Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 946	3 937	17 883	36 031	3 397	39 428	31 041	947	31 988	18 936	6 387	25 323
20208	5 683	0	5 683	9 373	0	9 373	7 892	0	7 892	7 164	0	7 164
30102	35 548	0	35 548	2 893 796	0	2 893 796	2 901 756	0	2 901 756	27 588	0	27 588
30110	29 654	34 120	63 774	231 555	492 136	723 691	211 467	500 291	711 758	49 742	25 965	75 707
30114	0	560	560	0	154 974	154 974	0	115 664	115 664	0	39 870	39 870
30202	3 450	0	3 450	2 679	0	2 679	0	0	0	6 129	0	6 129
30204	3 265	0	3 265	0	0	0	2 731	0	2 731	534	0	534
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0
30233	2 961	0	2 961	281 050	313	281 363	282 628	313	282 941	1 383	0	1 383
30424	2 037	0	2 037	446 195	0	446 195	446 647	0	446 647	1 585	0	1 585
32002	100 000	0	100 000	1 285 000	0	1 285 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000
32201	0	985	985	415	120	535	415	20	435	0	1 085	1 085
45206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	10 551	0	10 551	0	0	0	750	0	750	9 801	0	9 801
45505	182	0	182	59	0	59	58	0	58	183	0	183
45506	33 038	0	33 038	0	0	0	1 956	0	1 956	31 082	0	31 082
45507	28 303	0	28 303	0	0	0	4 519	0	4 519	23 784	0	23 784
45509	0	0	0	90	0	90	89	0	89	1	0	1
45815	1 592	0	1 592	152	0	152	16	0	16	1 728	0	1 728
45915	371	0	371	36	0	36	12	0	12	395	0	395
47101	29 361	0	29 361	153 900	0	153 900	123 018	0	123 018	60 243	0	60 243
47404	0	38 599	38 599	0	517 134	517 134	0	553 469	553 469	0	2 264	2 264
47408	0	0	0	3 305 818	3 545 928	6 851 746	3 305 818	3 545 928	6 851 746	0	0	0
47423	298	0	298	1 915	0	1 915	1 893	0	1 893	320	0	320
47427	1 110	0	1 110	1 309	0	1 309	1 336	0	1 336	1 083	0	1 083
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	39 450	0	39 450	252	0	252	0	0	0	39 702	0	39 702
51404	87 971	0	87 971	29 283	0	29 283	49 186	0	49 186	68 068	0	68 068
51405	19 304	0	19 304	19 189	0	19 189	0	0	0	38 493	0	38 493
60302	4 899	0	4 899	0	0	0	1 318	0	1 318	3 581	0	3 581
60306	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	339	0	339	65	0	65	63	0	63	341	0	341
60312	347	0	347	2 037	0	2 037	1 888	0	1 888	496	0	496
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	302	0	302	224	0	224	1 474	0	1 474
70606	141 257	0	141 257	28 755	0	28 755	0	0	0	170 012	0	170 012
70608	93 225	0	93 225	5 684	0	5 684	0	0	0	98 909	0	98 909
70611	0	0	0	1 265	0	1 265	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	710 014	78 201	788 215	9 249 613	4 714 002	13 963 615	9 135 129	4 716 632	13 851 761	824 498	75 571	900 069
Пассив
10208	258 400	0	258 400	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	7 614	0	7 614	23 454	0	23 454	24 494	0	24 494	8 654	0	8 654
30111	645	868	1 513	1 156	20	1 176	1 500	330	1 830	989	1 178	2 167
30220	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
30222	3 391	0	3 391	267 170	0	267 170	267 150	0	267 150	3 371	0	3 371
30232	16	25	41	486 924	3 831	490 755	509 307	3 817	513 124	22 399	11	22 410
31501	2 047	7	2 054	3 551	0	3 551	4 181	0	4 181	2 677	7	2 684
40701	431	0	431	10 167	0	10 167	10 340	0	10 340	604	0	604
40702	121 282	6 841	128 123	1 084 015	388 123	1 472 138	1 111 502	396 359	1 507 861	148 769	15 077	163 846
40703	363	0	363	571	0	571	457	0	457	249	0	249
40802	1 940	0	1 940	5 248	0	5 248	4 811	0	4 811	1 503	0	1 503
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	56 857	2 003	58 860	112 073	19 514	131 587	71 672	63 681	135 353	16 456	46 170	62 626
40820	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
40903	897	0	897	295	0	295	167	0	167	769	0	769
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40912	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 871	0	6 871	25 716	0	25 716	35 599	0	35 599	16 754	0	16 754
42306	1 270	0	1 270	35	0	35	69	0	69	1 304	0	1 304
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	857	0	857	3 894	0	3 894	4 049	0	4 049	1 012	0	1 012
45215	3 855	0	3 855	1 075	0	1 075	2 100	0	2 100	4 880	0	4 880
45515	2 438	0	2 438	308	0	308	205	0	205	2 335	0	2 335
45818	832	0	832	2	0	2	65	0	65	895	0	895
45918	159	0	159	1	0	1	34	0	34	192	0	192
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	3 638 750	3 214 156	6 852 906	3 638 750	3 214 156	6 852 906	0	0	0
47411	140	0	140	10	0	10	8	0	8	138	0	138
47416	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
47422	100	0	100	1 113	0	1 113	1 117	0	1 117	104	0	104
47425	431	0	431	28	0	28	55	0	55	458	0	458
47426	30	0	30	86	0	86	91	0	91	35	0	35
60301	149	0	149	2 173	0	2 173	2 109	0	2 109	85	0	85
60305	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60324	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
60601	4 798	0	4 798	0	0	0	39	0	39	4 837	0	4 837
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	137 222	0	137 222	0	0	0	20 176	0	20 176	157 398	0	157 398
70603	101 508	0	101 508	0	0	0	16 837	0	16 837	118 345	0	118 345
Итого по пассиву (баланс)	778 470	9 745	788 215	5 696 124	3 626 132	9 322 256	5 755 279	3 678 831	9 434 110	837 625	62 444	900 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
90901	29 392	0	29 392	133	0	133	128	0	128	29 397	0	29 397
90902	49 058	0	49 058	237	0	237	68	0	68	49 227	0	49 227
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	114 408	0	114 408	23 600	0	23 600	1 628	0	1 628	136 380	0	136 380
91604	154	0	154	26	0	26	22	0	22	158	0	158
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	138 677	0	138 677	10 088	0	10 088	2 692	0	2 692	146 073	0	146 073
Итого по активу (баланс)	332 186	0	332 186	57 486	0	57 486	27 939	0	27 939	361 733	0	361 733
Пассив
91312	79 375	0	79 375	2 603	0	2 603	10 000	0	10 000	86 772	0	86 772
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	340	0	340	90	0	90	89	0	89	339	0	339
91507	57 468	0	57 468	0	0	0	0	0	0	57 468	0	57 468
91508	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99999	193 509	0	193 509	25 215	0	25 215	47 366	0	47 366	215 660	0	215 660
Итого по пассиву (баланс)	332 186	0	332 186	27 908	0	27 908	57 455	0	57 455	361 733	0	361 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 483	10 556	84 039	3 104 243	747 609	3 851 852	3 177 726	758 165	3 935 891	0	0	0
99996	83 986	0	83 986	3 860 004	0	3 860 004	3 943 990	0	3 943 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157 469	10 556	168 025	6 964 247	747 609	7 711 856	7 121 716	758 165	7 879 881	0	0	0
Пассив
96901	10 572	73 415	83 987	758 603	3 185 387	3 943 990	748 031	3 111 972	3 860 003	0	0	0
99997	84 038	0	84 038	3 935 891	0	3 935 891	3 851 853	0	3 851 853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 610	73 415	168 025	4 694 494	3 185 387	7 879 881	4 599 884	3 111 972	7 711 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?