Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 799	0	7 799	1 272	0	1 272	956	0	956	8 115	0	8 115
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	13 797	11 336	25 133	701 983	8 610	710 593	677 867	11 511	689 378	37 913	8 435	46 348
20208	38 189	0	38 189	476 156	0	476 156	498 941	0	498 941	15 404	0	15 404
20209	0	0	0	164 229	0	164 229	164 229	0	164 229	0	0	0
30102	58 013	0	58 013	1 561 702	0	1 561 702	1 558 744	0	1 558 744	60 971	0	60 971
30110	16 489	1 125	17 614	182 247	4 952	187 199	187 694	5 556	193 250	11 042	521	11 563
30118	0	9 618	9 618	0	903	903	0	806	806	0	9 715	9 715
30202	10 332	0	10 332	0	0	0	490	0	490	9 842	0	9 842
30204	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
30215	630	997	1 627	0	102	102	0	36	36	630	1 063	1 693
30221	0	0	0	142 110	111	142 221	142 110	111	142 221	0	0	0
30233	9	0	9	64 277	223	64 500	63 878	192	64 070	408	31	439
30413	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30602	58	0	58	130 200	0	130 200	130 148	0	130 148	110	0	110
31901	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	19 650	0	19 650	0	0	0	1 460	0	1 460	18 190	0	18 190
45205	414	0	414	0	0	0	184	0	184	230	0	230
45206	43 710	0	43 710	300	0	300	40 862	0	40 862	3 148	0	3 148
45207	20 814	0	20 814	40 000	0	40 000	19	0	19	60 795	0	60 795
45307	275	0	275	0	0	0	35	0	35	240	0	240
45406	4 130	0	4 130	500	0	500	1 068	0	1 068	3 562	0	3 562
45407	23 447	0	23 447	8 000	0	8 000	1 585	0	1 585	29 862	0	29 862
45408	22 782	0	22 782	0	0	0	139	0	139	22 643	0	22 643
45503	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45504	0	0	0	998	0	998	47	0	47	951	0	951
45505	73 536	0	73 536	4 783	0	4 783	5 540	0	5 540	72 779	0	72 779
45506	112 585	0	112 585	9 445	0	9 445	8 573	0	8 573	113 457	0	113 457
45507	62 202	0	62 202	4 300	0	4 300	2 434	0	2 434	64 068	0	64 068
45509	6 360	0	6 360	8 292	0	8 292	8 130	0	8 130	6 522	0	6 522
45815	7 893	0	7 893	764	0	764	572	0	572	8 085	0	8 085
45915	394	0	394	169	0	169	152	0	152	411	0	411
47404	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
47408	0	0	0	3 271	4 062	7 333	3 271	4 062	7 333	0	0	0
47423	34 806	530	35 336	54 810	0	54 810	55 638	0	55 638	33 978	530	34 508
47427	699	0	699	5 187	0	5 187	5 387	0	5 387	499	0	499
47803	2 744	0	2 744	47	0	47	499	0	499	2 292	0	2 292
50206	29 506	0	29 506	220	0	220	90	0	90	29 636	0	29 636
50207	277 378	0	277 378	73 726	0	73 726	72 230	0	72 230	278 874	0	278 874
50208	138 404	0	138 404	19 357	0	19 357	20 355	0	20 355	137 406	0	137 406
50218	0	0	0	90 171	0	90 171	90 171	0	90 171	0	0	0
50221	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
50305	55 108	0	55 108	281	0	281	318	0	318	55 071	0	55 071
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	6 091	0	6 091	940	0	940	952	0	952	6 079	0	6 079
60306	85	0	85	2 901	0	2 901	2 986	0	2 986	0	0	0
60308	470	0	470	325	0	325	558	0	558	237	0	237
60310	981	0	981	264	0	264	265	0	265	980	0	980
60312	2 130	0	2 130	3 549	0	3 549	4 571	0	4 571	1 108	0	1 108
60323	166	0	166	5	0	5	1	0	1	170	0	170
60401	465 321	0	465 321	76	0	76	0	0	0	465 397	0	465 397
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	102	0	102	12	0	12	32	0	32	82	0	82
61008	214	0	214	465	0	465	247	0	247	432	0	432
61009	1 642	0	1 642	123	0	123	8	0	8	1 757	0	1 757
61010	46	0	46	9	0	9	0	0	0	55	0	55
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61212	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61403	11 517	0	11 517	1 546	0	1 546	1 032	0	1 032	12 031	0	12 031
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	159 106	0	159 106	20 121	0	20 121	7	0	7	179 220	0	179 220
70607	1 165	0	1 165	2 880	0	2 880	1 345	0	1 345	2 700	0	2 700
70608	5 457	0	5 457	736	0	736	0	0	0	6 193	0	6 193
70609	9 440	0	9 440	1 292	0	1 292	0	0	0	10 732	0	10 732
70611	637	0	637	84	0	84	0	0	0	721	0	721
70616	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
Итого по активу (баланс)	1 869 308	26 467	1 895 775	3 844 936	18 963	3 863 899	3 847 678	22 274	3 869 952	1 866 566	23 156	1 889 722
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
10609	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	5 188	5 188	0	450	450	0	487	487	0	5 225	5 225
30223	20 733	0	20 733	476 791	0	476 791	486 133	0	486 133	30 075	0	30 075
30232	4 262	581	4 843	192 936	1 660	194 596	189 460	1 079	190 539	786	0	786
30236	0	0	0	1 335	221	1 556	1 335	221	1 556	0	0	0
30601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31503	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	93	0	93	273	0	273	312	0	312	132	0	132
40701	2 721	0	2 721	3 022	0	3 022	2 962	0	2 962	2 661	0	2 661
40702	145 278	1	145 279	1 089 672	0	1 089 672	1 066 115	0	1 066 115	121 721	1	121 722
40703	32 284	0	32 284	27 878	0	27 878	27 443	0	27 443	31 849	0	31 849
40802	77 686	1	77 687	377 188	0	377 188	376 909	0	376 909	77 407	1	77 408
40807	6	0	6	5	0	5	8	0	8	9	0	9
40817	607 570	79	607 649	700 072	3	700 075	687 511	8	687 519	595 009	84	595 093
40820	361	0	361	811	0	811	1 033	0	1 033	583	0	583
40821	10 744	0	10 744	41 363	0	41 363	41 550	0	41 550	10 931	0	10 931
40903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	1	0	1	8 713	0	8 713	8 724	0	8 724	12	0	12
40906	0	0	0	37 218	0	37 218	37 218	0	37 218	0	0	0
40909	0	0	0	815	209	1 024	815	209	1 024	0	0	0
40910	0	0	0	222	12	234	222	12	234	0	0	0
40911	0	0	0	30 851	0	30 851	30 851	0	30 851	0	0	0
40912	0	0	0	13 726	578	14 304	13 726	578	14 304	0	0	0
40913	0	0	0	4 980	513	5 493	4 980	513	5 493	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	8 460	3 071	11 531	16 103	3 739	19 842	13 954	3 631	17 585	6 311	2 963	9 274
42305	95	0	95	51	0	51	1	0	1	45	0	45
42306	3 993	0	3 993	517	0	517	2 031	0	2 031	5 507	0	5 507
42307	9 667	0	9 667	0	0	0	161	0	161	9 828	0	9 828
42309	270	0	270	14	0	14	7	0	7	263	0	263
43707	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	197	0	197	15	0	15	0	0	0	182	0	182
45215	5 551	0	5 551	3 716	0	3 716	3 607	0	3 607	5 442	0	5 442
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	948	0	948	17	0	17	0	0	0	931	0	931
45515	14 511	0	14 511	260	0	260	470	0	470	14 721	0	14 721
45818	6 870	0	6 870	94	0	94	219	0	219	6 995	0	6 995
45918	221	0	221	11	0	11	19	0	19	229	0	229
47407	0	0	0	4 062	3 271	7 333	4 062	3 271	7 333	0	0	0
47411	1	0	1	58	0	58	57	0	57	0	0	0
47416	1 855	0	1 855	32 915	0	32 915	31 729	0	31 729	669	0	669
47422	185	50	235	2 202	4	2 206	2 202	4	2 206	185	50	235
47425	34 346	0	34 346	1 735	0	1 735	1 023	0	1 023	33 634	0	33 634
47426	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47804	108	0	108	6	0	6	0	0	0	102	0	102
50219	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
50220	7 280	0	7 280	938	0	938	1 272	0	1 272	7 614	0	7 614
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	9 303	0	9 303	1 345	0	1 345	2 881	0	2 881	10 839	0	10 839
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	33	0	33	2 568	0	2 568	3 201	0	3 201	666	0	666
60305	0	0	0	9 271	0	9 271	9 271	0	9 271	0	0	0
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	13	0	13	72	0	72	64	0	64	5	0	5
60324	246	0	246	88	0	88	110	0	110	268	0	268
60405	3 444	0	3 444	14	0	14	0	0	0	3 430	0	3 430
60601	356 049	0	356 049	0	0	0	818	0	818	356 867	0	356 867
60602	912	0	912	0	0	0	9	0	9	921	0	921
60603	4 108	0	4 108	0	0	0	33	0	33	4 141	0	4 141
61012	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61304	55	0	55	11	0	11	3	0	3	47	0	47
61701	18 578	0	18 578	0	0	0	0	0	0	18 578	0	18 578
70601	157 974	0	157 974	16	0	16	22 560	0	22 560	180 518	0	180 518
70602	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
70603	6 244	0	6 244	0	0	0	1 213	0	1 213	7 457	0	7 457
70604	9 602	0	9 602	0	0	0	1 337	0	1 337	10 939	0	10 939
Итого по пассиву (баланс)	1 886 804	8 971	1 895 775	3 175 893	10 660	3 186 553	3 170 487	10 013	3 180 500	1 881 398	8 324	1 889 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4 233	0	4 233	66 142	0	66 142	58 930	0	58 930	11 445	0	11 445
90902	1 487 457	0	1 487 457	127 543	0	127 543	75 539	0	75 539	1 539 461	0	1 539 461
91202	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
91203	29	0	29	7	0	7	8	0	8	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	206 700	0	206 700	11 342	0	11 342	1 459	0	1 459	216 583	0	216 583
91418	2 744	0	2 744	47	0	47	499	0	499	2 292	0	2 292
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	3 903	0	3 903	830	0	830	708	0	708	4 025	0	4 025
91704	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
91802	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
91803	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99998	387 795	0	387 795	159 749	0	159 749	156 010	0	156 010	391 534	0	391 534
Итого по активу (баланс)	2 114 090	0	2 114 090	365 667	0	365 667	293 160	0	293 160	2 186 597	0	2 186 597
Пассив
91312	370 763	0	370 763	60 682	0	60 682	67 142	0	67 142	377 223	0	377 223
91315	1 363	0	1 363	457	0	457	0	0	0	906	0	906
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	10 075	0	10 075	87 360	0	87 360	87 096	0	87 096	9 811	0	9 811
91507	3 594	0	3 594	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	3 594	0	3 594
99999	1 726 295	0	1 726 295	137 143	0	137 143	205 911	0	205 911	1 795 063	0	1 795 063
Итого по пассиву (баланс)	2 114 090	0	2 114 090	293 153	0	293 153	365 660	0	365 660	2 186 597	0	2 186 597
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	815 785,0000	0	0	13 048,0000	0	0	13 000,0000	0	0	815 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	815 785,0000	0	0	13 048,0000	0	0	13 000,0000	0	0	815 833,0000
Пассив
98040	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	815 703,0000	0	0	88 860,0000	0	0	88 860,0000	0	0	815 703,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	88 860,0000	0	0	88 860,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	815 785,0000	0	0	177 768,0000	0	0	177 816,0000	0	0	815 833,0000

Страница была полезной?