Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 844	0	37 844	10 920	0	10 920	5 434	0	5 434	43 330	0	43 330
20202	348 413	36 406	384 819	582 637	311 011	893 648	821 872	265 239	1 087 111	109 178	82 178	191 356
20208	9 407	0	9 407	24 307	0	24 307	20 809	0	20 809	12 905	0	12 905
20209	0	0	0	123 050	5 658	128 708	123 050	5 658	128 708	0	0	0
30102	62 327	0	62 327	5 898 301	0	5 898 301	5 886 908	0	5 886 908	73 720	0	73 720
30110	177 165	25 583	202 748	3 564 977	603 163	4 168 140	3 632 236	539 944	4 172 180	109 906	88 802	198 708
30202	31 257	0	31 257	4 348	0	4 348	0	0	0	35 605	0	35 605
30204	59 815	0	59 815	1 985	0	1 985	0	0	0	61 800	0	61 800
30215	250	1 182	1 432	0	144	144	0	24	24	250	1 302	1 552
30221	0	0	0	60	1 213	1 273	60	894	954	0	319	319
30233	818	1 027	1 845	4 188	1 482	5 670	4 203	2 509	6 712	803	0	803
30302	825	1 023	1 848	49 202	10 332	59 534	48 974	9 880	58 854	1 053	1 475	2 528
30306	1 589 482	29 812	1 619 294	88 856	8 920	97 776	29 962	8 082	38 044	1 648 376	30 650	1 679 026
30413	567	0	567	882 848	0	882 848	881 033	0	881 033	2 382	0	2 382
30424	2 326	0	2 326	1 074 169	0	1 074 169	1 075 920	0	1 075 920	575	0	575
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	0	0	0	46 155	0	46 155	46 155	0	46 155	0	0	0
32902	3 141	0	3 141	64 777	0	64 777	64 929	0	64 929	2 989	0	2 989
45104	4 687	0	4 687	19 603	0	19 603	800	0	800	23 490	0	23 490
45105	50 600	0	50 600	0	0	0	44 085	0	44 085	6 515	0	6 515
45106	94 592	0	94 592	28 050	0	28 050	6 818	0	6 818	115 824	0	115 824
45107	98 580	0	98 580	24 000	0	24 000	0	0	0	122 580	0	122 580
45201	8 374	0	8 374	5 892	0	5 892	9 020	0	9 020	5 246	0	5 246
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	9 960	0	9 960	9 681	0	9 681	8 365	0	8 365	11 276	0	11 276
45205	450	0	450	3 600	0	3 600	3 350	0	3 350	700	0	700
45206	154 829	0	154 829	23 400	0	23 400	33 793	0	33 793	144 436	0	144 436
45207	980 900	0	980 900	117 188	0	117 188	81 572	0	81 572	1 016 516	0	1 016 516
45208	160 545	0	160 545	0	0	0	658	0	658	159 887	0	159 887
45404	196	0	196	0	0	0	1	0	1	195	0	195
45405	302	0	302	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	302	0	302
45406	2 680	0	2 680	0	0	0	380	0	380	2 300	0	2 300
45407	16 030	0	16 030	255	0	255	653	0	653	15 632	0	15 632
45408	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	21 559	0	21 559	0	0	0	10 721	0	10 721	10 838	0	10 838
45505	4 020	0	4 020	2 300	0	2 300	1 225	0	1 225	5 095	0	5 095
45506	82 481	24 860	107 341	1 850	2 724	4 574	4 319	2 554	6 873	80 012	25 030	105 042
45507	594 606	372 585	967 191	243 923	44 268	288 191	665	12 090	12 755	837 864	404 763	1 242 627
45509	2 449	1 391	3 840	3 348	3 333	6 681	3 149	4 724	7 873	2 648	0	2 648
45510	2 517	0	2 517	12 188	0	12 188	12 315	0	12 315	2 390	0	2 390
45812	419	0	419	11 625	0	11 625	12 044	0	12 044	0	0	0
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	13 874	23 632	37 506	140	2 885	3 025	18	480	498	13 996	26 037	40 033
45912	223	0	223	42	0	42	265	0	265	0	0	0
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	254	9	263	7	1	8	2	0	2	259	10	269
47004	0	0	0	14 231	0	14 231	0	0	0	14 231	0	14 231
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	39	39	5 887 544	220 846	6 108 390	5 887 544	219 512	6 107 056	0	1 373	1 373
47408	0	0	0	18 795 311	18 733 485	37 528 796	18 795 311	18 733 485	37 528 796	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	307 896	0	307 896	106 616	210 476	317 092	81 636	210 476	292 112	332 876	0	332 876
47427	3 369	606	3 975	10 415	802	11 217	10 784	758	11 542	3 000	650	3 650
50104	112 302	0	112 302	676	0	676	0	0	0	112 978	0	112 978
50105	0	0	0	149 067	0	149 067	149 067	0	149 067	0	0	0
50106	0	0	0	1 268 000	0	1 268 000	1 191 399	0	1 191 399	76 601	0	76 601
50107	0	0	0	1 892 553	0	1 892 553	1 832 453	0	1 832 453	60 100	0	60 100
50118	780 081	0	780 081	2 934 182	0	2 934 182	3 187 057	0	3 187 057	527 206	0	527 206
50121	181	0	181	39	0	39	131	0	131	89	0	89
50207	98 854	0	98 854	1 280 156	0	1 280 156	1 308 239	0	1 308 239	70 771	0	70 771
50208	153 302	0	153 302	511 312	0	511 312	634 830	0	634 830	29 784	0	29 784
50211	0	122 091	122 091	0	15 892	15 892	0	2 489	2 489	0	135 494	135 494
50218	369 440	0	369 440	1 835 235	0	1 835 235	1 744 054	0	1 744 054	460 621	0	460 621
50221	390	0	390	969	0	969	570	0	570	789	0	789
50305	36 452	0	36 452	652 001	0	652 001	651 763	0	651 763	36 690	0	36 690
50318	129 833	0	129 833	652 838	0	652 838	651 764	0	651 764	130 907	0	130 907
50605	33 035	0	33 035	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035
50607	0	16 345	16 345	0	1 996	1 996	0	332	332	0	18 009	18 009
50621	773	0	773	0	0	0	230	0	230	543	0	543
50706	107 318	0	107 318	919	0	919	699	0	699	107 538	0	107 538
51501	159 104	0	159 104	1 065	0	1 065	0	0	0	160 169	0	160 169
52503	66	0	66	0	0	0	13	0	13	53	0	53
60302	14 888	0	14 888	203	0	203	14 927	0	14 927	164	0	164
60306	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60308	30	0	30	397	0	397	375	0	375	52	0	52
60310	95	0	95	708	0	708	712	0	712	91	0	91
60312	212 344	0	212 344	82 316	0	82 316	8 805	0	8 805	285 855	0	285 855
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	5 880	3 626	9 506	0	429	429	45	80	125	5 835	3 975	9 810
60401	63 148	0	63 148	778	0	778	0	0	0	63 926	0	63 926
60701	49	0	49	729	0	729	778	0	778	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	19	0	19	32	0	32	24	0	24	27	0	27
61008	50	0	50	310	0	310	316	0	316	44	0	44
61009	200	0	200	344	0	344	318	0	318	226	0	226
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	0	0	0
61210	0	0	0	339 644	0	339 644	339 644	0	339 644	0	0	0
61403	8 019	0	8 019	390	0	390	313	0	313	8 096	0	8 096
70606	1 642 837	0	1 642 837	197 276	0	197 276	8	0	8	1 840 105	0	1 840 105
70607	22 916	0	22 916	13 538	0	13 538	9 266	0	9 266	27 188	0	27 188
70608	1 184 063	0	1 184 063	198 430	0	198 430	0	0	0	1 382 493	0	1 382 493
70611	4 729	0	4 729	17 493	0	17 493	0	0	0	22 222	0	22 222
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70616	31 243	0	31 243	0	0	0	0	0	0	31 243	0	31 243
Итого по активу (баланс)	10 142 466	660 217	10 802 683	49 897 509	20 179 069	70 076 578	49 492 010	20 019 219	69 511 229	10 547 965	820 067	11 368 032
Пассив
10207	555 651	0	555 651	10	0	10	10	0	10	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	390	0	390	570	0	570	969	0	969	789	0	789
10609	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 953	0	8 953	9	0	9	9	0	9	8 953	0	8 953
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	209	751	960	5 308	6 934	12 242	5 254	6 352	11 606	155	169	324
30301	825	1 023	1 848	48 974	9 880	58 854	49 202	10 332	59 534	1 053	1 475	2 528
30305	1 589 482	29 812	1 619 294	29 962	8 082	38 044	88 856	8 920	97 776	1 648 376	30 650	1 679 026
30601	371	1	372	206 956	0	206 956	218 364	0	218 364	11 779	1	11 780
31303	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	89 525	0	89 525	89 525	0	89 525	0	0	0
32901	985 242	0	985 242	5 025 688	0	5 025 688	4 790 127	0	4 790 127	749 681	0	749 681
40502	375	0	375	535	0	535	426	0	426	266	0	266
40602	8	0	8	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	8	0	8
40701	262 844	0	262 844	215 642	0	215 642	195 716	0	195 716	242 918	0	242 918
40702	271 325	69	271 394	1 240 253	3 810	1 244 063	1 193 189	12 844	1 206 033	224 261	9 103	233 364
40703	24 033	0	24 033	20 518	0	20 518	21 138	0	21 138	24 653	0	24 653
40802	27 785	2	27 787	94 266	0	94 266	91 351	0	91 351	24 870	2	24 872
40817	58 551	12 132	70 683	261 342	125 490	386 832	223 454	129 000	352 454	20 663	15 642	36 305
40820	25	132	157	24	1 621	1 645	25	1 633	1 658	26	144	170
40821	1 176	0	1 176	5 517	0	5 517	4 996	0	4 996	655	0	655
40901	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
40905	13	0	13	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	13	0	13
40906	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
40909	0	0	0	252	2 496	2 748	252	2 496	2 748	0	0	0
40910	0	0	0	212	107	319	212	107	319	0	0	0
40911	3 945	0	3 945	50 889	0	50 889	48 189	0	48 189	1 245	0	1 245
40912	0	0	0	1 079	1 627	2 706	1 079	1 627	2 706	0	0	0
40913	0	0	0	882	7 361	8 243	882	7 361	8 243	0	0	0
42004	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42005	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42007	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755	40 755	0	40 755
42104	8 694	0	8 694	1 200	0	1 200	0	0	0	7 494	0	7 494
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	8 250	0	8 250	0	0	0	2 943	0	2 943	11 193	0	11 193
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42301	9 613	5 903	15 516	5 824	3 336	9 160	6 313	3 942	10 255	10 102	6 509	16 611
42304	629	0	629	104	0	104	75	0	75	600	0	600
42305	71 037	4 762	75 799	861	105	966	3 762	621	4 383	73 938	5 278	79 216
42306	476 314	1 280 508	1 756 822	145 473	122 036	267 509	106 267	296 867	403 134	437 108	1 455 339	1 892 447
42307	115 213	164 885	280 098	2 296	16 950	19 246	1 391	21 425	22 816	114 308	169 360	283 668
42309	20	0	20	38	0	38	43	0	43	25	0	25
42310	3 146	0	3 146	15 420	0	15 420	15 273	0	15 273	2 999	0	2 999
42311	47	0	47	25	0	25	23	0	23	45	0	45
42312	85	0	85	30	0	30	5	0	5	60	0	60
42313	147	0	147	10	0	10	30	0	30	167	0	167
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
42605	160	767	927	0	22	22	0	367	367	160	1 112	1 272
42606	2 046	18 071	20 117	0	2 254	2 254	17	2 843	2 860	2 063	18 660	20 723
42607	652	658	1 310	0	13	13	6	84	90	658	729	1 387
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43704	23 819	0	23 819	0	0	0	59 866	0	59 866	83 685	0	83 685
43705	76 623	0	76 623	572	0	572	12 500	0	12 500	88 551	0	88 551
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	19 682	0	19 682	2 763	0	2 763	1 454	0	1 454	18 373	0	18 373
45215	89 412	0	89 412	41 606	0	41 606	10 352	0	10 352	58 158	0	58 158
45415	509	0	509	59	0	59	20	0	20	470	0	470
45515	24 101	0	24 101	2 139	0	2 139	9 418	0	9 418	31 380	0	31 380
45818	28 575	0	28 575	4 233	0	4 233	6 666	0	6 666	31 008	0	31 008
45918	264	0	264	28	0	28	21	0	21	257	0	257
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	19 029 885	18 543 409	37 573 294	19 029 885	18 543 409	37 573 294	0	0	0
47411	3 217	0	3 217	5 073	9 246	14 319	5 907	9 255	15 162	4 051	9	4 060
47416	384	0	384	1 997	0	1 997	1 716	0	1 716	103	0	103
47422	300	0	300	517	0	517	639	0	639	422	0	422
47425	134 390	0	134 390	36 573	0	36 573	46 659	0	46 659	144 476	0	144 476
47426	18 916	0	18 916	9 326	0	9 326	1 709	0	1 709	11 299	0	11 299
50120	33 317	0	33 317	9 266	0	9 266	7 755	0	7 755	31 806	0	31 806
50220	16 905	0	16 905	2 174	0	2 174	884	0	884	15 615	0	15 615
50620	748	0	748	0	0	0	792	0	792	1 540	0	1 540
50720	20 939	0	20 939	3 259	0	3 259	10 036	0	10 036	27 716	0	27 716
51510	33 412	0	33 412	0	0	0	223	0	223	33 635	0	33 635
52303	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
52304	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52305	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
60301	1 055	0	1 055	21 112	0	21 112	20 391	0	20 391	334	0	334
60305	149	0	149	8 712	0	8 712	8 563	0	8 563	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	66	0	66	66	0	66	33	0	33	33	0	33
60311	49	0	49	2 314	0	2 314	3 056	0	3 056	791	0	791
60322	31	0	31	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	31	0	31
60324	4 462	0	4 462	54	0	54	50	0	50	4 458	0	4 458
60601	24 228	0	24 228	0	0	0	386	0	386	24 614	0	24 614
60903	214	0	214	0	0	0	7	0	7	221	0	221
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	231	0	231	91	0	91	85	0	85	225	0	225
61701	26 407	0	26 407	0	0	0	0	0	0	26 407	0	26 407
70601	2 309 601	0	2 309 601	7 493	0	7 493	478 195	0	478 195	2 780 303	0	2 780 303
70602	1 607	0	1 607	361	0	361	5 030	0	5 030	6 276	0	6 276
70603	1 102 321	0	1 102 321	0	0	0	118 583	0	118 583	1 220 904	0	1 220 904
Итого по пассиву (баланс)	9 283 204	1 519 479	10 802 683	26 861 748	18 864 779	45 726 527	27 232 391	19 059 485	46 291 876	9 653 847	1 714 185	11 368 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 444	0	11 444	7 645	0	7 645	913	0	913	18 176	0	18 176
90902	215 794	2	215 796	46 055	0	46 055	19 160	0	19 160	242 689	2	242 691
91202	25 317	0	25 317	506	0	506	0	0	0	25 823	0	25 823
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91414	1 361 610	39 130	1 400 740	449 108	4 777	453 885	135 298	795	136 093	1 675 420	43 112	1 718 532
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 378	2 529	3 907	224	309	533	107	52	159	1 495	2 786	4 281
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	9 977 676	0	9 977 676	2 767 048	0	2 767 048	1 125 603	0	1 125 603	11 619 121	0	11 619 121
Итого по активу (баланс)	11 593 878	41 661	11 635 539	3 270 588	5 086	3 275 674	1 281 086	847	1 281 933	13 583 380	45 900	13 629 280
Пассив
91003	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
91004	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91312	957 074	0	957 074	113 312	0	113 312	165 784	0	165 784	1 009 546	0	1 009 546
91314	0	0	0	58 344	0	58 344	82 068	0	82 068	23 724	0	23 724
91315	8 649 249	0	8 649 249	644 908	0	644 908	2 096 917	0	2 096 917	10 101 258	0	10 101 258
91316	4 127	1 141	5 268	14 088	23	14 111	13 000	139	13 139	3 039	1 257	4 296
91317	83 609	607	84 216	285 537	3 057	288 594	387 970	6 821	394 791	186 042	4 371	190 413
91507	281 769	0	281 769	0	0	0	8 015	0	8 015	289 784	0	289 784
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 657 863	0	1 657 863	149 512	0	149 512	501 808	0	501 808	2 010 159	0	2 010 159
Итого по пассиву (баланс)	11 633 791	1 748	11 635 539	1 272 034	3 080	1 275 114	3 261 895	6 960	3 268 855	13 623 652	5 628	13 629 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	243	832 124	832 367	9 336	18 622 898	18 632 234	3 847	18 571 910	18 575 757	5 732	883 112	888 844
94101	563	0	563	293	0	293	856	0	856	0	0	0
99996	833 997	0	833 997	18 593 935	0	18 593 935	18 562 702	0	18 562 702	865 230	0	865 230
Итого по активу (баланс)	834 803	832 124	1 666 927	18 603 564	18 622 898	37 226 462	18 567 405	18 571 910	37 139 315	870 962	883 112	1 754 074
Пассив
96901	833 765	0	833 765	18 558 725	3 278	18 562 003	18 584 522	8 742	18 593 264	859 562	5 464	865 026
97101	232	0	232	598	0	598	670	0	670	304	0	304
99997	832 930	0	832 930	18 576 613	0	18 576 613	18 632 427	0	18 632 427	888 744	0	888 744
Итого по пассиву (баланс)	1 666 927	0	1 666 927	37 135 936	3 278	37 139 214	37 217 619	8 742	37 226 361	1 748 610	5 464	1 754 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	903 212,0000	0	0	632 282,0000	0	0	565 359,0000	0	0	970 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	903 222,0000	0	0	632 282,0000	0	0	565 359,0000	0	0	970 145,0000
Пассив
98040	0	0	2 200,0000	0	0	100 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	52 200,0000
98050	0	0	901 022,0000	0	0	489 359,0000	0	0	506 282,0000	0	0	917 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	903 222,0000	0	0	739 359,0000	0	0	806 282,0000	0	0	970 145,0000

Страница была полезной?