Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	776	0	776	817	0	817	196	0	196	1 397	0	1 397
20202	89 111	32 261	121 372	1 864 548	340 086	2 204 634	1 858 598	324 035	2 182 633	95 061	48 312	143 373
20208	32 688	0	32 688	99 538	0	99 538	98 751	0	98 751	33 475	0	33 475
20209	50 300	0	50 300	1 001 924	103 986	1 105 910	1 024 374	103 213	1 127 587	27 850	773	28 623
30102	184 227	0	184 227	3 269 441	0	3 269 441	3 259 197	0	3 259 197	194 471	0	194 471
30110	37 709	121 040	158 749	1 340 924	318 573	1 659 497	1 350 868	289 905	1 640 773	27 765	149 708	177 473
30202	19 078	0	19 078	0	0	0	362	0	362	18 716	0	18 716
30204	2 690	0	2 690	164	0	164	0	0	0	2 854	0	2 854
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	394	544	0	48	48	0	8	8	150	434	584
30221	0	0	0	27 117	6 383	33 500	27 117	6 383	33 500	0	0	0
30233	1 452	0	1 452	126 008	2 719	128 727	125 341	2 420	127 761	2 119	299	2 418
30302	543 542	482 945	1 026 487	42 853	159 397	202 250	40 063	120 990	161 053	546 332	521 352	1 067 684
30306	565 595	517 188	1 082 783	166 531	228 151	394 682	141 216	177 846	319 062	590 910	567 493	1 158 403
30602	40	0	40	67 035	0	67 035	67 017	0	67 017	58	0	58
31901	56 000	0	56 000	735 300	0	735 300	694 700	0	694 700	96 600	0	96 600
32006	0	39 387	39 387	0	1 297	1 297	0	40 684	40 684	0	0	0
32201	0	2 418	2 418	0	295	295	0	49	49	0	2 664	2 664
45201	20 822	0	20 822	67 255	0	67 255	54 318	0	54 318	33 759	0	33 759
45204	0	0	0	12 231	0	12 231	12 222	0	12 222	9	0	9
45205	10 709	0	10 709	2 158	0	2 158	5 410	0	5 410	7 457	0	7 457
45206	56 110	0	56 110	9 011	0	9 011	1 200	0	1 200	63 921	0	63 921
45207	514 323	0	514 323	36 355	0	36 355	35 439	0	35 439	515 239	0	515 239
45208	110 930	0	110 930	2 954	0	2 954	7 777	0	7 777	106 107	0	106 107
45401	3 859	0	3 859	40 778	0	40 778	36 188	0	36 188	8 449	0	8 449
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	222 174	0	222 174	1 291	0	1 291	60	0	60	223 405	0	223 405
45408	86 943	0	86 943	0	0	0	943	0	943	86 000	0	86 000
45504	430	0	430	430	0	430	0	0	0	860	0	860
45505	160 061	0	160 061	2 946	0	2 946	11 384	0	11 384	151 623	0	151 623
45506	193 357	0	193 357	11 402	0	11 402	14 721	0	14 721	190 038	0	190 038
45507	97 183	0	97 183	0	0	0	5 154	0	5 154	92 029	0	92 029
45509	4 560	0	4 560	4 531	0	4 531	4 621	0	4 621	4 470	0	4 470
45812	30 035	0	30 035	0	0	0	9 283	0	9 283	20 752	0	20 752
45814	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
45815	43 072	0	43 072	588	0	588	513	0	513	43 147	0	43 147
45912	784	180	964	0	22	22	0	4	4	784	198	982
45915	1 443	0	1 443	114	0	114	131	0	131	1 426	0	1 426
47408	0	0	0	138 207	214 538	352 745	138 207	214 538	352 745	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47423	98 408	2	98 410	1 348	83 813	85 161	1 416	83 813	85 229	98 340	2	98 342
47427	15 921	299	16 220	18 668	49	18 717	17 800	348	18 148	16 789	0	16 789
50207	116 244	0	116 244	525	0	525	57 251	0	57 251	59 518	0	59 518
50208	46 279	0	46 279	300	0	300	10 099	0	10 099	36 480	0	36 480
50221	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	39 643	39 643	0	4 896	4 896	0	806	806	0	43 733	43 733
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	1	0	1	82	0	82	73	0	73	10	0	10
60310	580	0	580	347	0	347	322	0	322	605	0	605
60312	2 110	0	2 110	3 875	0	3 875	3 987	0	3 987	1 998	0	1 998
60314	0	0	0	213	0	213	125	0	125	88	0	88
60323	684	0	684	395	0	395	231	0	231	848	0	848
60401	219 384	0	219 384	219 843	0	219 843	219 780	0	219 780	219 447	0	219 447
60404	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60701	342	0	342	458	0	458	204	0	204	596	0	596
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	54	0	54	137	0	137	151	0	151	40	0	40
61008	535	0	535	550	0	550	260	0	260	825	0	825
61009	306	0	306	188	0	188	381	0	381	113	0	113
61011	21 724	0	21 724	1	0	1	0	0	0	21 725	0	21 725
61209	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61210	0	0	0	67 053	0	67 053	67 053	0	67 053	0	0	0
61403	7 863	0	7 863	1 557	0	1 557	951	0	951	8 469	0	8 469
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	460 056	0	460 056	44 285	0	44 285	182	0	182	504 159	0	504 159
70607	97	0	97	16	0	16	0	0	0	113	0	113
70608	987 166	0	987 166	173 167	0	173 167	0	0	0	1 160 333	0	1 160 333
70611	2 070	0	2 070	294	0	294	0	0	0	2 364	0	2 364
70616	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	5 174 148	1 235 757	6 409 905	9 611 851	1 464 253	11 076 104	9 411 773	1 365 042	10 776 815	5 374 226	1 334 968	6 709 194
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
10603	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	467	0	467	62 801	0	62 801	62 955	0	62 955	621	0	621
30126	10	0	10	103	0	103	107	0	107	14	0	14
30223	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
30226	116	0	116	16	0	16	19	0	19	119	0	119
30232	192	36	228	22 461	6 020	28 481	22 274	5 985	28 259	5	1	6
30301	543 542	482 945	1 026 487	40 063	120 990	161 053	42 853	159 397	202 250	546 332	521 352	1 067 684
30305	565 595	517 188	1 082 783	141 216	177 846	319 062	166 531	228 151	394 682	590 910	567 493	1 158 403
40502	5 166	0	5 166	87 357	0	87 357	82 249	0	82 249	58	0	58
40602	1	0	1	596	0	596	602	0	602	7	0	7
40701	9	0	9	59	0	59	52	0	52	2	0	2
40702	680 451	12 061	692 512	5 094 696	145 726	5 240 422	5 021 650	145 314	5 166 964	607 405	11 649	619 054
40703	14 124	392	14 516	25 176	9	25 185	29 404	45	29 449	18 352	428	18 780
40802	85 188	7	85 195	426 204	2 917	429 121	410 519	3 001	413 520	69 503	91	69 594
40817	67 180	7 051	74 231	375 929	21 319	397 248	385 751	20 997	406 748	77 002	6 729	83 731
40820	1 398	2 298	3 696	1 995	187	2 182	1 934	1 189	3 123	1 337	3 300	4 637
40821	3 297	0	3 297	16 850	0	16 850	17 188	0	17 188	3 635	0	3 635
40901	66 373	0	66 373	102 624	0	102 624	122 991	0	122 991	86 740	0	86 740
40902	11 778	0	11 778	11 778	0	11 778	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	14 489	0	14 489	14 490	0	14 490	10	0	10
40906	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
40907	286	0	286	25 526	0	25 526	25 533	0	25 533	293	0	293
40909	0	0	0	2 888	1 239	4 127	2 888	1 239	4 127	0	0	0
40910	0	0	0	451	1 252	1 703	451	1 252	1 703	0	0	0
40911	2 137	0	2 137	368 896	0	368 896	368 415	0	368 415	1 656	0	1 656
40912	1	0	1	2 390	1 854	4 244	2 390	1 854	4 244	1	0	1
40913	0	0	0	692	870	1 562	692	870	1 562	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 237	5 068	24 305	47 811	74 164	121 975	50 234	75 421	125 655	21 660	6 325	27 985
42303	150	0	150	150	0	150	87	0	87	87	0	87
42304	19 405	8 343	27 748	498	23 526	24 024	1 329	22 703	24 032	20 236	7 520	27 756
42305	132 520	188 675	321 195	8 786	39 069	47 855	20 410	42 670	63 080	144 144	192 276	336 420
42306	867 621	1 034	868 655	134 534	21	134 555	159 374	128	159 502	892 461	1 141	893 602
42309	229	2	231	31	0	31	25	0	25	223	2	225
42601	116	0	116	155	0	155	752	0	752	713	0	713
42604	0	797	797	0	19	19	0	94	94	0	872	872
42606	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 304	0	28 304	4 205	0	4 205	5 800	0	5 800	29 899	0	29 899
45415	6 312	0	6 312	560	0	560	421	0	421	6 173	0	6 173
45515	22 435	0	22 435	2 493	0	2 493	2 259	0	2 259	22 201	0	22 201
45818	82 491	0	82 491	9 841	0	9 841	401	0	401	73 051	0	73 051
45918	2 249	0	2 249	89	0	89	96	0	96	2 256	0	2 256
47405	0	0	0	137 653	6 940	144 593	137 653	6 940	144 593	0	0	0
47407	0	0	0	214 035	138 261	352 296	214 035	138 261	352 296	0	0	0
47411	4 574	293	4 867	615	23	638	1 259	100	1 359	5 218	370	5 588
47416	687	0	687	14 212	0	14 212	14 337	0	14 337	812	0	812
47422	89	0	89	43 759	0	43 759	43 775	0	43 775	105	0	105
47425	33 923	0	33 923	5 506	0	5 506	3 596	0	3 596	32 013	0	32 013
47426	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
50220	776	0	776	196	0	196	817	0	817	1 397	0	1 397
50620	832	0	832	0	0	0	15	0	15	847	0	847
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 233	0	1 233	5 652	0	5 652	4 419	0	4 419	0	0	0
60305	0	0	0	12 527	0	12 527	12 527	0	12 527	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60311	158	0	158	5 558	0	5 558	5 739	0	5 739	339	0	339
60313	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60322	87	0	87	9	0	9	28	0	28	106	0	106
60324	368	0	368	7	0	7	101	0	101	462	0	462
60601	42 436	0	42 436	42 684	0	42 684	43 065	0	43 065	42 817	0	42 817
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	724	0	724	72	0	72	94	0	94	746	0	746
61701	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
70601	476 481	0	476 481	216	0	216	46 085	0	46 085	522 350	0	522 350
70603	984 181	0	984 181	0	0	0	172 295	0	172 295	1 156 476	0	1 156 476
Итого по пассиву (баланс)	5 183 715	1 226 190	6 409 905	7 522 940	762 252	8 285 192	7 728 870	855 611	8 584 481	5 389 645	1 319 549	6 709 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 392	0	97 392	45 753	0	45 753	11 848	0	11 848	131 297	0	131 297
90902	635 651	42	635 693	20 984	5	20 989	91 605	1	91 606	565 030	46	565 076
90907	66 373	0	66 373	122 991	0	122 991	102 624	0	102 624	86 740	0	86 740
90908	11 778	0	11 778	0	0	0	11 778	0	11 778	0	0	0
91203	15	0	15	8	0	8	1	0	1	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 067 048	0	3 067 048	205 351	0	205 351	92 485	0	92 485	3 179 914	0	3 179 914
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	246	0	246	111	0	111	12	0	12	345	0	345
91604	8 029	0	8 029	600	0	600	1 788	0	1 788	6 841	0	6 841
91704	3 115	0	3 115	1 265	0	1 265	0	0	0	4 380	0	4 380
91802	27 520	0	27 520	9 283	0	9 283	0	0	0	36 803	0	36 803
91803	242	0	242	16	0	16	0	0	0	258	0	258
99998	3 177 942	0	3 177 942	261 310	0	261 310	330 199	0	330 199	3 109 053	0	3 109 053
Итого по активу (баланс)	7 101 649	42	7 101 691	667 672	5	667 677	642 341	1	642 342	7 126 980	46	7 127 026
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91312	2 944 129	450	2 944 579	132 575	10	132 585	108 651	52	108 703	2 920 205	492	2 920 697
91315	63 497	0	63 497	15 756	0	15 756	0	0	0	47 741	0	47 741
91316	62 506	0	62 506	47 452	0	47 452	29 157	0	29 157	44 211	0	44 211
91317	103 173	0	103 173	133 533	0	133 533	123 358	0	123 358	92 998	0	92 998
91507	4 187	0	4 187	873	0	873	91	0	91	3 405	0	3 405
99999	3 923 749	0	3 923 749	278 844	0	278 844	373 068	0	373 068	4 017 973	0	4 017 973
Итого по пассиву (баланс)	7 101 241	450	7 101 691	609 033	10	609 043	634 326	52	634 378	7 126 534	492	7 127 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	153 242 893,0000	0	0	0,0000	0	0	66 500,0000	0	0	153 176 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 242 894,0000	0	0	0,0000	0	0	66 500,0000	0	0	153 176 394,0000
Пассив
98040	0	0	2 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 806,0000
98050	0	0	393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	393,0000
98070	0	0	153 239 695,0000	0	0	66 500,0000	0	0	0,0000	0	0	153 173 195,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 242 894,0000	0	0	66 500,0000	0	0	0,0000	0	0	153 176 394,0000

Страница была полезной?