Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	118 685	115 184	233 869	2 514 247	1 787 645	4 301 892	2 512 621	1 740 109	4 252 730	120 311	162 720	283 031
20208	607	0	607	10 645	0	10 645	10 301	0	10 301	951	0	951
20209	0	0	0	1 391 527	133 502	1 525 029	1 368 272	133 502	1 501 774	23 255	0	23 255
30102	633 833	0	633 833	14 242 530	0	14 242 530	14 308 586	0	14 308 586	567 777	0	567 777
30110	71 848	175 073	246 921	1 632 144	98 747	1 730 891	1 620 781	251 516	1 872 297	83 211	22 304	105 515
30114	0	1 461 796	1 461 796	0	3 721 079	3 721 079	0	4 001 263	4 001 263	0	1 181 612	1 181 612
30202	48 398	0	48 398	937	0	937	0	0	0	49 335	0	49 335
30204	49 216	0	49 216	1 356	0	1 356	0	0	0	50 572	0	50 572
30210	10 000	0	10 000	72 000	0	72 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30233	612	363	975	72 429	42 082	114 511	71 419	42 445	113 864	1 622	0	1 622
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 621 558	0	1 621 558	1 621 558	0	1 621 558	0	0	0
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	16 289	16 289	0	1 989	1 989	0	331	331	0	17 947	17 947
45104	7 191	0	7 191	4 948	0	4 948	4 441	0	4 441	7 698	0	7 698
45106	0	236 320	236 320	0	28 850	28 850	0	4 804	4 804	0	260 366	260 366
45203	23 380	0	23 380	99 586	0	99 586	109 666	0	109 666	13 300	0	13 300
45204	227 460	0	227 460	137 090	0	137 090	168 360	0	168 360	196 190	0	196 190
45205	823 568	0	823 568	186 970	0	186 970	415 885	0	415 885	594 653	0	594 653
45206	2 224 088	283 384	2 507 472	200 023	32 449	232 472	315 579	11 774	327 353	2 108 532	304 059	2 412 591
45207	943 470	0	943 470	270 838	0	270 838	67 874	0	67 874	1 146 434	0	1 146 434
45208	750 216	413 559	1 163 775	44 000	50 487	94 487	106 019	8 406	114 425	688 197	455 640	1 143 837
45307	31 328	0	31 328	0	0	0	1 834	0	1 834	29 494	0	29 494
45406	43 330	0	43 330	5 920	0	5 920	4 840	0	4 840	44 410	0	44 410
45407	53 975	0	53 975	24 600	0	24 600	3 062	0	3 062	75 513	0	75 513
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 400	24 787	28 187	3 900	432	4 332	2 450	25 219	27 669	4 850	0	4 850
45505	110 924	135 289	246 213	40 450	21 737	62 187	43 169	6 847	50 016	108 205	150 179	258 384
45506	302 307	690 742	993 049	1 356	197 260	198 616	7 714	19 068	26 782	295 949	868 934	1 164 883
45507	711 602	87 662	799 264	94 313	10 470	104 783	139 192	24 631	163 823	666 723	73 501	740 224
45509	0	0	0	9 260	5	9 265	9 260	5	9 265	0	0	0
45704	0	14 376	14 376	0	3 925	3 925	0	292	292	0	18 009	18 009
45705	267	0	267	0	0	0	66	0	66	201	0	201
45706	0	27 260	27 260	0	3 328	3 328	0	2 876	2 876	0	27 712	27 712
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	53 068	0	53 068	58 665	0	58 665	9 944	0	9 944	101 789	0	101 789
45815	98 240	17 175	115 415	2 669	2 109	4 778	63 248	371	63 619	37 661	18 913	56 574
45912	273	0	273	199	0	199	193	0	193	279	0	279
45915	1 123	703	1 826	2	86	88	164	14	178	961	775	1 736
47404	0	118 160	118 160	0	3 729 510	3 729 510	0	3 717 488	3 717 488	0	130 182	130 182
47408	0	0	0	9 533 392	10 402 308	19 935 700	9 533 392	10 402 308	19 935 700	0	0	0
47423	47 283	0	47 283	136 226	0	136 226	146 908	0	146 908	36 601	0	36 601
47427	2 384	2 594	4 978	78 432	18 520	96 952	78 365	16 707	95 072	2 451	4 407	6 858
47801	1 156	0	1 156	0	0	0	4	0	4	1 152	0	1 152
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 536	0	3 536	652	0	652	0	0	0	4 188	0	4 188
51401	0	118 405	118 405	0	14 488	14 488	0	2 406	2 406	0	130 487	130 487
51405	0	0	0	0	177 395	177 395	0	3 191	3 191	0	174 204	174 204
51501	0	0	0	205 475	0	205 475	205 475	0	205 475	0	0	0
51504	100 001	0	100 001	200 378	0	200 378	300 379	0	300 379	0	0	0
51505	104 521	0	104 521	1 401	0	1 401	0	0	0	105 922	0	105 922
52503	0	0	0	10 900	0	10 900	231	0	231	10 669	0	10 669
60302	2 208	0	2 208	9 096	0	9 096	241	0	241	11 063	0	11 063
60306	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
60308	65	0	65	162	0	162	63	0	63	164	0	164
60310	25	0	25	1 268	0	1 268	1 255	0	1 255	38	0	38
60312	10 563	0	10 563	10 006	0	10 006	12 297	0	12 297	8 272	0	8 272
60314	0	0	0	0	354	354	0	124	124	0	230	230
60323	10 435	0	10 435	0	0	0	127	0	127	10 308	0	10 308
60401	682 514	0	682 514	1 100	0	1 100	0	0	0	683 614	0	683 614
60701	1 257	0	1 257	670	0	670	1 100	0	1 100	827	0	827
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	30	0	30	583	0	583	604	0	604	9	0	9
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	127 710	0	127 710	127 710	0	127 710	0	0	0
61210	0	0	0	506 702	0	506 702	506 702	0	506 702	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	10 335	0	10 335	172	0	172	553	0	553	9 954	0	9 954
61702	14 591	0	14 591	0	0	0	0	0	0	14 591	0	14 591
61703	17 053	0	17 053	0	0	0	0	0	0	17 053	0	17 053
70606	2 379 088	0	2 379 088	376 468	0	376 468	396	0	396	2 755 160	0	2 755 160
70607	7 499	0	7 499	342	0	342	3 687	0	3 687	4 154	0	4 154
70608	3 395 096	0	3 395 096	557 851	0	557 851	0	0	0	3 952 947	0	3 952 947
70611	49 783	0	49 783	2 987	0	2 987	8 900	0	8 900	43 870	0	43 870
Итого по активу (баланс)	14 753 231	3 942 272	18 695 503	34 511 382	20 479 141	54 990 523	34 001 134	20 415 761	54 416 895	15 263 479	4 005 652	19 269 131
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	60	0	60	16 146	0	16 146	17 963	0	17 963	1 877	0	1 877
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	1 029	593	1 622	170 122	41 939	212 061	169 650	41 532	211 182	557	186	743
31302	600 000	0	600 000	5 000 000	0	5 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
40502	422 064	0	422 064	1	0	1	731	0	731	422 794	0	422 794
40602	2	0	2	19	0	19	28	0	28	11	0	11
40701	56 317	21	56 338	86 080	3 101	89 181	85 823	3 103	88 926	56 060	23	56 083
40702	1 430 003	142 835	1 572 838	11 132 614	2 123 515	13 256 129	11 032 256	2 147 809	13 180 065	1 329 645	167 129	1 496 774
40703	9 663	55	9 718	16 548	1	16 549	17 068	6	17 074	10 183	60	10 243
40802	49 155	1	49 156	361 279	1 428	362 707	350 461	1 848	352 309	38 337	421	38 758
40807	5 105	126 030	131 135	64 329	175 996	240 325	66 870	65 683	132 553	7 646	15 717	23 363
40817	128 577	77 225	205 802	1 678 323	888 892	2 567 215	1 671 161	983 276	2 654 437	121 415	171 609	293 024
40820	1 376	2 942	4 318	3 500	58 986	62 486	3 486	58 806	62 292	1 362	2 762	4 124
40821	206	0	206	42 161	0	42 161	42 377	0	42 377	422	0	422
40901	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	236	0	236	35 344	0	35 344	35 307	0	35 307	199	0	199
40912	0	0	0	119	37	156	119	37	156	0	0	0
40913	0	0	0	4	162	166	4	162	166	0	0	0
42006	0	36 505	36 505	0	37 886	37 886	0	1 381	1 381	0	0	0
42101	2 960	0	2 960	2 704 900	0	2 704 900	2 714 255	0	2 714 255	12 315	0	12 315
42102	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	68 870	12 924	81 794	0	262	262	0	1 611	1 611	68 870	14 273	83 143
42107	53 357	0	53 357	49 018	0	49 018	5 515	0	5 515	9 854	0	9 854
42301	5 562	1 982	7 544	22 848	889	23 737	18 186	279	18 465	900	1 372	2 272
42303	11 498	67	11 565	11 445	71	11 516	3 047	100	3 147	3 100	96	3 196
42304	8 406	25 582	33 988	48 929	8 923	57 852	44 448	8 338	52 786	3 925	24 997	28 922
42305	15 295	37 335	52 630	1 907	5 517	7 424	1 013	14 030	15 043	14 401	45 848	60 249
42306	1 920 217	2 902 287	4 822 504	311 967	414 681	726 648	204 279	656 905	861 184	1 812 529	3 144 511	4 957 040
42307	184 439	315 038	499 477	77 467	14 895	92 362	66 638	62 659	129 297	173 610	362 802	536 412
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
42311	42	0	42	36	0	36	33	0	33	39	0	39
42312	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42313	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
42314	168	0	168	30	0	30	3	0	3	141	0	141
42506	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	37	37	0	10	10	0	535	535	0	562	562
42604	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
42605	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
42606	42 717	146 113	188 830	718	52 946	53 664	355	13 140	13 495	42 354	106 307	148 661
42607	3 636	2 308	5 944	352	231	583	2 012	284	2 296	5 296	2 361	7 657
45115	21 099	0	21 099	2 757	0	2 757	15 997	0	15 997	34 339	0	34 339
45215	197 688	0	197 688	79 880	0	79 880	99 333	0	99 333	217 141	0	217 141
45315	251	0	251	19	0	19	0	0	0	232	0	232
45415	27	0	27	117	0	117	4 491	0	4 491	4 401	0	4 401
45515	91 939	0	91 939	35 078	0	35 078	21 683	0	21 683	78 544	0	78 544
45715	1 481	0	1 481	78	0	78	2 329	0	2 329	3 732	0	3 732
45818	75 569	0	75 569	1 594	0	1 594	33 517	0	33 517	107 492	0	107 492
45918	1 071	0	1 071	34	0	34	98	0	98	1 135	0	1 135
47405	0	0	0	1 429 715	1 433 192	2 862 907	1 429 715	1 433 192	2 862 907	0	0	0
47407	0	0	0	10 178 859	9 760 086	19 938 945	10 178 859	9 760 086	19 938 945	0	0	0
47411	124	327	451	18 598	18 472	37 070	18 701	18 548	37 249	227	403	630
47416	52	0	52	5 792	1 469	7 261	7 393	1 469	8 862	1 653	0	1 653
47422	52	0	52	1 580	748 547	750 127	1 619	748 547	750 166	91	0	91
47425	63 074	0	63 074	29 960	0	29 960	33 809	0	33 809	66 923	0	66 923
47426	138	19	157	6 506	573	7 079	6 560	554	7 114	192	0	192
47804	1 155	0	1 155	3	0	3	0	0	0	1 152	0	1 152
50620	65 248	0	65 248	3 036	0	3 036	0	0	0	62 212	0	62 212
51510	1 000	0	1 000	1 997	0	1 997	997	0	997	0	0	0
52301	26 535	44 112	70 647	0	45 795	45 795	0	1 683	1 683	26 535	0	26 535
52303	0	0	0	0	0	0	2 311	21 697	24 008	2 311	21 697	24 008
52304	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811
52305	36 645	207 422	244 067	0	4 729	4 729	100 778	24 256	125 034	137 423	226 949	364 372
52306	700 570	4 333	704 903	0	89	89	0	529	529	700 570	4 773	705 343
52406	0	0	0	0	46 518	46 518	0	46 518	46 518	0	0	0
52501	9 651	2 577	12 228	0	1 168	1 168	6 827	1 522	8 349	16 478	2 931	19 409
60301	4 711	0	4 711	13 196	0	13 196	8 485	0	8 485	0	0	0
60305	0	0	0	16 461	0	16 461	16 461	0	16 461	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	450	0	450	441	0	441
60311	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
60322	4 200	0	4 200	9 802	0	9 802	6 202	0	6 202	600	0	600
60324	12 189	0	12 189	230	0	230	234	0	234	12 193	0	12 193
60601	70 411	0	70 411	0	0	0	2 198	0	2 198	72 609	0	72 609
60903	2 815	0	2 815	0	0	0	37	0	37	2 852	0	2 852
61301	3 179	979	4 158	4 998	1 111	6 109	4 358	186	4 544	2 539	54	2 593
61304	413	0	413	98	0	98	51	0	51	366	0	366
61501	511	0	511	0	0	0	26	0	26	537	0	537
61701	94 753	0	94 753	0	0	0	0	0	0	94 753	0	94 753
70601	2 644 420	0	2 644 420	109	0	109	348 484	0	348 484	2 992 795	0	2 992 795
70602	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
70603	3 269 897	0	3 269 897	0	0	0	537 847	0	537 847	3 807 744	0	3 807 744
70615	23 589	0	23 589	0	0	0	0	0	0	23 589	0	23 589
Итого по пассиву (баланс)	14 487 694	4 207 809	18 695 503	34 786 197	15 894 542	50 680 739	35 119 608	16 134 759	51 254 367	14 821 105	4 448 026	19 269 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	90 287	0	90 287	5 107	0	5 107	8 865	0	8 865	86 529	0	86 529
90902	583 115	0	583 115	10 780	0	10 780	3 501	0	3 501	590 394	0	590 394
90907	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 441 842	138 825	3 580 667	184 850	16 728	201 578	171 880	2 928	174 808	3 454 812	152 625	3 607 437
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 175	0	105 175	0	0	0	0	0	0	105 175	0	105 175
91604	8 786	2 627	11 413	1 473	4 319	5 792	2 401	1 066	3 467	7 858	5 880	13 738
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 802	0	16 802	0	0	0	0	0	0	16 802	0	16 802
91803	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
99998	9 860 893	0	9 860 893	3 023 310	0	3 023 310	1 934 474	0	1 934 474	10 949 729	0	10 949 729
Итого по активу (баланс)	14 155 964	141 452	14 297 416	3 225 521	21 047	3 246 568	2 123 521	3 994	2 127 515	15 257 964	158 505	15 416 469
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91004	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	126 537	17 271	143 808	226 672	351	227 023	327 120	23 805	350 925	226 985	40 725	267 710
91312	5 854 472	711 716	6 566 188	138 871	14 467	153 338	621 467	86 886	708 353	6 337 068	784 135	7 121 203
91315	2 196 302	5 817	2 202 119	606 755	118	606 873	952 511	710	953 221	2 542 058	6 409	2 548 467
91316	284 087	114 221	398 308	138 808	101 060	239 868	160 000	1 640	161 640	305 279	14 801	320 080
91317	340 603	84 878	425 481	674 583	25 601	700 184	803 336	35 075	838 411	469 356	94 352	563 708
91319	18 851	0	18 851	29 761	0	29 761	34 561	0	34 561	23 651	0	23 651
91507	106 035	0	106 035	1 228	0	1 228	0	0	0	104 807	0	104 807
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	4 436 523	0	4 436 523	193 040	0	193 040	223 257	0	223 257	4 466 740	0	4 466 740
Итого по пассиву (баланс)	13 363 513	933 903	14 297 416	2 012 011	141 597	2 153 608	3 124 545	148 116	3 272 661	14 476 047	940 422	15 416 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	248 618	659 199	907 817	946 679	8 865 859	9 812 538	1 190 176	9 030 914	10 221 090	5 121	494 144	499 265
99996	908 370	0	908 370	9 768 771	0	9 768 771	10 195 203	0	10 195 203	481 938	0	481 938
Итого по активу (баланс)	1 156 988	659 199	1 816 187	10 715 450	8 865 859	19 581 309	11 385 379	9 030 914	20 416 293	487 059	494 144	981 203
Пассив
96901	604 909	303 461	908 370	8 831 017	1 364 187	10 195 204	8 702 805	1 065 967	9 768 772	476 697	5 241	481 938
99997	907 817	0	907 817	10 221 090	0	10 221 090	9 812 538	0	9 812 538	499 265	0	499 265
Итого по пассиву (баланс)	1 512 726	303 461	1 816 187	19 052 107	1 364 187	20 416 294	18 515 343	1 065 967	19 581 310	975 962	5 241	981 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	3 615 834 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 615 834 228,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 615 834 271,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	3 615 834 275,0000
Пассив
98040	0	0	184 591 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 591 817,0000
98050	0	0	3 431 242 445,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	3 431 242 447,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 615 834 271,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	3 615 834 275,0000

Страница была полезной?