Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 584	19 717	49 301	423 839	280 899	704 738	423 619	276 269	699 888	29 804	24 347	54 151
20209	0	0	0	247 757	0	247 757	247 757	0	247 757	0	0	0
30102	24 552	0	24 552	3 000 203	0	3 000 203	3 001 617	0	3 001 617	23 138	0	23 138
30110	110 429	12 709	123 138	2 092 970	247 219	2 340 189	2 136 101	227 923	2 364 024	67 298	32 005	99 303
30114	0	48 961	48 961	0	238 776	238 776	0	208 074	208 074	0	79 663	79 663
30202	19 638	0	19 638	0	0	0	633	0	633	19 005	0	19 005
30204	5 137	0	5 137	0	0	0	300	0	300	4 837	0	4 837
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	7	44	51	221	992	1 213	221	988	1 209	7	48	55
30302	19	0	19	487	916	1 403	460	916	1 376	46	0	46
30306	8	1 689	1 697	34 501	689	35 190	28 381	2 020	30 401	6 128	358	6 486
30424	3 333	0	3 333	283 764	0	283 764	284 967	0	284 967	2 130	0	2 130
32002	30 000	0	30 000	670 000	0	670 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000	35 000	0	35 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
45206	44 258	0	44 258	445	0	445	20 535	0	20 535	24 168	0	24 168
45207	195 406	0	195 406	3 940	0	3 940	3 985	0	3 985	195 361	0	195 361
45208	146 141	0	146 141	0	0	0	0	0	0	146 141	0	146 141
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45406	10 185	0	10 185	50	0	50	1 000	0	1 000	9 235	0	9 235
45407	23 515	0	23 515	500	0	500	1 730	0	1 730	22 285	0	22 285
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45504	34	0	34	150	0	150	8	0	8	176	0	176
45505	2 472	701	3 173	30	85	115	166	14	180	2 336	772	3 108
45506	73 451	1 720	75 171	1 887	178	2 065	2 962	455	3 417	72 376	1 443	73 819
45507	111 711	0	111 711	1 620	0	1 620	2 538	0	2 538	110 793	0	110 793
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	224 057	224 057	0	224 057	224 057	0	0	0
47408	0	0	0	384	72 244	72 628	384	72 244	72 628	0	0	0
47423	15	0	15	1	195 729	195 730	2	195 729	195 731	14	0	14
47427	1 200	0	1 200	1 693	0	1 693	649	0	649	2 244	0	2 244
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	51 197	0	51 197	404	0	404	0	0	0	51 601	0	51 601
60302	251	0	251	159	0	159	234	0	234	176	0	176
60308	31	0	31	46	0	46	74	0	74	3	0	3
60310	50	0	50	119	0	119	155	0	155	14	0	14
60312	866	0	866	1 720	0	1 720	1 642	0	1 642	944	0	944
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	22 401	0	22 401	219	0	219	0	0	0	22 620	0	22 620
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61002	8	0	8	43	0	43	51	0	51	0	0	0
61008	51	0	51	168	0	168	173	0	173	46	0	46
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	637	0	637	73	0	73	45	0	45	665	0	665
61702	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
70606	218 854	0	218 854	16 845	0	16 845	17	0	17	235 682	0	235 682
70608	100 098	0	100 098	20 257	0	20 257	0	0	0	120 355	0	120 355
70611	4 611	0	4 611	1 584	0	1 584	0	0	0	6 195	0	6 195
Итого по активу (баланс)	1 458 649	85 541	1 544 190	7 204 495	1 261 784	8 466 279	7 199 542	1 208 689	8 408 231	1 463 602	138 636	1 602 238
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	1 225	0	1 225	2 857	0	2 857	2 617	0	2 617	985	0	985
30232	154	166	320	562	4 046	4 608	415	4 039	4 454	7	159	166
30301	19	0	19	460	916	1 376	487	916	1 403	46	0	46
30305	8	1 689	1 697	28 381	2 020	30 401	34 501	689	35 190	6 128	358	6 486
40702	254 767	59 192	313 959	2 348 679	382 220	2 730 899	2 328 147	412 501	2 740 648	234 235	89 473	323 708
40703	45 486	320	45 806	43 554	26	43 580	32 150	58	32 208	34 082	352	34 434
40802	25 090	0	25 090	136 788	0	136 788	138 439	0	138 439	26 741	0	26 741
40817	20 858	818	21 676	60 322	6 610	66 932	69 658	6 674	76 332	30 194	882	31 076
40820	212	26	238	196	264	460	322	266	588	338	28	366
40821	953	0	953	24 637	0	24 637	24 627	0	24 627	943	0	943
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40906	0	0	0	12 032	0	12 032	12 032	0	12 032	0	0	0
40909	0	0	0	44	831	875	44	831	875	0	0	0
40910	0	0	0	25	54	79	25	54	79	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40912	0	0	0	161	3 443	3 604	161	3 443	3 604	0	0	0
40913	0	0	0	178	428	606	178	428	606	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	11 100	0	11 100
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	7 700	0	7 700	9 600	0	9 600
42105	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	13 579	130	13 709	41 926	4 496	46 422	42 598	4 686	47 284	14 251	320	14 571
42303	700	0	700	703	0	703	903	0	903	900	0	900
42304	1 743	0	1 743	850	0	850	1 155	0	1 155	2 048	0	2 048
42305	19 251	48 393	67 644	274	11 054	11 328	933	14 097	15 030	19 910	51 436	71 346
42306	145 427	0	145 427	24 190	0	24 190	17 681	0	17 681	138 918	0	138 918
42601	279	1	280	1 766	0	1 766	1 785	0	1 785	298	1	299
42605	0	835	835	0	17	17	0	102	102	0	920	920
42606	3 064	0	3 064	49	0	49	544	0	544	3 559	0	3 559
45215	43 343	0	43 343	1 213	0	1 213	1 911	0	1 911	44 041	0	44 041
45315	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0
45415	22 278	0	22 278	1 181	0	1 181	202	0	202	21 299	0	21 299
45515	14 796	0	14 796	485	0	485	157	0	157	14 468	0	14 468
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	83 072	82 607	165 679	83 072	82 607	165 679	0	0	0
47407	0	0	0	71 791	0	71 791	71 791	0	71 791	0	0	0
47411	4 787	768	5 555	1 045	250	1 295	1 072	231	1 303	4 814	749	5 563
47416	0	0	0	433	0	433	446	0	446	13	0	13
47422	45	0	45	712	0	712	667	0	667	0	0	0
47425	5 399	0	5 399	526	0	526	2 386	0	2 386	7 259	0	7 259
47426	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	440	0	440	3 099	0	3 099	2 823	0	2 823	164	0	164
60305	2 441	0	2 441	5 774	0	5 774	3 333	0	3 333	0	0	0
60309	291	0	291	300	0	300	124	0	124	115	0	115
60311	0	0	0	931	0	931	979	0	979	48	0	48
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 474	0	10 474	0	0	0	164	0	164	10 638	0	10 638
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70601	248 795	0	248 795	0	0	0	24 237	0	24 237	273 032	0	273 032
70603	99 574	0	99 574	0	0	0	18 528	0	18 528	118 102	0	118 102
70615	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
Итого по пассиву (баланс)	1 431 852	112 338	1 544 190	2 905 006	499 282	3 404 288	2 930 714	531 622	3 462 336	1 457 560	144 678	1 602 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	21 022	0	21 022	2 715	0	2 715	2 103	0	2 103	21 634	0	21 634
90902	76 372	0	76 372	986	0	986	3 991	0	3 991	73 367	0	73 367
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	86 659	0	86 659	0	0	0	6 642	0	6 642	80 017	0	80 017
91501	1 978	0	1 978	1 085	0	1 085	230	0	230	2 833	0	2 833
91604	6 578	0	6 578	10	0	10	0	0	0	6 588	0	6 588
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 435 342	0	1 435 342	54 720	0	54 720	34 059	0	34 059	1 456 003	0	1 456 003
Итого по активу (баланс)	1 637 897	0	1 637 897	59 516	0	59 516	47 025	0	47 025	1 650 388	0	1 650 388
Пассив
91312	1 231 564	0	1 231 564	8 258	0	8 258	4 190	0	4 190	1 227 496	0	1 227 496
91315	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
91316	1 494	0	1 494	707	0	707	1 500	0	1 500	2 287	0	2 287
91317	173 621	199	173 820	25 085	9	25 094	48 550	480	49 030	197 086	670	197 756
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	202 555	0	202 555	12 966	0	12 966	4 796	0	4 796	194 385	0	194 385
Итого по пассиву (баланс)	1 637 698	199	1 637 897	47 016	9	47 025	59 036	480	59 516	1 649 718	670	1 650 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?