91003	0	0	0	20 180	0	20 180	20 180	0	20 180	0	0	0
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91312	873 720	0	873 720	120 853	0	120 853	385	0	385	753 252	0	753 252
91313	0	32 383	32 383	0	33 359	33 359	0	976	976	0	0	0
91317	1 337	29 296	30 633	1 435	176 501	177 936	415	199 348	199 763	317	52 143	52 460
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	144 133	0	144 133	1 822	0	1 822	71 367	0	71 367	213 678	0	213 678
Итого по пассиву (баланс)	1 023 819	61 679	1 085 498	144 932	209 860	354 792	92 989	200 324	293 313	971 876	52 143	1 024 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	198 830	0	198 830	198 830	0	198 830	0	0	0
94001	0	0	0	0	197 529	197 529	0	197 529	197 529	0	0	0
99996	0	0	0	395 764	0	395 764	395 764	0	395 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	594 594	197 529	792 123	594 594	197 529	792 123	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	198 232	0	198 232	198 232	0	198 232	0	0	0
97001	0	0	0	0	197 532	197 532	0	197 532	197 532	0	0	0
99997	0	0	0	396 359	0	396 359	396 359	0	396 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	594 591	197 532	792 123	594 591	197 532	792 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	42,0000	0	0	45,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?