Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 919	3 207	15 126	154 222	3 077	157 299	150 704	4 366	155 070	15 437	1 918	17 355
20209	0	0	0	116 100	307	116 407	116 100	307	116 407	0	0	0
30102	291 283	0	291 283	2 680 014	0	2 680 014	2 912 559	0	2 912 559	58 738	0	58 738
30110	1 469	1 608	3 077	4 365	255 980	260 345	3 748	253 815	257 563	2 086	3 773	5 859
30114	0	0	0	14 386	10 303	24 689	14 350	10 303	24 653	36	0	36
30202	11 082	0	11 082	1 287	0	1 287	0	0	0	12 369	0	12 369
30204	151	0	151	53	0	53	0	0	0	204	0	204
30221	0	0	0	204 100	0	204 100	204 100	0	204 100	0	0	0
30302	17 379	856 504	873 883	5 680	138 608	144 288	3 370	34 240	37 610	19 689	960 872	980 561
30306	41 939	847 410	889 349	274 924	123 163	398 087	208 646	17 836	226 482	108 217	952 737	1 060 954
30413	545	0	545	109 537	0	109 537	108 934	0	108 934	1 148	0	1 148
30424	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	65	65	0	3 471	3 471
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	0	0	0	75 514	0	75 514	969	0	969	74 545	0	74 545
45204	51 338	0	51 338	580	0	580	0	0	0	51 918	0	51 918
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	181 800	0	181 800	0	0	0	0	0	0	181 800	0	181 800
45207	397 984	0	397 984	50 000	0	50 000	50 058	0	50 058	397 926	0	397 926
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
45506	3 017	0	3 017	0	0	0	127	0	127	2 890	0	2 890
45507	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45812	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
45815	656	0	656	75 000	0	75 000	75 042	0	75 042	614	0	614
45915	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47404	0	0	0	0	66 651	66 651	0	66 651	66 651	0	0	0
47423	24	0	24	249	0	249	213	0	213	60	0	60
47427	599	0	599	11 377	0	11 377	11 964	0	11 964	12	0	12
52503	6 428	0	6 428	0	0	0	404	0	404	6 024	0	6 024
60302	2 926	0	2 926	21	0	21	659	0	659	2 288	0	2 288
60306	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
60308	25	0	25	5 457	0	5 457	3 637	0	3 637	1 845	0	1 845
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	785	0	785	4 970	0	4 970	2 703	0	2 703	3 052	0	3 052
60314	1 300	0	1 300	14	0	14	14	0	14	1 300	0	1 300
60323	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60401	13 908	0	13 908	47	0	47	35	0	35	13 920	0	13 920
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	32	0	32	29	0	29	24	0	24	37	0	37
61008	143	0	143	241	0	241	103	0	103	281	0	281
61009	1 315	0	1 315	269	0	269	65	0	65	1 519	0	1 519
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	1 900	0	1 900	1 698	0	1 698	632	0	632	2 966	0	2 966
61702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	259 353	0	259 353	78 390	0	78 390	20	0	20	337 723	0	337 723
70608	1 076 434	0	1 076 434	250 015	0	250 015	0	0	0	1 326 449	0	1 326 449
70611	2 068	0	2 068	654	0	654	0	0	0	2 722	0	2 722
Итого по активу (баланс)	2 543 198	1 711 880	4 255 078	4 548 582	598 474	5 147 056	4 368 833	387 583	4 756 416	2 722 947	1 922 771	4 645 718
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	19	3	22	85 688	0	85 688	137 516	1	137 517	51 847	4	51 851
30301	17 379	856 504	873 883	3 370	34 240	37 610	5 680	138 608	144 288	19 689	960 872	980 561
30305	41 939	847 410	889 349	208 646	17 836	226 482	274 924	123 163	398 087	108 217	952 737	1 060 954
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	135 000	15 755	150 755	50 000	320	50 320	60 000	1 923	61 923	145 000	17 358	162 358
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
40602	5 417	0	5 417	4 272	0	4 272	7 488	0	7 488	8 633	0	8 633
40603	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40702	342 359	2 902	345 261	3 846 342	39 651	3 885 993	3 576 496	37 138	3 613 634	72 513	389	72 902
40703	7 324	4	7 328	6 952	0	6 952	6 127	0	6 127	6 499	4	6 503
40802	19 852	1	19 853	174 037	2 183	176 220	165 662	2 184	167 846	11 477	2	11 479
40807	357	945	1 302	42 886	159 064	201 950	43 086	159 176	202 262	557	1 057	1 614
40821	90	0	90	207	0	207	118	0	118	1	0	1
40905	0	1	1	1 389	1	1 390	1 389	0	1 389	0	0	0
40909	0	0	0	20	397	417	20	397	417	0	0	0
40910	0	0	0	12	163	175	12	163	175	0	0	0
40911	0	0	0	16 130	0	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0
40912	0	0	0	273	965	1 238	273	965	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	170	398	568	170	398	568	0	0	0
42103	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	14	0	14	1	0	1	5	0	5	18	0	18
42314	28	0	28	2	0	2	1	0	1	27	0	27
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	70 844	0	70 844	30 308	0	30 308	44 644	0	44 644	85 180	0	85 180
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	23 120	0	23 120	22 521	0	22 521	0	0	0	599	0	599
45818	910	0	910	22 796	0	22 796	22 500	0	22 500	614	0	614
45918	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47416	254	0	254	987	0	987	1 187	0	1 187	454	0	454
47422	0	0	0	226	4	230	226	4	230	0	0	0
47425	3 457	0	3 457	17 843	0	17 843	17 515	0	17 515	3 129	0	3 129
47426	349	21	370	88	0	88	1 156	91	1 247	1 417	112	1 529
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	1 763	0	1 763	2 831	0	2 831	3 378	0	3 378	2 310	0	2 310
60305	2 558	0	2 558	8 327	0	8 327	8 651	0	8 651	2 882	0	2 882
60307	0	0	0	77	0	77	79	0	79	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	236	0	236	355	0	355	353	0	353	234	0	234
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 974	0	9 974	35	0	35	95	0	95	10 034	0	10 034
60805	127	0	127	0	0	0	32	0	32	159	0	159
60806	792	0	792	25	0	25	0	0	0	767	0	767
61304	40	0	40	12	0	12	15	0	15	43	0	43
70601	285 318	0	285 318	6	0	6	84 567	0	84 567	369 879	0	369 879
70603	1 077 766	0	1 077 766	0	0	0	249 002	0	249 002	1 326 768	0	1 326 768
70615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	2 531 532	1 723 546	4 255 078	4 650 067	255 222	4 905 289	4 831 718	464 211	5 295 929	2 713 183	1 932 535	4 645 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 993	0	260 993	25	0	25	195 275	0	195 275	65 743	0	65 743
90902	158 878	0	158 878	6 812	0	6 812	2 261	0	2 261	163 429	0	163 429
91414	171 994	0	171 994	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	176 994	0	176 994
91604	1 253	0	1 253	45	0	45	18	0	18	1 280	0	1 280
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	860 992	0	860 992	152 311	0	152 311	530 907	0	530 907	482 396	0	482 396
Итого по активу (баланс)	1 454 174	0	1 454 174	239 193	0	239 193	803 461	0	803 461	889 906	0	889 906
Пассив
91003	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	744 829	0	744 829	377 848	0	377 848	0	0	0	366 981	0	366 981
91315	112 075	0	112 075	625	0	625	0	0	0	111 450	0	111 450
91317	3 676	0	3 676	151 094	0	151 094	150 971	0	150 971	3 553	0	3 553
91507	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	593 182	0	593 182	272 554	0	272 554	86 882	0	86 882	407 510	0	407 510
Итого по пассиву (баланс)	1 454 174	0	1 454 174	803 461	0	803 461	239 193	0	239 193	889 906	0	889 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 616	11 411	20 027	0	0	0	8 616	11 411	20 027
99996	0	0	0	19 740	0	19 740	0	0	0	19 740	0	19 740
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 356	11 411	39 767	0	0	0	28 356	11 411	39 767
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	11 061	8 679	19 740	11 061	8 679	19 740
99997	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027	20 027	0	20 027
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	31 088	8 679	39 767	31 088	8 679	39 767

Страница была полезной?