Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 508	5 297	10 805	5 928	987	6 915	1 932	5 394	7 326	9 504	890	10 394
30102	59 188	0	59 188	21 010	0	21 010	30 143	0	30 143	50 055	0	50 055
30110	111 267	517	111 784	250 990	96 333	347 323	327 281	95 762	423 043	34 976	1 088	36 064
30114	0	685	685	0	103 744	103 744	0	102 951	102 951	0	1 478	1 478
30202	4 200	0	4 200	0	0	0	301	0	301	3 899	0	3 899
30204	514	0	514	0	0	0	113	0	113	401	0	401
30602	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
32005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45207	28 832	0	28 832	0	0	0	0	0	0	28 832	0	28 832
45505	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45506	3 131	0	3 131	0	0	0	223	0	223	2 908	0	2 908
45507	14 152	0	14 152	0	0	0	571	0	571	13 581	0	13 581
45811	0	0	0	6 947	0	6 947	0	0	0	6 947	0	6 947
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	363	0	363	333	0	333	363	0	363	333	0	333
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	191	0	191	166	0	166	191	0	191	166	0	166
47408	0	0	0	25 979	225 945	251 924	25 979	225 945	251 924	0	0	0
47423	6 947	0	6 947	1	0	1	6 948	0	6 948	0	0	0
47427	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
50211	181 245	0	181 245	2 318	0	2 318	1 155	0	1 155	182 408	0	182 408
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51403	0	0	0	39 157	0	39 157	0	0	0	39 157	0	39 157
51404	0	0	0	58 503	0	58 503	0	0	0	58 503	0	58 503
60302	4 325	0	4 325	269	0	269	3 952	0	3 952	642	0	642
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	44	0	44	248	0	248	280	0	280	12	0	12
60310	22	0	22	297	0	297	299	0	299	20	0	20
60312	627	0	627	2 268	0	2 268	2 270	0	2 270	625	0	625
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	23 493	0	23 493	0	0	0	5 406	0	5 406	18 087	0	18 087
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	6	0	6	73	0	73	71	0	71	8	0	8
61009	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61209	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
61403	1 383	0	1 383	0	0	0	299	0	299	1 084	0	1 084
70606	544 362	0	544 362	20 105	0	20 105	4 899	0	4 899	559 568	0	559 568
70607	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70608	46 821	0	46 821	571	0	571	0	0	0	47 392	0	47 392
70609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
70611	1 265	0	1 265	5 479	0	5 479	0	0	0	6 744	0	6 744
Итого по активу (баланс)	1 148 118	6 499	1 154 617	449 021	427 017	876 038	421 072	430 060	851 132	1 176 067	3 456	1 179 523
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	154 900	0	154 900	0	0	0	0	0	0	154 900	0	154 900
30220	0	0	0	0	36 763	36 763	0	36 763	36 763	0	0	0
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	232	0	232	75	0	75	0	0	0	157	0	157
40702	8 314	347	8 661	219 408	198 953	418 361	237 868	198 953	436 821	26 774	347	27 121
40703	167	0	167	132	0	132	5	0	5	40	0	40
40802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	341	0	341	326	0	326	0	0	0	15	0	15
40817	2 183	102	2 285	2 986	86	3 072	1 177	3	1 180	374	19	393
40820	1	37	38	37	37	74	37	0	37	1	0	1
42301	57	1 386	1 443	0	29	29	0	169	169	57	1 526	1 583
42309	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
42601	0	79	79	0	2	2	0	10	10	0	87	87
45215	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
45515	7 710	0	7 710	213	0	213	0	0	0	7 497	0	7 497
45818	4 162	0	4 162	182	0	182	7 114	0	7 114	11 094	0	11 094
45918	101	0	101	96	0	96	83	0	83	88	0	88
47407	0	0	0	225 928	26 254	252 182	225 928	26 254	252 182	0	0	0
47416	0	0	0	1 395	0	1 395	1 695	0	1 695	300	0	300
47425	7 256	0	7 256	7 118	0	7 118	171	0	171	309	0	309
50219	167 140	0	167 140	4 900	0	4 900	3 745	0	3 745	165 985	0	165 985
50220	14 105	0	14 105	0	0	0	0	0	0	14 105	0	14 105
50407	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
52301	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683
52303	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0
52501	33	0	33	0	0	0	51	0	51	84	0	84
60301	1 533	0	1 533	7 606	0	7 606	6 529	0	6 529	456	0	456
60305	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	113	0	113	2 622	0	2 622	2 713	0	2 713	204	0	204
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	17 337	0	17 337	2 896	0	2 896	248	0	248	14 689	0	14 689
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	52	0	52	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70601	467 394	0	467 394	1 156	0	1 156	11 104	0	11 104	477 342	0	477 342
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	43 940	0	43 940	0	0	0	759	0	759	44 699	0	44 699
70604	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	1 152 666	1 951	1 154 617	488 940	262 126	751 066	513 818	262 154	775 972	1 177 544	1 979	1 179 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683
90901	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
90902	27 447	0	27 447	123	0	123	202	0	202	27 368	0	27 368
91414	74 717	0	74 717	0	0	0	271	0	271	74 446	0	74 446
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	109 462	0	109 462	2 280	0	2 280	3 214	0	3 214	108 528	0	108 528
Итого по активу (баланс)	272 084	0	272 084	2 478	0	2 478	3 762	0	3 762	270 800	0	270 800
Пассив
91311	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683
91312	89 427	0	89 427	3 214	0	3 214	2 280	0	2 280	88 493	0	88 493
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	162 622	0	162 622	548	0	548	198	0	198	162 272	0	162 272
Итого по пассиву (баланс)	272 084	0	272 084	3 762	0	3 762	2 478	0	2 478	270 800	0	270 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	26 254	26 254	0	0	0	0	26 254	26 254
99996	0	0	0	26 030	0	26 030	0	0	0	26 030	0	26 030
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 030	26 254	52 284	0	0	0	26 030	26 254	52 284
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	26 030	0	26 030	26 030	0	26 030
99997	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254	26 254	0	26 254
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	52 284	0	52 284	52 284	0	52 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 778,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1 788,0000
Пассив
98050	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1 788,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1 788,0000

Страница была полезной?