Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 763	28	13 791	64 059	2 194	66 253	63 770	1 791	65 561	14 052	431	14 483
30102	71 376	0	71 376	92 732	0	92 732	122 664	0	122 664	41 444	0	41 444
30110	812	0	812	785	0	785	1 256	0	1 256	341	0	341
30202	3 243	0	3 243	125	0	125	0	0	0	3 368	0	3 368
30221	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30233	0	0	0	288	0	288	255	0	255	33	0	33
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	66 500	0	66 500	0	0	0	24 100	0	24 100	42 400	0	42 400
45207	245 530	0	245 530	38 000	0	38 000	3 230	0	3 230	280 300	0	280 300
45208	6 635	0	6 635	0	0	0	335	0	335	6 300	0	6 300
45406	35 000	0	35 000	8 000	0	8 000	1 800	0	1 800	41 200	0	41 200
45407	5 628	0	5 628	0	0	0	343	0	343	5 285	0	5 285
45408	2 246	0	2 246	0	0	0	40	0	40	2 206	0	2 206
45505	637	0	637	100	0	100	107	0	107	630	0	630
45506	71 799	0	71 799	5 750	0	5 750	3 544	0	3 544	74 005	0	74 005
45507	47 715	0	47 715	8 420	0	8 420	973	0	973	55 162	0	55 162
45812	31 740	0	31 740	0	0	0	30 000	0	30 000	1 740	0	1 740
45814	8 259	0	8 259	0	0	0	2	0	2	8 257	0	8 257
45815	10 217	0	10 217	365	0	365	202	0	202	10 380	0	10 380
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	775	0	775	59	0	59	82	0	82	752	0	752
47423	0	0	0	1 871	1 052	2 923	1 871	1 052	2 923	0	0	0
47427	1 006	0	1 006	5 860	0	5 860	5 700	0	5 700	1 166	0	1 166
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	125	0	125	784	0	784	714	0	714	195	0	195
60401	3 409	0	3 409	71 475	0	71 475	1 103	0	1 103	73 781	0	73 781
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	71 475	0	71 475	0	0	0	71 475	0	71 475	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	39	0	39	43	0	43	14	0	14
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61011	45 932	0	45 932	45 440	0	45 440	0	0	0	91 372	0	91 372
61209	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61403	95	0	95	0	0	0	39	0	39	56	0	56
70606	137 571	0	137 571	31 227	0	31 227	186	0	186	168 612	0	168 612
70608	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70611	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
Итого по активу (баланс)	893 780	28	893 808	377 605	3 246	380 851	336 036	2 843	338 879	935 349	431	935 780
Пассив
10208	162 000	0	162 000	0	0	0	15 000	0	15 000	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	173	0	173	1 065	0	1 065	892	0	892	0	0	0
40702	37 435	0	37 435	106 482	0	106 482	84 282	0	84 282	15 235	0	15 235
40703	511	0	511	1 809	0	1 809	2 041	0	2 041	743	0	743
40802	4 337	0	4 337	33 509	0	33 509	33 154	0	33 154	3 982	0	3 982
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	265	0	265	3 857	0	3 857	3 863	0	3 863	271	0	271
40905	4	0	4	467	0	467	467	0	467	4	0	4
40911	16	0	16	1 210	0	1 210	1 199	0	1 199	5	0	5
42101	1	0	1	15 000	0	15 000	15 007	0	15 007	8	0	8
42301	68 096	0	68 096	26 198	0	26 198	25 487	651	26 138	67 385	651	68 036
42304	9 301	0	9 301	1 111	0	1 111	343	0	343	8 533	0	8 533
42305	220 917	0	220 917	7 172	0	7 172	9 987	0	9 987	223 732	0	223 732
42306	12 539	0	12 539	1 778	0	1 778	218	0	218	10 979	0	10 979
45215	40 280	0	40 280	6 370	0	6 370	22 870	0	22 870	56 780	0	56 780
45415	2 975	0	2 975	145	0	145	0	0	0	2 830	0	2 830
45515	24 188	0	24 188	1 428	0	1 428	3 061	0	3 061	25 821	0	25 821
45818	48 286	0	48 286	30 091	0	30 091	184	0	184	18 379	0	18 379
45918	570	0	570	23	0	23	27	0	27	574	0	574
47411	11 810	0	11 810	1 605	0	1 605	2 455	0	2 455	12 660	0	12 660
47416	0	0	0	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	0	0	0
47425	50	0	50	172	0	172	178	0	178	56	0	56
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	858	0	858	858	0	858	449	0	449	449	0	449
60305	447	0	447	1 450	0	1 450	1 022	0	1 022	19	0	19
60322	314	0	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0
60601	2 081	0	2 081	1 103	0	1 103	35	0	35	1 013	0	1 013
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	186 178	0	186 178	1	0	1	62 277	0	62 277	248 454	0	248 454
70603	1	0	1	0	0	0	41	0	41	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	893 808	0	893 808	255 787	0	255 787	297 108	651	297 759	935 129	651	935 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 171	0	37 171	7 024	0	7 024	6 947	0	6 947	37 248	0	37 248
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	558 988	0	558 988	42 660	0	42 660	22 888	0	22 888	578 760	0	578 760
91604	32 471	0	32 471	4 136	0	4 136	20 526	0	20 526	16 081	0	16 081
91704	255	0	255	0	0	0	15	0	15	240	0	240
91802	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
99998	736 716	0	736 716	55 944	0	55 944	49 090	0	49 090	743 570	0	743 570
Итого по активу (баланс)	1 380 180	0	1 380 180	124 764	0	124 764	128 466	0	128 466	1 376 478	0	1 376 478
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	735 491	0	735 491	48 965	0	48 965	55 819	0	55 819	742 345	0	742 345
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	643 464	0	643 464	78 841	0	78 841	68 285	0	68 285	632 908	0	632 908
Итого по пассиву (баланс)	1 380 180	0	1 380 180	127 931	0	127 931	124 229	0	124 229	1 376 478	0	1 376 478

Страница была полезной?