Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	71 087	11 758	82 845	221 168	16 126	237 294	248 876	10 378	259 254	43 379	17 506	60 885
20209	0	0	0	121 035	0	121 035	121 035	0	121 035	0	0	0
30102	42 101	0	42 101	4 113 925	0	4 113 925	4 093 994	0	4 093 994	62 032	0	62 032
30110	1 067	27 392	28 459	5 019	69 680	74 699	4 747	69 986	74 733	1 339	27 086	28 425
30202	9 953	0	9 953	0	0	0	17	0	17	9 936	0	9 936
30204	448	0	448	14	0	14	0	0	0	462	0	462
30221	0	0	0	4 000	3 220	7 220	4 000	3 220	7 220	0	0	0
30233	0	0	0	1 019	378	1 397	1 019	378	1 397	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	2 620 000	0	2 620 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	675 000	0	675 000	115 000	0	115 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	35 994	0	35 994	0	0	0	2 100	0	2 100	33 894	0	33 894
45201	1 424	0	1 424	1 626	0	1 626	1 818	0	1 818	1 232	0	1 232
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	75 400	0	75 400	0	0	0	67	0	67	75 333	0	75 333
45207	191 895	0	191 895	23 412	0	23 412	27 956	0	27 956	187 351	0	187 351
45208	59 641	0	59 641	5 512	0	5 512	566	0	566	64 587	0	64 587
45307	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45401	805	0	805	8 378	0	8 378	6 190	0	6 190	2 993	0	2 993
45406	22 218	0	22 218	0	0	0	223	0	223	21 995	0	21 995
45407	327 324	0	327 324	31 539	0	31 539	23 414	0	23 414	335 449	0	335 449
45408	44 891	0	44 891	0	0	0	8 926	0	8 926	35 965	0	35 965
45505	66	0	66	530	0	530	20	0	20	576	0	576
45506	47 122	0	47 122	5 211	0	5 211	2 615	0	2 615	49 718	0	49 718
45507	233 218	0	233 218	2 000	0	2 000	5 582	0	5 582	229 636	0	229 636
45812	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45815	17	0	17	23	0	23	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	55 062	60 781	115 843	55 062	60 781	115 843	0	0	0
47423	346	0	346	337	8 005	8 342	341	8 005	8 346	342	0	342
47427	2 300	0	2 300	2 284	0	2 284	2 300	0	2 300	2 284	0	2 284
60302	259	0	259	235	0	235	353	0	353	141	0	141
60306	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	394	0	394	1 241	0	1 241	880	0	880	755	0	755
60401	148 451	0	148 451	253	0	253	172	0	172	148 532	0	148 532
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	49	0	49	42	0	42	25	0	25
61008	34	0	34	125	0	125	108	0	108	51	0	51
61009	0	0	0	30	0	30	29	0	29	1	0	1
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	1 407	0	1 407	38	0	38	137	0	137	1 308	0	1 308
70606	191 850	0	191 850	21 493	0	21 493	32	0	32	213 311	0	213 311
70608	31 802	0	31 802	5 253	0	5 253	0	0	0	37 055	0	37 055
70611	2 641	0	2 641	1 462	0	1 462	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	1 740 572	39 150	1 779 722	8 043 713	158 190	8 201 903	8 044 256	152 748	8 197 004	1 740 029	44 592	1 784 621
Пассив
10208	167 856	0	167 856	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30223	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30232	117	0	117	17 006	3 434	20 440	16 981	3 434	20 415	92	0	92
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	2 560	0	2 560	2 558	0	2 558	4	0	4
40701	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
40702	160 474	17 564	178 038	616 414	70 556	686 970	600 490	75 661	676 151	144 550	22 669	167 219
40703	4 310	0	4 310	2 726	0	2 726	3 285	0	3 285	4 869	0	4 869
40802	40 971	0	40 971	350 330	0	350 330	348 195	0	348 195	38 836	0	38 836
40807	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40817	81	0	81	10 959	0	10 959	10 919	0	10 919	41	0	41
40905	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
40909	0	0	0	198	314	512	198	314	512	0	0	0
40910	0	0	0	34	64	98	34	64	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
40912	0	0	0	1 317	894	2 211	1 317	894	2 211	0	0	0
40913	0	0	0	1 061	2 511	3 572	1 061	2 511	3 572	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	131 150	0	131 150	30 000	0	30 000	0	0	0	101 150	0	101 150
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
42301	11 329	2 746	14 075	43 655	1 447	45 102	46 187	678	46 865	13 861	1 977	15 838
42305	11 336	0	11 336	2 306	0	2 306	986	0	986	10 016	0	10 016
42306	285 255	17 903	303 158	25 176	456	25 632	18 844	2 134	20 978	278 923	19 581	298 504
42307	303 769	0	303 769	30 631	0	30 631	23 437	0	23 437	296 575	0	296 575
42601	4	3	7	19	0	19	19	0	19	4	3	7
43806	38 450	0	38 450	0	0	0	0	0	0	38 450	0	38 450
45215	16 230	0	16 230	951	0	951	658	0	658	15 937	0	15 937
45415	4 410	0	4 410	330	0	330	390	0	390	4 470	0	4 470
45515	27 383	0	27 383	2 986	0	2 986	4 770	0	4 770	29 167	0	29 167
45818	33	0	33	41	0	41	27	0	27	19	0	19
47407	0	0	0	60 266	55 504	115 770	60 266	55 504	115 770	0	0	0
47411	1 118	46	1 164	482	1	483	79	8	87	715	53	768
47416	136	0	136	1 053	0	1 053	1 086	0	1 086	169	0	169
47422	101	0	101	2 921	0	2 921	2 844	0	2 844	24	0	24
47425	1 281	0	1 281	1 081	0	1 081	865	0	865	1 065	0	1 065
60301	1 654	0	1 654	3 060	0	3 060	2 856	0	2 856	1 450	0	1 450
60305	0	0	0	3 520	0	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	88	0	88	209	0	209	197	0	197	76	0	76
60322	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60601	24 903	0	24 903	172	0	172	340	0	340	25 071	0	25 071
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	20	0	20	5	0	5	4	0	4	19	0	19
61701	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
70601	211 643	0	211 643	4	0	4	23 590	0	23 590	235 229	0	235 229
70603	31 746	0	31 746	0	0	0	5 333	0	5 333	37 079	0	37 079
70615	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	1 741 460	38 262	1 779 722	1 274 157	135 181	1 409 338	1 273 035	141 202	1 414 237	1 740 338	44 283	1 784 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 703	0	6 703	366	0	366	2 123	0	2 123	4 946	0	4 946
90902	9 872	0	9 872	4 421	0	4 421	2 102	0	2 102	12 191	0	12 191
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 284 273	0	2 284 273	68 424	0	68 424	110 760	0	110 760	2 241 937	0	2 241 937
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	299	0	299	122	0	122	295	0	295	126	0	126
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 624 335	0	1 624 335	255 744	0	255 744	182 754	0	182 754	1 697 325	0	1 697 325
Итого по активу (баланс)	3 937 520	0	3 937 520	329 077	0	329 077	298 034	0	298 034	3 968 563	0	3 968 563
Пассив
91211	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
91312	1 521 924	0	1 521 924	105 286	0	105 286	135 391	0	135 391	1 552 029	0	1 552 029
91315	43 415	0	43 415	0	0	0	0	0	0	43 415	0	43 415
91316	36 572	0	36 572	38 812	0	38 812	34 800	0	34 800	32 560	0	32 560
91317	22 388	0	22 388	38 656	0	38 656	35 547	0	35 547	19 279	0	19 279
91318	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 313 185	0	2 313 185	115 278	0	115 278	73 331	0	73 331	2 271 238	0	2 271 238
Итого по пассиву (баланс)	3 937 520	0	3 937 520	298 032	0	298 032	329 075	0	329 075	3 968 563	0	3 968 563

Страница была полезной?