Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	733	0	733	1 345	0	1 345	1 321	0	1 321	757	0	757
20209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30125	10 029	0	10 029	49 658	0	49 658	49 603	0	49 603	10 084	0	10 084
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	5 387	0	5 387	288	0	288	0	0	0	5 675	0	5 675
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	1 833	0	1 833	0	0	0	167	0	167	1 666	0	1 666
45206	36 500	0	36 500	0	0	0	125	0	125	36 375	0	36 375
45207	8 235	0	8 235	0	0	0	599	0	599	7 636	0	7 636
45406	700	0	700	1 500	0	1 500	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45506	10 843	0	10 843	0	0	0	636	0	636	10 207	0	10 207
45507	820	0	820	0	0	0	27	0	27	793	0	793
45812	23 722	0	23 722	0	0	0	10	0	10	23 712	0	23 712
45814	1 367	0	1 367	0	0	0	3	0	3	1 364	0	1 364
45815	226	0	226	27	0	27	34	0	34	219	0	219
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47423	64	0	64	20	0	20	0	0	0	84	0	84
47427	86	0	86	138	0	138	89	0	89	135	0	135
51403	27 339	0	27 339	27 013	0	27 013	27 339	0	27 339	27 013	0	27 013
60302	766	0	766	12	0	12	11	0	11	767	0	767
60308	70	0	70	643	0	643	708	0	708	5	0	5
60310	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
60312	46	0	46	362	0	362	386	0	386	22	0	22
60323	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61008	13	0	13	16	0	16	6	0	6	23	0	23
61009	20	0	20	3	0	3	15	0	15	8	0	8
61210	0	0	0	27 339	0	27 339	27 339	0	27 339	0	0	0
61403	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
70606	26 954	0	26 954	1 084	0	1 084	0	0	0	28 038	0	28 038
Итого по активу (баланс)	170 726	0	170 726	137 077	0	137 077	136 061	0	136 061	171 742	0	171 742
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	5 387	0	5 387	0	0	0	288	0	288	5 675	0	5 675
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45215	6 217	0	6 217	49	0	49	0	0	0	6 168	0	6 168
45515	277	0	277	19	0	19	0	0	0	258	0	258
45818	25 315	0	25 315	23	0	23	3	0	3	25 295	0	25 295
47407	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47416	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	166	0	166	358	0	358	192	0	192	0	0	0
60305	314	0	314	782	0	782	468	0	468	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60601	3 248	0	3 248	0	0	0	21	0	21	3 269	0	3 269
70601	22 547	0	22 547	0	0	0	1 276	0	1 276	23 823	0	23 823
Итого по пассиву (баланс)	170 726	0	170 726	37 648	0	37 648	38 664	0	38 664	171 742	0	171 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	345 771	0	345 771	4 527	0	4 527	5 607	0	5 607	344 691	0	344 691
91604	587	0	587	7	0	7	7	0	7	587	0	587
99998	243 717	0	243 717	0	0	0	1 859	0	1 859	241 858	0	241 858
Итого по активу (баланс)	595 526	0	595 526	4 534	0	4 534	7 473	0	7 473	592 587	0	592 587
Пассив
91312	241 758	0	241 758	1 859	0	1 859	0	0	0	239 899	0	239 899
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	351 809	0	351 809	5 614	0	5 614	4 534	0	4 534	350 729	0	350 729
Итого по пассиву (баланс)	595 526	0	595 526	7 473	0	7 473	4 534	0	4 534	592 587	0	592 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?