Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 175	0	4 175	5 110	0	5 110	40	0	40	9 245	0	9 245
10610	30 376	0	30 376	0	0	0	0	0	0	30 376	0	30 376
20202	112 588	146 306	258 894	3 886 846	556 780	4 443 626	3 876 455	571 958	4 448 413	122 979	131 128	254 107
20208	128 441	893	129 334	615 922	2 845	618 767	619 023	3 736	622 759	125 340	2	125 342
20209	46 095	2 214	48 309	3 304 932	176 883	3 481 815	3 280 850	167 012	3 447 862	70 177	12 085	82 262
30102	189 108	0	189 108	8 296 776	0	8 296 776	8 123 597	0	8 123 597	362 287	0	362 287
30110	41 230	19 689	60 919	349 969	155 792	505 761	340 628	149 536	490 164	50 571	25 945	76 516
30202	88 175	0	88 175	2 570	0	2 570	0	0	0	90 745	0	90 745
30204	6 613	0	6 613	3 660	0	3 660	0	0	0	10 273	0	10 273
30210	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
30215	2 500	5 298	7 798	0	647	647	0	108	108	2 500	5 837	8 337
30221	34 600	0	34 600	28 043	1 804	29 847	62 643	1 804	64 447	0	0	0
30233	3 785	0	3 785	281 066	78 974	360 040	282 038	78 974	361 012	2 813	0	2 813
30302	39 947	58	40 005	30 920	0	30 920	70 867	58	70 925	0	0	0
30306	222 185	3 398	225 583	243 641	10 949	254 590	465 826	14 347	480 173	0	0	0
30424	560	905 301	905 861	2 024 081	1 051 146	3 075 227	2 024 369	1 131 955	3 156 324	272	824 492	824 764
30602	55 063	31	55 094	175 912	4	175 916	85 002	1	85 003	145 973	34	146 007
31902	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32201	0	26 858	26 858	0	3 279	3 279	0	546	546	0	29 591	29 591
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 565	0	62 565	0	0	0	56	0	56	62 509	0	62 509
45201	47 492	0	47 492	44 497	0	44 497	73 375	0	73 375	18 614	0	18 614
45203	131 110	0	131 110	146 005	0	146 005	262 220	0	262 220	14 895	0	14 895
45204	128 795	0	128 795	275 790	0	275 790	247 590	0	247 590	156 995	0	156 995
45205	60 225	0	60 225	169 285	0	169 285	59 538	0	59 538	169 972	0	169 972
45206	150 502	0	150 502	7 150	0	7 150	62 732	0	62 732	94 920	0	94 920
45207	4 125 023	0	4 125 023	267 778	0	267 778	399 333	0	399 333	3 993 468	0	3 993 468
45208	2 181 252	0	2 181 252	380 366	0	380 366	361 987	0	361 987	2 199 631	0	2 199 631
45303	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45304	1 000	0	1 000	900	0	900	1 900	0	1 900	0	0	0
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	0	0	0	49 414	0	49 414
45308	11 238	0	11 238	0	0	0	131	0	131	11 107	0	11 107
45401	647	0	647	4 022	0	4 022	4 669	0	4 669	0	0	0
45404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	65 689	0	65 689	73 000	0	73 000	850	0	850	137 839	0	137 839
45408	96 745	0	96 745	654	0	654	6 958	0	6 958	90 441	0	90 441
45502	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
45503	2 727	0	2 727	0	0	0	2 694	0	2 694	33	0	33
45504	470	0	470	51	0	51	425	0	425	96	0	96
45505	19 654	0	19 654	1 645	0	1 645	8 029	0	8 029	13 270	0	13 270
45506	208 529	0	208 529	20 208	0	20 208	29 378	0	29 378	199 359	0	199 359
45507	678 210	0	678 210	20 776	0	20 776	51 479	0	51 479	647 507	0	647 507
45508	18 123	0	18 123	2 487	0	2 487	3 808	0	3 808	16 802	0	16 802
45509	2 723	0	2 723	3 429	0	3 429	3 947	0	3 947	2 205	0	2 205
45812	158 135	0	158 135	17 169	0	17 169	16 363	0	16 363	158 941	0	158 941
45814	35 493	0	35 493	0	0	0	49	0	49	35 444	0	35 444
45815	244 624	0	244 624	11 540	0	11 540	7 666	0	7 666	248 498	0	248 498
45912	22 790	0	22 790	761	0	761	461	0	461	23 090	0	23 090
45913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45914	4 281	0	4 281	4	0	4	0	0	0	4 285	0	4 285
45915	118 898	0	118 898	4 531	0	4 531	2 738	0	2 738	120 691	0	120 691
47404	0	0	0	3 096 434	3 020 006	6 116 440	3 096 434	3 020 006	6 116 440	0	0	0
47408	266 037	0	266 037	3 397 828	3 020 006	6 417 834	3 317 770	3 020 006	6 337 776	346 095	0	346 095
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	401 072	3	401 075	74 803	859	75 662	73 108	859	73 967	402 767	3	402 770
47427	445 399	0	445 399	125 191	0	125 191	114 067	0	114 067	456 523	0	456 523
47801	9 223	0	9 223	0	0	0	10	0	10	9 213	0	9 213
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	903	0	903	111 208	0	111 208	0	0	0	112 111	0	112 111
50207	103 654	0	103 654	755	0	755	4 100	0	4 100	100 309	0	100 309
50208	116 013	0	116 013	806	0	806	0	0	0	116 819	0	116 819
50221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51401	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
51402	319	0	319	32 913	0	32 913	32 913	0	32 913	319	0	319
52503	48 764	0	48 764	0	0	0	2 019	0	2 019	46 745	0	46 745
60302	1 277	0	1 277	1 241	0	1 241	1 739	0	1 739	779	0	779
60306	24	0	24	21 267	0	21 267	21 268	0	21 268	23	0	23
60308	224	0	224	531	0	531	648	0	648	107	0	107
60310	1 184	0	1 184	803	0	803	745	0	745	1 242	0	1 242
60312	124 411	0	124 411	35 574	0	35 574	36 367	0	36 367	123 618	0	123 618
60314	0	92	92	0	314	314	0	99	99	0	307	307
60323	5 926	0	5 926	25 511	0	25 511	25 320	0	25 320	6 117	0	6 117
60401	574 091	0	574 091	38 196	0	38 196	0	0	0	612 287	0	612 287
60701	191 992	0	191 992	16 261	0	16 261	38 196	0	38 196	170 057	0	170 057
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	1 681	0	1 681	868	0	868	919	0	919	1 630	0	1 630
61009	3 825	0	3 825	954	0	954	1 215	0	1 215	3 564	0	3 564
61011	42 606	0	42 606	138	0	138	0	0	0	42 744	0	42 744
61209	0	0	0	12 883	0	12 883	12 883	0	12 883	0	0	0
61210	0	0	0	34 462	0	34 462	34 462	0	34 462	0	0	0
61212	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
61403	16 460	0	16 460	919	0	919	1 357	0	1 357	16 022	0	16 022
61702	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70606	1 620 587	0	1 620 587	224 802	0	224 802	36 655	0	36 655	1 808 734	0	1 808 734
70608	630 956	0	630 956	129 078	0	129 078	11 126	0	11 126	748 908	0	748 908
70611	19 364	0	19 364	12 255	0	12 255	0	0	0	31 619	0	31 619
Итого по активу (баланс)	14 541 276	1 110 141	15 651 417	29 350 258	8 080 288	37 430 546	28 957 016	8 161 005	37 118 021	14 934 518	1 029 424	15 963 942
Пассив
10207	421 100	0	421 100	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	421 100	0	421 100
10601	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
10603	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	6 997	6 997	0	6 997	6 997	0	0	0
30223	0	0	0	39 385	0	39 385	39 385	0	39 385	0	0	0
30232	13 810	172	13 982	839 354	78 255	917 609	837 112	78 122	915 234	11 568	39	11 607
30301	39 947	58	40 005	70 768	58	70 826	30 821	0	30 821	0	0	0
30305	222 185	3 398	225 583	465 801	10 948	476 749	243 616	7 550	251 166	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31309	95 180	0	95 180	31 756	0	31 756	0	0	0	63 424	0	63 424
40116	371	0	371	4 755	0	4 755	4 499	0	4 499	115	0	115
40302	29 267	0	29 267	5 907	0	5 907	7 712	0	7 712	31 072	0	31 072
40502	317	0	317	1 130	0	1 130	829	0	829	16	0	16
40602	10 999	0	10 999	112 312	0	112 312	120 031	0	120 031	18 718	0	18 718
40701	46 616	365 941	412 557	1 804 783	1 020 226	2 825 009	2 091 045	753 747	2 844 792	332 878	99 462	432 340
40702	701 428	399 687	1 101 115	7 219 437	855 603	8 075 040	7 702 667	474 151	8 176 818	1 184 658	18 235	1 202 893
40703	361 130	573	361 703	678 125	12	678 137	589 415	70	589 485	272 420	631	273 051
40802	50 038	0	50 038	353 906	0	353 906	354 220	0	354 220	50 352	0	50 352
40807	0	0	0	76	0	76	77	0	77	1	0	1
40817	304 752	21 757	326 509	474 184	20 192	494 376	498 259	17 551	515 810	328 827	19 116	347 943
40820	1 202	19	1 221	1 034	0	1 034	1 122	1	1 123	1 290	20	1 310
40821	1 037	0	1 037	10 667	0	10 667	11 197	0	11 197	1 567	0	1 567
40901	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
40905	25	0	25	19 037	0	19 037	19 082	0	19 082	70	0	70
40906	0	0	0	477 357	0	477 357	477 357	0	477 357	0	0	0
40909	0	0	0	8 678	11 981	20 659	8 678	11 981	20 659	0	0	0
40910	0	0	0	2 741	1 843	4 584	2 741	1 843	4 584	0	0	0
40911	7 371	0	7 371	552 922	226	553 148	552 182	226	552 408	6 631	0	6 631
40912	0	1 248	1 248	16 159	40 929	57 088	16 159	41 101	57 260	0	1 420	1 420
40913	0	0	0	7 904	40 652	48 556	7 904	40 657	48 561	0	5	5
41802	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41806	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	150 087	0	150 087	0	0	0	100	0	100	150 187	0	150 187
42105	910 766	0	910 766	340 666	0	340 666	149 000	0	149 000	719 100	0	719 100
42106	388 412	0	388 412	11 036	0	11 036	304 000	0	304 000	681 376	0	681 376
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
42206	79 155	0	79 155	10 099	0	10 099	111	0	111	69 167	0	69 167
42207	69 291	0	69 291	11	0	11	0	0	0	69 280	0	69 280
42301	256 280	33 199	289 479	235 318	16 392	251 710	190 711	5 839	196 550	211 673	22 646	234 319
42303	1 875	0	1 875	5 054	0	5 054	5 423	0	5 423	2 244	0	2 244
42304	79 664	186	79 850	20 884	4 044	24 928	14 081	7 500	21 581	72 861	3 642	76 503
42305	26 955	8 413	35 368	2 206	3 656	5 862	17 687	2 427	20 114	42 436	7 184	49 620
42306	5 741 055	149 401	5 890 456	748 198	11 252	759 450	839 383	33 622	873 005	5 832 240	171 771	6 004 011
42601	1 282	87	1 369	444	29	473	283	95	378	1 121	153	1 274
42604	560	114	674	0	115	115	52	1	53	612	0	612
42606	3 889	0	3 889	626	0	626	568	0	568	3 831	0	3 831
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	147 327	0	147 327	7 155	0	7 155	13 233	0	13 233	153 405	0	153 405
45315	8 133	0	8 133	20	0	20	0	0	0	8 113	0	8 113
45415	551	0	551	52	0	52	16	0	16	515	0	515
45515	26 379	0	26 379	2 745	0	2 745	2 331	0	2 331	25 965	0	25 965
45818	157 939	0	157 939	1 783	0	1 783	5 673	0	5 673	161 829	0	161 829
45918	29 475	0	29 475	279	0	279	2 963	0	2 963	32 159	0	32 159
47403	0	0	0	3 025 341	3 090 634	6 115 975	3 025 341	3 090 634	6 115 975	0	0	0
47407	0	0	0	3 326 735	3 090 634	6 417 369	3 326 735	3 090 634	6 417 369	0	0	0
47411	3 103	2 611	5 714	3 463	161	3 624	3 651	961	4 612	3 291	3 411	6 702
47416	60	0	60	46 470	0	46 470	46 805	0	46 805	395	0	395
47422	6 453	105	6 558	44 081	900	44 981	44 812	925	45 737	7 184	130	7 314
47425	56 471	0	56 471	6 713	0	6 713	8 793	0	8 793	58 551	0	58 551
47426	4 452	0	4 452	16 987	0	16 987	21 208	0	21 208	8 673	0	8 673
47804	1 221	0	1 221	1	0	1	0	0	0	1 220	0	1 220
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	2 569	0	2 569	2	0	2	5 111	0	5 111	7 678	0	7 678
50720	1 606	0	1 606	39	0	39	0	0	0	1 567	0	1 567
52302	0	0	0	18 544	0	18 544	18 544	0	18 544	0	0	0
52304	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52306	260 502	0	260 502	0	0	0	49 900	0	49 900	310 402	0	310 402
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	19 850	0	19 850	800	0	800	600	0	600	19 650	0	19 650
52501	2 354	0	2 354	0	0	0	295	0	295	2 649	0	2 649
60301	7 048	0	7 048	28 447	0	28 447	26 270	0	26 270	4 871	0	4 871
60305	12 374	0	12 374	28 795	0	28 795	16 421	0	16 421	0	0	0
60309	2 156	0	2 156	2 328	0	2 328	708	0	708	536	0	536
60311	1 490	0	1 490	11 455	0	11 455	10 167	0	10 167	202	0	202
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	342	0	342	3 185	0	3 185	3 194	0	3 194	351	0	351
60324	5 694	0	5 694	9	0	9	66	0	66	5 751	0	5 751
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	180 998	0	180 998	0	0	0	3 295	0	3 295	184 293	0	184 293
60903	330	0	330	0	0	0	34	0	34	364	0	364
61012	10 137	0	10 137	0	0	0	270	0	270	10 407	0	10 407
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	1 756 065	0	1 756 065	95 695	0	95 695	309 844	0	309 844	1 970 214	0	1 970 214
70603	627 551	0	627 551	11 355	0	11 355	135 235	0	135 235	751 431	0	751 431
70615	32 626	0	32 626	0	0	0	0	0	0	32 626	0	32 626
Итого по пассиву (баланс)	14 664 448	986 969	15 651 417	21 332 129	8 305 739	29 637 868	22 283 758	7 666 635	29 950 393	15 616 077	347 865	15 963 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
90901	341 008	0	341 008	181 173	0	181 173	38 481	0	38 481	483 700	0	483 700
90902	401 987	0	401 987	59 623	0	59 623	158 593	0	158 593	303 017	0	303 017
90907	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
91202	49	0	49	7	0	7	13	0	13	43	0	43
91203	27	0	27	19	0	19	14	0	14	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	160 239	0	160 239	5 434	0	5 434	154 805	0	154 805
91414	9 592 892	3 545	9 596 437	1 478 136	432	1 478 568	1 426 364	72	1 426 436	9 644 664	3 905	9 648 569
91418	9 453	0	9 453	0	0	0	11	0	11	9 442	0	9 442
91501	18 106	0	18 106	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	33 642	0	33 642	457	0	457	195	0	195	33 904	0	33 904
91704	4 432	0	4 432	0	0	0	18	0	18	4 414	0	4 414
91802	33 290	0	33 290	0	0	0	35	0	35	33 255	0	33 255
91803	1 467	0	1 467	7	0	7	0	0	0	1 474	0	1 474
99998	2 738 611	0	2 738 611	380 159	0	380 159	398 699	0	398 699	2 720 071	0	2 720 071
Итого по активу (баланс)	13 218 037	3 545	13 221 582	2 262 647	432	2 263 079	2 030 684	72	2 030 756	13 450 000	3 905	13 453 905
Пассив
91003	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
91004	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
91311	467 245	0	467 245	36 973	0	36 973	6 297	0	6 297	436 569	0	436 569
91312	1 900 701	0	1 900 701	83 660	0	83 660	74 433	0	74 433	1 891 474	0	1 891 474
91315	129 818	3 544	133 362	53 097	71	53 168	58 055	433	58 488	134 776	3 906	138 682
91317	193 338	0	193 338	218 374	0	218 374	234 046	0	234 046	209 010	0	209 010
91507	43 965	0	43 965	296	0	296	667	0	667	44 336	0	44 336
99999	10 482 971	0	10 482 971	1 538 348	0	1 538 348	1 789 211	0	1 789 211	10 733 834	0	10 733 834
Итого по пассиву (баланс)	13 218 038	3 544	13 221 582	1 936 978	71	1 937 049	2 168 939	433	2 169 372	13 449 999	3 906	13 453 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 327 013	2 605 147	3 932 160	697 020	2 605 147	3 302 167	629 993	0	629 993
99996	0	0	0	3 950 275	0	3 950 275	3 299 361	0	3 299 361	650 914	0	650 914
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 277 288	2 605 147	7 882 435	3 996 381	2 605 147	6 601 528	1 280 907	0	1 280 907
Пассив
96901	0	0	0	2 601 596	697 765	3 299 361	2 601 596	1 348 679	3 950 275	0	650 914	650 914
99997	0	0	0	3 302 167	0	3 302 167	3 932 160	0	3 932 160	629 993	0	629 993
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 903 763	697 765	6 601 528	6 533 756	1 348 679	7 882 435	629 993	650 914	1 280 907
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 605 582,0000	0	0	109 030,0000	0	0	0,0000	0	0	9 714 612,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 605 584,0000	0	0	109 071,0000	0	0	41,0000	0	0	9 714 614,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 547 364,0000	0	0	163 213,0000	0	0	109 071,0000	0	0	9 493 222,0000
98070	0	0	58 090,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000	0	0	221 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 605 584,0000	0	0	163 213,0000	0	0	272 243,0000	0	0	9 714 614,0000

Страница была полезной?