Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206 922	0	206 922	81 680	0	81 680	47 007	0	47 007	241 595	0	241 595
10610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
20202	22 334	2 688	25 022	91 217	1 180	92 397	98 430	1 681	100 111	15 121	2 187	17 308
20208	938	0	938	11 750	0	11 750	11 629	0	11 629	1 059	0	1 059
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	8 934	0	8 934	2 014 771	0	2 014 771	1 997 533	0	1 997 533	26 172	0	26 172
30110	823	3 187	4 010	15 103	12 124	27 227	14 181	8 923	23 104	1 745	6 388	8 133
30202	9 775	0	9 775	0	0	0	378	0	378	9 397	0	9 397
30204	1 866	0	1 866	0	0	0	312	0	312	1 554	0	1 554
30233	481	0	481	3 661	2	3 663	3 933	2	3 935	209	0	209
30413	3 798	0	3 798	2 019 634	0	2 019 634	2 023 088	0	2 023 088	344	0	344
30424	868	0	868	62 857 691	0	62 857 691	62 856 739	0	62 856 739	1 820	0	1 820
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	23 066	0	23 066	4 469	0	4 469	5 480	0	5 480	22 055	0	22 055
32202	299 134	0	299 134	129 342	0	129 342	428 476	0	428 476	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	93 000	0	93 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000	228 000	0	228 000
45205	115 000	0	115 000	7 000	0	7 000	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000
45206	351 050	0	351 050	15 000	0	15 000	106 750	0	106 750	259 300	0	259 300
45207	82 562	0	82 562	0	0	0	1 237	0	1 237	81 325	0	81 325
45208	50 000	9 390	59 390	0	1 146	1 146	0	833	833	50 000	9 703	59 703
45505	22 527	0	22 527	0	0	0	120	0	120	22 407	0	22 407
45506	73 266	3 370	76 636	0	411	411	2 442	379	2 821	70 824	3 402	74 226
45507	77 006	0	77 006	9 273	0	9 273	870	0	870	85 409	0	85 409
45509	1 760	0	1 760	2 208	0	2 208	2 513	0	2 513	1 455	0	1 455
45812	46 000	28 358	74 358	0	4 104	4 104	0	576	576	46 000	31 886	77 886
45815	93 180	2 315	95 495	730	585	1 315	198	177	375	93 712	2 723	96 435
45912	549	0	549	123	132	255	65	0	65	607	132	739
45915	241	220	461	0	13	13	78	233	311	163	0	163
47404	0	311 154	311 154	0	1 588 179	1 588 179	0	1 889 352	1 889 352	0	9 981	9 981
47408	0	0	0	3 050 736	1 589 915	4 640 651	3 050 736	1 589 915	4 640 651	0	0	0
47423	72	0	72	30	0	30	31	0	31	71	0	71
47427	5	0	5	12 167	132	12 299	12 165	132	12 297	7	0	7
50205	112 360	0	112 360	56 763 254	0	56 763 254	56 372 755	0	56 372 755	502 859	0	502 859
50206	0	0	0	1 097 367	0	1 097 367	1 047 176	0	1 047 176	50 191	0	50 191
50207	0	0	0	780 889	0	780 889	780 889	0	780 889	0	0	0
50208	0	0	0	5 358 266	0	5 358 266	5 305 950	0	5 305 950	52 316	0	52 316
50210	0	0	0	2 654 728	0	2 654 728	2 652 177	0	2 652 177	2 551	0	2 551
50218	4 888 613	0	4 888 613	65 094 518	0	65 094 518	66 573 017	0	66 573 017	3 410 114	0	3 410 114
50221	0	0	0	240	0	240	191	0	191	49	0	49
50706	59 058	0	59 058	389 028	0	389 028	434 784	0	434 784	13 302	0	13 302
50718	0	0	0	434 784	0	434 784	389 028	0	389 028	45 756	0	45 756
50721	0	0	0	1 407	0	1 407	1 029	0	1 029	378	0	378
52601	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60302	6 272	0	6 272	12	0	12	0	0	0	6 284	0	6 284
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	9	0	9	229	0	229	231	0	231	7	0	7
60312	676	0	676	2 272	0	2 272	1 567	0	1 567	1 381	0	1 381
60314	25	0	25	257	0	257	90	0	90	192	0	192
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	1 079 692	0	1 079 692	1 079 692	0	1 079 692	0	0	0
61403	23 953	0	23 953	13	0	13	183	0	183	23 783	0	23 783
61601	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
70606	1 036 981	0	1 036 981	191 033	0	191 033	0	0	0	1 228 014	0	1 228 014
70608	106 746	0	106 746	16 203	0	16 203	0	0	0	122 949	0	122 949
70611	21 675	0	21 675	2 735	0	2 735	0	0	0	24 410	0	24 410
70614	95 037	0	95 037	2 850	0	2 850	0	0	0	97 887	0	97 887
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	7 957 270	360 788	8 318 058	204 345 160	3 197 923	207 543 083	205 377 176	3 492 203	208 869 379	6 925 254	66 508	6 991 762
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	1 219	0	1 219	1 647	0	1 647	428	0	428
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	17 022	0	17 022	170 576	0	170 576	157 192	0	157 192	3 638	0	3 638
30232	153	0	153	33 802	1 292	35 094	33 994	1 292	35 286	345	0	345
30236	0	0	0	189	116	305	189	116	305	0	0	0
30601	24	0	24	2 586	0	2 586	2 601	0	2 601	39	0	39
30607	231	0	231	24	0	24	14	0	14	221	0	221
31502	2 168 978	0	2 168 978	40 399 343	0	40 399 343	38 230 365	0	38 230 365	0	0	0
31503	0	0	0	8 904 626	0	8 904 626	10 426 977	0	10 426 977	1 522 351	0	1 522 351
32901	2 250 000	0	2 250 000	8 800 000	0	8 800 000	8 050 000	0	8 050 000	1 500 000	0	1 500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	176 670	3	176 673	1 572 234	1 906	1 574 140	1 548 395	1 906	1 550 301	152 831	3	152 834
40703	145	0	145	640	0	640	893	0	893	398	0	398
40802	445	0	445	3 195	0	3 195	3 228	0	3 228	478	0	478
40817	58 483	0	58 483	42 032	0	42 032	31 828	0	31 828	48 279	0	48 279
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	42 748	34 627	77 375	74 722	2 378	77 100	45 235	5 908	51 143	13 261	38 157	51 418
42304	340	0	340	610	0	610	623	0	623	353	0	353
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	750 307	71 693	822 000	165 958	2 690	168 648	77 252	9 259	86 511	661 601	78 262	739 863
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	42 298	0	42 298	53 559	0	53 559	74 617	0	74 617	63 356	0	63 356
45515	15 755	0	15 755	1 491	0	1 491	22 233	0	22 233	36 497	0	36 497
45818	168 754	0	168 754	118	0	118	3 804	0	3 804	172 440	0	172 440
45918	798	0	798	151	0	151	81	0	81	728	0	728
47407	0	0	0	2 749 558	1 888 372	4 637 930	2 749 558	1 888 372	4 637 930	0	0	0
47411	8 817	49	8 866	7 749	282	8 031	7 389	295	7 684	8 457	62	8 519
47416	5	0	5	3 248	0	3 248	3 243	0	3 243	0	0	0
47422	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47425	3 143	0	3 143	6 962	0	6 962	18 828	0	18 828	15 009	0	15 009
47426	3 014	0	3 014	28 312	0	28 312	25 960	0	25 960	662	0	662
50220	202 229	0	202 229	41 874	0	41 874	77 640	0	77 640	237 995	0	237 995
50720	4 694	0	4 694	5 133	0	5 133	4 039	0	4 039	3 600	0	3 600
52602	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
60301	148	0	148	5 156	0	5 156	5 146	0	5 146	138	0	138
60305	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	51	0	51	4	0	4
60311	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	9 648	0	9 648	0	0	0	211	0	211	9 859	0	9 859
61304	27	0	27	4	0	4	12	0	12	35	0	35
61701	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	1 056 740	0	1 056 740	923	0	923	117 573	0	117 573	1 173 390	0	1 173 390
70603	117 851	0	117 851	0	0	0	16 947	0	16 947	134 798	0	134 798
70613	93 303	0	93 303	0	0	0	1 868	0	1 868	95 171	0	95 171
Итого по пассиву (баланс)	8 211 686	106 372	8 318 058	63 084 057	1 897 036	64 981 093	61 747 649	1 907 148	63 654 797	6 875 278	116 484	6 991 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	6 887	0	6 887	6 887	0	6 887	0	0	0
80801	36 373	0	36 373	11 887	0	11 887	14 400	0	14 400	33 860	0	33 860
80901	0	0	0	15 603	0	15 603	0	0	0	15 603	0	15 603
81001	70 616	0	70 616	0	0	0	0	0	0	70 616	0	70 616
Итого по активу (баланс)	106 989	0	106 989	34 377	0	34 377	21 287	0	21 287	120 079	0	120 079
Пассив
85101	106 989	0	106 989	0	0	0	5 000	0	5 000	111 989	0	111 989
85201	0	0	0	14 301	0	14 301	15 504	0	15 504	1 203	0	1 203
85401	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887	6 887	0	6 887
Итого по пассиву (баланс)	106 989	0	106 989	14 301	0	14 301	27 391	0	27 391	120 079	0	120 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	84 500	77 823	162 323	2 609	12 622	15 231	539	1 541	2 080	86 570	88 904	175 474
90902	4 208	0	4 208	14 494	0	14 494	2 318	0	2 318	16 384	0	16 384
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 443	0	194 443	0	0	0	0	0	0	194 443	0	194 443
91604	30 262	2 850	33 112	1 424	1 297	2 721	9	109	118	31 677	4 038	35 715
91704	21 997	0	21 997	0	0	0	0	0	0	21 997	0	21 997
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 181 441	0	2 181 441	170 645	0	170 645	867 187	0	867 187	1 484 899	0	1 484 899
Итого по активу (баланс)	2 640 894	80 673	2 721 567	189 172	13 919	203 091	870 053	1 650	871 703	1 960 013	92 942	2 052 955
Пассив
91312	1 662 963	0	1 662 963	234 792	0	234 792	6 333	0	6 333	1 434 504	0	1 434 504
91314	348 834	0	348 834	495 634	0	495 634	146 800	0	146 800	0	0	0
91315	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0
91317	149 768	0	149 768	121 522	0	121 522	17 513	0	17 513	45 759	0	45 759
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	540 126	0	540 126	4 511	0	4 511	32 441	0	32 441	568 056	0	568 056
Итого по пассиву (баланс)	2 721 567	0	2 721 567	871 699	0	871 699	203 087	0	203 087	2 052 955	0	2 052 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 319 375	0	1 319 375	1 319 375	0	1 319 375	0	0	0
93504	0	0	0	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	0	0	0
93602	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
93603	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
93604	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
93702	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
93704	0	0	0	202 431	0	202 431	202 431	0	202 431	0	0	0
93901	303 578	0	303 578	1 326 050	0	1 326 050	1 629 628	0	1 629 628	0	0	0
99996	303 277	0	303 277	2 873 703	0	2 873 703	3 176 980	0	3 176 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	606 855	0	606 855	5 748 604	0	5 748 604	6 355 459	0	6 355 459	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
96303	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
96304	0	0	0	1 528 233	0	1 528 233	1 528 233	0	1 528 233	0	0	0
96504	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
96604	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
96901	0	303 277	303 277	0	1 629 316	1 629 316	0	1 326 039	1 326 039	0	0	0
99997	303 578	0	303 578	3 178 479	0	3 178 479	2 874 901	0	2 874 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	303 578	303 277	606 855	4 726 142	1 629 316	6 355 458	4 422 564	1 326 039	5 748 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 563 887,0000	0	0	7 878 285,0000	0	0	10 623 126,0000	0	0	54 819 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 563 887,0000	0	0	7 878 285,0000	0	0	10 623 126,0000	0	0	54 819 046,0000
Пассив
98050	0	0	4 993 614,0000	0	0	29 330 123,0000	0	0	26 565 419,0000	0	0	2 228 910,0000
98053	0	0	52 570 273,0000	0	0	69 728,0000	0	0	89 591,0000	0	0	52 590 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 563 887,0000	0	0	29 399 851,0000	0	0	26 655 010,0000	0	0	54 819 046,0000

Страница была полезной?