Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 535	849	2 384	3 334	101	3 435	2 099	19	2 118	2 770	931	3 701
30102	14 484	0	14 484	183 007	0	183 007	169 574	0	169 574	27 917	0	27 917
30110	11	19 437	19 448	0	3 094	3 094	0	478	478	11	22 053	22 064
30202	447	0	447	142	0	142	0	0	0	589	0	589
30204	56	0	56	0	0	0	44	0	44	12	0	12
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	132 100	0	132 100	9 900	0	9 900	10 000	0	10 000	132 000	0	132 000
45207	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45505	4 125	0	4 125	0	0	0	25	0	25	4 100	0	4 100
45506	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
45507	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	181	0	181	281	0	281	302	0	302	160	0	160
60204	0	127	127	0	15	15	0	3	3	0	139	139
60302	1 354	0	1 354	0	0	0	847	0	847	507	0	507
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	20	0	20	84	0	84	87	0	87	17	0	17
60312	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	84	0	84	24	0	24	45	0	45	63	0	63
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
61403	218	0	218	5	0	5	75	0	75	148	0	148
70606	45 108	0	45 108	2 920	0	2 920	0	0	0	48 028	0	48 028
70608	6 572	0	6 572	503	0	503	0	0	0	7 075	0	7 075
70611	764	0	764	197	0	197	0	0	0	961	0	961
Итого по активу (баланс)	356 722	20 413	377 135	295 980	4 029	300 009	278 681	1 319	280 000	374 021	23 123	397 144
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	409	0	409	707	0	707	680	0	680	382	0	382
40701	4 404	0	4 404	699	0	699	288	0	288	3 993	0	3 993
40702	10 564	180	10 744	82 576	4	82 580	97 042	22	97 064	25 030	198	25 228
40703	358	0	358	380	0	380	507	0	507	485	0	485
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	648	24	672	951	792	1 743	791	795	1 586	488	27	515
40817	1 188	0	1 188	488	0	488	708	0	708	1 408	0	1 408
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
45215	4 320	0	4 320	800	0	800	99	0	99	3 619	0	3 619
45515	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	1 127	0	1 127	1 343	0	1 343	703	0	703	487	0	487
60305	653	0	653	1 669	0	1 669	1 738	0	1 738	722	0	722
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	53	0	53	53	0	53	60	0	60	60	0	60
60601	890	0	890	0	0	0	3	0	3	893	0	893
61301	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	50 514	0	50 514	0	0	0	4 535	0	4 535	55 049	0	55 049
70603	7 829	0	7 829	0	0	0	2 428	0	2 428	10 257	0	10 257
Итого по пассиву (баланс)	376 920	215	377 135	90 460	796	91 256	110 446	819	111 265	396 906	238	397 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
90902	2 282	0	2 282	41	0	41	1 898	0	1 898	425	0	425
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	455 210	0	455 210	11 700	0	11 700	23 800	0	23 800	443 110	0	443 110
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	152 083	0	152 083	98	0	98	98	0	98	152 083	0	152 083
Итого по активу (баланс)	612 259	0	612 259	11 936	0	11 936	25 893	0	25 893	598 302	0	598 302
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	142 886	0	142 886	0	0	0	0	0	0	142 886	0	142 886
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	460 176	0	460 176	25 795	0	25 795	11 838	0	11 838	446 219	0	446 219
Итого по пассиву (баланс)	612 259	0	612 259	25 893	0	25 893	11 936	0	11 936	598 302	0	598 302

Страница была полезной?