Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	10 923	201	11 124	34 313	10 376	44 689	35 089	9 881	44 970	10 147	696	10 843
20209	0	0	0	17 915	0	17 915	17 915	0	17 915	0	0	0
30102	81 847	0	81 847	87 963	0	87 963	75 084	0	75 084	94 726	0	94 726
30110	68	214	282	68	79	147	55	12	67	81	281	362
30202	414	0	414	0	0	0	81	0	81	333	0	333
30204	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
30233	10	0	10	18	55	73	18	55	73	10	0	10
30306	118 944	0	118 944	40	0	40	0	0	0	118 984	0	118 984
30602	699	7 524	8 223	236 868	241 885	478 753	236 909	241 602	478 511	658	7 807	8 465
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 350	0	1 350	0	0	0	112	0	112	1 238	0	1 238
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 872	0	4 872	0	0	0	102	0	102	4 770	0	4 770
45408	3 099	0	3 099	0	0	0	158	0	158	2 941	0	2 941
45505	408	0	408	0	0	0	85	0	85	323	0	323
45506	16 287	0	16 287	4 200	0	4 200	2 217	0	2 217	18 270	0	18 270
45507	986	0	986	189	0	189	107	0	107	1 068	0	1 068
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	403	0	403	3	0	3	53	0	53	353	0	353
45815	5 581	0	5 581	61	0	61	309	0	309	5 333	0	5 333
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	328	0	328	6	0	6	35	0	35	299	0	299
47408	0	0	0	236 828	237 288	474 116	236 828	237 288	474 116	0	0	0
47423	16	0	16	2	1	3	4	1	5	14	0	14
47427	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50104	14 569	0	14 569	109	0	109	0	0	0	14 678	0	14 678
50110	0	42 192	42 192	0	5 362	5 362	0	5 375	5 375	0	42 179	42 179
60302	16	0	16	6	0	6	15	0	15	7	0	7
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	7	0	7	54	0	54	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	1 096	0	1 096	1 262	0	1 262	1 015	0	1 015	1 343	0	1 343
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	4 484	4 484	0	4 484	4 484	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	112	0	112	55	0	55	1 317	0	1 317
70606	50 819	0	50 819	10 606	0	10 606	0	0	0	61 425	0	61 425
70607	2 879	0	2 879	2 059	0	2 059	726	0	726	4 212	0	4 212
70608	17 510	0	17 510	988	0	988	0	0	0	18 498	0	18 498
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	353 252	50 131	403 383	634 164	499 530	1 133 694	607 516	498 698	1 106 214	379 900	50 963	430 863
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	38	8	46	38	8	46	0	0	0
30305	118 944	0	118 944	0	0	0	40	0	40	118 984	0	118 984
40602	4	0	4	46	0	46	48	0	48	6	0	6
40701	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
40702	5 178	0	5 178	59 665	0	59 665	60 676	0	60 676	6 189	0	6 189
40703	204	0	204	97	0	97	0	0	0	107	0	107
40802	844	0	844	14 552	0	14 552	14 816	0	14 816	1 108	0	1 108
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40911	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40912	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	225	0	225	0	0	0	1 275	0	1 275	1 500	0	1 500
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 217	0	1 217	66	0	66	63	0	63	1 214	0	1 214
45515	4 607	0	4 607	346	0	346	1 572	0	1 572	5 833	0	5 833
45818	6 012	0	6 012	282	0	282	93	0	93	5 823	0	5 823
45918	318	0	318	13	0	13	10	0	10	315	0	315
47407	0	0	0	236 837	241 495	478 332	236 837	241 495	478 332	0	0	0
47416	0	0	0	309	0	309	312	0	312	3	0	3
47425	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
50120	3 488	0	3 488	725	0	725	2 059	0	2 059	4 822	0	4 822
60301	69	0	69	365	0	365	475	0	475	179	0	179
60305	296	0	296	1 435	0	1 435	1 139	0	1 139	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 390	0	1 390	0	0	0	17	0	17	1 407	0	1 407
60602	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
60603	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
61304	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
61701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70601	43 255	0	43 255	0	0	0	16 919	0	16 919	60 174	0	60 174
70603	26 300	0	26 300	0	0	0	5 874	0	5 874	32 174	0	32 174
Итого по пассиву (баланс)	403 383	0	403 383	315 457	241 566	557 023	342 937	241 566	584 503	430 863	0	430 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
90902	20 769	0	20 769	888	0	888	473	0	473	21 184	0	21 184
91414	67 790	0	67 790	0	0	0	2 239	0	2 239	65 551	0	65 551
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 020	0	1 020	100	0	100	26	0	26	1 094	0	1 094
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	64 898	0	64 898	0	0	0	3 869	0	3 869	61 029	0	61 029
Итого по активу (баланс)	156 243	0	156 243	988	0	988	6 608	0	6 608	150 623	0	150 623
Пассив
91312	59 145	0	59 145	3 869	0	3 869	0	0	0	55 276	0	55 276
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	91 345	0	91 345	2 739	0	2 739	988	0	988	89 594	0	89 594
Итого по пассиву (баланс)	156 243	0	156 243	6 608	0	6 608	988	0	988	150 623	0	150 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	232 373	237 384	469 757	232 373	237 384	469 757	0	0	0
93302	46 122	0	46 122	232 714	0	232 714	232 373	0	232 373	46 463	0	46 463
93303	0	0	0	232 714	0	232 714	232 714	0	232 714	0	0	0
99996	47 028	0	47 028	475 255	0	475 255	474 896	0	474 896	47 387	0	47 387
Итого по активу (баланс)	93 150	0	93 150	1 173 056	237 384	1 410 440	1 172 356	237 384	1 409 740	93 850	0	93 850
Пассив
96301	0	0	0	236 837	237 130	473 967	236 837	237 130	473 967	0	0	0
96302	0	47 027	47 027	0	236 579	236 579	0	236 938	236 938	0	47 386	47 386
96303	0	0	0	0	232 924	232 924	0	232 924	232 924	0	0	0
99997	46 123	0	46 123	469 757	0	469 757	470 098	0	470 098	46 464	0	46 464
Итого по пассиву (баланс)	46 123	47 027	93 150	706 594	706 633	1 413 227	706 935	706 992	1 413 927	46 464	47 386	93 850
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 303,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	17 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 303,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	17 203,0000
Пассив
98050	0	0	17 303,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	17 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 303,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	17 203,0000

Страница была полезной?