Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	50 104	2 565	52 669	301 004	1 615	302 619	318 155	2 633	320 788	32 953	1 547	34 500
20209	0	0	0	205 536	0	205 536	205 536	0	205 536	0	0	0
30102	197 115	0	197 115	5 007 572	0	5 007 572	4 872 676	0	4 872 676	332 011	0	332 011
30110	1 375	9	1 384	48 937	49 300	98 237	48 942	49 292	98 234	1 370	17	1 387
30202	5 343	0	5 343	741	0	741	0	0	0	6 084	0	6 084
30204	6 713	0	6 713	0	0	0	530	0	530	6 183	0	6 183
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	41 907	41 907	0	5 091	5 091	0	2 302	2 302	0	44 696	44 696
45205	1 568	65 854	67 422	0	8 039	8 039	1 568	1 338	2 906	0	72 555	72 555
45206	381 979	388 510	770 489	77 955	44 496	122 451	62 225	58 209	120 434	397 709	374 797	772 506
45207	354 191	0	354 191	161	0	161	4 808	0	4 808	349 544	0	349 544
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	7 200	0	7 200	72 400	0	72 400
45407	2 779	0	2 779	0	0	0	111	0	111	2 668	0	2 668
45505	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
45506	3 340	0	3 340	699	0	699	142	0	142	3 897	0	3 897
45507	205	0	205	0	0	0	12	0	12	193	0	193
47408	0	0	0	0	49 592	49 592	0	49 592	49 592	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	7 385	3 694	11 079	7 385	3 694	11 079	0	0	0
51401	0	0	0	321 708	0	321 708	301 451	0	301 451	20 257	0	20 257
51402	0	0	0	50 151	0	50 151	50 151	0	50 151	0	0	0
51403	201 281	0	201 281	863	0	863	121 435	0	121 435	80 709	0	80 709
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	5	0	5	62	0	62	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	28	0	28	1 317	0	1 317	1 111	0	1 111	234	0	234
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	6	0	6	49	0	49	54	0	54	1	0	1
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	151 451	0	151 451	151 451	0	151 451	0	0	0
61403	2 236	0	2 236	2	0	2	88	0	88	2 150	0	2 150
61702	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
70606	100 856	0	100 856	10 612	0	10 612	2	0	2	111 466	0	111 466
70608	552 468	0	552 468	68 110	0	68 110	0	0	0	620 578	0	620 578
70611	7 165	0	7 165	2 800	0	2 800	0	0	0	9 965	0	9 965
70616	533	0	533	348	0	348	4	0	4	877	0	877
Итого по активу (баланс)	1 962 870	498 845	2 461 715	6 259 048	161 827	6 420 875	6 156 926	167 060	6 323 986	2 064 992	493 612	2 558 604
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	28	0	28	2 011	0	2 011	1 984	0	1 984	1	0	1
40603	954	0	954	713	0	713	467	0	467	708	0	708
40702	361 808	0	361 808	6 516 374	63 668	6 580 042	6 554 427	63 668	6 618 095	399 861	0	399 861
40703	5 804	0	5 804	5 939	0	5 939	5 950	0	5 950	5 815	0	5 815
40802	14 131	0	14 131	121 099	0	121 099	119 725	0	119 725	12 757	0	12 757
40817	25 678	4	25 682	44 029	33 518	77 547	38 293	33 518	71 811	19 942	4	19 946
40821	48	0	48	520	0	520	473	0	473	1	0	1
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
42301	109	0	109	8 971	0	8 971	10 560	0	10 560	1 698	0	1 698
42306	92 869	293 164	386 033	226 843	47 239	274 082	193 125	33 343	226 468	59 151	279 268	338 419
42307	67 720	201 765	269 485	26 956	4 511	31 467	31 191	24 607	55 798	71 955	221 861	293 816
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 312	0	12 312	3 092	0	3 092	2 364	0	2 364	11 584	0	11 584
45515	71	0	71	4	0	4	0	0	0	67	0	67
47407	0	0	0	49 592	0	49 592	49 592	0	49 592	0	0	0
47411	0	0	0	19	155	174	813	3 473	4 286	794	3 318	4 112
47416	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
47422	0	0	0	152 198	2 318	154 516	152 198	2 318	154 516	0	0	0
47425	234	0	234	105	0	105	246	0	246	375	0	375
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	9	0	9	3 207	0	3 207	3 210	0	3 210	12	0	12
60305	387	0	387	1 479	0	1 479	1 092	0	1 092	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	28	0	28	39	0	39	11	0	11	0	0	0
60322	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 584	0	5 584	0	0	0	75	0	75	5 659	0	5 659
61701	1 231	0	1 231	1 049	0	1 049	1 153	0	1 153	1 335	0	1 335
70601	136 418	0	136 418	0	0	0	17 466	0	17 466	153 884	0	153 884
70603	555 781	0	555 781	0	0	0	67 864	0	67 864	623 645	0	623 645
Итого по пассиву (баланс)	1 966 782	494 933	2 461 715	7 169 290	151 409	7 320 699	7 256 661	160 927	7 417 588	2 054 153	504 451	2 558 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	5	0	5	0	0	0	54 935	0	54 935
90902	40 334	0	40 334	2 229	0	2 229	41	0	41	42 522	0	42 522
91414	872 613	0	872 613	433	0	433	0	0	0	873 046	0	873 046
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 618 705	0	1 618 705	116 835	0	116 835	120 304	0	120 304	1 615 236	0	1 615 236
Итого по активу (баланс)	2 588 462	0	2 588 462	119 504	0	119 504	120 347	0	120 347	2 587 619	0	2 587 619
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	1 562 022	0	1 562 022	106 977	0	106 977	92 223	0	92 223	1 547 268	0	1 547 268
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	4 662	0	4 662	13 116	0	13 116	20 001	0	20 001	11 547	0	11 547
91317	40 910	0	40 910	0	0	0	4 400	0	4 400	45 310	0	45 310
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	969 757	0	969 757	43	0	43	2 669	0	2 669	972 383	0	972 383
Итого по пассиву (баланс)	2 588 462	0	2 588 462	120 347	0	120 347	119 504	0	119 504	2 587 619	0	2 587 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?