Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
20202	58 379	12 526	70 905	1 017 234	77 213	1 094 447	1 018 208	77 532	1 095 740	57 405	12 207	69 612
20208	10 867	0	10 867	31 823	0	31 823	28 792	0	28 792	13 898	0	13 898
20209	0	0	0	254 750	200	254 950	254 750	200	254 950	0	0	0
30102	77 112	0	77 112	1 133 259	0	1 133 259	1 153 251	0	1 153 251	57 120	0	57 120
30110	2 555	1 620	4 175	247 814	9 246	257 060	245 508	9 117	254 625	4 861	1 749	6 610
30202	12 880	0	12 880	38	0	38	0	0	0	12 918	0	12 918
30204	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	183	0	183	1 373	0	1 373	1 271	0	1 271	285	0	285
31901	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32010	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45008	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	47 560	0	47 560	57 814	0	57 814	69 519	0	69 519	35 855	0	35 855
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
45205	5 252	0	5 252	6 800	0	6 800	2 372	0	2 372	9 680	0	9 680
45206	97 501	0	97 501	14 500	0	14 500	6 937	0	6 937	105 064	0	105 064
45207	185 757	0	185 757	20 100	0	20 100	16 858	0	16 858	188 999	0	188 999
45208	284 549	0	284 549	23 287	0	23 287	2 935	0	2 935	304 901	0	304 901
45307	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45406	3 300	0	3 300	7 000	0	7 000	100	0	100	10 200	0	10 200
45407	97 076	0	97 076	3 800	0	3 800	2 913	0	2 913	97 963	0	97 963
45408	81 992	0	81 992	0	0	0	772	0	772	81 220	0	81 220
45502	1 800	0	1 800	100	0	100	1 800	0	1 800	100	0	100
45503	3 650	0	3 650	0	0	0	950	0	950	2 700	0	2 700
45504	1 930	0	1 930	1 190	0	1 190	0	0	0	3 120	0	3 120
45505	4 229	0	4 229	300	0	300	232	0	232	4 297	0	4 297
45506	42 755	0	42 755	5 670	0	5 670	2 436	0	2 436	45 989	0	45 989
45507	215 319	0	215 319	6 410	0	6 410	7 459	0	7 459	214 270	0	214 270
45812	30 820	0	30 820	4 633	0	4 633	13 245	0	13 245	22 208	0	22 208
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	16 719	0	16 719	1 102	0	1 102	1 005	0	1 005	16 816	0	16 816
45912	85	0	85	260	0	260	0	0	0	345	0	345
45914	721	0	721	101	0	101	532	0	532	290	0	290
45915	607	0	607	87	0	87	145	0	145	549	0	549
47408	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
47423	2 583	0	2 583	830	0	830	1 884	0	1 884	1 529	0	1 529
47427	1 609	0	1 609	10 269	0	10 269	10 514	0	10 514	1 364	0	1 364
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	321	0	321	259	0	259	91	0	91	489	0	489
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	421	0	421	1 114	0	1 114	909	0	909	626	0	626
60401	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	19	0	19	17	0	17	30	0	30
61008	326	0	326	127	0	127	110	0	110	343	0	343
61009	1 387	0	1 387	8	0	8	8	0	8	1 387	0	1 387
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 239	0	23 239	0	0	0	72	0	72	23 167	0	23 167
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	601	0	601	0	0	0	15	0	15	586	0	586
70606	161 671	0	161 671	23 755	0	23 755	72	0	72	185 354	0	185 354
70608	5 328	0	5 328	510	0	510	0	0	0	5 838	0	5 838
70611	7 743	0	7 743	4 093	0	4 093	0	0	0	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	1 670 494	14 146	1 684 640	3 024 813	86 659	3 111 472	2 990 650	86 849	3 077 499	1 704 657	13 956	1 718 613
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	651	0	651	0	0	0	12	0	12	663	0	663
30222	0	4	4	0	1 648	1 648	0	1 648	1 648	0	4	4
30223	41	0	41	60	0	60	22	0	22	3	0	3
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	35	0	35	1 174	0	1 174	1 170	0	1 170	31	0	31
40602	1 352	0	1 352	9 122	0	9 122	7 850	0	7 850	80	0	80
40603	5 157	0	5 157	1 325	0	1 325	2 145	0	2 145	5 977	0	5 977
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	159 558	1 507	161 065	1 243 338	3 896	1 247 234	1 255 061	4 040	1 259 101	171 281	1 651	172 932
40703	10 522	0	10 522	22 737	0	22 737	23 208	0	23 208	10 993	0	10 993
40802	28 480	0	28 480	172 039	0	172 039	170 365	0	170 365	26 806	0	26 806
40817	23 007	0	23 007	15 719	0	15 719	15 501	0	15 501	22 789	0	22 789
40820	9	0	9	14	0	14	6	0	6	1	0	1
40821	21	0	21	44 862	0	44 862	44 859	0	44 859	18	0	18
40905	3	0	3	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	3	0	3
40906	0	0	0	125 692	0	125 692	125 692	0	125 692	0	0	0
40909	18	15	33	1 213	1 002	2 215	1 213	1 004	2 217	18	17	35
40910	0	0	0	126	350	476	126	350	476	0	0	0
40911	264	0	264	16 104	0	16 104	16 027	0	16 027	187	0	187
40912	0	0	0	431	1 641	2 072	431	1 641	2 072	0	0	0
40913	0	0	0	180	82	262	180	82	262	0	0	0
41901	15 359	0	15 359	0	0	0	0	0	0	15 359	0	15 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 585	0	14 585	80 857	0	80 857	84 373	0	84 373	18 101	0	18 101
42303	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
42304	252 161	0	252 161	82 333	0	82 333	106 477	0	106 477	276 305	0	276 305
42305	6 074	0	6 074	687	0	687	83	0	83	5 470	0	5 470
42306	302 084	0	302 084	45 446	0	45 446	34 826	0	34 826	291 464	0	291 464
42307	201 064	0	201 064	42 340	0	42 340	24 262	0	24 262	182 986	0	182 986
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	76	0	76	135	0	135	75	0	75	16	0	16
42607	416	0	416	0	0	0	3	0	3	419	0	419
45215	55 949	0	55 949	8 412	0	8 412	4 732	0	4 732	52 269	0	52 269
45415	9 281	0	9 281	743	0	743	1 540	0	1 540	10 078	0	10 078
45515	14 975	0	14 975	1 689	0	1 689	1 888	0	1 888	15 174	0	15 174
45818	43 182	0	43 182	13 622	0	13 622	4 415	0	4 415	33 975	0	33 975
45918	406	0	406	17	0	17	14	0	14	403	0	403
47405	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
47411	3 225	0	3 225	1 672	0	1 672	1 984	0	1 984	3 537	0	3 537
47416	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47422	395	0	395	26 888	12	26 900	26 863	12	26 875	370	0	370
47425	1 177	0	1 177	262	0	262	1 485	0	1 485	2 400	0	2 400
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
50719	124	0	124	118	0	118	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	892	0	892	6 464	0	6 464	5 572	0	5 572	0	0	0
60305	1 404	0	1 404	4 914	0	4 914	3 510	0	3 510	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	18	0	18	865	0	865	854	0	854	7	0	7
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 532	0	27 532	0	0	0	201	0	201	27 733	0	27 733
61012	7 151	0	7 151	0	0	0	1 021	0	1 021	8 172	0	8 172
61701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
70601	200 889	0	200 889	2	0	2	35 687	0	35 687	236 574	0	236 574
70603	7 365	0	7 365	0	0	0	1 661	0	1 661	9 026	0	9 026
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	1 683 114	1 526	1 684 640	1 980 493	8 631	1 989 124	2 014 320	8 777	2 023 097	1 716 941	1 672	1 718 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 459	0	7 459	1 042	0	1 042	1 001	0	1 001	7 500	0	7 500
90902	76 939	0	76 939	8 378	0	8 378	4 290	0	4 290	81 027	0	81 027
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 565 552	0	1 565 552	63 810	0	63 810	53 154	0	53 154	1 576 208	0	1 576 208
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	26 280	0	26 280	6 303	0	6 303	9 080	0	9 080	23 503	0	23 503
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	2 577	0	2 577	0	0	0	7 024	0	7 024
99998	2 055 146	0	2 055 146	309 392	0	309 392	246 455	0	246 455	2 118 083	0	2 118 083
Итого по активу (баланс)	3 737 439	0	3 737 439	391 502	0	391 502	313 981	0	313 981	3 814 960	0	3 814 960
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	1 999 014	0	1 999 014	117 068	0	117 068	179 013	0	179 013	2 060 959	0	2 060 959
91315	55 550	0	55 550	640	0	640	1 632	0	1 632	56 542	0	56 542
91316	0	0	0	38 050	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0	0
91317	0	0	0	90 659	0	90 659	90 659	0	90 659	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 682 293	0	1 682 293	65 388	0	65 388	79 972	0	79 972	1 696 877	0	1 696 877
Итого по пассиву (баланс)	3 737 439	0	3 737 439	311 843	0	311 843	389 364	0	389 364	3 814 960	0	3 814 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?