Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	26 845	10 386	37 231	347 440	26 539	373 979	342 081	23 996	366 077	32 204	12 929	45 133
20208	940	0	940	1 858	0	1 858	1 943	0	1 943	855	0	855
20209	0	0	0	74 480	5 024	79 504	74 480	5 024	79 504	0	0	0
30102	15 493	0	15 493	1 481 723	0	1 481 723	1 446 086	0	1 446 086	51 130	0	51 130
30110	10 371	8 521	18 892	13 330	25 468	38 798	12 657	23 052	35 709	11 044	10 937	21 981
30202	35 853	0	35 853	0	0	0	14 600	0	14 600	21 253	0	21 253
30204	1 885	0	1 885	0	0	0	749	0	749	1 136	0	1 136
30215	180	998	1 178	0	101	101	0	35	35	180	1 064	1 244
30221	0	0	0	1 500	1 339	2 839	1 500	1 339	2 839	0	0	0
30233	778	0	778	11 741	1 017	12 758	11 877	832	12 709	642	185	827
30602	6	0	6	5 570	5 530	11 100	5 553	5 530	11 083	23	0	23
32201	0	740	740	0	75	75	0	26	26	0	789	789
45107	18 289	0	18 289	0	0	0	7 721	0	7 721	10 568	0	10 568
45204	12 079	0	12 079	0	0	0	12 079	0	12 079	0	0	0
45205	64 000	0	64 000	93 679	0	93 679	23 000	0	23 000	134 679	0	134 679
45206	820 116	0	820 116	190 383	0	190 383	153 050	0	153 050	857 449	0	857 449
45207	291 310	0	291 310	15 750	0	15 750	47 332	0	47 332	259 728	0	259 728
45406	444	0	444	0	0	0	111	0	111	333	0	333
45503	36 500	0	36 500	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	23 500	0	23 500
45504	45 400	0	45 400	72 500	0	72 500	10 400	0	10 400	107 500	0	107 500
45505	13 826	0	13 826	21 160	0	21 160	3 128	0	3 128	31 858	0	31 858
45506	15 185	0	15 185	3 185	0	3 185	761	0	761	17 609	0	17 609
45507	2 135	0	2 135	0	0	0	65	0	65	2 070	0	2 070
45812	4 216	0	4 216	36 514	0	36 514	37 001	0	37 001	3 729	0	3 729
45815	2 675	0	2 675	17	0	17	0	0	0	2 692	0	2 692
45912	1 334	0	1 334	918	0	918	1 163	0	1 163	1 089	0	1 089
45915	67	0	67	89	0	89	7	0	7	149	0	149
47408	0	0	0	2 960	2 584	5 544	2 960	2 584	5 544	0	0	0
47417	142	0	142	0	0	0	135	0	135	7	0	7
47423	256	4	260	90	3	93	101	3	104	245	4	249
47427	3 864	0	3 864	20 648	0	20 648	21 105	0	21 105	3 407	0	3 407
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	7 432	0	7 432	0	0	0	174	0	174	7 258	0	7 258
60302	2 791	0	2 791	210	0	210	346	0	346	2 655	0	2 655
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	207	0	207	448	0	448	630	0	630	25	0	25
60310	319	0	319	244	0	244	268	0	268	295	0	295
60312	7 179	0	7 179	5 562	0	5 562	4 209	0	4 209	8 532	0	8 532
60323	107	0	107	5	0	5	7	0	7	105	0	105
60401	120 217	0	120 217	0	0	0	365	0	365	119 852	0	119 852
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	355	0	355	68	0	68	100	0	100	323	0	323
61008	157	0	157	274	0	274	283	0	283	148	0	148
61009	257	0	257	270	0	270	373	0	373	154	0	154
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	7 155	0	7 155	108	0	108	654	0	654	6 609	0	6 609
70606	328 572	0	328 572	81 385	0	81 385	23	0	23	409 934	0	409 934
70607	1 064	0	1 064	174	0	174	0	0	0	1 238	0	1 238
70608	26 146	0	26 146	5 664	0	5 664	0	0	0	31 810	0	31 810
70611	4 846	0	4 846	246	0	246	0	0	0	5 092	0	5 092
70616	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	2 017 004	20 649	2 037 653	2 505 577	67 680	2 573 257	2 267 461	62 421	2 329 882	2 255 120	25 908	2 281 028
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 067	0	4 067	0	0	0	28	0	28	4 095	0	4 095
30232	0	51	51	3 592	6 581	10 173	3 604	6 530	10 134	12	0	12
30236	0	0	0	568	507	1 075	568	507	1 075	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40602	1 080	0	1 080	1 070	0	1 070	2 036	0	2 036	2 046	0	2 046
40701	56 736	0	56 736	17 458	0	17 458	11 592	0	11 592	50 870	0	50 870
40702	135 469	2 176	137 645	1 838 789	17 530	1 856 319	1 880 226	15 667	1 895 893	176 906	313	177 219
40703	8 525	0	8 525	6 225	0	6 225	6 778	0	6 778	9 078	0	9 078
40802	15 662	0	15 662	31 224	0	31 224	30 420	0	30 420	14 858	0	14 858
40817	11 648	221	11 869	196 478	1 219	197 697	195 872	1 101	196 973	11 042	103	11 145
40821	1 556	0	1 556	13 746	0	13 746	12 948	0	12 948	758	0	758
40905	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
40909	0	0	0	937	996	1 933	937	996	1 933	0	0	0
40910	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
40911	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
40912	0	0	0	1 137	1 837	2 974	1 137	1 837	2 974	0	0	0
40913	0	0	0	1 956	4 715	6 671	1 956	4 715	6 671	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	44 500	0	44 500	7 350	0	7 350	0	0	0	37 150	0	37 150
42106	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 386	8 696	17 082	7 946	1 375	9 321	4 299	2 506	6 805	4 739	9 827	14 566
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	15 806	0	15 806	2 586	0	2 586	2 347	0	2 347	15 567	0	15 567
42305	44 839	3 762	48 601	5 244	149	5 393	6 824	375	7 199	46 419	3 988	50 407
42306	654 177	32 659	686 836	73 651	1 694	75 345	127 494	4 209	131 703	708 020	35 174	743 194
42309	4 757	0	4 757	0	0	0	1 017	0	1 017	5 774	0	5 774
45115	183	0	183	77	0	77	0	0	0	106	0	106
45215	34 507	0	34 507	27 907	0	27 907	22 436	0	22 436	29 036	0	29 036
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	1 979	0	1 979	9 431	0	9 431	12 507	0	12 507	5 055	0	5 055
45818	3 122	0	3 122	2 277	0	2 277	3 507	0	3 507	4 352	0	4 352
45918	361	0	361	46	0	46	295	0	295	610	0	610
47405	0	0	0	8 598	8 622	17 220	8 598	8 622	17 220	0	0	0
47407	0	0	0	2 574	2 967	5 541	2 574	2 967	5 541	0	0	0
47411	3 323	97	3 420	6 535	181	6 716	6 347	189	6 536	3 135	105	3 240
47416	649	0	649	6 110	0	6 110	6 786	0	6 786	1 325	0	1 325
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	4 538	0	4 538	20 292	0	20 292	21 650	0	21 650	5 896	0	5 896
47426	3 666	0	3 666	1 413	0	1 413	1 567	0	1 567	3 820	0	3 820
52301	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52304	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	10	0	10	1 870	0	1 870	2 365	0	2 365	505	0	505
60305	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	2	0	2	23	0	23	24	0	24	3	0	3
60311	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	790	0	790	795	0	795
60324	536	0	536	478	0	478	468	0	468	526	0	526
60601	27 448	0	27 448	347	0	347	388	0	388	27 489	0	27 489
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61701	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
70601	359 196	0	359 196	70	0	70	85 090	0	85 090	444 216	0	444 216
70603	23 004	0	23 004	0	0	0	4 059	0	4 059	27 063	0	27 063
Итого по пассиву (баланс)	1 989 991	47 662	2 037 653	2 485 605	48 390	2 533 995	2 727 132	50 238	2 777 370	2 231 518	49 510	2 281 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0
90901	10 411	0	10 411	5 910	0	5 910	10 175	0	10 175	6 146	0	6 146
90902	733 258	0	733 258	6 912	0	6 912	68 495	0	68 495	671 675	0	671 675
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 013 129	0	2 013 129	673 845	0	673 845	566 611	0	566 611	2 120 363	0	2 120 363
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	800	0	800	744	0	744	728	0	728	816	0	816
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 061 281	0	2 061 281	785 692	0	785 692	811 386	0	811 386	2 035 587	0	2 035 587
Итого по активу (баланс)	4 822 237	0	4 822 237	1 509 903	0	1 509 903	1 494 195	0	1 494 195	4 837 945	0	4 837 945
Пассив
91312	1 761 696	0	1 761 696	339 352	0	339 352	257 115	0	257 115	1 679 459	0	1 679 459
91315	23 574	0	23 574	465	0	465	97 865	0	97 865	120 974	0	120 974
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	192 054	0	192 054	471 569	0	471 569	430 262	0	430 262	150 747	0	150 747
91507	74 679	0	74 679	0	0	0	450	0	450	75 129	0	75 129
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 760 956	0	2 760 956	682 807	0	682 807	724 209	0	724 209	2 802 358	0	2 802 358
Итого по пассиву (баланс)	4 822 237	0	4 822 237	1 494 193	0	1 494 193	1 509 901	0	1 509 901	4 837 945	0	4 837 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?