Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 575	0	5 575	7 639	0	7 639	8 826	0	8 826	4 388	0	4 388
10610	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
20202	38 677	17 000	55 677	345 550	316 007	661 557	360 316	315 847	676 163	23 911	17 160	41 071
20208	11 893	0	11 893	21 808	0	21 808	20 340	0	20 340	13 361	0	13 361
20209	0	0	0	119 025	0	119 025	119 025	0	119 025	0	0	0
30102	4 397	0	4 397	1 847 384	0	1 847 384	1 838 605	0	1 838 605	13 176	0	13 176
30110	6 056	6 887	12 943	514 213	265 107	779 320	510 621	165 746	676 367	9 648	106 248	115 896
30202	8 177	0	8 177	0	0	0	902	0	902	7 275	0	7 275
30204	490	0	490	0	0	0	31	0	31	459	0	459
30221	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	0	0
30233	0	0	0	20 007	559	20 566	20 006	559	20 565	1	0	1
30413	0	0	0	2 979 151	0	2 979 151	2 979 151	0	2 979 151	0	0	0
30424	322	0	322	276 557	0	276 557	276 784	0	276 784	95	0	95
30602	107	0	107	475 351	0	475 351	475 431	0	475 431	27	0	27
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45201	2 404	0	2 404	7 344	0	7 344	9 748	0	9 748	0	0	0
45206	40 925	0	40 925	0	0	0	76	0	76	40 849	0	40 849
45207	44 067	0	44 067	1 000	0	1 000	3 393	0	3 393	41 674	0	41 674
45208	13 725	0	13 725	0	0	0	3 275	0	3 275	10 450	0	10 450
45407	10 662	0	10 662	0	0	0	433	0	433	10 229	0	10 229
45408	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45505	13 529	0	13 529	938	0	938	2 027	0	2 027	12 440	0	12 440
45506	216 076	0	216 076	2 165	0	2 165	13 744	0	13 744	204 497	0	204 497
45507	144 772	0	144 772	1 015	0	1 015	7 240	0	7 240	138 547	0	138 547
45812	2 140	2 589	4 729	21	316	337	153	52	205	2 008	2 853	4 861
45814	1 611	0	1 611	104	0	104	92	0	92	1 623	0	1 623
45815	60 970	0	60 970	7 829	0	7 829	2 100	0	2 100	66 699	0	66 699
45912	51	0	51	0	0	0	12	0	12	39	0	39
45914	37	0	37	30	0	30	28	0	28	39	0	39
45915	9 210	0	9 210	1 342	0	1 342	1 233	0	1 233	9 319	0	9 319
47404	0	1 182	1 182	394 498	401 869	796 367	394 498	377 628	772 126	0	25 423	25 423
47408	0	0	0	800 286	977 936	1 778 222	800 286	977 936	1 778 222	0	0	0
47423	6 016	0	6 016	18 356	50 023	68 379	19 314	50 023	69 337	5 058	0	5 058
47427	10 229	0	10 229	6 105	0	6 105	6 868	0	6 868	9 466	0	9 466
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	4 243	0	4 243	24	0	24	4 267	0	4 267	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50207	270 397	0	270 397	3 242 053	0	3 242 053	3 395 589	0	3 395 589	116 861	0	116 861
50208	26 869	0	26 869	200 353	0	200 353	227 222	0	227 222	0	0	0
50218	534 160	0	534 160	3 420 926	0	3 420 926	3 373 181	0	3 373 181	581 905	0	581 905
50221	1 481	0	1 481	817	0	817	2 172	0	2 172	126	0	126
51508	4 690	0	4 690	0	0	0	69	0	69	4 621	0	4 621
52601	164	0	164	50	0	50	214	0	214	0	0	0
60302	1 073	0	1 073	260	0	260	765	0	765	568	0	568
60306	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	128	0	128	166	0	166	173	0	173	121	0	121
60312	3 624	0	3 624	2 411	0	2 411	2 312	0	2 312	3 723	0	3 723
60314	0	237	237	0	28	28	0	5	5	0	260	260
60323	6 220	0	6 220	1 504	0	1 504	77	0	77	7 647	0	7 647
60401	106 741	0	106 741	0	0	0	0	0	0	106 741	0	106 741
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	556	0	556	104	0	104	125	0	125	535	0	535
61009	200	0	200	211	0	211	22	0	22	389	0	389
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	207 844	0	207 844	207 844	0	207 844	0	0	0
61403	2 829	0	2 829	46	0	46	88	0	88	2 787	0	2 787
70606	457 859	0	457 859	46 371	0	46 371	59	0	59	504 171	0	504 171
70607	59	0	59	4	0	4	0	0	0	63	0	63
70608	98 486	0	98 486	4 978	0	4 978	0	0	0	103 464	0	103 464
Итого по активу (баланс)	2 216 278	28 289	2 244 567	14 977 618	2 013 499	16 991 117	15 090 519	1 889 410	16 979 929	2 103 377	152 378	2 255 755
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 481	0	1 481	2 172	0	2 172	817	0	817	126	0	126
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	126	0	126	193	0	193	211	0	211	144	0	144
30223	31 574	0	31 574	455 618	0	455 618	447 484	0	447 484	23 440	0	23 440
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	72 594	651	73 245	72 595	651	73 246	1	0	1
30601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31201	0	0	0	12 062	0	12 062	12 062	0	12 062	0	0	0
31202	0	0	0	14 993	0	14 993	14 993	0	14 993	0	0	0
32015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	460 000	0	460 000	2 755 000	0	2 755 000	2 805 000	0	2 805 000	510 000	0	510 000
40602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	979	0	979	44 515	0	44 515	44 148	0	44 148	612	0	612
40702	189 079	442	189 521	1 578 860	4 690	1 583 550	1 506 857	4 642	1 511 499	117 076	394	117 470
40703	5 613	0	5 613	3 713	0	3 713	4 002	0	4 002	5 902	0	5 902
40802	14 853	1	14 854	70 158	1	70 159	69 198	0	69 198	13 893	0	13 893
40817	32 031	671	32 702	116 510	1 021	117 531	113 675	1 043	114 718	29 196	693	29 889
40820	15	0	15	52	0	52	38	0	38	1	0	1
40821	10 584	0	10 584	188 820	0	188 820	185 045	0	185 045	6 809	0	6 809
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	50	0	50	2 058	0	2 058	2 008	0	2 008	0	0	0
40912	0	0	0	85	49	134	85	49	134	0	0	0
40913	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 274	0	2 274	0	0	0	15	0	15	2 289	0	2 289
42207	3 056	0	3 056	204	0	204	0	0	0	2 852	0	2 852
42301	2 342	3 602	5 944	732	1 245	1 977	773	652	1 425	2 383	3 009	5 392
42303	0	0	0	0	0	0	0	251	251	0	251	251
42304	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	55	55
42305	74	15 866	15 940	0	4 881	4 881	0	1 937	1 937	74	12 922	12 996
42306	330 045	15 104	345 149	42 155	756	42 911	37 515	2 558	40 073	325 405	16 906	342 311
42307	15 645	0	15 645	8 646	0	8 646	11 917	0	11 917	18 916	0	18 916
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 090	0	4 090	966	0	966	73	0	73	3 197	0	3 197
45415	959	0	959	104	0	104	12	0	12	867	0	867
45515	68 186	0	68 186	5 530	0	5 530	5 243	0	5 243	67 899	0	67 899
45818	60 843	0	60 843	1 242	0	1 242	7 003	0	7 003	66 604	0	66 604
45918	6 894	0	6 894	508	0	508	792	0	792	7 178	0	7 178
47407	0	0	0	972 772	801 463	1 774 235	972 772	801 463	1 774 235	0	0	0
47411	1 101	18	1 119	949	18	967	999	21	1 020	1 151	21	1 172
47416	52	0	52	5 230	0	5 230	5 192	0	5 192	14	0	14
47422	758	0	758	749	0	749	311	0	311	320	0	320
47425	2 510	0	2 510	260	0	260	371	0	371	2 621	0	2 621
47426	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	710	0	710	710	0	710
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	5 575	0	5 575	8 826	0	8 826	7 639	0	7 639	4 388	0	4 388
50408	682	0	682	6	0	6	0	0	0	676	0	676
51510	4 008	0	4 008	63	0	63	0	0	0	3 945	0	3 945
60301	2 122	0	2 122	4 777	0	4 777	2 683	0	2 683	28	0	28
60305	2 677	0	2 677	8 701	0	8 701	6 024	0	6 024	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60322	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60324	6 193	0	6 193	23	0	23	1 457	0	1 457	7 627	0	7 627
60405	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
60601	33 430	0	33 430	0	0	0	311	0	311	33 741	0	33 741
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
61304	139	0	139	31	0	31	46	0	46	154	0	154
61701	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
70601	547 505	0	547 505	25	0	25	47 962	0	47 962	595 442	0	595 442
70602	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
70603	106 122	0	106 122	0	0	0	5 531	0	5 531	111 653	0	111 653
70613	1 475	0	1 475	0	0	0	50	0	50	1 525	0	1 525
Итого по пассиву (баланс)	2 208 862	35 705	2 244 567	6 382 806	814 876	7 197 682	6 395 447	813 423	7 208 870	2 221 503	34 252	2 255 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 713	0	96 713	11 234	0	11 234	20 698	0	20 698	87 249	0	87 249
90902	36 156	0	36 156	2 626	0	2 626	3 927	0	3 927	34 855	0	34 855
90909	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	33 736	0	33 736	33 736	0	33 736	0	0	0
91414	790 176	0	790 176	2 485	0	2 485	4 087	0	4 087	788 574	0	788 574
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 553	746	36 299	5 892	91	5 983	3 563	14	3 577	37 882	823	38 705
91704	2 781	0	2 781	0	0	0	310	0	310	2 471	0	2 471
91802	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	254 406	0	254 406	15 942	0	15 942	10 669	0	10 669	259 679	0	259 679
Итого по активу (баланс)	1 220 546	746	1 221 292	71 918	91	72 009	76 993	14	77 007	1 215 471	823	1 216 294
Пассив
91312	163 444	0	163 444	3 127	0	3 127	2 050	0	2 050	162 367	0	162 367
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	1 533	0	1 533	7 344	0	7 344	9 748	0	9 748	3 937	0	3 937
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	4 144	0	4 144	5 235	0	5 235
91507	79 629	0	79 629	198	0	198	0	0	0	79 431	0	79 431
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	966 886	0	966 886	63 953	0	63 953	53 682	0	53 682	956 615	0	956 615
Итого по пассиву (баланс)	1 221 292	0	1 221 292	74 622	0	74 622	69 624	0	69 624	1 216 294	0	1 216 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 040	10 040	0	10 040	10 040	0	0	0
93302	0	9 991	9 991	0	20	20	0	10 011	10 011	0	0	0
93901	0	0	0	536 670	353 215	889 885	368 653	288 124	656 777	168 017	65 091	233 108
99996	155 117	0	155 117	893 535	0	893 535	670 462	0	670 462	378 190	0	378 190
Итого по активу (баланс)	155 117	9 991	165 108	1 430 205	363 275	1 793 480	1 039 115	308 175	1 347 290	546 207	65 091	611 298
Пассив
96301	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
96302	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	287 729	368 829	656 558	350 339	543 196	893 535	62 610	174 367	236 977
99997	155 281	0	155 281	666 839	0	666 839	885 879	0	885 879	374 321	0	374 321
Итого по пассиву (баланс)	165 108	0	165 108	974 222	368 829	1 343 051	1 246 045	543 196	1 789 241	436 931	174 367	611 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	291 406,0000	0	0	3 609 909,0000	0	0	3 787 009,0000	0	0	114 306,0000
98035	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 497,0000	0	0	3 609 909,0000	0	0	3 787 011,0000	0	0	114 395,0000
Пассив
98050	0	0	212 497,0000	0	0	3 551 830,0000	0	0	3 371 728,0000	0	0	32 395,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	90 778,0000	0	0	93 778,0000	0	0	82 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 497,0000	0	0	3 642 608,0000	0	0	3 465 506,0000	0	0	114 395,0000

Страница была полезной?